Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
NVIDIA Corp., índices de avaliação corrente
| NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $109.67 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 24,400,000,000 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 39.58% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $2.99 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $4.17 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $3.34 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $5.35 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $3.25 | ||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 36.72 | 101.93 | 61.13 | 16.42 | 134.89 | — | 32.41 | 24.35 | 127.04 | 15.54 | 16.65 | 33.45 | 89.28 | 44.79 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 26.30 | 91.43 | 59.82 | 12.28 | 142.16 | — | 21.45 | 17.24 | 115.26 | 13.14 | 11.99 | 28.71 | 80.24 | 35.76 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.93 | 8.88 | 27.96 | 0.49 | — | — | 0.63 | 0.59 | 12.43 | 0.85 | 0.43 | 2.03 | 7.92 | 1.77 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 32.85 | 88.03 | 49.18 | 14.98 | 59.07 | — | 26.75 | 21.86 | 75.80 | 51.46 | 16.77 | 29.37 | 64.20 | 34.89 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 20.51 | 6.49 | 10.60 | 4.34 | 15.42 | 1.85 | 9.12 | 6.25 | 3.94 | 12.58 | 4.34 | 10.26 | 13.73 | 9.28 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 33.73 | 2.91 | 2.84 | 6.20 | 11.75 | 0.99 | 26.57 | 10.91 | 2.19 | 8.82 | 6.43 | 9.50 | 10.81 | 13.16 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
NVIDIA Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de NVIDIA Corp. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de NVIDIA Corp. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de NVIDIA Corp. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de NVIDIA Corp. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
NVIDIA Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de jan. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 2.99 | 1.19 | 0.18 | 0.39 | 0.17 | 0.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| Analog Devices Inc. | — | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | — | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | — | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| KLA Corp. | — | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | — | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | — | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | 15.51 | 81.98 | 52.21 | 88.67 | 107.98 | |
| Qualcomm Inc. | — | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| P/Esetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 76.42 | 48.70 | 23.05 | 24.53 | 25.50 | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 44.83 | 35.97 | 26.85 | 29.54 | 31.13 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 72,880,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 2.99
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NVIDIA Corp.
4 2025 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 131.28 ÷ 2.99 = 43.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de NVIDIA Corp. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
NVIDIA Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de jan. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 81,453) | 32,972) | 4,224) | 10,041) | 4,532) | 2,846) | |
| Lucro operacional por ação2 | 3.34 | 1.32 | 0.17 | 0.40 | 0.18 | 0.12 | |
| Preço das ações1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| Analog Devices Inc. | — | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | — | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | — | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| KLA Corp. | — | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | — | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | — | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | 51.38 | 72.73 | 43.38 | 81.78 | 111.71 | |
| Qualcomm Inc. | — | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 54.96 | 44.88 | 21.44 | 22.29 | 22.63 | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 34.92 | 29.96 | 22.79 | 26.09 | 26.95 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 81,453,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 3.34
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NVIDIA Corp.
4 2025 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 131.28 ÷ 3.34 = 39.33
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de NVIDIA Corp. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Relação preço/receita (P/S)
NVIDIA Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de jan. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita (em milhões) | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | |
| Vendas por ação2 | 5.35 | 2.44 | 1.09 | 1.07 | 0.67 | 0.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| Analog Devices Inc. | — | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | — | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | — | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | — | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| KLA Corp. | — | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | — | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | — | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | 12.56 | 19.24 | 12.74 | 17.77 | 21.02 | |
| Qualcomm Inc. | — | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 11.75 | 8.33 | 5.86 | 6.30 | 5.85 | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 9.29 | 7.33 | 6.02 | 6.97 | 6.11 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 130,497,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 5.35
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NVIDIA Corp.
4 2025 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 131.28 ÷ 5.35 = 24.55
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de NVIDIA Corp. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
NVIDIA Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de jan. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 26 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 24,400,000,000 | 25,000,000,000 | 24,700,000,000 | 25,100,000,000 | 24,800,000,000 | 24,480,000,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 3.25 | 1.72 | 0.89 | 1.06 | 0.68 | 0.50 | |
| Preço das ações1, 3 | 131.28 | 67.47 | 23.29 | 26.45 | 13.72 | 7.72 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| Analog Devices Inc. | — | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | — | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | — | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | — | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| KLA Corp. | — | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | — | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | — | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | 8.81 | 17.09 | 13.69 | 17.25 | 18.36 | |
| Qualcomm Inc. | — | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 9.25 | 6.50 | 5.22 | 6.29 | 6.21 | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 13.17 | 11.47 | 10.47 | 12.50 | 11.10 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 79,327,000,000 ÷ 24,400,000,000 = 3.25
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NVIDIA Corp.
4 2025 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 131.28 ÷ 3.25 = 40.38
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de NVIDIA Corp. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |