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Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Qualcomm Inc., índices de avaliação corrente

Microsoft Excel
Qualcomm Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. First Solar Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. Texas Instruments Inc. Semicondutores e equipamentos semicondutores Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $172.99
Número de ações ordinárias em circulação 1,114,000,000
Taxa de crescimento (g) 40.39%
 
Lucro por ação (EPS) $6.49
EPS esperado para o próximo ano $9.11
Lucro operacional por ação $6.99
Vendas por ação $32.15
Valor contábil por ação (BVPS) $19.37
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 26.65 275.73 33.89 22.55 59.55 25.00 63.97 32.43 25.81 159.37 120.02 30.12 120.14 55.39
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 18.98 238.72 32.63 16.69 58.98 23.79 61.03 21.46 18.27 144.59 90.22 24.22 105.84 44.05
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.66 17.79 8.77 0.64 61.36 4.89 13.30 0.63 0.63 15.59 3.63 1.24 8.89 2.15
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 24.74 587.21 29.38 20.20 51.74 24.23 1,161.73 26.77 23.17 95.08 108.33 26.75 110.86 46.58
Relação preço/receita (P/S) 5.38 10.38 9.13 5.83 23.41 6.26 1.99 9.13 6.63 4.94 58.63 11.19 20.61 12.21
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 8.93 4.21 3.16 9.46 34.96 3.11 1.02 26.59 11.57 2.75 83.11 11.61 15.96 17.60

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Qualcomm Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
24 de set. de 2023 25 de set. de 2022 26 de set. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018
Relação preço/lucro líquido (P/E) 17.07 9.75 17.15 28.06 22.03
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 15.85 7.95 15.84 23.32 12.60 103.26
Relação preço/receita (P/S) 3.45 2.85 4.62 6.20 3.98 3.37
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 5.72 7.00 15.59 24.00 19.69 82.57

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Qualcomm Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
24 de set. de 2023 25 de set. de 2022 26 de set. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,113,000,000 1,121,000,000 1,120,000,000 1,131,000,000 1,141,844,863 1,212,162,586
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro (prejuízo) líquido (em milhões) 7,232 12,936 9,043 5,198 4,386 (4,864)
Lucro por ação (EPS)2 6.50 11.54 8.07 4.60 3.84 -4.01
Preço das ações1, 3 110.89 112.50 138.48 128.97 84.63 63.21
Índice de avaliação
P/E4 17.07 9.75 17.15 28.06 22.03
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 317.27 96.16 45.54 41.66 169.62
Analog Devices Inc. 27.14 31.21 68.31 41.43 31.04 22.17
Applied Materials Inc. 19.63 13.55 22.05 22.31 20.25 9.75
Broadcom Inc. 36.78 20.70 40.73 66.38 47.09 8.14
First Solar Inc. 18.65 17.16 21.56
Intel Corp. 109.27 14.54 9.85 11.02 13.91
KLA Corp. 20.04 16.89 25.97 25.92 18.44
Lam Research Corp. 19.26 13.77 21.03 24.23 13.64
Micron Technology Inc. 6.62 13.38 21.80 7.98
NVIDIA Corp. 131.70 68.08 78.54 67.59 22.77
Texas Instruments Inc. 22.24 18.88 20.38 27.95 24.47
P/Esetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 47.88 23.13 24.26 25.21 19.42
P/Eindústria
Tecnologia da informação 35.72 27.05 29.26 31.09 22.67

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,232,000,000 ÷ 1,113,000,000 = 6.50

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Qualcomm Inc.

4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 110.89 ÷ 6.50 = 17.07

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Qualcomm Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
24 de set. de 2023 25 de set. de 2022 26 de set. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,113,000,000 1,121,000,000 1,120,000,000 1,131,000,000 1,141,844,863 1,212,162,586
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 7,788 15,860 9,789 6,255 7,667 742
Lucro operacional por ação2 7.00 14.15 8.74 5.53 6.71 0.61
Preço das ações1, 3 110.89 112.50 138.48 128.97 84.63 63.21
Índice de avaliação
P/OP4 15.85 7.95 15.84 23.32 12.60 103.26
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 675.69 100.42 39.48 75.77 91.66
Analog Devices Inc. 23.53 26.16 56.12 33.76 24.74 17.62
Applied Materials Inc. 17.58 11.35 18.85 18.50 16.36 6.74
Broadcom Inc. 31.96 16.33 30.78 44.04 36.85 19.42
First Solar Inc. 18.07 13.70 27.05
Intel Corp. 1,984.43 49.91 10.06 9.72 13.29
KLA Corp. 16.99 15.36 21.69 20.99 15.60
Lam Research Corp. 16.79 11.79 18.34 20.40 12.13
Micron Technology Inc. 5.93 12.48 19.51 6.83
NVIDIA Corp. 136.19 66.12 75.08 66.40 24.79
Texas Instruments Inc. 19.75 16.29 17.67 26.53 21.46
P/OPsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 44.18 21.52 22.02 22.41 16.75
P/OPindústria
Tecnologia da informação 30.04 22.84 26.04 26.62 19.84

