Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Analog Devices Inc., demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	29 de out. de 2022	30 de out. de 2021	31 de out. de 2020	2 de nov. de 2019	3 de nov. de 2018	28 de out. de 2017
Lucro líquido	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)	1,495,432)	727,259)
Depreciação	283,338)	231,275)	233,775)	240,677)	228,525)	194,666)
Amortização de intangíveis	2,014,161)	843,359)	577,148)	570,574)	570,538)	389,393)
Custo das mercadorias vendidas para inventário adquirido	271,396)	331,083)	—)	—)	—)	358,718)
Despesa de remuneração baseada em ações	323,487)	243,611)	149,518)	150,300)	151,165)	104,188)
Contribuição não monetária para fundação de caridade	—)	—)	40,000)	—)	—)	—)
Perda com a extinção da dívida	—)	215,150)	—)	—)	—)	—)
Taxa de prejuízo não monetária	91,953)	—)	—)	—)	—)	—)
Custos de leasing operacional não caixa	(44,087)	19,232)	(257,607)	—)	—)	—)
Outro	(2,987)	(24,086)	5,418)	55,074)	36,569)	(10,865)
Benefício fiscal excessivo, prêmios baseados em patrimônio	—)	—)	—)	—)	—)	(41,773)
Impostos de renda diferidos	(326,755)	(406,922)	(113,948)	(91,253)	(736,759)	(825,869)
Contas a receber	(343,908)	(114,504)	(101,626)	5,890)	45,979)	(65,669)
Inventários	(470,725)	(65,114)	1,760)	(42,771)	(34,636)	(47,354)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(79,439)	(53,326)	(3,666)	(11,797)	(1,588)	804)
Imposto de renda pré-pago	14,855)	(5,791)	—)	—)	—)	—)
Contas a pagar e passivos acumulados	171,772)	208,444)	103,104)	(6,371)	(5,069)	192,249)
Imposto de renda a pagar, atual	(91,852)	(6,797)	29,441)	74,993)	(3,903)	119,618)
Outros activos	(14,441)	(21,690)	—)	7)	—)	—)
Outros passivos	(69,927)	(49,277)	124,409)	(55,234)	696,108)	17,227)
Variação do activo e do passivo de exploração	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)	696,891)	216,875)
Ajustamentos para conciliar o resultado líquido com o caixa líquido fornecido pelas operações	1,726,841)	1,344,647)	787,726)	890,089)	946,929)	385,333)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)	2,442,361)	1,112,592)
Compras de investimentos disponíveis a curto prazo para venda	—)	—)	—)	—)	—)	(705,485)
Vencimentos de investimentos disponíveis a curto prazo para venda	—)	—)	—)	—)	—)	3,362,792)
Vendas de investimentos disponíveis a curto prazo para venda	—)	—)	—)	—)	—)	577,187)
Adições à propriedade, planta e equipamentos, rede	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)	(254,876)	(204,098)
Dinheiro recebido da aquisição da Maxim, líquido do dinheiro pago	—)	2,450,550)	—)	—)	—)	—)
Outro	41,940)	36,651)	(14,831)	(17,814)	(59,122)	(9,648,410)
Caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento	(657,368)	2,143,525)	(180,523)	(293,186)	(313,998)	(6,618,014)
Produto da dívida	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)	743,778)	11,156,164)
Rescisão antecipada da dívida	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)	—)	—)
Reembolsos de dívidas	—)	—)	(750,000)	(850,000)	(2,275,000)	(5,050,000)
Pagamentos em revólver	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)	—)	—)
Produto do revólver	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)	—)	—)
Rendimentos de (pagamentos de) instrumentos derivativos	—)	(153,161)	—)	—)	—)	3,904)
Pré-pagamento para recompras de estoque	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de taxas de financiamento diferidas	—)	—)	—)	—)	—)	(5,625)
Pagamentos de dividendos aos acionistas	(1,544,552)	(1,109,344)	(886,155)	(777,481)	(703,307)	(602,119)
Recompra de ações ordinárias	(2,577,015)	(2,605,144)	(244,487)	(613,005)	(225,977)	(46,533)
Receitas dos planos de ações dos funcionários	33,887)	63,105)	68,403)	116,523)	99,027)	133,302)
Outro	19,946)	(2,778)	(4,015)	(2,831)	3,437)	(2,288)
Benefício fiscal excessivo, prêmios baseados em patrimônio	—)	—)	—)	—)	—)	41,773)
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento	(4,290,720)	(3,959,664)	(1,420,608)	(2,126,794)	(2,358,042)	5,628,578)
Efeito das variações cambiais sobre a numerário	(34,706)	3,174)	182)	(1,389)	(1,568)	3,550)
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	(507,392)	922,104)	407,538)	(168,269)	(231,247)	126,706)
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)	1,047,838)	921,132)
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)	1,047,838)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa	Descrição	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Analog Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento	Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos.	O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Analog Devices Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022.
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento	Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Analog Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Demonstração dos fluxos de caixa