Rácios de avaliação de ações ordinárias
Dados trimestrais
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Applied Materials Inc., rácios históricos de avaliação (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (data do relatório: 2018-04-29), 10-Q (data do relatório: 2018-01-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29), 10-Q (data do relatório: 2017-07-30), 10-Q (data do relatório: 2017-04-30), 10-Q (data do relatório: 2017-01-29).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Applied Materials Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Applied Materials Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Applied Materials Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Applied Materials Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Applied Materials Inc., P/E, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 26 de jul. de 2020 | 26 de abr. de 2020 | 26 de jan. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de jul. de 2019 | 28 de abr. de 2019 | 27 de jan. de 2019 | 28 de out. de 2018 | 29 de jul. de 2018 | 29 de abr. de 2018 | 28 de jan. de 2018 | 29 de out. de 2017 | 30 de jul. de 2017 | 30 de abr. de 2017 | 29 de jan. de 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | 914,344,189 | 913,282,764 | 916,479,293 | 918,305,114 | 915,304,098 | 923,753,756 | 936,104,929 | 949,392,609 | 958,606,093 | 982,990,521 | 1,008,047,762 | 1,050,687,501 | 1,056,340,714 | 1,066,487,165 | 1,074,631,708 | 1,079,831,003 | ||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | 1,131) | 841) | 755) | 892) | 698) | 571) | 666) | 771) | 876) | 1,173) | 1,129) | 135) | 982) | 925) | 824) | 703) | ||||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.70 | 7.73 | 7.63 | 7.73 | 7.73 | 7.77 | 7.41 | 6.63 | 5.88 | 4.85 | 4.20 | 3.96 | 3.49 | 3.18 | 3.08 | 2.96 | 3.12 | 3.72 | 4.16 | 3.46 | 3.48 | 3.15 | 2.73 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Preço das ações1, 3 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | 88.30 | 63.79 | 55.02 | 66.40 | 59.87 | 47.03 | 39.94 | 38.83 | 33.71 | 42.79 | 50.77 | 56.07 | 52.54 | 43.72 | 45.02 | 36.16 | ||||||||
| Rácio de avaliação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | 22.31 | 18.29 | 17.29 | 21.57 | 20.25 | 15.06 | 10.73 | 9.34 | 9.75 | 12.30 | 16.14 | 20.56 | 16.16 | — | — | — | ||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | 41.66 | 104.54 | 146.69 | 129.05 | 169.62 | 176.53 | 173.06 | 106.61 | 68.76 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | 41.43 | 39.23 | 37.97 | 37.64 | 31.04 | 26.42 | 23.89 | 24.87 | 22.17 | 25.81 | 33.09 | 42.83 | 44.94 | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | 66.37 | 65.22 | 51.78 | 36.94 | 47.09 | 38.49 | 30.48 | 17.68 | 8.14 | 8.34 | 10.57 | 14.31 | 63.27 | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | 11.02 | 9.00 | 9.09 | 11.04 | 13.91 | 12.70 | 11.57 | 11.41 | 10.41 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | 25.92 | 24.82 | 23.60 | 23.68 | 18.44 | 14.17 | 10.76 | 15.28 | 23.02 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.98 | 24.22 | 18.13 | 22.89 | 18.89 | 13.64 | 11.64 | 8.99 | 9.78 | 11.70 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | 21.80 | 25.33 | 21.69 | 17.42 | 7.98 | 4.06 | 3.73 | 2.39 | 3.40 | 5.44 | 6.29 | 6.97 | 9.20 | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 63.64 | 48.56 | 49.72 | 68.09 | 97.34 | 73.51 | 73.45 | 78.52 | 86.91 | 88.40 | 65.04 | 67.57 | 53.25 | 33.04 | 29.65 | 22.79 | 26.30 | 36.38 | 38.94 | 48.05 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ON Semiconductor Corp. | — | 23.79 | 18.45 | 18.26 | 15.41 | 16.02 | 16.67 | 25.13 | 35.22 | 35.88 | 47.45 | 73.60 | 49.66 | — | 76.81 | 40.58 | 27.16 | 13.36 | 15.21 | 14.75 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | 28.06 | 38.25 | 21.95 | 24.49 | 22.03 | 26.26 | 42.74 | 28.15 | — | — | — | — | 31.96 | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | 27.95 | 26.95 | 24.04 | 20.66 | 24.47 | 21.27 | 21.89 | 20.36 | 18.05 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (data do relatório: 2018-04-29), 10-Q (data do relatório: 2018-01-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29), 10-Q (data do relatório: 2017-07-30), 10-Q (data do relatório: 2017-04-30), 10-Q (data do relatório: 2017-01-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q3 2023 cálculo
EPS
= (Lucro líquidoQ3 2023
+ Lucro líquidoQ2 2023
+ Lucro líquidoQ1 2023
+ Lucro líquidoQ4 2022)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (1,560,000,000 + 1,575,000,000 + 1,717,000,000 + 1,591,000,000)
÷ 836,533,852 = 7.70
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Applied Materials Inc.
