Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Texas Instruments Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido	4,799)	6,510)	8,749)	7,769)	5,595)
Depreciação	1,508)	1,175)	925)	755)	733)
Amortização de intangíveis relacionados à aquisição	—)	—)	—)	142)	198)
Amortização de software capitalizado	72)	63)	54)	57)	61)
Remuneração de ações	387)	362)	289)	230)	224)
Ganho na venda de ativos	(127)	—)	(3)	(57)	(4)
Impostos diferidos	(210)	(299)	(191)	15)	(137)
Contas a receber	68)	108)	(194)	(287)	(340)
Inventários	(528)	(1,242)	(847)	45)	46)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	7)	46)	6)	57)	(79)
Contas a pagar e despesas acumuladas	125)	(33)	106)	33)	63)
Remuneração acumulada	(12)	29)	22)	7)	63)
Imposto de renda a pagar	597)	(7)	94)	(20)	(181)
Aumento (diminuição) decorrente de variações no capital operacional	257)	(1,099)	(813)	(165)	(428)
Mudanças no status de capitalização dos planos de aposentadoria	33)	45)	114)	62)	(9)
Outros__________	(401)	(337)	(404)	(52)	(94)
Ajustes no lucro líquido	1,519)	(90)	(29)	987)	544)
Fluxos de caixa das atividades operacionais	6,318)	6,420)	8,720)	8,756)	6,139)
Investimentos	(4,820)	(5,071)	(2,797)	(2,462)	(649)
Produto da venda de ativos	195)	3)	3)	75)	4)
Compras de investimentos de curto prazo	(9,716)	(12,705)	(14,483)	(10,124)	(5,786)
Produto de investimentos de curto prazo	11,187)	13,387)	13,657)	8,478)	5,545)
Outros__________	(48)	24)	37)	(62)	(36)
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(3,202)	(4,362)	(3,583)	(4,095)	(922)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	2,980)	3,000)	1,494)	1,495)	1,498)
Pagamento da dívida	(600)	(500)	(500)	(550)	(500)
Dividendos pagos	(4,795)	(4,557)	(4,297)	(3,886)	(3,426)
Recompra de ações	(929)	(293)	(3,615)	(527)	(2,553)
Produto de transações com ações ordinárias	517)	263)	241)	377)	470)
Outros__________	(53)	(57)	(41)	(46)	(36)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(2,880)	(2,144)	(6,718)	(3,137)	(4,547)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	236)	(86)	(1,581)	1,524)	670)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3,200)	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Fluxos de caixa das atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	Os fluxos de caixa das atividades operacionais de Texas Instruments Inc. diminuíram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Fluxos de caixa das atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	Os fluxos de caixa das atividades de investimento de Texas Instruments Inc. diminuíram de 2022 para 2023, mas depois aumentaram de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	Os fluxos de caixa das atividades de financiamento de Texas Instruments Inc. aumentaram de 2022 para 2023, mas depois diminuíram ligeiramente de 2023 para 2024.

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

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