Stock Analysis on Net

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

NVIDIA Corp., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
NVIDIA Corp. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. Enphase Energy Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. ON Semiconductor Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semicondutores e equipamentos semicondutores Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $788.17
Número de ações ordinárias em circulação 2,470,000,000
Taxa de crescimento (g) 28.59%
 
Lucro por ação (EPS) $1.77
EPS esperado para o próximo ano $2.27
Lucro operacional por ação $1.71
Vendas por ação $10.92
Valor contábil por ação (BVPS) $8.95
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 445.69 333.98 28.44 23.90 43.10 36.56 107.61 26.70 26.99 14.91 23.90 22.86 49.34 41.01
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 346.60 289.16 27.38 17.69 42.68 25.30 102.68 18.49 19.14 12.38 17.03 18.38 42.47 32.36
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 15.59 21.55 7.36 0.68 44.41 0.82 22.37 0.60 0.66 0.73 0.59 0.94 3.05 1.53
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 460.89 711.27 24.66 21.41 37.45 36.00 1,954.43 22.64 23.52 12.82 22.20 20.30 45.75 34.64
Relação preço/receita (P/S) 72.17 12.58 7.66 6.18 16.94 7.00 3.35 8.62 6.98 6.11 3.95 4.83 8.50 12.49 9.86
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 88.09 5.10 2.65 10.02 25.30 16.31 1.72 30.98 14.83 2.15 4.18 8.01 8.81 11.26 15.86

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-01-29).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

NVIDIA Corp., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019 28 de jan. de 2018
Relação preço/lucro líquido (P/E) 131.68 68.09 78.52 67.57 22.79 48.05
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 136.17 66.13 75.05 66.39 24.81 45.61
Relação preço/receita (P/S) 21.32 24.67 20.40 17.31 8.06 15.07
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 26.02 24.95 20.13 15.48 10.10 19.60

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de NVIDIA Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de NVIDIA Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. O rácio preço/receitas de NVIDIA Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de NVIDIA Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

NVIDIA Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019 28 de jan. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 2,470,000,000 2,510,000,000 2,480,000,000 2,448,000,000 2,424,000,000 2,420,000,000
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhões) 4,368 9,752 4,332 2,796 4,141 3,047
Lucro por ação (EPS)2 1.77 3.89 1.75 1.14 1.71 1.26
Preço das ações1, 3 232.86 264.53 137.15 77.18 38.94 60.50
Índice de avaliação
P/E4 131.68 68.09 78.52 67.57 22.79 48.05
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 317.27 96.16 45.54 41.66 169.62
Analog Devices Inc. 27.14 31.21 68.31 41.43 31.04 22.17
Applied Materials Inc. 19.63 13.55 22.05 22.31 20.25 9.75
Broadcom Inc. 36.78 20.70 40.73 66.37 47.09 8.14
Enphase Energy Inc. 37.88 73.02 134.16 186.32 45.17
Intel Corp. 109.27 14.54 9.85 11.02 13.91
KLA Corp. 20.04 16.89 25.97 25.92 18.44 23.02
Lam Research Corp. 19.27 13.77 21.03 24.22 13.64 11.70
Micron Technology Inc. 6.62 13.38 21.80 7.98 3.40
ON Semiconductor Corp. 15.18 18.26 25.13 73.60 40.58
Qualcomm Inc. 17.07 9.75 17.15 28.06 22.03
Texas Instruments Inc. 22.24 18.88 20.38 27.95 24.47
P/Esetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 23.02 24.54 25.88 19.45
P/Eindústria
Tecnologia da informação 26.63 29.01 30.95 22.50

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,368,000,000 ÷ 2,470,000,000 = 1.77

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NVIDIA Corp.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 232.86 ÷ 1.77 = 131.68

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de NVIDIA Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

NVIDIA Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019 28 de jan. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 2,470,000,000 2,510,000,000 2,480,000,000 2,448,000,000 2,424,000,000 2,420,000,000
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado das operações (em milhões) 4,224 10,041 4,532 2,846 3,804 3,210
Lucro operacional por ação2 1.71 4.00 1.83 1.16 1.57 1.33
Preço das ações1, 3 232.86 264.53 137.15 77.18 38.94 60.50
Índice de avaliação
P/OP4 136.17 66.13 75.05 66.39 24.81 45.61
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 675.69 100.42 39.48 75.77 91.66
Analog Devices Inc. 23.53 26.16 56.12 33.76 24.74 17.62
Applied Materials Inc. 17.58 11.35 18.85 18.50 16.36 6.74
Broadcom Inc. 31.96 16.33 30.77 44.03 36.85 19.42
Enphase Energy Inc. 37.30 64.73 90.41 133.91 70.85
Intel Corp. 1,984.43 49.91 10.06 9.72 13.29
KLA Corp. 16.99 15.36 21.69 20.99 15.60 12.01
Lam Research Corp. 16.79 11.79 18.34 20.40 12.12 8.66
Micron Technology Inc. 5.93 12.48 19.51 6.83 3.20
ON Semiconductor Corp. 13.06 14.72 19.70 49.43 19.86
Qualcomm Inc. 15.85 7.95 15.84 23.32 12.60 103.26
Texas Instruments Inc. 19.75 16.29 17.67 26.53 21.46
P/OPsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 21.35 22.23 22.90 16.74
P/OPindústria
Tecnologia da informação 22.50 25.75 26.48 19.63

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,224,000,000 ÷ 2,470,000,000 = 1.71

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NVIDIA Corp.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 232.86 ÷ 1.71 = 136.17

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de NVIDIA Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.

Relação preço/receita (P/S)

NVIDIA Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019 28 de jan. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 2,470,000,000 2,510,000,000 2,480,000,000 2,448,000,000 2,424,000,000 2,420,000,000
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita (em milhões) 26,974 26,914 16,675 10,918 11,716 9,714
Vendas por ação2 10.92 10.72 6.72 4.46 4.83 4.01
Preço das ações1, 3 232.86 264.53 137.15 77.18 38.94 60.50
Índice de avaliação
P/S4 21.32 24.67 20.40 17.31 8.06 15.07
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 11.95 5.38 8.76 10.63 8.59
Analog Devices Inc. 7.31 7.14 12.98 9.03 7.06 5.35
Applied Materials Inc. 5.08 3.43 5.63 4.69 3.75 1.87
Broadcom Inc. 14.46 7.00 9.55 7.40 5.62 4.78
Enphase Energy Inc. 7.26 12.45 14.12 32.24 11.66
Intel Corp. 3.40 1.85 2.48 2.96 4.07
KLA Corp. 6.47 6.09 7.80 5.43 4.74 4.57
Lam Research Corp. 4.99 3.68 5.62 5.43 3.10 2.51
Micron Technology Inc. 4.94 1.87 2.83 2.73 2.15 1.58
ON Semiconductor Corp. 4.02 4.17 3.76 3.28 1.56
Qualcomm Inc. 3.45 2.85 4.62 6.20 3.98 3.37
Texas Instruments Inc. 8.26 8.25 8.63 10.81 8.54
P/Ssetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 5.83 6.23 5.83 4.66
P/Sindústria
Tecnologia da informação 6.40 7.40 6.61 4.99

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 26,974,000,000 ÷ 2,470,000,000 = 10.92

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NVIDIA Corp.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 232.86 ÷ 10.92 = 21.32

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. O rácio preço/receitas de NVIDIA Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

NVIDIA Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019 28 de jan. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 2,470,000,000 2,510,000,000 2,480,000,000 2,448,000,000 2,424,000,000 2,420,000,000
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhões) 22,101 26,612 16,893 12,204 9,342 7,471
Valor contábil por ação (BVPS)2 8.95 10.60 6.81 4.99 3.85 3.09
Preço das ações1, 3 232.86 264.53 137.15 77.18 38.94 60.50
Índice de avaliação
P/BV4 26.02 24.95 20.13 15.48 10.10 19.60
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 4.85 2.32 19.21 17.77 20.46
Analog Devices Inc. 2.53 2.35 2.50 4.22 3.61 3.02
Applied Materials Inc. 8.23 7.25 10.60 7.63 6.67 4.73
Broadcom Inc. 21.59 10.23 10.50 7.40 5.09 3.74
Enphase Energy Inc. 16.90 35.15 45.36 51.58 26.74
Intel Corp. 1.75 1.15 2.05 2.84 3.78
KLA Corp. 23.25 40.05 15.98 11.83 8.15 11.39
Lam Research Corp. 10.59 10.10 13.64 10.55 6.39 4.28
Micron Technology Inc. 1.74 1.15 1.79 1.50 1.40 1.49
ON Semiconductor Corp. 4.26 5.61 5.53 4.87 2.60
Qualcomm Inc. 5.72 7.00 15.59 24.00 19.69 82.57
Texas Instruments Inc. 8.57 11.33 11.87 17.02 13.79
P/BVsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 5.25 6.29 6.24 5.16
P/BVindústria
Tecnologia da informação 10.30 12.33 10.90 8.25

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 22,101,000,000 ÷ 2,470,000,000 = 8.95

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de NVIDIA Corp.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 232.86 ÷ 8.95 = 26.02

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de NVIDIA Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.