Stock Analysis on Net

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Analog Devices Inc., índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
Analog Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semiconductors & Semiconductor Equipment Information Technology
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $245.68
Número de ações ordinárias em circulação 496,248,196
Taxa de crescimento (g) 2.19%
 
Lucro por ação (EPS) $3.30
EPS esperado para o próximo ano $3.37
Lucro operacional por ação $4.10
Vendas por ação $19.00
Valor contábil por ação (BVPS) $70.88
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 74.56 136.26 21.36 219.56 44.27 33.02 175.91 53.35 17.56 40.89 131.67 56.90
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 72.96 122.23 15.97 231.38 29.29 23.37 159.60 38.22 12.65 35.10 118.44 45.41
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 34.10 11.87 0.63 0.87 0.80 17.21 1.35 0.45 2.48 11.78 2.25
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 59.98 117.69 19.49 96.14 36.54 29.64 104.95 47.73 17.69 35.91 92.09 44.11
Relação preço/receita (P/S) 12.93 8.67 5.64 25.10 1.85 12.46 8.48 5.45 29.79 4.57 12.55 19.67 11.74
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 3.47 3.88 8.07 19.12 0.99 36.30 14.80 3.03 49.01 6.78 11.61 15.50 16.71

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Analog Devices Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
2 de nov. de 2024 28 de out. de 2023 29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019
Relação preço/lucro líquido (P/E) 66.48 27.14 31.21 68.31 41.43 31.04
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 53.48 23.53 26.16 56.12 33.76 24.74
Relação preço/receita (P/S) 11.53 7.31 7.14 12.98 9.03 7.06
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 3.09 2.53 2.35 2.50 4.22 3.61

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Analog Devices Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Analog Devices Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Analog Devices Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Analog Devices Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Analog Devices Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de nov. de 2024 28 de out. de 2023 29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 496,296,854 496,261,678 509,295,941 525,330,672 369,484,899 368,302,369
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhares) 1,635,273 3,314,579 2,748,561 1,390,422 1,220,761 1,363,011
Lucro por ação (EPS)2 3.29 6.68 5.40 2.65 3.30 3.70
Preço das ações1, 3 219.05 181.25 168.43 180.79 136.89 114.89
Índice de avaliação
P/E4 66.48 27.14 31.21 68.31 41.43 31.04
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 110.61 317.27 96.16 45.54 41.66
Applied Materials Inc. 19.20 19.63 13.55 22.05 22.31 20.25
Broadcom Inc. 175.56 36.78 20.70 40.73 66.38 47.09
Intel Corp. 109.27 14.54 9.85 11.02
KLA Corp. 34.24 20.04 16.89 25.97 25.92 18.44
Lam Research Corp. 27.05 19.26 13.77 21.03 24.23 13.64
Micron Technology Inc. 145.72 6.62 13.38 21.80 7.98
NVIDIA Corp. 56.68 131.70 68.08 78.54 67.59
Qualcomm Inc. 18.95 17.07 9.75 17.15 28.06 22.03
Texas Instruments Inc. 34.72 22.24 18.88 20.38 27.95
P/Esetor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 78.62 48.39 22.88 24.30 25.24
P/Eindústria
Information Technology 45.10 35.92 26.81 29.49 31.10

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,635,273,000 ÷ 496,296,854 = 3.29

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.

4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 219.05 ÷ 3.29 = 66.48

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Analog Devices Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Analog Devices Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de nov. de 2024 28 de out. de 2023 29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 496,296,854 496,261,678 509,295,941 525,330,672 369,484,899 368,302,369
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhares) 2,032,798 3,823,112 3,278,700 1,692,201 1,498,244 1,710,608
Lucro operacional por ação2 4.10 7.70 6.44 3.22 4.05 4.64
Preço das ações1, 3 219.05 181.25 168.43 180.79 136.89 114.89
Índice de avaliação
P/OP4 53.48 23.53 26.16 56.12 33.76 24.74
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 95.53 675.69 100.42 39.48 75.77
Applied Materials Inc. 17.52 17.58 11.35 18.85 18.50 16.36
Broadcom Inc. 76.87 31.96 16.33 30.78 44.04 36.85
Intel Corp. 1,984.43 49.91 10.06 9.72
KLA Corp. 28.26 16.99 15.36 21.69 20.99 15.60
Lam Research Corp. 24.29 16.79 11.79 18.34 20.40 12.13
Micron Technology Inc. 86.94 5.93 12.48 19.51 6.83
NVIDIA Corp. 51.16 136.19 66.12 75.08 66.40
Qualcomm Inc. 19.08 15.85 7.95 15.84 23.32 12.60
Texas Instruments Inc. 30.49 19.75 16.29 17.67 26.53
P/OPsetor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 54.98 44.62 21.30 22.09 22.38
P/OPindústria
Information Technology 34.96 29.91 22.75 26.04 26.91