4 Q3 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 142.52 ÷ 7.70 = 18.50
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Applied Materials Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Applied Materials Inc., P/OP, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 26 de jul. de 2020 | 26 de abr. de 2020 | 26 de jan. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de jul. de 2019 | 28 de abr. de 2019 | 27 de jan. de 2019 | 28 de out. de 2018 | 29 de jul. de 2018 | 29 de abr. de 2018 | 28 de jan. de 2018 | 29 de out. de 2017 | 30 de jul. de 2017 | 30 de abr. de 2017 | 29 de jan. de 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | 914,344,189 | 913,282,764 | 916,479,293 | 918,305,114 | 915,304,098 | 923,753,756 | 936,104,929 | 949,392,609 | 958,606,093 | 982,990,521 | 1,008,047,762 | 1,050,687,501 | 1,056,340,714 | 1,066,487,165 | 1,074,631,708 | 1,079,831,003 | ||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receitas das operações (em milhões) | 1,802) | 1,911) | 1,970) | 1,994) | 1,924) | 1,894) | 1,976) | 2,014) | 2,013) | 1,579) | 1,283) | 1,283) | 1,108) | 932) | 1,042) | 864) | 802) | 776) | 908) | 1,016) | 1,257) | 1,327) | 1,196) | 1,098) | 1,023) | 940) | 807) | ||||||||
| Lucro operacional por ação2 | 9.18 | 9.29 | 9.21 | 9.23 | 9.08 | 9.08 | 8.58 | 7.75 | 6.82 | 5.75 | 5.02 | 4.77 | 4.32 | 3.97 | 3.79 | 3.66 | 3.79 | 4.23 | 4.75 | 5.00 | 4.96 | 4.61 | 4.05 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Preço das ações1, 3 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | 88.30 | 63.79 | 55.02 | 66.40 | 59.87 | 47.03 | 39.94 | 38.83 | 33.71 | 42.79 | 50.77 | 56.07 | 52.54 | 43.72 | 45.02 | 36.16 | ||||||||
| Rácio de avaliação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | 18.50 | 14.76 | 13.85 | 17.50 | 16.36 | 12.41 | 9.45 | 8.18 | 6.74 | 8.62 | 11.02 | 13.84 | 14.35 | — | — | — | ||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | 75.77 | 80.11 | 101.06 | 81.62 | 91.66 | 118.63 | 120.20 | 78.58 | 51.38 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | 33.76 | 31.72 | 30.10 | 29.85 | 24.74 | 21.27 | 19.35 | 20.36 | 17.62 | 20.03 | 23.29 | 27.92 | 30.97 | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.77 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | 44.03 | 41.08 | 35.53 | 25.99 | 36.85 | 28.49 | 23.44 | 24.21 | 19.42 | 22.97 | 32.67 | 39.00 | 44.93 | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | 9.72 | 8.03 | 8.28 | 10.08 | 13.29 | 11.44 | 10.22 | 10.20 | 9.40 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | 20.99 | 19.27 | 19.38 | 19.67 | 15.60 | 11.99 | 9.06 | 8.65 | 12.01 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 11.91 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.80 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.99 | 20.40 | 14.99 | 19.68 | 16.64 | 12.12 | 11.10 | 8.51 | 7.30 | 8.66 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | 19.51 | 22.93 | 19.03 | 14.79 | 6.83 | 3.68 | 3.47 | 2.25 | 3.20 | 5.05 | 5.65 | 6.15 | 7.98 | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 63.84 | 46.93 | 47.25 | 66.13 | 93.13 | 71.24 | 70.98 | 75.05 | 82.81 | 84.53 | 62.32 | 66.39 | 59.72 | 39.72 | 34.03 | 24.81 | 26.94 | 35.41 | 37.29 | 45.61 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ON Semiconductor Corp. | — | 19.63 | 14.85 | 14.72 | 12.44 | 13.07 | 13.36 | 19.70 | 24.29 | 27.03 | 35.18 | 49.43 | 31.34 | 57.47 | 23.62 | 19.86 | 16.87 | 9.14 | 10.89 | 10.92 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | 23.32 | 29.96 | 11.05 | 13.01 | 12.60 | 14.09 | 54.63 | 42.67 | 103.26 | 50.49 | 46.77 | 54.17 | 30.15 | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | 26.53 | 25.17 | 22.86 | 18.39 | 21.46 | 18.41 | 18.41 | 16.89 | 15.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (data do relatório: 2018-04-29), 10-Q (data do relatório: 2018-01-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29), 10-Q (data do relatório: 2017-07-30), 10-Q (data do relatório: 2017-04-30), 10-Q (data do relatório: 2017-01-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q3 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = (Receitas das operaçõesQ3 2023
+ Receitas das operaçõesQ2 2023
+ Receitas das operaçõesQ1 2023
+ Receitas das operaçõesQ4 2022)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (1,802,000,000 + 1,911,000,000 + 1,970,000,000 + 1,994,000,000)
÷ 836,533,852 = 9.18
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Applied Materials Inc.
4 Q3 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 142.52 ÷ 9.18 = 15.53
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Applied Materials Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Applied Materials Inc., P/S, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 26 de jul. de 2020 | 26 de abr. de 2020 | 26 de jan. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de jul. de 2019 | 28 de abr. de 2019 | 27 de jan. de 2019 | 28 de out. de 2018 | 29 de jul. de 2018 | 29 de abr. de 2018 | 28 de jan. de 2018 | 29 de out. de 2017 | 30 de jul. de 2017 | 30 de abr. de 2017 | 29 de jan. de 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | 914,344,189 | 913,282,764 | 916,479,293 | 918,305,114 | 915,304,098 | 923,753,756 | 936,104,929 | 949,392,609 | 958,606,093 | 982,990,521 | 1,008,047,762 | 1,050,687,501 | 1,056,340,714 | 1,066,487,165 | 1,074,631,708 | 1,079,831,003 | ||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | 4,688) | 4,395) | 3,957) | 4,162) | 3,754) | 3,562) | 3,539) | 3,753) | 4,014) | 4,468) | 4,567) | 4,204) | 3,969) | 3,744) | 3,546) | 3,278) | ||||||||
| Vendas por ação2 | 31.73 | 31.72 | 31.06 | 30.55 | 29.24 | 28.55 | 27.36 | 25.96 | 23.95 | 21.69 | 19.84 | 18.81 | 17.81 | 16.84 | 16.35 | 15.96 | 16.10 | 16.85 | 17.70 | 18.00 | 17.51 | 16.35 | 14.72 | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Preço das ações1, 3 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | 88.30 | 63.79 | 55.02 | 66.40 | 59.87 | 47.03 | 39.94 | 38.83 | 33.71 | 42.79 | 50.77 | 56.07 | 52.54 | 43.72 | 45.02 | 36.16 | ||||||||
| Rácio de avaliação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | 4.69 | 3.58 | 3.27 | 4.06 | 3.75 | 2.92 | 2.37 | 2.19 | 1.87 | 2.44 | 3.10 | 3.81 | 3.82 | — | — | — | ||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | 10.63 | 10.63 | 11.68 | 8.67 | 8.59 | 6.13 | 5.63 | 4.75 | 3.58 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | 9.03 | 7.90 | 7.61 | 7.93 | 7.06 | 6.53 | 6.01 | 6.32 | 5.35 | 5.92 | 5.86 | 5.91 | 6.40 | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | 7.40 | 6.27 | 5.28 | 4.13 | 5.62 | 5.17 | 4.85 | 5.39 | 4.78 | 4.81 | 5.90 | 5.84 | 6.07 | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | — | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | 2.96 | 2.53 | 2.73 | 3.31 | 4.07 | 3.49 | 3.25 | 3.31 | 3.09 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | 5.43 | 4.53 | 5.09 | 5.46 | 4.74 | 4.23 | 3.55 | 3.37 | 4.57 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | 5.43 | 3.95 | 4.96 | 4.23 | 3.10 | 2.99 | 2.40 | 2.08 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | 2.73 | 2.83 | 2.54 | 2.96 | 2.15 | 1.52 | 1.62 | 1.12 | 1.58 | 2.36 | 2.43 | 2.28 | 2.30 | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.91 | 23.77 | 20.32 | 20.40 | 22.50 | 22.93 | 18.33 | 17.31 | 12.82 | 8.89 | 9.09 | 8.06 | 9.94 | 13.18 | 13.41 | 15.07 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| ON Semiconductor Corp. | — | 5.57 | 4.06 | 4.17 | 3.29 | 3.62 | 3.36 | 3.76 | 3.74 | 3.18 | 2.94 | 3.28 | 1.92 | 1.71 | 1.19 | 1.56 | 1.55 | 1.27 | 1.56 | 1.57 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | 6.20 | 5.25 | 3.59 | 4.24 | 3.98 | 3.52 | 4.95 | 2.82 | 3.37 | 3.82 | 3.26 | 4.52 | 3.54 | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | 10.81 | 9.77 | 8.87 | 7.28 | 8.54 | 7.48 | 7.66 | 7.09 | 6.38 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (data do relatório: 2018-04-29), 10-Q (data do relatório: 2018-01-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29), 10-Q (data do relatório: 2017-07-30), 10-Q (data do relatório: 2017-04-30), 10-Q (data do relatório: 2017-01-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q3 2023 cálculo
Vendas por ação = (Vendas líquidasQ3 2023
+ Vendas líquidasQ2 2023
+ Vendas líquidasQ1 2023
+ Vendas líquidasQ4 2022)
÷ Número de ações ordinárias em circulação
= (6,425,000,000 + 6,630,000,000 + 6,739,000,000 + 6,749,000,000)
÷ 836,533,852 = 31.73
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Applied Materials Inc.
4 Q3 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 142.52 ÷ 31.73 = 4.49
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Applied Materials Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Applied Materials Inc., P/BV, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 25 de out. de 2020 | 26 de jul. de 2020 | 26 de abr. de 2020 | 26 de jan. de 2020 | 27 de out. de 2019 | 28 de jul. de 2019 | 28 de abr. de 2019 | 27 de jan. de 2019 | 28 de out. de 2018 | 29 de jul. de 2018 | 29 de abr. de 2018 | 28 de jan. de 2018 | 29 de out. de 2017 | 30 de jul. de 2017 | 30 de abr. de 2017 | 29 de jan. de 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | 914,344,189 | 913,282,764 | 916,479,293 | 918,305,114 | 915,304,098 | 923,753,756 | 936,104,929 | 949,392,609 | 958,606,093 | 982,990,521 | 1,008,047,762 | 1,050,687,501 | 1,056,340,714 | 1,066,487,165 | 1,074,631,708 | 1,079,831,003 | ||||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido (em milhões) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | 10,578) | 9,569) | 9,024) | 8,660) | 8,214) | 8,116) | 8,201) | 8,209) | 6,839) | 6,825) | 7,042) | 8,506) | 9,349) | 8,716) | 8,212) | 7,687) | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 18.04 | 16.83 | 15.88 | 14.45 | 14.03 | 13.31 | 13.46 | 13.78 | 13.36 | 13.12 | 12.50 | 11.57 | 10.48 | 9.85 | 9.43 | 8.97 | 8.79 | 8.76 | 8.65 | 7.13 | 6.94 | 6.99 | 8.10 | 8.85 | 8.17 | 7.64 | 7.12 | ||||||||
