Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Micron Technology Inc., índices de avaliação corrente
| Micron Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $95.32 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,117,571,525 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 10.22% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $0.70 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $0.77 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $1.17 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $22.47 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $40.38 | ||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 136.92 | 116.31 | 68.79 | 19.71 | 185.14 | — | 38.54 | 28.39 | 19.68 | 45.31 | 16.56 | 35.46 | 109.38 | 51.13 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 124.23 | 104.33 | 67.32 | 14.74 | 195.11 | — | 25.51 | 20.10 | 16.64 | 32.46 | 11.93 | 30.44 | 98.30 | 40.82 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 13.40 | 10.13 | 31.46 | 0.58 | — | — | 0.75 | 0.69 | 1.08 | 1.14 | 0.43 | 2.15 | 9.71 | 2.02 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 81.69 | 100.46 | 55.34 | 17.98 | 81.07 | — | 31.81 | 25.49 | 65.18 | 40.54 | 16.68 | 31.14 | 78.65 | 39.82 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.24 | 7.40 | 11.93 | 5.21 | 21.16 | 1.77 | 10.85 | 7.29 | 15.93 | 25.31 | 4.31 | 10.88 | 16.82 | 10.59 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.36 | 3.32 | 3.20 | 7.45 | 16.13 | 0.95 | 31.60 | 12.73 | 11.18 | 41.63 | 6.39 | 10.07 | 13.24 | 15.02 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Micron Technology Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Micron Technology Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Micron Technology Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Micron Technology Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de ago. de 2024 | 31 de ago. de 2023 | 1 de set. de 2022 | 2 de set. de 2021 | 3 de set. de 2020 | 29 de ago. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,108,742,682 | 1,098,034,471 | 1,087,168,584 | 1,118,623,738 | 1,113,221,799 | 1,107,050,823 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron (em milhões) | 778) | (5,833) | 8,687) | 5,861) | 2,687) | 6,313) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 0.70 | -5.31 | 7.99 | 5.24 | 2.41 | 5.70 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.25 | 69.96 | 52.91 | 70.12 | 52.63 | 45.50 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
| Intel Corp. | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 15.51 | 81.98 | 52.21 | 88.67 | 107.98 | — | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 76.42 | 48.70 | 23.05 | 24.53 | 25.50 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 44.83 | 35.97 | 26.85 | 29.54 | 31.13 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 778,000,000 ÷ 1,108,742,682 = 0.70
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Micron Technology Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 102.25 ÷ 0.70 = 145.72
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Micron Technology Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de ago. de 2024 | 31 de ago. de 2023 | 1 de set. de 2022 | 2 de set. de 2021 | 3 de set. de 2020 | 29 de ago. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,108,742,682 | 1,098,034,471 | 1,087,168,584 | 1,118,623,738 | 1,113,221,799 | 1,107,050,823 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 1,304) | (5,745) | 9,702) | 6,283) | 3,003) | 7,376) | |
| Lucro operacional por ação2 | 1.18 | -5.23 | 8.92 | 5.62 | 2.70 | 6.66 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.25 | 69.96 | 52.91 | 70.12 | 52.63 | 45.50 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
| Intel Corp. | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 51.38 | 72.73 | 43.38 | 81.78 | 111.71 | — | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 54.96 | 44.88 | 21.44 | 22.29 | 22.63 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 34.92 | 29.96 | 22.79 | 26.09 | 26.95 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,304,000,000 ÷ 1,108,742,682 = 1.18
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Micron Technology Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 102.25 ÷ 1.18 = 86.94
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
Micron Technology Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de ago. de 2024 | 31 de ago. de 2023 | 1 de set. de 2022 | 2 de set. de 2021 | 3 de set. de 2020 | 29 de ago. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,108,742,682 | 1,098,034,471 | 1,087,168,584 | 1,118,623,738 | 1,113,221,799 | 1,107,050,823 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita (em milhões) | 25,111) | 15,540) | 30,758) | 27,705) | 21,435) | 23,406) | |
| Vendas por ação2 | 22.65 | 14.15 | 28.29 | 24.77 | 19.25 | 21.14 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.25 | 69.96 | 52.91 | 70.12 | 52.63 | 45.50 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| Intel Corp. | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 12.56 | 19.24 | 12.74 | 17.77 | 21.02 | — | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 11.75 | 8.33 | 5.86 | 6.30 | 5.85 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 9.29 | 7.33 | 6.02 | 6.97 | 6.11 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 25,111,000,000 ÷ 1,108,742,682 = 22.65
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Micron Technology Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 102.25 ÷ 22.65 = 4.51
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Micron Technology Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Micron Technology Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de ago. de 2024 | 31 de ago. de 2023 | 1 de set. de 2022 | 2 de set. de 2021 | 3 de set. de 2020 | 29 de ago. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,108,742,682 | 1,098,034,471 | 1,087,168,584 | 1,118,623,738 | 1,113,221,799 | 1,107,050,823 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Micron (em milhões) | 45,131) | 44,120) | 49,907) | 43,933) | 38,996) | 35,881) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 40.70 | 40.18 | 45.91 | 39.27 | 35.03 | 32.41 | |
| Preço das ações1, 3 | 102.25 | 69.96 | 52.91 | 70.12 | 52.63 | 45.50 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| Intel Corp. | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 8.81 | 17.09 | 13.69 | 17.25 | 18.36 | — | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 9.25 | 6.50 | 5.22 | 6.29 | 6.21 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 13.17 | 11.47 | 10.47 | 12.50 | 11.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Micron ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 45,131,000,000 ÷ 1,108,742,682 = 40.70
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Micron Technology Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 102.25 ÷ 40.70 = 2.51
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Micron Technology Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |