Stock Analysis on Net

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Lam Research Corp., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Lam Research Corp. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. First Solar Inc. Intel Corp. KLA Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. ON Semiconductor Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semicondutores e equipamentos semicondutores Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $606.59
Número de ações ordinárias em circulação 134,340,474
Taxa de crescimento (g) 36.77%
 
Lucro por ação (EPS) $34.28
EPS esperado para o próximo ano $46.89
Lucro operacional por ação $40.06
Vendas por ação $128.23
Valor contábil por ação (BVPS) $46.73
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 17.69 152.40 33.29 17.52 29.59 16.31 19.23 8.24 219.24 20.21 10.26 17.70 29.98 31.90
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 12.94 120.85 32.24 13.03 29.95 14.37 13.87 7.13 170.49 17.15 8.18 13.82 25.59 25.53
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.48 5.84 10.31 0.51 1.21 0.50 0.53 7.67 1.13 0.40 0.63 1.75 1.28
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 15.14 159.15 27.90 14.68 23.34 56.01 17.48 7.38 226.71 16.29 8.37 15.27 27.80 26.96
Relação preço/receita (P/S) 4.73 8.52 7.62 4.43 10.00 7.83 2.07 6.94 2.33 35.50 4.62 3.00 7.73 7.54 7.72
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 12.98 3.67 2.51 9.37 14.62 3.51 1.29 45.59 1.43 43.33 6.21 7.37 10.62 6.71 12.26

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-06-26).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Lam Research Corp., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 24 de jun. de 2018 25 de jun. de 2017
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 13.77 21.03 24.22 13.64 11.70 15.33
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 11.79 18.34 20.40 12.12 8.66 13.68
Relação preço/receita (P/S) 3.68 5.62 5.43 3.10 2.51 3.25
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 10.10 13.64 10.55 6.39 4.28 3.82

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24), 10-K (data do relatório: 2017-06-25).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Lam Research Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de Lam Research Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Lam Research Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-valor contábil de Lam Research Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Lam Research Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 24 de jun. de 2018 25 de jun. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 136,987,792 141,953,681 145,625,225 144,532,998 157,579,984 162,454,686
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhares) 4,605,286 3,908,458 2,251,753 2,191,430 2,380,681 1,697,763
Lucro por ação (EPS)2 33.62 27.53 15.46 15.16 15.11 10.45
Preço das ações1, 3 463.01 578.99 374.57 206.76 176.69 160.21
Rácio de avaliação
P/E4 13.77 21.03 24.22 13.64 11.70 15.33
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 96.16 45.54 41.66 169.62 68.76
Analog Devices Inc. 31.21 68.31 41.43 31.04 22.17 44.94
Applied Materials Inc. 13.55 22.05 22.31 20.25 9.75 16.16
Broadcom Inc. 20.70 40.73 66.37 47.09 8.14 63.27
First Solar Inc. 17.16 21.56 39.05
Intel Corp. 14.54 9.85 11.02 13.91 10.41
KLA Corp. 16.89 25.97 25.92 18.44 23.02 15.04
Micron Technology Inc. 6.62 13.38 21.80 7.98 3.40 9.20
NVIDIA Corp. 68.09 78.52 67.57 22.79 48.05
ON Semiconductor Corp. 18.26 25.13 73.60 40.58 14.75
Qualcomm Inc. 9.75 17.15 28.06 22.03 31.96
Texas Instruments Inc. 18.88 20.38 27.95 24.47 18.05
P/Esetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 23.01 24.27 25.43 19.51 13.94
P/Eindústria
Tecnologia da informação 26.50 28.78 30.78 22.42 22.73

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24), 10-K (data do relatório: 2017-06-25).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,605,286,000 ÷ 136,987,792 = 33.62

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Lam Research Corp.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 463.01 ÷ 33.62 = 13.77

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Lam Research Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Lam Research Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 24 de jun. de 2018 25 de jun. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 136,987,792 141,953,681 145,625,225 144,532,998 157,579,984 162,454,686
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhares) 5,381,822 4,482,023 2,673,802 2,464,732 3,213,299 1,902,132
Lucro operacional por ação2 39.29 31.57 18.36 17.05 20.39 11.71
Preço das ações1, 3 463.01 578.99 374.57 206.76 176.69 160.21
Rácio de avaliação
P/OP4 11.79 18.34 20.40 12.12 8.66 13.68
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 100.42 39.48 75.77 91.66 51.38
Analog Devices Inc. 26.16 56.12 33.76 24.74 17.62 30.97
Applied Materials Inc. 11.35 18.85 18.50 16.36 6.74 14.35
Broadcom Inc. 16.33 30.77 44.03 36.85 19.42 44.93
First Solar Inc. 13.70 27.05 140.50
Intel Corp. 49.91 10.06 9.72 13.29 9.40
KLA Corp. 15.36 21.69 20.99 15.60 12.01 10.92
Micron Technology Inc. 5.93 12.48 19.51 6.83 3.20 7.98
NVIDIA Corp. 66.13 75.05 66.39 24.81 45.61
ON Semiconductor Corp. 14.72 19.70 49.43 19.86 10.92
Qualcomm Inc. 7.95 15.84 23.32 12.60 103.26 30.15
Texas Instruments Inc. 16.29 17.67 26.53 21.46 15.00
P/OPsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 21.34 21.98 22.57 16.78 12.57
P/OPindústria
Tecnologia da informação 22.40 25.56 26.36 19.57 16.08

