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Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Micron Technology Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de ago. de 2024 31 de ago. de 2023 1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido 778 (5,833) 8,687 5,861 2,710 6,358
Despesas de depreciação e amortização de ativos intangíveis 7,780 7,756 7,116 6,214 5,650 5,424
Remuneração baseada em ações 833 596 514 378 328 243
Provisão para reduzir os inventários ao valor líquido realizável 1,831
Prejuízo de ágio 101
Recebíveis (3,581) 2,763 190 (1,446) (723) 2,431
Inventários (488) (3,555) (2,179) 866 (489) (1,528)
Contas a pagar e despesas acumuladas 1,915 (1,302) 334 210 725 (174)
Outros passivos circulantes 989 (817) 400
Variação dos activos e passivos operacionais (1,165) (2,911) (1,255) (370) (487) 729
Outros__________ 281 19 119 385 105 435
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 7,729 7,392 6,494 6,607 5,596 6,831
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 8,507 1,559 15,181 12,468 8,306 13,189
Despesas com imobilizado (8,386) (7,676) (12,067) (10,030) (8,223) (9,780)
Compras de títulos disponíveis para venda (1,999) (723) (1,770) (3,163) (1,857) (4,218)
Produto de vencimentos e vendas de títulos disponíveis para venda 1,794 1,591 1,615 2,106 2,272 3,045
Recursos provenientes de incentivos governamentais 315 710 115 495 262 748
Receitas da venda da fábrica de Lehi, Utah 888
Outros__________ (33) (93) (366) 3 (43) 120
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento (8,309) (6,191) (11,585) (10,589) (7,589) (10,085)
Reembolsos da dívida (1,897) (761) (2,032) (1,520) (4,366) (3,340)
Pagamento de dividendos aos acionistas (513) (504) (461)
Recompra de ações ordinárias, programa de recompra (300) (425) (2,432) (1,200) (176) (2,729)
Pagamentos de contratos de compra de equipamentos (149) (138) (141) (295) (63) (75)
Produto da emissão de dívida 999 6,716 2,000 1,188 5,000 3,550
Aquisição de participação não controladora na IMFT (744)
Outros__________ 18 95 86 46 32 156
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) (1,842) 4,983 (2,980) (1,781) (317) (2,438)
Efeito das mudanças nas taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 40 (34) (106) 41 11 26
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (1,604) 317 510 139 411 692
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período 8,656 8,339 7,829 7,690 7,279 6,587
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período 7,052 8,656 8,339 7,829 7,690 7,279

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Micron Technology Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado para atividades de investimento de Micron Technology Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Micron Technology Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.