Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

NVIDIA Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	28 de jan. de 2024	29 de jan. de 2023	30 de jan. de 2022	31 de jan. de 2021	26 de jan. de 2020	27 de jan. de 2019
Lucro líquido	29,760)	4,368)	9,752)	4,332)	2,796)	4,141)
Despesa de compensação baseada em ações	3,549)	2,709)	2,004)	1,397)	844)	557)
Depreciação e amortização	1,508)	1,544)	1,174)	1,098)	381)	262)
Imposto de renda diferido	(2,489)	(2,164)	(406)	(282)	18)	(315)
(Ganhos) perdas em investimentos em não-coligadas, líquidas	(238)	45)	(100)	—)	1)	—)
Custo de rescisão de aquisição	—)	1,353)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	(278)	(7)	47)	(20)	4)	(45)
Contas a receber	(6,172)	822)	(2,215)	(550)	(233)	(149)
Inventários	(98)	(2,554)	(774)	(524)	597)	(776)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(1,522)	(1,517)	(1,715)	(394)	77)	(55)
Contas a pagar	1,531)	(551)	568)	363)	194)	(135)
Passivos acumulados e outros passivos circulantes	2,025)	1,341)	581)	239)	54)	256)
Outros passivos de longo prazo	514)	252)	192)	163)	28)	2)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições	(3,722)	(2,207)	(3,363)	(703)	717)	(857)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	(1,670)	1,273)	(644)	1,490)	1,965)	(398)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	28,090)	5,641)	9,108)	5,822)	4,761)	3,743)
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários	9,732)	19,425)	15,197)	8,792)	4,744)	7,232)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários	50)	1,806)	1,023)	527)	3,365)	428)
Compras de títulos e valores mobiliários	(18,211)	(11,897)	(24,787)	(19,308)	(1,461)	(11,148)
Compras relacionadas a bens imobilizados, ativos intangíveis	(1,069)	(1,833)	(976)	(1,128)	(489)	(600)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	(83)	(49)	(263)	(8,524)	(4)	—)
Investimentos em entidades não afiliadas e outras entidades líquidas	(985)	(77)	(24)	(34)	(10)	(9)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(10,566)	7,375)	(9,830)	(19,675)	6,145)	(4,097)
Recursos relacionados a planos de ações de funcionários	403)	355)	281)	194)	149)	137)
Pagamentos relacionados a recompras de ações ordinárias	(9,533)	(10,039)	—)	—)	—)	(1,579)
Pagamentos relacionados a impostos sobre unidades de estoque restrito	(2,783)	(1,475)	(1,904)	(942)	(551)	(1,032)
Pagamento da dívida	(1,250)	—)	(1,000)	—)	—)	(16)
Dividendos pagos	(395)	(398)	(399)	(395)	(390)	(371)
Pagamentos de capital sobre bens imóveis e equipamentos e ativos intangíveis	(74)	(58)	(83)	(17)	—)	—)
Emissão de dívida, líquida dos custos de emissão	—)	—)	4,977)	4,968)	—)	—)
Outros__________	(1)	(2)	(7)	(4)	—)	(5)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(13,633)	(11,617)	1,865)	3,804)	(792)	(2,866)
Variação de caixa e equivalentes de caixa	3,891)	1,399)	1,143)	(10,049)	10,114)	(3,220)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3,389)	1,990)	847)	10,896)	782)	4,002)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	7,280)	3,389)	1,990)	847)	10,896)	782)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da NVIDIA Corp. diminuiu de 2022 a 2023, mas depois aumentou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de NVIDIA Corp. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) NVIDIA Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

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