Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Intel Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	28 de dez. de 2024	30 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	25 de dez. de 2021	26 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	(19,233)	1,675)	8,017)	19,868)	20,899)
Depreciação	9,951)	7,847)	11,128)	9,953)	10,482)
Remuneração baseada em ações	3,410)	3,229)	3,128)	2,036)	1,854)
Reestruturação e outros encargos	3,491)	(424)	1,074)	2,626)	198)
Amortização de intangíveis	1,428)	1,755)	1,907)	1,839)	1,757)
Ganhos em participações societárias, líquidos	(246)	(42)	(4,254)	(1,458)	(1,757)
Ganhos com desinvestimentos	—)	—)	(1,059)	—)	—)
Impostos diferidos	6,132)	(2,033)	(5,148)	—)	—)
Imparidades e perdas líquidas na baixa de ativos fixos tangíveis	2,252)	33)	301)	—)	—)
Contas a receber	(75)	731)	5,327)	(2,674)	883)
Inventários	(1,105)	2,097)	(2,436)	(2,339)	(687)
Contas a pagar	634)	(801)	(29)	1,190)	405)
Remuneração e benefícios acumulados	(218)	(614)	(1,533)	515)	348)
Imposto de renda	(356)	(1,498)	613)	(441)	1,620)
Outros ativos e passivos	2,223)	(484)	(1,603)	(1,124)	(618)
Variações de ativos e passivos	1,103)	(569)	339)	(4,873)	1,951)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	27,521)	9,796)	7,416)	10,123)	14,485)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	8,288)	11,471)	15,433)	29,991)	35,384)
Adições ao ativo imobilizado	(23,944)	(25,750)	(24,844)	(18,733)	(14,259)
Adições ao ativo imobilizado NAND	—)	—)	(206)	(1,596)	(194)
Recursos provenientes de incentivos governamentais relacionados ao capital	1,936)	1,011)	—)	—)	—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	(82)	(13)	(681)	(209)	(837)
Compra de investimentos de curto prazo	(37,940)	(44,414)	(43,647)	(40,554)	(29,239)
Vencimentos e vendas de investimentos de curto prazo	41,463)	44,077)	48,730)	35,299)	22,158)
Venda de participações societárias	1,047)	472)	4,961)	581)	910)
Produto de alienações	—)	—)	6,579)	—)	—)
Outros investimentos	(736)	576)	(1,369)	45)	665)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	(18,256)	(24,041)	(10,477)	(25,167)	(20,796)
Emissão de papel comercial, líquida dos custos de emissão	7,349)	—)	3,945)	—)	—)
Reembolso de papel comercial	(7,349)	(3,944)	—)	—)	—)
Contribuições dos parceiros	12,714)	1,511)	874)	—)	—)
Produto da venda de ações de subsidiárias	—)	2,959)	1,032)	—)	—)
Adições ao ativo imobilizado	(1,178)	—)	—)	—)	—)
Emissão de dívida de longo prazo, líquida dos custos de emissão	2,975)	11,391)	6,548)	4,974)	10,247)
Pagamento da dívida	(2,288)	(423)	(4,984)	(2,500)	(4,525)
Produto da venda de ações ordinárias por meio de planos de incentivo ao capital dos empregados	987)	1,042)	977)	1,020)	897)
Retenções de unidades de ações restritas	(631)	(534)	(486)	—)	—)
Recompra de ações ordinárias	—)	—)	—)	(2,415)	(14,229)
Pagamento de dividendos aos acionistas	(1,599)	(3,088)	(5,997)	(5,644)	(5,568)
Outros financiamentos	158)	(409)	(548)	(1,297)	261)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	11,138)	8,505)	1,361)	(5,862)	(12,917)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	1,170)	(4,065)	6,317)	(1,038)	1,671)
Caixa e equivalentes de caixa, início do período	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)	4,194)
Caixa e equivalentes de caixa, final de período	8,249)	7,079)	11,144)	4,827)	5,865)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Intel Corp. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado para atividades de investimento de Intel Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Intel Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Demonstração dos fluxos de caixa