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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Analog Devices Inc., demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018 28 de out. de 2017
Lucro líquido 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432 727,259
Depreciação 283,338 231,275 233,775 240,677 228,525 194,666
Amortização de intangíveis 2,014,161 843,359 577,148 570,574 570,538 389,393
Custo das mercadorias vendidas para inventário adquirido 271,396 331,083 358,718
Despesa de remuneração baseada em ações 323,487 243,611 149,518 150,300 151,165 104,188
Contribuição não monetária para fundação de caridade 40,000
Perda com a extinção da dívida 215,150
Taxa de prejuízo não monetária 91,953
Custos de leasing operacional não caixa (44,087) 19,232 (257,607)
Outro (2,987) (24,086) 5,418 55,074 36,569 (10,865)
Benefício fiscal excessivo, prêmios baseados em patrimônio (41,773)
Impostos de renda diferidos (326,755) (406,922) (113,948) (91,253) (736,759) (825,869)
Contas a receber (343,908) (114,504) (101,626) 5,890 45,979 (65,669)
Inventários (470,725) (65,114) 1,760 (42,771) (34,636) (47,354)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes (79,439) (53,326) (3,666) (11,797) (1,588) 804
Imposto de renda pré-pago 14,855 (5,791)
Contas a pagar e passivos acumulados 171,772 208,444 103,104 (6,371) (5,069) 192,249
Imposto de renda a pagar, atual (91,852) (6,797) 29,441 74,993 (3,903) 119,618
Outros activos (14,441) (21,690) 7
Outros passivos (69,927) (49,277) 124,409 (55,234) 696,108 17,227
Variação do activo e do passivo de exploração (883,665) (108,055) 153,422 (35,283) 696,891 216,875
Ajustamentos para conciliar o resultado líquido com o caixa líquido fornecido pelas operações 1,726,841 1,344,647 787,726 890,089 946,929 385,333
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 4,475,402 2,735,069 2,008,487 2,253,100 2,442,361 1,112,592
Compras de investimentos disponíveis a curto prazo para venda (705,485)
Vencimentos de investimentos disponíveis a curto prazo para venda 3,362,792
Vendas de investimentos disponíveis a curto prazo para venda 577,187
Adições à propriedade, planta e equipamentos, rede (699,308) (343,676) (165,692) (275,372) (254,876) (204,098)
Dinheiro recebido da aquisição da Maxim, líquido do dinheiro pago 2,450,550
Outro 41,940 36,651 (14,831) (17,814) (59,122) (9,648,410)
Caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento (657,368) 2,143,525 (180,523) (293,186) (313,998) (6,618,014)
Produto da dívida 296,130 3,939,640 395,646 1,250,000 743,778 11,156,164
Rescisão antecipada da dívida (519,116) (3,591,982) (1,250,000)
Reembolsos de dívidas (750,000) (850,000) (2,275,000) (5,050,000)
Pagamentos em revólver (400,000) (400,000) (350,000) (75,000)
Produto do revólver 400,000 400,000 350,000 75,000
Rendimentos de (pagamentos de) instrumentos derivativos (153,161) 3,904
Pré-pagamento para recompras de estoque (500,000)
Pagamentos de taxas de financiamento diferidas (5,625)
Pagamentos de dividendos aos acionistas (1,544,552) (1,109,344) (886,155) (777,481) (703,307) (602,119)
Recompra de ações ordinárias (2,577,015) (2,605,144) (244,487) (613,005) (225,977) (46,533)
Receitas dos planos de ações dos funcionários 33,887 63,105 68,403 116,523 99,027 133,302
Outro 19,946 (2,778) (4,015) (2,831) 3,437 (2,288)
Benefício fiscal excessivo, prêmios baseados em patrimônio 41,773
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento (4,290,720) (3,959,664) (1,420,608) (2,126,794) (2,358,042) 5,628,578
Efeito das variações cambiais sobre a numerário (34,706) 3,174 182 (1,389) (1,568) 3,550
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (507,392) 922,104 407,538 (168,269) (231,247) 126,706
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 1,977,964 1,055,860 648,322 816,591 1,047,838 921,132
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano 1,470,572 1,977,964 1,055,860 648,322 816,591 1,047,838

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-29), 10-K (data do relatório: 2021-10-30), 10-K (data do relatório: 2020-10-31), 10-K (data do relatório: 2019-11-02), 10-K (data do relatório: 2018-11-03), 10-K (data do relatório: 2017-10-28).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Analog Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Analog Devices Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022.
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Analog Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.