| Preço das ações1, 3 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | 88.30 | 63.79 | 55.02 | 66.40 | 59.87 | 47.03 | 39.94 | 38.83 | 33.71 | 42.79 | 50.77 | 56.07 | 52.54 | 43.72 | 45.02 | 36.16 | ||||||||
| Rácio de avaliação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | 7.63 | 6.09 | 5.59 | 7.04 | 6.67 | 5.35 | 4.56 | 4.49 | 4.73 | 6.16 | 7.27 | 6.93 | 5.94 | 5.35 | 5.89 | 5.08 | ||||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | 17.77 | 23.76 | 27.03 | 20.69 | 20.46 | 16.96 | 17.39 | 16.22 | 18.30 | 16.18 | 20.84 | 14.82 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | 4.22 | 3.70 | 3.64 | 3.90 | 3.61 | 3.40 | 3.19 | 3.40 | 3.02 | 3.35 | 3.33 | 3.22 | 3.22 | 3.10 | 3.16 | 4.75 | ||||||||
| Broadcom Inc. | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | 7.40 | 6.18 | 5.04 | 3.84 | 5.09 | 5.36 | 4.77 | 4.95 | 3.74 | 3.55 | 3.61 | 4.25 | 5.28 | 5.08 | 5.34 | 4.68 | ||||||||
| Intel Corp. | — | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | 2.84 | 2.65 | 2.62 | 3.29 | 3.78 | 3.31 | 3.05 | 3.19 | 2.94 | 2.92 | 3.14 | 3.50 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | 11.83 | 11.01 | 10.06 | 10.02 | 8.15 | 6.50 | 9.57 | 8.94 | 11.39 | 11.62 | 14.50 | 11.57 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | 10.55 | 8.38 | 10.81 | 8.13 | 6.39 | 5.88 | 4.51 | 4.27 | 4.28 | 4.48 | 5.07 | 4.59 | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | 1.50 | 1.51 | 1.35 | 1.68 | 1.40 | 1.16 | 1.41 | 1.04 | 1.49 | 2.31 | 2.45 | 2.35 | 2.51 | 2.06 | 2.22 | 2.00 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 17.76 | 15.76 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.13 | 21.68 | 21.53 | 16.48 | 15.48 | 11.45 | 8.76 | 10.05 | 10.10 | 13.03 | 17.80 | 19.09 | 19.60 | 20.61 | 16.65 | 13.30 | — | — | — | — | ||||||||
| ON Semiconductor Corp. | — | 6.66 | 5.25 | 5.61 | 4.70 | 5.12 | 4.84 | 5.53 | 5.75 | 4.96 | 4.42 | 4.87 | 2.93 | 2.78 | 2.00 | 2.60 | 2.71 | 2.24 | 2.86 | 2.92 | 2.11 | 3.10 | 3.22 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | 24.00 | 31.75 | 29.17 | 23.03 | 19.69 | 16.28 | 27.16 | 16.79 | 82.57 | 3.78 | 3.10 | 4.22 | 2.56 | 2.68 | 2.48 | 2.69 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | 17.02 | 16.11 | 15.88 | 13.29 | 13.79 | 12.28 | 13.75 | 12.98 | 11.20 | 8.68 | 10.26 | 9.53 | — | — | — | — | ||||||||
Com base em relatórios: 10-Q (data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-10-25), 10-Q (data do relatório: 2020-07-26), 10-Q (data do relatório: 2020-04-26), 10-Q (data do relatório: 2020-01-26), 10-K (data do relatório: 2019-10-27), 10-Q (data do relatório: 2019-07-28), 10-Q (data do relatório: 2019-04-28), 10-Q (data do relatório: 2019-01-27), 10-K (data do relatório: 2018-10-28), 10-Q (data do relatório: 2018-07-29), 10-Q (data do relatório: 2018-04-29), 10-Q (data do relatório: 2018-01-28), 10-K (data do relatório: 2017-10-29), 10-Q (data do relatório: 2017-07-30), 10-Q (data do relatório: 2017-04-30), 10-Q (data do relatório: 2017-01-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 Q3 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 15,093,000,000 ÷ 836,533,852 = 18.04
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório trimestral ou anual de Applied Materials Inc.
4 Q3 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 142.52 ÷ 18.04 = 7.90
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Applied Materials Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023. |