Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
Preço atual das ações (P) | $172.99 | ||||||||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 1,114,000,000 | ||||||||||||||||
Taxa de crescimento (g) | 40.39% | ||||||||||||||||
Lucro por ação (EPS) | $6.49 | ||||||||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $9.11 | ||||||||||||||||
Lucro operacional por ação | $6.99 | ||||||||||||||||
Vendas por ação | $32.15 | ||||||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $19.37 | ||||||||||||||||
Índices de avaliação | |||||||||||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | 26.65 | 275.73 | 33.89 | 22.55 | 59.55 | 25.00 | 63.97 | 32.43 | 25.81 | 159.37 | 120.02 | 30.12 | 120.14 | 55.39 | |||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 18.98 | 238.72 | 32.63 | 16.69 | 58.98 | 23.79 | 61.03 | 21.46 | 18.27 | 144.59 | 90.22 | 24.22 | 105.84 | 44.05 | |||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.66 | 17.79 | 8.77 | 0.64 | 61.36 | 4.89 | 13.30 | 0.63 | 0.63 | 15.59 | 3.63 | 1.24 | 8.89 | 2.15 | |||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 24.74 | 587.21 | 29.38 | 20.20 | 51.74 | 24.23 | 1,161.73 | 26.77 | 23.17 | 95.08 | 108.33 | 26.75 | 110.86 | 46.58 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 5.38 | 10.38 | 9.13 | 5.83 | 23.41 | 6.26 | 1.99 | 9.13 | 6.63 | 4.94 | 58.63 | 11.19 | 20.61 | 12.21 | |||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.93 | 4.21 | 3.16 | 9.46 | 34.96 | 3.11 | 1.02 | 26.59 | 11.57 | 2.75 | 83.11 | 11.61 | 15.96 | 17.60 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | 1,141,844,863 | 1,212,162,586 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Lucro (prejuízo) líquido (em milhões) | 7,232) | 12,936) | 9,043) | 5,198) | 4,386) | (4,864) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 6.50 | 11.54 | 8.07 | 4.60 | 3.84 | -4.01 | |
Preço das ações1, 3 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | 84.63 | 63.21 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/E4 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | |
Benchmarks | |||||||
P/EConcorrentes5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | — | |
Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | 22.17 | |
Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | 9.75 | |
Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | 8.14 | |
First Solar Inc. | 18.65 | — | 17.16 | 21.56 | — | — | |
Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | — | |
KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | — | |
Lam Research Corp. | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | — | |
Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | — | |
NVIDIA Corp. | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | 22.77 | — | |
Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | — | |
P/Esetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 47.88 | 23.13 | 24.26 | 25.21 | 19.42 | — | |
P/Eindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,232,000,000 ÷ 1,113,000,000 = 6.50
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Qualcomm Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 110.89 ÷ 6.50 = 17.07
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | 1,141,844,863 | 1,212,162,586 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Resultado operacional (em milhões) | 7,788) | 15,860) | 9,789) | 6,255) | 7,667) | 742) | |
Lucro operacional por ação2 | 7.00 | 14.15 | 8.74 | 5.53 | 6.71 | 0.61 | |
Preço das ações1, 3 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | 84.63 | 63.21 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/OP4 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | 103.26 | |
Benchmarks | |||||||
P/OPConcorrentes5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | — | |
Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | 17.62 | |
Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | 6.74 | |
Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | 19.42 | |
First Solar Inc. | 18.07 | — | 13.70 | 27.05 | — | — | |
Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | — | |
KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | — | |
Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | — | |
Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | — | |
NVIDIA Corp. | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | 24.79 | — | |
Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | — | |
P/OPsetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 44.18 | 21.52 | 22.02 | 22.41 | 16.75 | — | |
P/OPindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,788,000,000 ÷ 1,113,000,000 = 7.00
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Qualcomm Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 110.89 ÷ 7.00 = 15.85
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
Relação preço/receita (P/S)
24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | 1,141,844,863 | 1,212,162,586 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Receitas (em milhões) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | 22,732) | |
Vendas por ação2 | 32.18 | 39.43 | 29.97 | 20.81 | 21.26 | 18.75 | |
Preço das ações1, 3 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | 84.63 | 63.21 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/S4 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | 3.37 | |
Benchmarks | |||||||
P/SConcorrentes5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | — | |
Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | 5.35 | |
Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | 1.87 | |
Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | 4.78 | |
First Solar Inc. | 4.67 | 6.88 | 2.75 | 3.17 | 1.74 | — | |
Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | — | |
KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | — | |
Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | — | |
Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | — | |
NVIDIA Corp. | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | 8.05 | — | |
Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | — | |
P/Ssetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.21 | 5.83 | 6.21 | 5.76 | 4.68 | — | |
P/Sindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 35,820,000,000 ÷ 1,113,000,000 = 32.18
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Qualcomm Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 110.89 ÷ 32.18 = 3.45
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | 29 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,113,000,000 | 1,121,000,000 | 1,120,000,000 | 1,131,000,000 | 1,141,844,863 | 1,212,162,586 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Patrimônio líquido (em milhões) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | 928) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 19.39 | 16.07 | 8.88 | 5.37 | 4.30 | 0.77 | |
Preço das ações1, 3 | 110.89 | 112.50 | 138.48 | 128.97 | 84.63 | 63.21 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/BV4 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | 82.57 | |
Benchmarks | |||||||
P/BVConcorrentes5 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | — | |
Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | 3.02 | |
Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | 4.73 | |
Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | 3.74 | |
First Solar Inc. | 2.32 | 3.09 | 1.35 | 1.56 | 1.05 | — | |
Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | — | |
KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | — | |
Lam Research Corp. | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | — | |
Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | — | |
NVIDIA Corp. | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | 10.09 | — | |
Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | — | |
P/BVsetor | |||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.36 | 5.14 | 6.14 | 6.04 | 5.06 | — | |
P/BVindústria | |||||||
Tecnologia da informação | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,581,000,000 ÷ 1,113,000,000 = 19.39
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Qualcomm Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 110.89 ÷ 19.39 = 5.72
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |