Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Analog Devices Inc., índices de avaliação corrente
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Information Technology | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $245.68 | |||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 496,248,196 | |||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 2.19% | |||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.30 | |||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $3.37 | |||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $4.10 | |||||||||||||||
| Vendas por ação | $19.00 | |||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $70.88 | |||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 74.56 | 136.26 | 21.36 | 219.56 | — | 44.27 | 33.02 | 175.91 | 53.35 | 17.56 | 40.89 | 131.67 | 56.90 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 72.96 | 122.23 | 15.97 | 231.38 | — | 29.29 | 23.37 | 159.60 | 38.22 | 12.65 | 35.10 | 118.44 | 45.41 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 34.10 | 11.87 | 0.63 | — | — | 0.87 | 0.80 | 17.21 | 1.35 | 0.45 | 2.48 | 11.78 | 2.25 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 59.98 | 117.69 | 19.49 | 96.14 | — | 36.54 | 29.64 | 104.95 | 47.73 | 17.69 | 35.91 | 92.09 | 44.11 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 12.93 | 8.67 | 5.64 | 25.10 | 1.85 | 12.46 | 8.48 | 5.45 | 29.79 | 4.57 | 12.55 | 19.67 | 11.74 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.47 | 3.88 | 8.07 | 19.12 | 0.99 | 36.30 | 14.80 | 3.03 | 49.01 | 6.78 | 11.61 | 15.50 | 16.71 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Analog Devices Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Analog Devices Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Analog Devices Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Analog Devices Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Analog Devices Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Analog Devices Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 496,296,854 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 1,635,273) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | 1,363,011) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.29 | 6.68 | 5.40 | 2.65 | 3.30 | 3.70 | |
| Preço das ações1, 3 | 219.05 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
| Intel Corp. | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Information Technology | 45.10 | 35.92 | 26.81 | 29.49 | 31.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,635,273,000 ÷ 496,296,854 = 3.29
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 219.05 ÷ 3.29 = 66.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Analog Devices Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Analog Devices Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 496,296,854 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 2,032,798) | 3,823,112) | 3,278,700) | 1,692,201) | 1,498,244) | 1,710,608) | |
| Lucro operacional por ação2 | 4.10 | 7.70 | 6.44 | 3.22 | 4.05 | 4.64 | |
| Preço das ações1, 3 | 219.05 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
| Intel Corp. | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Information Technology | 34.96 | 29.91 | 22.75 | 26.04 | 26.91 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,032,798,000 ÷ 496,296,854 = 4.10
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 219.05 ÷ 4.10 = 53.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Analog Devices Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Analog Devices Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 496,296,854 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita (em milhares) | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | 5,991,065) | |
| Vendas por ação2 | 18.99 | 24.80 | 23.59 | 13.93 | 15.16 | 16.27 | |
| Preço das ações1, 3 | 219.05 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| Intel Corp. | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Information Technology | 9.31 | 7.33 | 6.01 | 6.96 | 6.11 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,427,157,000 ÷ 496,296,854 = 18.99
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 219.05 ÷ 18.99 = 11.53
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Analog Devices Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Analog Devices Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de nov. de 2024 | 28 de out. de 2023 | 29 de out. de 2022 | 30 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | 2 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 496,296,854 | 496,261,678 | 509,295,941 | 525,330,672 | 369,484,899 | 368,302,369 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 70.88 | 71.67 | 71.60 | 72.32 | 32.47 | 31.79 | |
| Preço das ações1, 3 | 219.05 | 181.25 | 168.43 | 180.79 | 136.89 | 114.89 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| Intel Corp. | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Information Technology | 13.25 | 11.50 | 10.49 | 12.51 | 11.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 35,176,317,000 ÷ 496,296,854 = 70.88
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 219.05 ÷ 70.88 = 3.09
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Analog Devices Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |