Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma volatilidade considerável nos rácios, com variações significativas de ano para ano.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

O rácio P/E apresentou uma diminuição notável de 2020 para 2022, indicando uma valorização mais moderada em relação aos lucros. Em 2023, registrou-se um aumento expressivo, seguido por uma redução em 2024 e 2025, embora ainda se mantenha em níveis superiores aos de 2020. Esta flutuação sugere sensibilidade do mercado a mudanças nas expectativas de lucro.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A trajetória do rácio P/OP assemelha-se à do P/E, com uma queda de 2020 a 2022, seguida de um aumento em 2023 e estabilização em 2024 e 2025. A correlação com o P/E sugere que as variações nos resultados operacionais influenciam a avaliação do mercado.

Relação preço/receita (P/S)

O rácio P/S demonstrou uma tendência de alta constante ao longo do período, com um aumento progressivo de 2020 a 2025. Este aumento pode indicar que o mercado está disposto a pagar um prémio crescente pelas receitas geradas, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro ou a uma mudança na percepção do valor da receita.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O rácio P/BV apresentou um aumento de 2020 a 2023, refletindo uma maior valorização em relação ao património líquido. Em 2024, houve uma diminuição, seguida por um novo aumento em 2025, indicando uma avaliação mais alta do património líquido da empresa. A volatilidade deste rácio pode estar relacionada a mudanças na composição do património ou na perceção do mercado sobre a qualidade dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um período de avaliação dinâmica, com múltiplos de lucro e operação apresentando flutuações significativas, enquanto o múltiplo de receita demonstra uma tendência de alta consistente. O múltiplo de valor contabilístico também apresenta volatilidade, refletindo mudanças na avaliação do património líquido.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente, com um crescimento notável a partir de 2022. Observa-se um aumento significativo de 55.59 EUA$ em 2022 para 220.79 EUA$ em 2024, seguido por um novo aumento para 329.88 EUA$ em 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta um padrão de crescimento inicial, atingindo um pico em 2022 com 2.69 EUA$. Em 2023, o EPS registra uma diminuição para 1.26 EUA$, mas recupera-se substancialmente em 2025, alcançando 4.88 EUA$. Essa flutuação sugere uma possível volatilidade nos lucros, com uma recuperação recente.

O índice Preço/Lucro (P/E) exibe variações consideráveis. Inicialmente, o rácio diminui de 66.38 em 2020 para 20.7 em 2022, indicando que o preço das ações estava a crescer mais lentamente do que os lucros. Em 2023, o P/E aumenta drasticamente para 175.56, refletindo um aumento significativo no preço das ações em relação aos lucros. Em 2025, o P/E diminui para 67.63, sugerindo um reequilíbrio entre o preço das ações e os lucros.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação positiva entre o preço das ações e o EPS, embora com defasagens e variações no P/E. O aumento do preço das ações em 2024 e 2025 pode ser atribuído tanto ao crescimento do EPS quanto a expectativas de mercado.

Volatilidade

O EPS demonstra alguma volatilidade, com uma queda em 2023 seguida de uma recuperação em 2025. Essa volatilidade pode ser influenciada por fatores externos ou mudanças na estratégia da empresa.

Avaliação

O P/E elevado em 2023 indica que o mercado estava a valorizar as ações com um prémio, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro. A diminuição do P/E em 2025 sugere uma correção ou uma avaliação mais realista.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento notável no preço das ações, partindo de um valor de 43.46 para atingir 329.88, indicando uma valorização substancial ao longo dos anos. Este aumento não foi linear, apresentando uma desaceleração entre 2021 e 2022, seguida de uma recuperação expressiva e continuidade do crescimento nos períodos subsequentes.

O lucro operacional por ação também demonstra uma trajetória ascendente, embora com flutuações. Iniciando em 0.99, o indicador alcançou 5.37, evidenciando um aumento na rentabilidade por ação. Contudo, nota-se uma ligeira diminuição em 2023, que foi posteriormente revertida com um novo aumento em 2024 e 2025.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) apresenta uma dinâmica interessante. Inicialmente elevado em 44.04, o rácio diminuiu para 16.33, sugerindo uma melhoria na relação entre o preço das ações e o lucro operacional. Em 2023, o rácio aumentou significativamente para 76.87, refletindo um aumento no preço das ações em relação ao lucro. Em 2025, o rácio se estabilizou em 61.37, indicando um ajuste na percepção do mercado em relação ao valor da empresa.

Preço das Ações

Apresenta um crescimento exponencial, com uma valorização significativa ao longo do período, apesar de uma breve desaceleração em 2022.

Lucro Operacional por Ação

Demonstra uma tendência de crescimento, com uma pequena queda em 2023, seguida de recuperação e crescimento contínuo.

P/OP

Exibe flutuações significativas, inicialmente diminuindo e depois aumentando, refletindo mudanças na relação entre o preço das ações e o lucro operacional.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com um desempenho financeiro em ascensão, impulsionada pelo crescimento do preço das ações e do lucro operacional por ação. O rácio P/OP sugere que o mercado tem avaliado a empresa de forma dinâmica, ajustando suas expectativas em relação ao seu valor.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no preço das ações, com um aumento notável a partir de 2022, acelerando significativamente em 2023 e 2024. A progressão indica uma valorização substancial do patrimônio acionário.

As vendas por ação também demonstram uma trajetória ascendente, embora com uma ligeira diminuição em 2022. A partir de 2023, as vendas por ação retomam o crescimento, atingindo os valores mais altos no final do período analisado. Este padrão sugere uma melhoria na rentabilidade da empresa em relação ao número de ações em circulação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma variação ao longo dos anos. Inicialmente, o rácio aumenta de 2020 para 2021, diminui em 2022, e então experimenta um crescimento expressivo a partir de 2023. Este aumento no P/S pode indicar que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelas vendas da empresa, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou uma percepção de maior valor.

Preço das ações

Apresenta um aumento constante, com aceleração notável a partir de 2022.

Vendas por ação

Demonstra crescimento geral, com uma pequena queda em 2022, seguida de recuperação e aumento significativo.

P/S

Exibe uma tendência de alta, com um aumento acentuado a partir de 2023, indicando uma valorização das vendas da empresa no mercado.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com valorização crescente do patrimônio acionário, melhoria na rentabilidade por ação e uma percepção de valor de mercado em ascensão, refletida no aumento do indicador P/S.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no preço das ações, com um aumento notável a partir de 2022. O valor, que se situava em torno de 43 dólares em 2020, atingiu aproximadamente 330 dólares em 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresentou uma trajetória mais moderada. Embora tenha demonstrado um ligeiro aumento entre 2020 e 2021, o BVPS declinou em 2022 e 2023, antes de experimentar um crescimento substancial em 2024 e 2025, alcançando cerca de 17 dólares por ação.

P/BV

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanhou a dinâmica do preço das ações e do BVPS. Inicialmente em 7,4 em 2020, o P/BV aumentou para 10,5 em 2021 e se manteve relativamente estável em 2022. A partir de 2022, o rácio apresentou um aumento expressivo, atingindo 21,59 em 2023, seguido por uma ligeira diminuição em 2024 e um novo aumento em 2025, estabilizando-se em 19,24. Este padrão sugere que o mercado passou a valorizar o patrimônio líquido da empresa em relação ao seu preço de mercado, especialmente a partir de 2022.

Em resumo, os dados indicam uma valorização significativa do preço das ações, impulsionada por um crescimento notável do valor contábil por ação nos anos mais recentes. O aumento do P/BV reflete uma mudança na percepção do mercado em relação ao valor da empresa, com uma maior disposição para pagar pelo seu patrimônio líquido.