Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Analog Devices Inc., índices de avaliação corrente
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $210.43 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 496,493,455 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 3.86% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.68 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.93 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $7.70 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $24.78 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $71.63 | ||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 31.52 | 264.87 | 20.36 | 54.84 | 24.14 | 61.80 | 29.82 | 23.59 | 139.28 | 120.98 | 18.04 | 28.18 | 117.46 | 55.25 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 30.35 | 229.33 | 15.07 | 54.31 | 22.97 | 58.96 | 19.73 | 16.70 | 126.36 | 90.93 | 12.99 | 22.66 | 103.48 | 43.94 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 8.16 | 17.09 | 0.58 | 56.51 | 4.73 | 12.85 | 0.58 | 0.57 | 13.63 | 3.66 | 0.46 | 1.16 | 8.70 | 2.15 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 27.33 | 564.10 | 18.24 | 47.65 | 23.40 | 1,122.31 | 24.61 | 21.17 | 83.10 | 109.19 | 18.17 | 25.02 | 108.38 | 46.46 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 8.49 | 9.97 | 5.26 | 21.56 | 6.04 | 1.92 | 8.39 | 6.06 | 4.32 | 59.10 | 4.70 | 10.47 | 20.15 | 12.18 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.94 | 4.05 | 8.54 | 32.19 | 3.00 | 0.99 | 24.45 | 10.57 | 2.40 | 83.77 | 6.96 | 10.86 | 15.60 | 17.56 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-10-28).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Analog Devices Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Analog Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Analog Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Analog Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Analog Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Analog Devices Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | 3 de nov. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | 370,159,553 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | 1,363,011) | 1,495,432) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 6.68 | 5.40 | 2.65 | 3.30 | 3.70 | 4.04 | |
| Preço das ações1, 3 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | 89.58 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | 22.17 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | — | |
| Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | 9.75 | |
| Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | 8.14 | |
| First Solar Inc. | 18.65 | — | 17.16 | 21.56 | — | — | |
| Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | — | |
| KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | — | |
| Lam Research Corp. | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | — | |
| NVIDIA Corp. | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | 22.77 | — | |
| Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 47.88 | 23.13 | 24.26 | 25.21 | 19.42 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,314,579,000 ÷ 496,261,678 = 6.68
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 181.25 ÷ 6.68 = 27.14
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Analog Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Analog Devices Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | 3 de nov. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | 370,159,553 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 3,823,112) | 3,278,700) | 1,692,201) | 1,498,244) | 1,710,608) | 1,881,735) | |
| Lucro operacional por ação2 | 7.70 | 6.44 | 3.22 | 4.05 | 4.64 | 5.08 | |
| Preço das ações1, 3 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | 89.58 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | 17.62 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | — | |
| Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | 6.74 | |
| Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | 19.42 | |
| First Solar Inc. | 18.07 | — | 13.70 | 27.05 | — | — | |
| Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | — | |
| KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | — | |
| Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | — | |
| Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | — | |
| NVIDIA Corp. | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | 24.79 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 44.18 | 21.52 | 22.02 | 22.41 | 16.75 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,823,112,000 ÷ 496,261,678 = 7.70
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 181.25 ÷ 7.70 = 23.53
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional do Analog Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Analog Devices Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | 3 de nov. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | 370,159,553 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita (em milhares) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | 5,991,065) | 6,200,942) | |
| Vendas por ação2 | 24.80 | 23.59 | 13.93 | 15.16 | 16.27 | 16.75 | |
| Preço das ações1, 3 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | 89.58 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | 5.35 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | — | |
| Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | 1.87 | |
| Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | 4.78 | |
| First Solar Inc. | 4.67 | 6.88 | 2.75 | 3.17 | 1.74 | — | |
| Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | — | |
| KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | — | |
| Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | — | |
| NVIDIA Corp. | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | 8.05 | — | |
| Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.21 | 5.83 | 6.21 | 5.76 | 4.68 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,305,539,000 ÷ 496,261,678 = 24.80
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 181.25 ÷ 24.80 = 7.31
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Analog Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Analog Devices Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | 3 de nov. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | 370,159,553 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | 10,988,540) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 71.67 | 71.60 | 72.32 | 32.47 | 31.79 | 29.69 | |
| Preço das ações1, 3 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | 89.58 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | 3.02 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | — | |
| Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | 4.73 | |
| Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | 3.74 | |
| First Solar Inc. | 2.32 | 3.09 | 1.35 | 1.56 | 1.05 | — | |
| Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | — | |
| KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | — | |
| Lam Research Corp. | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | — | |
| NVIDIA Corp. | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | 10.09 | — | |
| Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.36 | 5.14 | 6.14 | 6.04 | 5.06 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02), 10-K (Data do relatório: 2018-11-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 35,565,122,000 ÷ 496,261,678 = 71.67
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 181.25 ÷ 71.67 = 2.53
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Analog Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |