Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Broadcom Inc., índices de avaliação corrente
| Broadcom Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Monolithic Power Systems Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $270.17 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 4,703,470,979 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | -5.11% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.25 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $1.19 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $2.86 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $10.97 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $14.39 | ||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 215.56 | 141.96 | 72.01 | 20.52 | — | 43.23 | 32.36 | 181.25 | 19.70 | 51.90 | 17.13 | 39.06 | 124.98 | 55.21 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 227.17 | 127.34 | 70.47 | 15.34 | — | 28.61 | 22.91 | 164.44 | 16.66 | 37.18 | 12.33 | 33.52 | 112.32 | 44.08 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 94.39 | 122.61 | 57.93 | 18.72 | — | 35.68 | 29.05 | 108.14 | 65.26 | 46.44 | 17.25 | 34.30 | 89.87 | 43.00 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 24.64 | 9.03 | 12.49 | 5.42 | 1.85 | 12.17 | 8.31 | 5.62 | 15.95 | 28.99 | 4.46 | 11.98 | 19.22 | 11.44 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 18.78 | 4.05 | 3.35 | 7.75 | 0.99 | 35.45 | 14.51 | 3.12 | 11.19 | 47.68 | 6.61 | 11.09 | 15.13 | 16.22 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Broadcom Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Broadcom Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Broadcom Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Broadcom Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Broadcom Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Broadcom Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de nov. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 3 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,687,356,156 | 4,681,405,690 | 4,178,861,400 | 4,128,739,680 | 4,067,131,180 | 3,977,922,890 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível às ações ordinárias (em milhões) | 5,895) | 14,082) | 11,223) | 6,437) | 2,663) | 2,695) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.26 | 3.01 | 2.69 | 1.56 | 0.65 | 0.68 | |
| Preço das ações1, 3 | 220.79 | 110.65 | 55.59 | 63.50 | 43.46 | 31.90 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Intel Corp. | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 15.51 | 81.98 | 52.21 | 88.67 | 107.98 | — | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 76.42 | 48.70 | 23.05 | 24.53 | 25.50 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 44.83 | 35.97 | 26.85 | 29.54 | 31.13 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível às ações ordinárias ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,895,000,000 ÷ 4,687,356,156 = 1.26
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Broadcom Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 220.79 ÷ 1.26 = 175.56
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Broadcom Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Broadcom Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de nov. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 3 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,687,356,156 | 4,681,405,690 | 4,178,861,400 | 4,128,739,680 | 4,067,131,180 | 3,977,922,890 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 13,463) | 16,207) | 14,225) | 8,519) | 4,014) | 3,444) | |
| Lucro operacional por ação2 | 2.87 | 3.46 | 3.40 | 2.06 | 0.99 | 0.87 | |
| Preço das ações1, 3 | 220.79 | 110.65 | 55.59 | 63.50 | 43.46 | 31.90 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Intel Corp. | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 51.38 | 72.73 | 43.38 | 81.78 | 111.71 | — | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 54.96 | 44.88 | 21.44 | 22.29 | 22.63 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 34.92 | 29.96 | 22.79 | 26.09 | 26.95 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,463,000,000 ÷ 4,687,356,156 = 2.87
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Broadcom Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 220.79 ÷ 2.87 = 76.87
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Broadcom Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Broadcom Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de nov. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 3 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,687,356,156 | 4,681,405,690 | 4,178,861,400 | 4,128,739,680 | 4,067,131,180 | 3,977,922,890 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita líquida (em milhões) | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| Vendas por ação2 | 11.00 | 7.65 | 7.95 | 6.65 | 5.87 | 5.68 | |
| Preço das ações1, 3 | 220.79 | 110.65 | 55.59 | 63.50 | 43.46 | 31.90 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Intel Corp. | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 12.56 | 19.24 | 12.74 | 17.77 | 21.02 | — | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 11.75 | 8.33 | 5.86 | 6.30 | 5.85 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 9.29 | 7.33 | 6.02 | 6.97 | 6.11 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 51,574,000,000 ÷ 4,687,356,156 = 11.00
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Broadcom Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 220.79 ÷ 11.00 = 20.07
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Broadcom Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Broadcom Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de nov. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 3 de nov. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,687,356,156 | 4,681,405,690 | 4,178,861,400 | 4,128,739,680 | 4,067,131,180 | 3,977,922,890 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 67,678) | 23,988) | 22,709) | 24,962) | 23,874) | 24,941) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 14.44 | 5.12 | 5.43 | 6.05 | 5.87 | 6.27 | |
| Preço das ações1, 3 | 220.79 | 110.65 | 55.59 | 63.50 | 43.46 | 31.90 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Intel Corp. | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | 8.81 | 17.09 | 13.69 | 17.25 | 18.36 | — | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 9.25 | 6.50 | 5.22 | 6.29 | 6.21 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 13.17 | 11.47 | 10.47 | 12.50 | 11.10 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 67,678,000,000 ÷ 4,687,356,156 = 14.44
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Broadcom Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 220.79 ÷ 14.44 = 15.29
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Broadcom Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |