Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Qualcomm Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	29 de set. de 2024	24 de set. de 2023	25 de set. de 2022	26 de set. de 2021	27 de set. de 2020	29 de set. de 2019
Resultado líquido das operações continuadas	10,110)	7,339)	12,986)	9,043)	5,198)	4,386)
Despesas de depreciação e amortização	1,706)	1,809)	1,762)	1,582)	1,393)	1,401)
Encargos de depreciação de ativos indefinidos e de longa duração	7)	182)	2)	5)	—)	—)
Provisão de imposto de renda superior a (menos de) pagamentos de imposto de renda	(3,064)	(1,269)	(138)	(245)	(309)	1,976)
Despesa de remuneração baseada em ações	2,648)	2,484)	2,031)	1,663)	1,212)	1,037)
Perdas líquidas (ganhos) em títulos negociáveis e outros investimentos	(349)	(152)	432)	(1,002)	(336)	(356)
Perdas por imparidade em outros investimentos	79)	132)	47)	33)	405)	135)
Outros itens, net	(67)	25)	(56)	(82)	(142)	(69)
Contas a receber, líquidas	(768)	2,472)	(2,066)	426)	(1,529)	1,373)
Inventários	13)	8)	(3,137)	(622)	(1,157)	273)
Outros ativos	230)	603)	(2,266)	(1,649)	(110)	78)
Contas a pagar	682)	(1,880)	1,036)	495)	907)	(443)
Folha de pagamento, benefícios e outros passivos	1,046)	1)	(1,043)	1,091)	528)	(2,376)
Receitas não auferidas	20)	(56)	(324)	(202)	(246)	(129)
Variações de ativos e passivos	1,223)	1,148)	(7,800)	(461)	(1,607)	(1,224)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,183)	4,359)	(3,720)	1,493)	616)	2,900)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	12,293)	11,698)	9,266)	10,536)	5,814)	7,286)
Investimentos	(1,041)	(1,450)	(2,262)	(1,888)	(1,407)	(887)
Compras de títulos de dívida e de títulos negociáveis em ações	(5,069)	(668)	(1,414)	(5,907)	(6,213)	—)
Produto de vendas e vencimentos de títulos negociáveis de dívida e ações	2,677)	1,566)	2,622)	5,555)	2,399)	139)
Aquisições e outros investimentos, líquidos de caixa adquirido	(254)	(235)	(4,912)	(1,377)	(185)	(252)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado	10)	127)	5)	3)	—)	—)
Produto de outros investimentos	88)	20)	132)	320)	100)	68)
Outros itens, net	(36)	19)	25)	(62)	43)	126)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	(3,625)	(621)	(5,804)	(3,356)	(5,263)	(806)
Produto da dívida de curto prazo	799)	5,068)	7,000)	2,886)	2,848)	5,989)
Pagamento da dívida de curto prazo	(799)	(5,566)	(7,003)	(2,885)	(2,846)	(6,492)
Pagamento de dívida da empresa adquirida	—)	—)	(349)	—)	—)	—)
Produto da dívida de longo prazo	—)	1,880)	1,477)	—)	1,988)	—)
Pagamento da dívida de longo prazo	(914)	(1,446)	(1,540)	—)	(2,219)	—)
Produto da emissão de ações ordinárias	383)	434)	356)	347)	329)	414)
Recompras e aposentadorias de ações ordinárias	(4,121)	(2,973)	(3,129)	(3,366)	(2,450)	(1,793)
Dividendos pagos	(3,687)	(3,462)	(3,212)	(3,008)	(2,882)	(2,968)
Pagamentos de retenções fiscais relacionadas com a aquisição de prémios baseados em acções	(932)	(521)	(766)	(737)	(344)	(266)
Outros itens, net	(17)	(19)	(30)	(35)	(131)	(1,270)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento	(9,288)	(6,605)	(7,196)	(6,798)	(5,707)	(6,386)
Caixa líquido usado por atividades operacionais de operações descontinuadas	(91)	(399)	(170)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de investimento de operações descontinuadas	2)	1,383)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido (usado) por atividades de financiamento de operações descontinuadas	19)	(58)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido (utilizado) por operações descontinuadas	(70)	926)	(170)	—)	—)	—)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	12)	30)	(113)	27)	24)	(32)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(678)	5,428)	(4,017)	409)	(5,132)	62)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período, incluindo classificados como mantidos para venda	8,527)	3,099)	7,116)	6,707)	11,839)	11,777)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período, incluindo classificados como mantidos para venda	7,849)	8,527)	3,099)	7,116)	6,707)	11,839)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Qualcomm Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado pelas atividades de investimento de Qualcomm Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado pelas atividades de financiamento de Qualcomm Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

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