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Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Micron Technology Inc., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Micron Technology Inc. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. First Solar Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. NVIDIA Corp. ON Semiconductor Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semicondutores e equipamentos semicondutores Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $73.93
Número de ações ordinárias em circulação 1,094,394,354
Taxa de crescimento (g) 15.68%
 
Lucro por ação (EPS) $7.94
EPS esperado para o próximo ano $9.18
Lucro operacional por ação $8.87
Vendas por ação $28.11
Valor contábil por ação (BVPS) $45.60
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 9.31 154.97 32.20 17.51 30.19 15.09 19.05 18.33 220.23 19.67 9.50 18.29 30.09 31.54
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 8.05 122.90 31.20 13.03 30.57 13.30 13.74 13.40 171.27 16.69 7.58 14.28 25.68 25.22
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.59 5.94 9.97 0.51 1.12 0.49 0.50 7.70 1.10 0.37 0.65 1.75 1.26
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 8.34 161.84 27.00 14.67 23.82 51.82 17.32 15.68 227.74 15.85 7.75 15.78 27.90 26.65
Relação preço/receita (P/S) 2.63 8.67 7.37 4.43 10.21 8.23 1.92 6.87 4.90 35.66 4.49 2.78 7.99 7.57 7.64
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 1.62 3.74 2.43 9.37 14.92 3.69 1.19 45.15 13.44 43.53 6.04 6.82 10.98 6.73 12.17

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-09-01).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Micron Technology Inc., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018 31 de ago. de 2017
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 6.62 13.38 21.80 7.98 3.40 9.20
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 5.93 12.48 19.51 6.83 3.20 7.98
Relação preço/receita (P/S) 1.87 2.83 2.73 2.15 1.58 2.30
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 1.15 1.79 1.50 1.40 1.49 2.51

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-09-01), 10-K (data do relatório: 2021-09-02), 10-K (data do relatório: 2020-09-03), 10-K (data do relatório: 2019-08-29), 10-K (data do relatório: 2018-08-30), 10-K (data do relatório: 2017-08-31).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Micron Technology Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de Micron Technology Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Micron Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-valor contábil de Micron Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Micron Technology Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018 31 de ago. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,087,168,584 1,118,623,738 1,113,221,799 1,107,050,823 1,134,255,375 1,153,255,224
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Micron (em milhões) 8,687 5,861 2,687 6,313 14,135 5,089
Lucro por ação (EPS)2 7.99 5.24 2.41 5.70 12.46 4.41
Preço das ações1, 3 52.91 70.12 52.63 45.50 42.34 40.60
Rácio de avaliação
P/E4 6.62 13.38 21.80 7.98 3.40 9.20
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 96.16 45.54 41.66 169.62 68.76
Analog Devices Inc. 31.21 68.31 41.43 31.04 22.17 44.94
Applied Materials Inc. 13.55 22.05 22.31 20.25 9.75 16.16
Broadcom Inc. 20.70 40.73 66.37 47.09 8.14 63.27
First Solar Inc. 17.16 21.56 39.05
Intel Corp. 14.54 9.85 11.02 13.91 10.41
KLA Corp. 16.89 25.97 25.92 18.44 23.02 15.04
Lam Research Corp. 13.77 21.03 24.22 13.64 11.70 15.33
NVIDIA Corp. 68.09 78.52 67.57 22.79 48.05
ON Semiconductor Corp. 18.26 25.13 73.60 40.58 14.75
Qualcomm Inc. 9.75 17.15 28.06 22.03 31.96
Texas Instruments Inc. 18.88 20.38 27.95 24.47 18.05
P/Esetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 23.01 24.27 25.43 19.51 13.94
P/Eindústria
Tecnologia da informação 26.42 28.66 30.69 22.37 22.71

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-09-01), 10-K (data do relatório: 2021-09-02), 10-K (data do relatório: 2020-09-03), 10-K (data do relatório: 2019-08-29), 10-K (data do relatório: 2018-08-30), 10-K (data do relatório: 2017-08-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Micron ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,687,000,000 ÷ 1,087,168,584 = 7.99

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Micron Technology Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 52.91 ÷ 7.99 = 6.62

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Micron Technology Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Micron Technology Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018 31 de ago. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,087,168,584 1,118,623,738 1,113,221,799 1,107,050,823 1,134,255,375 1,153,255,224
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 9,702 6,283 3,003 7,376 14,994 5,868
Lucro operacional por ação2 8.92 5.62 2.70 6.66 13.22 5.09
Preço das ações1, 3 52.91 70.12 52.63 45.50 42.34 40.60
Rácio de avaliação
P/OP4 5.93 12.48 19.51 6.83 3.20 7.98
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 100.42 39.48 75.77 91.66 51.38
Analog Devices Inc. 26.16 56.12 33.76 24.74 17.62 30.97
Applied Materials Inc. 11.35 18.85 18.50 16.36 6.74 14.35
Broadcom Inc. 16.33 30.77 44.03 36.85 19.42 44.93
First Solar Inc. 13.70 27.05 140.50
Intel Corp. 49.91 10.06 9.72 13.29 9.40
KLA Corp. 15.36 21.69 20.99 15.60 12.01 10.92
Lam Research Corp. 11.79 18.34 20.40 12.12 8.66 13.68
NVIDIA Corp. 66.13 75.05 66.39 24.81 45.61
ON Semiconductor Corp. 14.72 19.70 49.43 19.86 10.92
Qualcomm Inc. 7.95 15.84 23.32 12.60 103.26 30.15
Texas Instruments Inc. 16.29 17.67 26.53 21.46 15.00
P/OPsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 21.34 21.98 22.57 16.78 12.57
P/OPindústria
Tecnologia da informação 22.32 25.44 26.27 19.52 16.05

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-09-01), 10-K (data do relatório: 2021-09-02), 10-K (data do relatório: 2020-09-03), 10-K (data do relatório: 2019-08-29), 10-K (data do relatório: 2018-08-30), 10-K (data do relatório: 2017-08-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,702,000,000 ÷ 1,087,168,584 = 8.92

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Micron Technology Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 52.91 ÷ 8.92 = 5.93

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de Micron Technology Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Micron Technology Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018 31 de ago. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,087,168,584 1,118,623,738 1,113,221,799 1,107,050,823 1,134,255,375 1,153,255,224
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita (em milhões) 30,758 27,705 21,435 23,406 30,391 20,322
Vendas por ação2 28.29 24.77 19.25 21.14 26.79 17.62
Preço das ações1, 3 52.91 70.12 52.63 45.50 42.34 40.60
Rácio de avaliação
P/S4 1.87 2.83 2.73 2.15 1.58 2.30
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 5.38 8.76 10.63 8.59 3.58
Analog Devices Inc. 7.14 12.98 9.03 7.06 5.35 6.40
Applied Materials Inc. 3.43 5.63 4.69 3.75 1.87 3.82
Broadcom Inc. 7.00 9.55 7.40 5.62 4.78 6.07
First Solar Inc. 6.88 2.75 3.17 1.74 2.51
Intel Corp. 1.85 2.48 2.96 4.07 3.09
KLA Corp. 6.09 7.80 5.43 4.74 4.57 4.00
Lam Research Corp. 3.68 5.62 5.43 3.10 2.51 3.25
NVIDIA Corp. 24.67 20.40 17.31 8.06 15.07
ON Semiconductor Corp. 4.17 3.76 3.28 1.56 1.57
Qualcomm Inc. 2.85 4.62 6.20 3.98 3.37 3.54
Texas Instruments Inc. 8.25 8.63 10.81 8.54 6.38
P/Ssetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 5.79 6.15 5.71 4.60 3.76
P/Sindústria
Tecnologia da informação 6.40 7.38 6.60 4.98 4.25

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-09-01), 10-K (data do relatório: 2021-09-02), 10-K (data do relatório: 2020-09-03), 10-K (data do relatório: 2019-08-29), 10-K (data do relatório: 2018-08-30), 10-K (data do relatório: 2017-08-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 30,758,000,000 ÷ 1,087,168,584 = 28.29

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Micron Technology Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 52.91 ÷ 28.29 = 1.87

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Micron Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Micron Technology Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
1 de set. de 2022 2 de set. de 2021 3 de set. de 2020 29 de ago. de 2019 30 de ago. de 2018 31 de ago. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,087,168,584 1,118,623,738 1,113,221,799 1,107,050,823 1,134,255,375 1,153,255,224
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido total da Micron (em milhões) 49,907 43,933 38,996 35,881 32,294 18,621
Valor contábil por ação (BVPS)2 45.91 39.27 35.03 32.41 28.47 16.15
Preço das ações1, 3 52.91 70.12 52.63 45.50 42.34 40.60
Rácio de avaliação
P/BV4 1.15 1.79 1.50 1.40 1.49 2.51
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 2.32 19.21 17.77 20.46 18.30
Analog Devices Inc. 2.35 2.50 4.22 3.61 3.02 3.22
Applied Materials Inc. 7.25 10.60 7.63 6.67 4.73 5.94
Broadcom Inc. 10.23 10.50 7.40 5.09 3.74 5.28
First Solar Inc. 3.09 1.35 1.56 1.05 1.08
Intel Corp. 1.15 2.05 2.84 3.78 2.94
KLA Corp. 40.05 15.98 11.83 8.15 11.39 10.50
Lam Research Corp. 10.10 13.64 10.55 6.39 4.28 3.82
NVIDIA Corp. 24.95 20.13 15.48 10.10 19.60
ON Semiconductor Corp. 5.61 5.53 4.87 2.60 2.92
Qualcomm Inc. 7.00 15.59 24.00 19.69 82.57 2.56
Texas Instruments Inc. 11.33 11.87 17.02 13.79 11.20
P/BVsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 5.15 6.13 6.02 5.02 4.51
P/BVindústria
Tecnologia da informação 10.20 12.21 10.84 8.20 6.91

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-09-01), 10-K (data do relatório: 2021-09-02), 10-K (data do relatório: 2020-09-03), 10-K (data do relatório: 2019-08-29), 10-K (data do relatório: 2018-08-30), 10-K (data do relatório: 2017-08-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido total da Micron ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 49,907,000,000 ÷ 1,087,168,584 = 45.91

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Micron Technology Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 52.91 ÷ 45.91 = 1.15

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-valor contábil de Micron Technology Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.