Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Micron Technology Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de ago. de 2023	1 de set. de 2022	2 de set. de 2021	3 de set. de 2020	29 de ago. de 2019	30 de ago. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido	(5,833)	8,687)	5,861)	2,710)	6,358)	14,138)
Despesas de depreciação e amortização de ativos intangíveis	7,756)	7,116)	6,214)	5,650)	5,424)	4,759)
Provisão para amortizar estoques a valor realizável líquido	1,831)	—)	—)	—)	—)	—)
Remuneração baseada em ações	596)	514)	378)	328)	243)	198)
Prejuízo de ágio	101)	—)	—)	—)	—)	—)
Reestruturação e imparidades de ativos	11)	44)	454)	40)	(97)	—)
Perda (ganho) em recompras e conversões de dívidas	—)	83)	1)	(40)	396)	385)
Recebíveis	2,763)	190)	(1,446)	(723)	2,431)	(1,734)
Inventários	(3,555)	(2,179)	866)	(489)	(1,528)	(472)
Contas a pagar e despesas acumuladas	(2,104)	744)	210)	725)	(174)	549)
Variação dos activos e passivos operacionais	(2,896)	(1,245)	(370)	(487)	729)	(1,657)
Outros__________	(7)	(18)	(70)	105)	136)	(423)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	7,392)	6,494)	6,607)	5,596)	6,831)	3,262)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,559)	15,181)	12,468)	8,306)	13,189)	17,400)
Despesas com activos fixos tangíveis	(7,676)	(12,067)	(10,030)	(8,223)	(9,780)	(8,879)
Compras de títulos disponíveis para venda	(723)	(1,770)	(3,163)	(1,857)	(4,218)	(760)
Produto dos prazos de vencimento dos títulos disponíveis para venda	1,566)	1,321)	1,250)	814)	1,541)	320)
Receitas de incentivos governamentais	710)	115)	495)	262)	748)	355)
Produto da venda de títulos disponíveis para venda	25)	294)	856)	1,458)	1,504)	604)
Receitas da venda da fábrica de Lehi, Utah	—)	888)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	(93)	(366)	3)	(43)	120)	144)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(6,191)	(11,585)	(10,589)	(7,589)	(10,085)	(8,216)
Produto da emissão de dívida	6,716)	2,000)	1,188)	5,000)	3,550)	1,009)
Reembolsos da dívida	(761)	(2,032)	(1,520)	(4,366)	(3,340)	(10,194)
Pagamento de dividendos aos acionistas	(504)	(461)	—)	—)	—)	—)
Recompra de ações ordinárias, programa de recompra	(425)	(2,432)	(1,200)	(176)	(2,729)	(71)
Pagamentos de contratos de compra de equipamento	(138)	(141)	(295)	(63)	(75)	(206)
Aquisição de participação não controladora na IMFT	—)	—)	—)	(744)	—)	—)
Outros__________	95)	86)	46)	32)	156)	1,686)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	4,983)	(2,980)	(1,781)	(317)	(2,438)	(7,776)
Efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(34)	(106)	41)	11)	26)	(37)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	317)	510)	139)	411)	692)	1,371)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período	8,339)	7,829)	7,690)	7,279)	6,587)	5,216)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período	8,656)	8,339)	7,829)	7,690)	7,279)	6,587)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Micron Technology Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado para atividades de investimento de Micron Technology Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) de Micron Technology Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

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