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24), 10-K (data do relatório: 2017-06-25).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,381,822,000 ÷ 136,987,792 = 39.29

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Lam Research Corp.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 463.01 ÷ 39.29 = 11.79

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/receita operacional de Lam Research Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Lam Research Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 24 de jun. de 2018 25 de jun. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 136,987,792 141,953,681 145,625,225 144,532,998 157,579,984 162,454,686
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita (em milhares) 17,227,039 14,626,150 10,044,736 9,653,559 11,076,998 8,013,620
Vendas por ação2 125.76 103.03 68.98 66.79 70.29 49.33
Preço das ações1, 3 463.01 578.99 374.57 206.76 176.69 160.21
Rácio de avaliação
P/S4 3.68 5.62 5.43 3.10 2.51 3.25
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 5.38 8.76 10.63 8.59 3.58
Analog Devices Inc. 7.14 12.98 9.03 7.06 5.35 6.40
Applied Materials Inc. 3.43 5.63 4.69 3.75 1.87 3.82
Broadcom Inc. 7.00 9.55 7.40 5.62 4.78 6.07
First Solar Inc. 6.88 2.75 3.17 1.74 2.51
Intel Corp. 1.85 2.48 2.96 4.07 3.09
KLA Corp. 6.09 7.80 5.43 4.74 4.57 4.00
Micron Technology Inc. 1.87 2.83 2.73 2.15 1.58 2.30
NVIDIA Corp. 24.67 20.40 17.31 8.06 15.07
ON Semiconductor Corp. 4.17 3.76 3.28 1.56 1.57
Qualcomm Inc. 2.85 4.62 6.20 3.98 3.37 3.54
Texas Instruments Inc. 8.25 8.63 10.81 8.54 6.38
P/Ssetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 5.79 6.15 5.71 4.60 3.76
P/Sindústria
Tecnologia da informação 6.41 7.40 6.62 4.99 4.25

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24), 10-K (data do relatório: 2017-06-25).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,227,039,000 ÷ 136,987,792 = 125.76

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Lam Research Corp.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 463.01 ÷ 125.76 = 3.68

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Lam Research Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Lam Research Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
26 de jun. de 2022 27 de jun. de 2021 28 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 24 de jun. de 2018 25 de jun. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 136,987,792 141,953,681 145,625,225 144,532,998 157,579,984 162,454,686
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio Líquido (em milhares) 6,278,366 6,027,188 5,172,494 4,673,865 6,501,851 6,817,451
Valor contábil por ação (BVPS)2 45.83 42.46 35.52 32.34 41.26 41.97
Preço das ações1, 3 463.01 578.99 374.57 206.76 176.69 160.21
Rácio de avaliação
P/BV4 10.10 13.64 10.55 6.39 4.28 3.82
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 2.32 19.21 17.77 20.46 18.30
Analog Devices Inc. 2.35 2.50 4.22 3.61 3.02 3.22
Applied Materials Inc. 7.25 10.60 7.63 6.67 4.73 5.94
Broadcom Inc. 10.23 10.50 7.40 5.09 3.74 5.28
First Solar Inc. 3.09 1.35 1.56 1.05 1.08
Intel Corp. 1.15 2.05 2.84 3.78 2.94
KLA Corp. 40.05 15.98 11.83 8.15 11.39 10.50
Micron Technology Inc. 1.15 1.79 1.50 1.40 1.49 2.51
NVIDIA Corp. 24.95 20.13 15.48 10.10 19.60
ON Semiconductor Corp. 5.61 5.53 4.87 2.60 2.92
Qualcomm Inc. 7.00 15.59 24.00 19.69 82.57 2.56
Texas Instruments Inc. 11.33 11.87 17.02 13.79 11.20
P/BVsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 5.15 6.13 6.02 5.02 4.51
P/BVindústria
Tecnologia da informação 10.19 12.19 10.81 8.18 6.89

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-06-26), 10-K (data do relatório: 2021-06-27), 10-K (data do relatório: 2020-06-28), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-24), 10-K (data do relatório: 2017-06-25).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,278,366,000 ÷ 136,987,792 = 45.83

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Lam Research Corp.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 463.01 ÷ 45.83 = 10.10

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço-valor contábil de Lam Research Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.