Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Texas Instruments Inc., índices de avaliação atuais
| Texas Instruments Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | ON Semiconductor Corp. | Qualcomm Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $170.59 | |||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 907,653,862 | |||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 28.08% | |||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $9.64 | |||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $12.35 | |||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $11.17 | |||||||||||||||||
| Vendas por ação | $22.07 | |||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $16.06 | |||||||||||||||||
| Rácios de avaliação | ||||||||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 17.70 | 152.40 | 33.29 | 17.52 | 29.59 | — | 16.31 | 19.23 | 17.69 | 8.24 | 219.24 | 20.21 | 10.26 | 29.98 | 31.90 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 13.82 | 120.85 | 32.24 | 13.03 | 29.95 | — | 14.37 | 13.87 | 12.94 | 7.13 | 170.49 | 17.15 | 8.18 | 25.59 | 25.53 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.63 | 5.84 | 10.31 | 0.51 | — | — | 1.21 | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 7.67 | 1.13 | 0.40 | 1.75 | 1.28 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 15.27 | 159.15 | 27.90 | 14.68 | 23.34 | — | 56.01 | 17.48 | 15.14 | 7.38 | 226.71 | 16.29 | 8.37 | 27.80 | 26.96 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 7.73 | 8.52 | 7.62 | 4.43 | 10.00 | 7.83 | 2.07 | 6.94 | 4.73 | 2.33 | 35.50 | 4.62 | 3.00 | 7.54 | 7.72 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 10.62 | 3.67 | 2.51 | 9.37 | 14.62 | 3.51 | 1.29 | 45.59 | 12.98 | 1.43 | 43.33 | 6.21 | 7.37 | 6.71 | 12.26 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Texas Instruments Inc., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Texas Instruments Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Texas Instruments Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Texas Instruments Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Texas Instruments Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Texas Instruments Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 906,205,795 | 923,547,062 | 920,239,191 | 933,975,619 | 938,484,603 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 8,749) | 7,769) | 5,595) | 5,017) | 5,580) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 9.65 | 8.41 | 6.08 | 5.37 | 5.95 | |
| Preço das ações1, 3 | 182.29 | 171.42 | 169.93 | 131.47 | 107.31 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | 18.05 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | 68.76 | |
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | 22.17 | |
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | 9.75 | |
| Broadcom Inc. | 20.70 | 40.73 | 66.37 | 47.09 | 8.14 | |
| First Solar Inc. | — | 17.16 | 21.56 | — | 39.05 | |
| Intel Corp. | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | 10.41 | |
| KLA Corp. | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | 23.02 | |
| Lam Research Corp. | 13.77 | 21.03 | 24.22 | 13.64 | 11.70 | |
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | 3.40 | |
| NVIDIA Corp. | 68.09 | 78.52 | 67.57 | 22.79 | 48.05 | |
| ON Semiconductor Corp. | 18.26 | 25.13 | 73.60 | 40.58 | 14.75 | |
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 23.01 | 24.27 | 25.43 | 19.51 | 13.94 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 26.50 | 28.78 | 30.78 | 22.42 | 22.73 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,749,000,000 ÷ 906,205,795 = 9.65
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Texas Instruments Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 182.29 ÷ 9.65 = 18.88
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Texas Instruments Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Texas Instruments Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 906,205,795 | 923,547,062 | 920,239,191 | 933,975,619 | 938,484,603 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 10,140) | 8,960) | 5,894) | 5,723) | 6,713) | |
| Lucro operacional por ação2 | 11.19 | 9.70 | 6.40 | 6.13 | 7.15 | |
| Preço das ações1, 3 | 182.29 | 171.42 | 169.93 | 131.47 | 107.31 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | 15.00 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | 51.38 | |
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | 17.62 | |
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | 6.74 | |
| Broadcom Inc. | 16.33 | 30.77 | 44.03 | 36.85 | 19.42 | |
| First Solar Inc. | — | 13.70 | 27.05 | — | 140.50 | |
| Intel Corp. | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | 9.40 | |
| KLA Corp. | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | 12.01 | |
| Lam Research Corp. | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.12 | 8.66 | |
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | 3.20 | |
| NVIDIA Corp. | 66.13 | 75.05 | 66.39 | 24.81 | 45.61 | |
| ON Semiconductor Corp. | 14.72 | 19.70 | 49.43 | 19.86 | 10.92 | |
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | 103.26 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 21.34 | 21.98 | 22.57 | 16.78 | 12.57 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 22.40 | 25.56 | 26.36 | 19.57 | 16.08 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,140,000,000 ÷ 906,205,795 = 11.19
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Texas Instruments Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 182.29 ÷ 11.19 = 16.29
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Texas Instruments Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Texas Instruments Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 906,205,795 | 923,547,062 | 920,239,191 | 933,975,619 | 938,484,603 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhões) | 20,028) | 18,344) | 14,461) | 14,383) | 15,784) | |
| Vendas por ação2 | 22.10 | 19.86 | 15.71 | 15.40 | 16.82 | |
| Preço das ações1, 3 | 182.29 | 171.42 | 169.93 | 131.47 | 107.31 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | 6.38 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | 3.58 | |
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | 5.35 | |
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | 1.87 | |
| Broadcom Inc. | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | 4.78 | |
| First Solar Inc. | 6.88 | 2.75 | 3.17 | 1.74 | 2.51 | |
| Intel Corp. | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | 3.09 | |
| KLA Corp. | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | 4.57 | |
| Lam Research Corp. | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | 2.51 | |
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | 1.58 | |
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 20.40 | 17.31 | 8.06 | 15.07 | |
| ON Semiconductor Corp. | 4.17 | 3.76 | 3.28 | 1.56 | 1.57 | |
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | 3.37 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 5.79 | 6.15 | 5.71 | 4.60 | 3.76 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 6.41 | 7.40 | 6.62 | 4.99 | 4.25 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 20,028,000,000 ÷ 906,205,795 = 22.10
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Texas Instruments Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 182.29 ÷ 22.10 = 8.25
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Texas Instruments Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Texas Instruments Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 906,205,795 | 923,547,062 | 920,239,191 | 933,975,619 | 938,484,603 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio Líquido (em milhões) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | 8,907) | 8,994) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 16.09 | 14.44 | 9.98 | 9.54 | 9.58 | |
| Preço das ações1, 3 | 182.29 | 171.42 | 169.93 | 131.47 | 107.31 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | 11.20 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | 18.30 | |
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | 3.02 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | 4.73 | |
| Broadcom Inc. | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | 3.74 | |
| First Solar Inc. | 3.09 | 1.35 | 1.56 | 1.05 | 1.08 | |
| Intel Corp. | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | 2.94 | |
| KLA Corp. | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | 11.39 | |
| Lam Research Corp. | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.39 | 4.28 | |
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | 1.49 | |
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 20.13 | 15.48 | 10.10 | 19.60 | |
| ON Semiconductor Corp. | 5.61 | 5.53 | 4.87 | 2.60 | 2.92 | |
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | 82.57 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 5.15 | 6.13 | 6.02 | 5.02 | 4.51 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 10.19 | 12.19 | 10.81 | 8.18 | 6.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,577,000,000 ÷ 906,205,795 = 16.09
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Texas Instruments Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 182.29 ÷ 16.09 = 11.33
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Texas Instruments Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |