Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Analog Devices Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	2 de nov. de 2024	28 de out. de 2023	29 de out. de 2022	30 de out. de 2021	31 de out. de 2020	2 de nov. de 2019
Lucro líquido	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)
Depreciação	362,771)	334,704)	283,338)	231,275)	233,775)	240,677)
Amortização de intangíveis	1,741,545)	1,958,399)	2,014,161)	843,359)	577,148)	570,574)
Custo das mercadorias vendidas para estoque adquirido	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)
Despesa de compensação baseada em ações	262,710)	299,823)	323,487)	243,611)	149,518)	150,300)
Contribuição não monetária para fundação de caridade	—)	—)	—)	—)	40,000)	—)
Perda na extinção da dívida	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)
Encargo de imparidade não monetária	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)
Imposto de renda diferido	(367,563)	(452,946)	(326,755)	(406,922)	(113,948)	(91,253)
Outros__________	23,050)	8,665)	(47,074)	(4,854)	(252,189)	55,074)
Contas a receber	133,402)	330,728)	(343,908)	(114,504)	(101,626)	5,890)
Inventários	191,170)	(242,299)	(470,725)	(65,114)	1,760)	(42,771)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(53,004)	4,543)	(64,584)	(59,117)	(3,666)	(11,797)
Contas a pagar e passivos acumulados	(133,758)	(499,316)	171,772)	208,444)	103,104)	(6,371)
Imposto de renda a pagar, corrente	91,648)	(263,716)	(91,852)	(6,797)	29,441)	74,993)
Outros ativos	(34,521)	(25,819)	(14,441)	(21,690)	—)	7)
Outros passivos	(194)	50,289)	(69,927)	(49,277)	124,409)	(55,234)
Variação dos activos e passivos operacionais	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas operações	2,217,256)	1,503,055)	1,726,841)	1,344,647)	787,726)	890,089)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)
Compras de investimentos de curto prazo	(438,901)	—)	—)	—)	—)	—)
Vencimentos de investimentos de curto prazo	69,279)	—)	—)	—)	—)	—)
Acréscimos ao activo fixo tangível	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)
Caixa recebido da aquisição da Maxim, líquido do dinheiro pago	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)
Outros__________	(4,773)	(4,922)	41,940)	36,651)	(14,831)	(17,814)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento	(1,104,858)	(1,266,385)	(657,368)	2,143,525)	(180,523)	(293,186)
Produto da dívida	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)
Rescisão antecipada da dívida	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)
Pagamentos de dívidas	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)
Pagamentos em revólver	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)
Produto do revólver	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)
Produto das notas em papel comercial	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos de notas em papel comercial	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)
Pagamento de instrumento derivativo	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)
Pré-pagamento para recompras de estoque	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)
Pagamento de dividendos aos acionistas	(1,795,459)	(1,679,106)	(1,544,552)	(1,109,344)	(886,155)	(777,481)
Recompra de ações ordinárias	(615,590)	(2,963,955)	(2,577,015)	(2,605,144)	(244,487)	(613,005)
Proventos de planos de ações de funcionários	121,215)	118,608)	33,887)	63,105)	68,403)	116,523)
Outros__________	(12,960)	(20,843)	19,946)	(2,778)	(4,015)	(2,831)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	(1,714,390)	(4,063,760)	(4,290,720)	(3,959,664)	(1,420,608)	(2,126,794)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa	—)	—)	(34,706)	3,174)	182)	(1,389)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	1,033,281)	(512,511)	(507,392)	922,104)	407,538)	(168,269)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1,991,342)	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Analog Devices Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Analog Devices Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado para financiar atividades de Analog Devices Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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