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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

NVIDIA Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 26 de jan. de 2025 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020
Lucro líquido 72,880 29,760 4,368 9,752 4,332 2,796
Despesa de compensação baseada em ações 4,737 3,549 2,709 2,004 1,397 844
Depreciação e amortização 1,864 1,508 1,544 1,174 1,098 381
Imposto de renda diferido (4,477) (2,489) (2,164) (406) (282) 18
(Ganhos) perdas líquidas em títulos de capital não transacionáveis e títulos de capital de capital aberto, (1,030) (238) 45 (100) 1
Custo de rescisão de aquisição 1,353
Outros__________ (502) (278) (7) 47 (20) 4
Contas a receber (13,063) (6,172) 822 (2,215) (550) (233)
Inventários (4,781) (98) (2,554) (774) (524) 597
Despesas pré-pagas e outros ativos (395) (1,522) (1,517) (1,715) (394) 77
Contas a pagar 3,357 1,531 (551) 568 363 194
Passivos acumulados e outros passivos circulantes 4,278 2,025 1,341 581 239 54
Outros passivos de longo prazo 1,221 514 252 192 163 28
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições (9,383) (3,722) (2,207) (3,363) (703) 717
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (8,791) (1,670) 1,273 (644) 1,490 1,965
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 64,089 28,090 5,641 9,108 5,822 4,761
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários 11,195 9,732 19,425 15,197 8,792 4,744
Produto da venda de títulos e valores mobiliários 495 50 1,806 1,023 527 3,365
Produto da venda de títulos de capital não transacionáveis 171 1 8
Compras de títulos e valores mobiliários (26,575) (18,211) (11,897) (24,787) (19,308) (1,461)
Compras relacionadas com activos fixos tangíveis e intangíveis (3,236) (1,069) (1,833) (976) (1,128) (489)
Aquisição de títulos de capital não transacionáveis (1,486) (862) (85)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido (1,007) (83) (49) (263) (8,524) (4)
Outros__________ 22 (124) (24) (34) (10)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento (20,421) (10,566) 7,375 (9,830) (19,675) 6,145
Recursos relacionados a planos de ações de funcionários 490 403 355 281 194 149
Pagamentos relacionados a recompras de ações ordinárias (33,706) (9,533) (10,039)
Pagamentos relacionados a impostos sobre unidades de estoque restrito (6,930) (2,783) (1,475) (1,904) (942) (551)
Pagamento da dívida (1,250) (1,250) (1,000)
Dividendos pagos (834) (395) (398) (399) (395) (390)
Pagamentos de capital sobre bens imóveis e equipamentos e ativos intangíveis (129) (74) (58) (83) (17)
Emissão de dívida, líquida dos custos de emissão 4,977 4,968
Outros__________ (1) (2) (7) (4)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (42,359) (13,633) (11,617) 1,865 3,804 (792)
Variação de caixa e equivalentes de caixa 1,309 3,891 1,399 1,143 (10,049) 10,114
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 7,280 3,389 1,990 847 10,896 782
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 8,589 7,280 3,389 1,990 847 10,896

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de NVIDIA Corp. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de NVIDIA Corp. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de NVIDIA Corp. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.