Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Balanço: ativo
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- Valor da empresa (EV)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
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- Índice de margem de lucro operacional desde 2009
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2009
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2009
- Relação preço/receita (P/S) desde 2009
- Análise do endividamento
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Broadcom Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-02), 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período examinado. Observa-se um crescimento notável no lucro líquido, com um aumento substancial em 2023 e um pico em 2025, após um período de flutuação. A amortização de ativos intangíveis e de direito de uso apresentou valores elevados inicialmente, com uma tendência de declínio nos anos subsequentes, embora com um novo aumento em 2024.
- Lucro Líquido
- Demonstra uma trajetória ascendente com um crescimento expressivo em 2023 e 2025, indicando melhoria na rentabilidade.
- Amortização
- Apresenta uma diminuição gradual, seguida de um aumento em 2024, sugerindo possíveis novos investimentos em ativos intangíveis.
- Remuneração Baseada em Ações
- Exibe um aumento considerável em 2024 e 2025, possivelmente relacionado a programas de incentivo ou aquisição de talentos.
- Impostos Diferidos
- Oscila significativamente, com valores negativos nos primeiros anos e um aumento expressivo em 2024, seguido de um valor negativo em 2025, indicando mudanças na estratégia fiscal ou na legislação tributária.
No que tange ao balanço patrimonial, as contas a receber apresentaram uma redução acentuada em 2021 e 2022, seguida de uma recuperação em 2023 e 2024, mas com uma nova queda em 2025. O inventário demonstra valores negativos nos primeiros anos, indicando possível redução de estoques, com uma inversão em 2023, mas retornando a valores negativos em 2025. As contas a pagar também apresentam flutuações, com um aumento em 2021 e 2022, seguido de uma diminuição em 2023 e 2024, e uma nova redução em 2025.
- Contas a Receber
- Apresenta volatilidade, com reduções e recuperações, sugerindo variações na política de crédito ou na eficiência da cobrança.
- Inventário
- Oscila entre valores negativos e positivos, indicando mudanças na gestão de estoques.
- Contas a Pagar
- Demonstra flutuações, refletindo possíveis mudanças nos termos de pagamento com fornecedores.
A análise do fluxo de caixa revela que as atividades operacionais geram consistentemente caixa líquido positivo ao longo do período, com um aumento contínuo. No entanto, as atividades de investimento consomem consistentemente caixa, principalmente devido a aquisições de empresas, com um pico em 2024. As atividades de financiamento apresentam um padrão misto, com emissão de dívida e recompra de ações, resultando em um uso líquido de caixa em alguns anos.
- Atividades Operacionais
- Geração consistente de caixa, indicando saúde financeira e capacidade de financiar outras atividades.
- Atividades de Investimento
- Consumo constante de caixa, principalmente devido a aquisições, sugerindo uma estratégia de crescimento por meio de expansão.
- Atividades de Financiamento
- Padrão misto, com emissão de dívida e recompra de ações, indicando gestão ativa da estrutura de capital.
A variação líquida de caixa e equivalentes de caixa é positiva em alguns anos, mas negativa em outros, refletindo o equilíbrio entre as atividades operacionais, de investimento e de financiamento. O saldo de caixa e equivalentes de caixa no final do período demonstra uma tendência geral de crescimento, embora com flutuações anuais.