Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Texas Instruments Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro líquido	6,510)	8,749)	7,769)	5,595)	5,017)
Depreciação	1,175)	925)	755)	733)	708)
Amortização de intangíveis relacionados à aquisição	—)	—)	142)	198)	288)
Amortização de software capitalizado	63)	54)	57)	61)	54)
Remuneração de ações	362)	289)	230)	224)	217)
Ganho na venda de ativos	—)	(3)	(57)	(4)	(23)
Impostos diferidos	(299)	(191)	15)	(137)	81)
Contas a receber	108)	(194)	(287)	(340)	133)
Inventários	(1,242)	(847)	45)	46)	216)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	46)	6)	57)	(79)	265)
Contas a pagar e despesas acumuladas	(33)	106)	33)	63)	(93)
Remuneração acumulada	29)	22)	7)	63)	(15)
Imposto de renda a pagar	(7)	94)	(20)	(181)	(193)
Aumento (diminuição) decorrente de variações no capital operacional	(1,099)	(813)	(165)	(428)	313)
Mudanças no status de capitalização dos planos de aposentadoria	45)	114)	62)	(9)	29)
Outros__________	(337)	(404)	(52)	(94)	(35)
Ajustes no lucro líquido	(90)	(29)	987)	544)	1,632)
Fluxos de caixa das atividades operacionais	6,420)	8,720)	8,756)	6,139)	6,649)
Investimentos	(5,071)	(2,797)	(2,462)	(649)	(847)
Produto da venda de ativos	3)	3)	75)	4)	30)
Compras de investimentos de curto prazo	(12,705)	(14,483)	(10,124)	(5,786)	(3,444)
Produto de investimentos de curto prazo	13,387)	13,657)	8,478)	5,545)	2,309)
Outros__________	24)	37)	(62)	(36)	32)
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(4,362)	(3,583)	(4,095)	(922)	(1,920)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	3,000)	1,494)	1,495)	1,498)	1,491)
Pagamento da dívida	(500)	(500)	(550)	(500)	(750)
Dividendos pagos	(4,557)	(4,297)	(3,886)	(3,426)	(3,008)
Recompra de ações	(293)	(3,615)	(527)	(2,553)	(2,960)
Produto de transações com ações ordinárias	263)	241)	377)	470)	539)
Outros__________	(57)	(41)	(46)	(36)	(42)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(2,144)	(6,718)	(3,137)	(4,547)	(4,730)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(86)	(1,581)	1,524)	670)	(1)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)	2,438)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Fluxos de caixa das atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	Os fluxos de caixa das atividades operacionais da Texas Instruments Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Fluxos de caixa das atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	Os fluxos de caixa das atividades de investimento da Texas Instruments Inc. aumentaram de 2021 para 2022, mas depois diminuíram significativamente de 2022 para 2023.
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	Os fluxos de caixa das atividades de financiamento da Texas Instruments Inc. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

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