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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Texas Instruments Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido
Depreciação
Amortização de intangíveis relacionados à aquisição
Amortização de software capitalizado
Compensação de ações
Ganho com a venda de ativos
Impostos diferidos
Contas a receber
Inventários
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
Contas a pagar e despesas acumuladas
Compensação acumulada
Imposto de renda a pagar
Aumento (diminuição) de mudanças no capital operacional
Mudanças no status de financiamento dos planos de aposentadoria
Outro
Ajustamentos ao resultado líquido
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Despesas de capital
Produto da venda de ativos
Compras de investimentos de curto prazo
Produto de investimentos de curto prazo
Outro
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Produto da emissão de dívida a longo prazo
Pagamento da dívida
Dividendos pagos
Recompras de ações
Produto das transações com ações ordinárias
Outro
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Fluxos de caixa das atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. Os fluxos de caixa das atividades operacionais de Texas Instruments Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 para 2022.
Fluxos de caixa das atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. Os fluxos de caixa das atividades de investimento de Texas Instruments Inc. diminuíram de 2020 a 2021, mas depois aumentaram ligeiramente de 2021 a 2022.
Fluxos de caixa das atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. Os fluxos de caixa das atividades de financiamento de Texas Instruments Inc. aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 a 2022.