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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Analog Devices Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de out. de 2023 29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019 3 de nov. de 2018
Lucro líquido 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011 1,495,432
Depreciação 334,704 283,338 231,275 233,775 240,677 228,525
Amortização de intangíveis 1,958,399 2,014,161 843,359 577,148 570,574 570,538
Custo das mercadorias vendidas para estoque adquirido 271,396 331,083
Despesa de compensação baseada em ações 299,823 323,487 243,611 149,518 150,300 151,165
Contribuição não pecuniária para fundação de caridade 40,000
Perda na extinção da dívida 215,150
Encargos de imparidade não monetários 91,953
Imposto de renda diferido (452,946) (326,755) (406,922) (113,948) (91,253) (736,759)
Outros__________ 8,665 (47,074) (4,854) (252,189) 55,074 36,569
Contas a receber 330,728 (343,908) (114,504) (101,626) 5,890 45,979
Inventários (242,299) (470,725) (65,114) 1,760 (42,771) (34,636)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes 4,543 (79,439) (53,326) (3,666) (11,797) (1,588)
Imposto de renda pré-pago 14,855 (5,791)
Contas a pagar e passivos acumulados (499,316) 171,772 208,444 103,104 (6,371) (5,069)
Imposto de renda a pagar, em vigor (263,716) (91,852) (6,797) 29,441 74,993 (3,903)
Outros ativos (25,819) (14,441) (21,690) 7
Outros passivos 50,289 (69,927) (49,277) 124,409 (55,234) 696,108
Variação dos activos e passivos operacionais (645,590) (883,665) (108,055) 153,422 (35,283) 696,891
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas operações 1,503,055 1,726,841 1,344,647 787,726 890,089 946,929
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 4,817,634 4,475,402 2,735,069 2,008,487 2,253,100 2,442,361
Adições ao ativo imobilizado, líquido (1,261,463) (699,308) (343,676) (165,692) (275,372) (254,876)
Caixa recebido da aquisição da Maxim, líquido do dinheiro pago 2,450,550
Outros__________ (4,922) 41,940 36,651 (14,831) (17,814) (59,122)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento (1,266,385) (657,368) 2,143,525 (180,523) (293,186) (313,998)
Produto da dívida 296,130 3,939,640 395,646 1,250,000 743,778
Rescisão antecipada da dívida (65,688) (519,116) (3,591,982) (1,250,000)
Pagamentos de dívidas (750,000) (850,000) (2,275,000)
Pagamentos em revólver (400,000) (400,000) (350,000) (75,000)
Produto do revólver 400,000 400,000 350,000 75,000
Produto das notas em papel comercial 5,287,124
Pagamentos de notas em papel comercial (4,739,900)
Pagamento sobre instrumentos derivativos (153,161)
Pré-pagamento para recompras de estoque (500,000)
Pagamento de dividendos aos acionistas (1,679,106) (1,544,552) (1,109,344) (886,155) (777,481) (703,307)
Recompra de ações ordinárias (2,963,955) (2,577,015) (2,605,144) (244,487) (613,005) (225,977)
Proventos de planos de ações de funcionários 118,608 33,887 63,105 68,403 116,523 99,027
Outros__________ (20,843) 19,946 (2,778) (4,015) (2,831) 3,437
Caixa líquido utilizado para financiar atividades (4,063,760) (4,290,720) (3,959,664) (1,420,608) (2,126,794) (2,358,042)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa (34,706) 3,174 182 (1,389) (1,568)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (512,511) (507,392) 922,104 407,538 (168,269) (231,247)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1,470,572 1,977,964 1,055,860 648,322 816,591 1,047,838
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 958,061 1,470,572 1,977,964 1,055,860 648,322 816,591

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Analog Devices Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Analog Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado para financiar atividades de Analog Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.