Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período considerado. Observa-se uma volatilidade considerável em todos os indicadores, refletindo possíveis mudanças nas expectativas do mercado e no desempenho da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador demonstra uma redução de janeiro a abril de 2020, seguida de uma recuperação e atingindo o pico em janeiro de 2021. Após este ponto, o rácio apresenta uma tendência de declínio até maio de 2022, estabilizando-se e apresentando flutuações moderadas até o final do período analisado. A variação sugere sensibilidade aos resultados líquidos da entidade.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

O comportamento deste indicador acompanha, em grande medida, a tendência observada no P/E. Há uma queda inicial em 2020, seguida de alta até o início de 2021. A partir daí, o rácio demonstra uma trajetória descendente até meados de 2022, com subsequentes oscilações. A correlação com o P/E indica que o resultado operacional é um fator relevante na avaliação da entidade.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador apresenta um aumento consistente de janeiro de 2020 a abril de 2021, atingindo o valor mais alto no período. Posteriormente, observa-se uma diminuição gradual até o final de 2022, seguida de um novo período de crescimento até abril de 2024. A partir desse ponto, o rácio demonstra uma leve tendência de declínio. A evolução sugere uma relação com o crescimento da receita, mas também com a percepção do mercado sobre a capacidade de monetização.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV demonstra uma trajetória ascendente de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, indicando um aumento na confiança dos investidores em relação aos ativos líquidos da entidade. Após este ponto, o indicador apresenta uma estabilização e flutuações moderadas, com uma ligeira tendência de declínio no final do período analisado. A variação pode refletir mudanças na avaliação dos ativos e passivos da entidade.

Em resumo, os dados indicam um período inicial de recuperação e otimismo, seguido de uma fase de estabilização e maior cautela por parte do mercado. A volatilidade observada em todos os indicadores sugere que a avaliação da entidade é sensível a diversos fatores, incluindo resultados financeiros, expectativas de crescimento e condições macroeconômicas.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda inicial no primeiro trimestre de 2020, seguida de uma recuperação e subsequente alta até o final de 2021. Observa-se um pico no preço das ações no quarto trimestre de 2023, seguido de uma correção nos trimestres subsequentes, com flutuações persistindo até o final do período analisado.

O Lucro por Ação (EPS) apresenta uma trajetória ascendente consistente, com aumentos graduais ao longo dos trimestres. A taxa de crescimento do EPS parece ter se estabilizado em torno do final de 2022, com ligeiras variações nos trimestres seguintes. Apesar das flutuações no preço das ações, o EPS manteve uma tendência positiva geral.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe uma correlação inversa com o preço das ações, como esperado. Inicialmente, o P/E demonstra uma diminuição, refletindo a queda no preço das ações no início de 2020. Posteriormente, acompanha a alta do preço das ações, atingindo um pico no final de 2021. A partir desse ponto, o P/E apresenta flutuações, acompanhando as variações no preço das ações e, em menor grau, no EPS.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência de crescimento no EPS ao longo do período, enquanto o preço das ações demonstra maior volatilidade. O P/E reflete a relação entre preço das ações e EPS, apresentando flutuações consistentes com as mudanças nesses indicadores.

Padrões Observáveis

Existe uma correlação negativa entre o preço das ações e o P/E, e uma correlação positiva entre o EPS e o P/E. O preço das ações parece ser mais sensível a fatores externos do que o EPS.

Insights

Apesar da volatilidade no preço das ações, a empresa demonstra uma capacidade consistente de gerar lucro, conforme evidenciado pela tendência ascendente do EPS. A variação do P/E sugere que o mercado está reavaliando constantemente a empresa, possivelmente em resposta a mudanças nas condições econômicas ou no setor.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda inicial no primeiro trimestre de 2020, seguida de uma recuperação e um aumento substancial até o início de 2021. Após atingir um pico, observa-se uma correção no preço das ações, com flutuações subsequentes. No entanto, a partir do final de 2021, o preço das ações apresenta uma nova trajetória ascendente, atingindo valores significativamente mais altos no final de 2023 e início de 2024, antes de estabilizar e apresentar uma leve queda nos trimestres seguintes.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma tendência de crescimento constante ao longo do período. Embora apresente variações trimestrais, o LOPA demonstra um aumento progressivo, indicando uma melhora contínua na rentabilidade operacional. O crescimento é mais acentuado entre o início de 2020 e o início de 2022, com uma taxa de crescimento mais moderada nos trimestres subsequentes, mas mantendo uma trajetória positiva.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta flutuações que refletem a dinâmica entre o preço das ações e o LOPA. Inicialmente, o P/OP demonstra uma diminuição, seguida de um aumento significativo em paralelo com a valorização das ações e o crescimento do LOPA. A partir de meados de 2021, o P/OP estabiliza-se em uma faixa mais elevada, com variações trimestrais que acompanham as flutuações do preço das ações. Observa-se uma correlação inversa entre o P/OP e o LOPA, onde um aumento no LOPA tende a resultar em uma diminuição do P/OP, e vice-versa.

Tendências Gerais

O período analisado é caracterizado por uma recuperação inicial, seguida de um crescimento sustentado no LOPA e uma valorização significativa do preço das ações, especialmente no final de 2021 e ao longo de 2022 e 2023.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o LOPA, refletindo a influência de fatores externos e do sentimento do mercado.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o LOPA, e uma correlação inversa entre o P/OP e o LOPA.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com uma queda inicial no primeiro trimestre de 2020, seguida por uma recuperação e um crescimento substancial até o final de 2021. Observa-se um pico no preço das ações no quarto trimestre de 2021, seguido por uma correção no início de 2022. A partir do segundo trimestre de 2023, o preço das ações apresenta uma nova trajetória ascendente, atingindo valores máximos no quarto trimestre de 2023 e mantendo-se em patamares elevados ao longo de 2024, com uma leve flutuação nos trimestres subsequentes.

As vendas por ação exibem uma tendência de crescimento constante e gradual ao longo de todo o período analisado. Embora o crescimento seja relativamente modesto nos primeiros trimestres, a taxa de crescimento acelera a partir de 2020, mantendo-se positiva e consistente até o final do período. Este indicador demonstra uma progressão contínua, sem grandes oscilações ou reversões.

O rácio P/S (Preço sobre Vendas) acompanha, em certa medida, a trajetória do preço das ações, apresentando flutuações significativas. Inicialmente, o rácio P/S diminui no primeiro trimestre de 2020, refletindo a queda no preço das ações. Em seguida, acompanha o crescimento do preço das ações, atingindo um pico no quarto trimestre de 2021. A partir de 2022, o rácio P/S demonstra uma tendência de declínio, embora com algumas oscilações, indicando que o preço das ações está crescendo a um ritmo mais rápido do que as vendas. No entanto, observa-se um aumento no rácio P/S no final de 2023 e início de 2024, acompanhando o novo aumento no preço das ações.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade com crescimento significativo até o final de 2021, correção em 2022 e nova alta a partir de 2023.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante e gradual ao longo de todo o período.

P/S

Flutua em correlação com o preço das ações, indicando variações na avaliação do mercado em relação às vendas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se uma queda inicial no primeiro trimestre de 2020, seguida de recuperação e um aumento notável até o início de 2021. Após atingir um pico, o preço das ações apresentou uma correção, estabilizando-se em torno de 100 a 115 dólares até meados de 2022. Um novo ciclo de alta se iniciou no final de 2022, culminando em valores superiores a 200 dólares em 2024, seguido de uma correção no último trimestre de 2024 e início de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória consistentemente ascendente ao longo do período. Embora o crescimento não seja linear, observa-se um aumento gradual e contínuo, indicando uma valorização constante do patrimônio líquido da empresa. A progressão é mais acentuada a partir de 2022, com incrementos trimestrais mais expressivos.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as flutuações do preço das ações, apresentando uma correlação inversa com o BVPS. Inicialmente, o rácio P/BV demonstra valores relativamente altos, indicando uma percepção de valorização por parte do mercado. Com a queda do preço das ações em 2020, o P/BV diminuiu, refletindo uma correção nas expectativas. A partir de 2023, o rácio P/BV se estabilizou em torno de 7 a 10, com uma leve tendência de aumento em 2024, acompanhando a valorização das ações.

Tendências Gerais

O preço das ações exibe alta volatilidade, enquanto o BVPS demonstra crescimento constante. O P/BV reflete a dinâmica entre o preço das ações e o valor patrimonial.

Padrões Observáveis

Correlações entre o preço das ações e o P/BV são evidentes. O BVPS apresenta uma tendência de crescimento linear.

Insights

A empresa demonstra valorização contínua do patrimônio líquido, mas o preço das ações está sujeito a flutuações de mercado. O P/BV pode ser utilizado para avaliar a percepção do mercado em relação ao valor da empresa.