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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

NVIDIA Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019
Lucro líquido 29,760 4,368 9,752 4,332 2,796 4,141
Despesa de compensação baseada em ações 3,549 2,709 2,004 1,397 844 557
Depreciação e amortização 1,508 1,544 1,174 1,098 381 262
Imposto de renda diferido (2,489) (2,164) (406) (282) 18 (315)
(Ganhos) perdas em investimentos em não coligadas, líquidas (238) 45 (100) 1
Custo de rescisão de aquisição 1,353
Outros__________ (278) (7) 47 (20) 4 (45)
Contas a receber (6,172) 822 (2,215) (550) (233) (149)
Inventários (98) (2,554) (774) (524) 597 (776)
Despesas pré-pagas e outros ativos (1,522) (1,517) (1,715) (394) 77 (55)
Contas a pagar 1,531 (551) 568 363 194 (135)
Passivos acumulados e outros passivos circulantes 2,025 1,341 581 239 54 256
Outros passivos de longo prazo 514 252 192 163 28 2
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições (3,722) (2,207) (3,363) (703) 717 (857)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (1,670) 1,273 (644) 1,490 1,965 (398)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 28,090 5,641 9,108 5,822 4,761 3,743
Produto de vencimentos de títulos e valores mobiliários 9,732 19,425 15,197 8,792 4,744 7,232
Produto da venda de títulos e valores mobiliários 50 1,806 1,023 527 3,365 428
Compras de títulos e valores mobiliários (18,211) (11,897) (24,787) (19,308) (1,461) (11,148)
Compras relacionadas a bens imobilizados, ativos intangíveis (1,069) (1,833) (976) (1,128) (489) (600)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido (83) (49) (263) (8,524) (4)
Investimentos em entidades não afiliadas e outras entidades líquidas (985) (77) (24) (34) (10) (9)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento (10,566) 7,375 (9,830) (19,675) 6,145 (4,097)
Recursos relacionados a planos de ações de funcionários 403 355 281 194 149 137
Pagamentos relacionados a recompras de ações ordinárias (9,533) (10,039) (1,579)
Pagamentos relacionados a impostos sobre unidades de estoque restrito (2,783) (1,475) (1,904) (942) (551) (1,032)
Pagamento da dívida (1,250) (1,000) (16)
Dividendos pagos (395) (398) (399) (395) (390) (371)
Pagamentos de capital sobre bens imóveis e equipamentos e ativos intangíveis (74) (58) (83) (17)
Emissão de dívida, líquida dos custos de emissão 4,977 4,968
Outros__________ (1) (2) (7) (4) (5)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (13,633) (11,617) 1,865 3,804 (792) (2,866)
Variação de caixa e equivalentes de caixa 3,891 1,399 1,143 (10,049) 10,114 (3,220)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3,389 1,990 847 10,896 782 4,002
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 7,280 3,389 1,990 847 10,896 782

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da NVIDIA Corp. diminuiu de 2022 a 2023, mas depois aumentou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de NVIDIA Corp. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) NVIDIA Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.