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,788,000,000 ÷ 1,113,000,000 = 7.00

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Qualcomm Inc.

4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 110.89 ÷ 7.00 = 15.85

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.

Relação preço/receita (P/S)

Qualcomm Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
24 de set. de 2023 25 de set. de 2022 26 de set. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,113,000,000 1,121,000,000 1,120,000,000 1,131,000,000 1,141,844,863 1,212,162,586
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas (em milhões) 35,820 44,200 33,566 23,531 24,273 22,732
Vendas por ação2 32.18 39.43 29.97 20.81 21.26 18.75
Preço das ações1, 3 110.89 112.50 138.48 128.97 84.63 63.21
Índice de avaliação
P/S4 3.45 2.85 4.62 6.20 3.98 3.37
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 11.95 5.38 8.76 10.63 8.59
Analog Devices Inc. 7.31 7.14 12.98 9.03 7.06 5.35
Applied Materials Inc. 5.08 3.43 5.63 4.69 3.75 1.87
Broadcom Inc. 14.46 7.00 9.55 7.40 5.62 4.78
First Solar Inc. 4.67 6.88 2.75 3.17 1.74
Intel Corp. 3.40 1.85 2.48 2.96 4.07
KLA Corp. 6.47 6.09 7.80 5.43 4.74
Lam Research Corp. 4.99 3.68 5.62 5.43 3.10
Micron Technology Inc. 4.94 1.87 2.83 2.73 2.15
NVIDIA Corp. 21.33 24.67 20.41 17.31 8.05
Texas Instruments Inc. 8.26 8.25 8.63 10.81 8.54
P/Ssetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 8.21 5.83 6.21 5.76 4.68
P/Sindústria
Tecnologia da informação 7.87 6.47 7.48 6.63 5.03

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 35,820,000,000 ÷ 1,113,000,000 = 32.18

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Qualcomm Inc.

4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 110.89 ÷ 32.18 = 3.45

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Qualcomm Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
24 de set. de 2023 25 de set. de 2022 26 de set. de 2021 27 de set. de 2020 29 de set. de 2019 30 de set. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,113,000,000 1,121,000,000 1,120,000,000 1,131,000,000 1,141,844,863 1,212,162,586
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhões) 21,581 18,013 9,950 6,077 4,909 928
Valor contábil por ação (BVPS)2 19.39 16.07 8.88 5.37 4.30 0.77
Preço das ações1, 3 110.89 112.50 138.48 128.97 84.63 63.21
Índice de avaliação
P/BV4 5.72 7.00 15.59 24.00 19.69 82.57
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 4.85 2.32 19.21 17.77 20.46
Analog Devices Inc. 2.53 2.35 2.50 4.22 3.61 3.02
Applied Materials Inc. 8.23 7.25 10.60 7.63 6.67 4.73
Broadcom Inc. 21.59 10.23 10.50 7.40 5.09 3.74
First Solar Inc. 2.32 3.09 1.35 1.56 1.05
Intel Corp. 1.75 1.15 2.05 2.84 3.78
KLA Corp. 23.25 40.05 15.98 11.83 8.15
Lam Research Corp. 10.58 10.10 13.64 10.55 6.40
Micron Technology Inc. 1.74 1.15 1.79 1.50 1.40
NVIDIA Corp. 26.03 24.95 20.14 15.49 10.09
Texas Instruments Inc. 8.57 11.33 11.87 17.02 13.79
P/BVsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 6.36 5.14 6.14 6.04 5.06
P/BVindústria
Tecnologia da informação 11.35 10.37 12.38 10.90 8.28

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,581,000,000 ÷ 1,113,000,000 = 19.39

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Qualcomm Inc.

4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 110.89 ÷ 19.39 = 5.72

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço/valor contábil de Qualcomm Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.