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KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

KLA Corp., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
KLA Corp. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. First Solar Inc. Intel Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. ON Semiconductor Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semicondutores e equipamentos semicondutores Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $824.84
Número de ações ordinárias em circulação 134,639,951
Taxa de crescimento (g) 44.43%
 
Lucro por ação (EPS) $25.16
EPS esperado para o próximo ano $36.34
Lucro operacional por ação $29.67
Vendas por ação $77.96
Valor contábil por ação (BVPS) $21.69
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 32.79 302.12 34.61 28.63 57.35 35.25 76.75 30.03 109.01 14.18 33.23 27.12 112.65 52.79
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 22.70 261.58 33.32 21.19 56.80 33.54 73.22 21.29 81.94 11.77 23.67 21.81 99.10 42.01
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.74 19.49 8.96 0.82 59.10 6.90 15.96 0.73 3.30 0.69 0.82 1.11 8.24 2.06
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 27.80 643.42 30.01 25.64 49.83 34.16 1,393.82 26.17 98.39 12.20 30.86 24.08 103.62 44.41
Relação preço/receita (P/S) 10.58 11.38 9.32 7.40 22.55 8.83 2.39 7.77 10.07 53.25 3.75 6.71 10.08 19.63 11.69
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 38.04 4.62 3.23 12.00 33.67 4.38 1.23 16.50 3.55 75.49 3.98 11.14 10.45 15.31 16.77

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

KLA Corp., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Relação preço/lucro líquido (P/E) 20.04 16.89 25.97 25.92 18.44 23.02
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 16.99 15.36 21.69 20.99 15.60 12.01
Relação preço/receita (P/S) 6.47 6.09 7.80 5.43 4.74 4.57
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 23.25 40.05 15.98 11.83 8.15 11.39

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de KLA Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de KLA Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de KLA Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da KLA Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

KLA Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 136,720,074 141,803,776 152,737,157 155,461,444 159,255,950 156,126,508
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível ao UÇK (em milhares) 3,387,277 3,321,807 2,078,292 1,216,785 1,175,617 802,265
Lucro por ação (EPS)2 24.78 23.43 13.61 7.83 7.38 5.14
Preço das ações1, 3 496.47 395.74 353.35 202.85 136.12 118.27
Índice de avaliação
P/E4 20.04 16.89 25.97 25.92 18.44 23.02
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 317.27 96.16 45.54 41.66 169.62
Analog Devices Inc. 27.14 31.21 68.31 41.43 31.04 22.17
Applied Materials Inc. 19.63 13.55 22.05 22.31 20.25 9.75
Broadcom Inc. 36.78 20.70 40.73 66.37 47.09 8.14
First Solar Inc. 18.65 17.16 21.56
Intel Corp. 109.27 14.54 9.85 11.02 13.91
Lam Research Corp. 19.27 13.77 21.03 24.22 13.64 11.70
Micron Technology Inc. 6.62 13.38 21.80 7.98 3.40
NVIDIA Corp. 131.70 68.08 78.54 67.59 22.77
ON Semiconductor Corp. 15.18 18.26 25.13 73.60 40.58
Qualcomm Inc. 17.07 9.75 17.15 28.06 22.03
Texas Instruments Inc. 22.24 18.88 20.38 27.95 24.47
P/Esetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 46.45 23.01 24.27 25.43 19.51
P/Eindústria
Tecnologia da informação 35.20 26.63 28.94 30.83 22.52

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível ao UÇK ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,387,277,000 ÷ 136,720,074 = 24.78

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de KLA Corp.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 496.47 ÷ 24.78 = 20.04

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de KLA Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

KLA Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 136,720,074 141,803,776 152,737,157 155,461,444 159,255,950 156,126,508
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado das operações (em milhares) 3,994,696 3,654,181 2,488,480 1,502,201 1,389,373 1,537,194
Lucro operacional por ação2 29.22 25.77 16.29 9.66 8.72 9.85
Preço das ações1, 3 496.47 395.74 353.35 202.85 136.12 118.27
Índice de avaliação
P/OP4 16.99 15.36 21.69 20.99 15.60 12.01
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 675.69 100.42 39.48 75.77 91.66
Analog Devices Inc. 23.53 26.16 56.12 33.76 24.74 17.62
Applied Materials Inc. 17.58 11.35 18.85 18.50 16.36 6.74
Broadcom Inc. 31.96 16.33 30.77 44.03 36.85 19.42
First Solar Inc. 18.07 13.70 27.05
Intel Corp. 1,984.43 49.91 10.06 9.72 13.29
Lam Research Corp. 16.79 11.79 18.34 20.40 12.12 8.66
Micron Technology Inc. 5.93 12.48 19.51 6.83 3.20
NVIDIA Corp. 136.19 66.12 75.08 66.40 24.79
ON Semiconductor Corp. 13.06 14.72 19.70 49.43 19.86
Qualcomm Inc. 15.85 7.95 15.84 23.32 12.60 103.26
Texas Instruments Inc. 19.75 16.29 17.67 26.53 21.46
P/OPsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 42.72 21.34 21.99 22.57 16.78
P/OPindústria
Tecnologia da informação 29.61 22.50 25.68 26.39 19.64

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,994,696,000 ÷ 136,720,074 = 29.22

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de KLA Corp.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 496.47 ÷ 29.22 = 16.99

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de KLA Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Relação preço/receita (P/S)

KLA Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 136,720,074 141,803,776 152,737,157 155,461,444 159,255,950 156,126,508
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas (em milhares) 10,496,056 9,211,883 6,918,734 5,806,424 4,568,904 4,036,701
Vendas por ação2 76.77 64.96 45.30 37.35 28.69 25.86
Preço das ações1, 3 496.47 395.74 353.35 202.85 136.12 118.27
Índice de avaliação
P/S4 6.47 6.09 7.80 5.43 4.74 4.57
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 11.95 5.38 8.76 10.63 8.59
Analog Devices Inc. 7.31 7.14 12.98 9.03 7.06 5.35
Applied Materials Inc. 5.08 3.43 5.63 4.69 3.75 1.87
Broadcom Inc. 14.46 7.00 9.55 7.40 5.62 4.78
First Solar Inc. 4.67 6.88 2.75 3.17 1.74
Intel Corp. 3.40 1.85 2.48 2.96 4.07
Lam Research Corp. 4.99 3.68 5.62 5.43 3.10 2.51
Micron Technology Inc. 4.94 1.87 2.83 2.73 2.15 1.58
NVIDIA Corp. 21.33 24.67 20.41 17.31 8.05
ON Semiconductor Corp. 4.02 4.17 3.76 3.28 1.56
Qualcomm Inc. 3.45 2.85 4.62 6.20 3.98 3.37
Texas Instruments Inc. 8.26 8.25 8.63 10.81 8.54
P/Ssetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 8.09 5.79 6.16 5.71 4.60
P/Sindústria
Tecnologia da informação 7.79 6.39 7.38 6.57 4.97

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,496,056,000 ÷ 136,720,074 = 76.77

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de KLA Corp.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 496.47 ÷ 76.77 = 6.47

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de KLA Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

KLA Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 136,720,074 141,803,776 152,737,157 155,461,444 159,255,950 156,126,508
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Total do patrimônio líquido do UÇK (em milhares) 2,919,753 1,401,351 3,377,554 2,665,424 2,659,108 1,620,511
Valor contábil por ação (BVPS)2 21.36 9.88 22.11 17.15 16.70 10.38
Preço das ações1, 3 496.47 395.74 353.35 202.85 136.12 118.27
Índice de avaliação
P/BV4 23.25 40.05 15.98 11.83 8.15 11.39
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 4.85 2.32 19.21 17.77 20.46
Analog Devices Inc. 2.53 2.35 2.50 4.22 3.61 3.02
Applied Materials Inc. 8.23 7.25 10.60 7.63 6.67 4.73
Broadcom Inc. 21.59 10.23 10.50 7.40 5.09 3.74
First Solar Inc. 2.32 3.09 1.35 1.56 1.05
Intel Corp. 1.75 1.15 2.05 2.84 3.78
Lam Research Corp. 10.59 10.10 13.64 10.55 6.39 4.28
Micron Technology Inc. 1.74 1.15 1.79 1.50 1.40 1.49
NVIDIA Corp. 26.03 24.95 20.14 15.49 10.09
ON Semiconductor Corp. 4.26 5.61 5.53 4.87 2.60
Qualcomm Inc. 5.72 7.00 15.59 24.00 19.69 82.57
Texas Instruments Inc. 8.57 11.33 11.87 17.02 13.79
P/BVsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 6.31 5.15 6.13 6.02 5.02
P/BVindústria
Tecnologia da informação 11.19 10.21 12.21 10.78 8.17

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido do UÇK ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,919,753,000 ÷ 136,720,074 = 21.36

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de KLA Corp.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 496.47 ÷ 21.36 = 23.25

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da KLA Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.