NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Relação preço/lucro líquido (P/E):

O indicador apresentou variações ao longo do período analisado. Após um aumento de 67,59 para 78,54 entre 2020 e 2021, ocorreu uma redução para 68,08 em 2022. Em 2023, o valor disparou para 131,7, indicando uma percepção de maior valorização do mercado sobre os lucros, possivelmente devido a expectativas de crescimento. No entanto, houve uma significativa diminuição para 56,68 em 2024 e uma posterior redução adicional para 43,95 em 2025, sugerindo uma possível correção na avaliação de mercado ou um aumento nos lucros líquidos que não foi totalmente refletido na elevação do preço das ações.

Relação preço/resultado operacional (P/OP):

Similar ao P/E, esse índice apresentou picos em 2021 (75,08) e 2023 (136,19), refletindo expectativas de melhorias nos resultados operacionais ou valorização do mercado dessas expectativas. Nas demais datas, houve oscilações menores, com queda acentuada em 2024 (51,16) e uma leve redução para 39,33 em 2025, indicando uma possível estabilização ou revisão das expectativas de resultados operacionais.

Relação preço/receita (P/S):

Este indicador mostra crescimento constante ao longo do período, saindo de 17,31 em 2020 para 20,41 em 2021, atingindo 24,67 em 2022. Em 2023, houve aumento de 21,33, seguido por um novo crescimento para 27,69 em 2024. Em 2025, houve uma leve retração para 24,55. A tendência geral indica que o mercado passou a valorizar mais a receita da empresa ao longo do tempo, mesmo com algumas flutuações.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV):

Este índice apresentou crescimento contínuo, começando em 15,49 em 2020 e atingindo 20,14 em 2021, seguindo para 24,95 em 2022. Em 2023, subiu para 26,03, e em 2024 houve um aumento acentuado para 39,25, permanecendo elevado em 2025 (40,38). Este padrão sugere uma maior valorização do mercado em relação ao valor contábil da empresa, indicando uma percepção de alto potencial de geração de valor ou expectativas de crescimento futuro elevadas.

Ao analisar os dados apresentados, observa-se uma tendência de crescimento significativo no preço das ações ao longo do período avaliado. Em janeiro de 2020, o valor estava em aproximadamente 7,72 dólares, atingindo 131,28 dólares em janeiro de 2025. Este aumento indica uma valorização substancial do ativo ao longo de cinco anos, refletindo possivelmente o crescimento da empresa e/ou sua valorização no mercado de capitais.

O lucro por ação (EPS) apresentou um padrão de crescimento contínuo, passando de 0,11 dólares em janeiro de 2020 para 2,99 dólares em janeiro de 2025. Essa evolução demonstra uma melhora consistente na rentabilidade por unidade de ação, sugerindo avanço na eficiência operacional ou aumento de lucros líquidos da companhia.

Por outro lado, o índice P/E apresentou variações consideráveis, mostrando uma relação de preço sobre o lucro por ação que inicialmente esteve em torno de 67,59 em janeiro de 2020, subindo para 78,54 em janeiro de 2021, e posteriormente caindo para 68,08 em janeiro de 2022. Houve uma disparidade acentuada em 2023, com o P/E atingindo 131,7, indicador de uma possível alta nas expectativas de mercado ou sobrevalorização momentânea das ações. Em 2024, o índice retornou a valores mais baixos, de 56,68, e em 2025 estabilizou em 43,95, sugerindo uma redução no índice de mercado em relação ao lucro, o que pode indicar uma maior percepção de risco ou uma correção nas avaliações das ações.

De modo geral, a trajetória do preço das ações e do EPS demonstram melhorias contínuas na rentabilidade da entidade, enquanto a flutuação no índice P/E revela ajustes no apetite do mercado e na percepção do valor das ações ao longo do período. Tais movimentos indicam uma tendência de valorização sustentada com variações na avaliação de risco e expectativas de crescimento futuras.

Após análise dos dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência consistente de valorização do preço das ações, que aumentou de US$ 7,72 no início de 2020 para US$ 131,28 em janeiro de 2025. Este crescimento mais do que proporcional indica uma forte percepção de valorização pelo mercado, possivelmente refletindo o desempenho financeiro ou perspectivas futuras da empresa.

O lucro operacional por ação também apresentou crescimento expressivo ao longo do período, saindo de US$ 0,12 em janeiro de 2020 para US$ 3,34 em janeiro de 2025. Embora tenha apresentado oscilações, como uma redução em 2023, a tendência geral aponta para um aumento substancial, sugerindo melhorias na eficiência operacional ou crescimento nos lucros da empresa.

Quanto ao índice P/OP (preço sobre lucro operacional), observam-se variações ao longo dos anos. O índice foi bastante elevado em 2021 (75.08) e 2023 (136.19), refletindo uma possível expectativa elevada do mercado ou uma avaliação mais otimista da rentabilidade futura. Após atingir o pico em 2023, houve uma redução significativa para 51.16 em 2024 e para 39.33 em 2025, indicando uma possível correção na avaliação ou maior confiança na sustentabilidade dos lucros.

Em síntese, o período analisado revela um crescimento contínuo no valor das ações e nos lucros operacionais, acompanhado de flutuações no índice P/OP, que sugerem mudanças nas expectativas do mercado em relação à rentabilidade e ao risco associados à empresa. Esta dinâmica pode refletir melhorias operacionais, estratégias de crescimento ou ajustes na percepção de risco externo à companhia.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações ao longo do período analisado. Houve um aumento substancial de aproximadamente 68,1% do valor em janeiro de 2021 até janeiro de 2024, refletindo uma valorização significativa ao longo de dois anos. A partir de janeiro de 2024 até janeiro de 2025, o preço apresentou um aumento ainda mais expressivo, passando de 23,29 US$ para 131,28 US$, o que representa um crescimento de cerca de 463%. Este aumento pode indicar uma forte percepção de valor pelos investidores, possivelmente impulsionada por melhorias de desempenho da empresa ou por fatores de mercado que elevaram a demanda por suas ações.

Vendas por ação

A métrica de vendas por ação também evidenciou um crescimento consistente ao longo do período. Houve uma evolução de 0,45 US$ em janeiro de 2020 para 5,35 US$ em janeiro de 2025, representando um aumento de aproximadamente 1.084%. Essa tendência sugere uma melhora na geração de receita por unidade de ação, refletindo crescimento de receita ou de eficiência operacional da companhia.

P/S (Preço sobre Vendas)

O índice P/S variou de 17,31 em janeiro de 2020 para 24,55 em janeiro de 2025, apresentando flutuações durante esse período. Notavelmente, houve um aumento de aproximadamente 41% de janeiro de 2021 para janeiro de 2022, seguido por uma leve queda em 2023, e uma certa estabilidade até 2025. Este indicador elevado indica que o mercado mantém uma valorização relativamente alta em relação às vendas, o que pode refletir expectativas de crescimento futuro ou percepção de maior valor dos ativos da empresa. A variação sugere um mercado otimista, mas também pode indicar uma valorização excessiva em relação ao desempenho de vendas, dependendo do contexto econômico e do setor.

Análise do preço das ações ao longo do período

O preço das ações apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 7,72, e houve um aumento consistente até alcançar US$ 131,28 em 2025. Essa valorização significativa indica uma melhora substancial na percepção de valor pelo mercado, possivelmente refletindo avanços estratégicos, inovação ou melhorias de desempenho econômico.

Desenvolvimento do valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação também demonstrou crescimento ao longo do período. Iniciando em US$ 0,50 em 2020, atingiu US$ 3,25 em 2025. Apesar de algumas oscilações menores, a tendência geral indica uma ampliação na base de patrimônio da empresa por ação, sinalizando melhora na saúde financeira e na riqueza patrimonial da entidade ao longo do tempo.

Relação P/BV e sua evolução

A relação preço/patrimônio líquido por ação (P/BV) aumentou de 15,49 em 2020 para 40,38 em 2025. Essa elevação sugere que o mercado passou a valorizar a empresa a um múltiplo mais elevado do seu valor contábil, refletindo maior expectativa de crescimento, riscos reduzidos ou uma avaliação de ativos intangíveis, como tecnologia e inovação, que não estão totalmente refletidos no valor contábil.

Considerações gerais

O crescimento consistente do preço das ações, aliado ao aumento do valor contábil por ação e da relação P/BV, indica uma percepção de desempenho e potencial de valorização cada vez maior por parte do mercado. Esses padrões podem estar relacionados a avanços tecnológicos, expansão de mercado ou melhorias operacionais que elevaram a confiança dos investidores na empresa ao longo do período analisado. Além disso, pelo aumento na relação P/BV, observa-se uma valorização relativa dos ativos intangíveis ou uma expectativa de crescimento futuro superior ao patrimônio contábil registrado.