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,032,798,000 ÷ 496,296,854 = 4.10

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.

4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 219.05 ÷ 4.10 = 53.48

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Analog Devices Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Analog Devices Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de nov. de 2024 28 de out. de 2023 29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 496,296,854 496,261,678 509,295,941 525,330,672 369,484,899 368,302,369
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita (em milhares) 9,427,157 12,305,539 12,013,953 7,318,286 5,603,056 5,991,065
Vendas por ação2 18.99 24.80 23.59 13.93 15.16 16.27
Preço das ações1, 3 219.05 181.25 168.43 180.79 136.89 114.89
Índice de avaliação
P/S4 11.53 7.31 7.14 12.98 9.03 7.06
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 7.04 11.95 5.38 8.76 10.63
Applied Materials Inc. 5.07 5.08 3.43 5.63 4.69 3.75
Broadcom Inc. 20.07 14.46 7.00 9.55 7.40 5.62
Intel Corp. 1.58 3.40 1.85 2.48 2.96
KLA Corp. 9.64 6.47 6.09 7.80 5.43 4.74
Lam Research Corp. 6.95 4.99 3.68 5.62 5.43 3.10
Micron Technology Inc. 4.51 4.94 1.87 2.83 2.73 2.15
NVIDIA Corp. 27.69 21.33 24.67 20.41 17.31
Qualcomm Inc. 4.93 3.45 2.85 4.62 6.20 3.98
Texas Instruments Inc. 10.65 8.26 8.25 8.63 10.81
P/Ssetor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 11.74 8.26 5.82 6.25 5.80
P/Sindústria
Information Technology 9.31 7.33 6.01 6.96 6.11

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,427,157,000 ÷ 496,296,854 = 18.99

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.

4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 219.05 ÷ 18.99 = 11.53

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Analog Devices Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Analog Devices Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de nov. de 2024 28 de out. de 2023 29 de out. de 2022 30 de out. de 2021 31 de out. de 2020 2 de nov. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 496,296,854 496,261,678 509,295,941 525,330,672 369,484,899 368,302,369
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhares) 35,176,317 35,565,122 36,465,323 37,992,542 11,997,945 11,709,188
Valor contábil por ação (BVPS)2 70.88 71.67 71.60 72.32 32.47 31.79
Preço das ações1, 3 219.05 181.25 168.43 180.79 136.89 114.89
Índice de avaliação
P/BV4 3.09 2.53 2.35 2.50 4.22 3.61
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 3.15 4.85 2.32 19.21 17.77
Applied Materials Inc. 7.25 8.23 7.25 10.60 7.63 6.67
Broadcom Inc. 15.29 21.59 10.23 10.50 7.40 5.09
Intel Corp. 0.85 1.75 1.15 2.05 2.84
KLA Corp. 28.07 23.25 40.05 15.98 11.83 8.15
Lam Research Corp. 12.13 10.58 10.10 13.64 10.55 6.40
Micron Technology Inc. 2.51 1.74 1.15 1.79 1.50 1.40
NVIDIA Corp. 39.25 26.03 24.95 20.14 15.49
Qualcomm Inc. 7.31 5.72 7.00 15.59 24.00 19.69
Texas Instruments Inc. 9.86 8.57 11.33 11.87 17.02
P/BVsetor
Semiconductors & Semiconductor Equipment 9.25 6.44 5.18 6.24 6.15
P/BVindústria
Information Technology 13.25 11.50 10.49 12.51 11.10

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-02), 10-K (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-11-02).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 35,176,317,000 ÷ 496,296,854 = 70.88

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Analog Devices Inc.

4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 219.05 ÷ 70.88 = 3.09

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Analog Devices Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.