Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Intel Corp., índices de avaliação corrente
| Intel Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $22.90 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 4,276,000,000 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 4.81% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $0.39 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $0.41 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $0.02 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $12.68 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $24.69 | ||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 57.98 | 315.07 | 35.24 | 22.86 | 59.45 | 25.73 | 33.89 | 26.32 | 154.17 | 116.43 | 27.11 | 29.62 | 118.55 | 55.86 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 55.31 | 272.79 | 33.92 | 16.93 | 58.88 | 24.48 | 22.42 | 18.63 | 139.87 | 87.51 | 19.31 | 23.81 | 104.45 | 44.42 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 12.05 | 20.33 | 9.12 | 0.65 | 61.26 | 5.04 | 0.66 | 0.64 | 15.08 | 3.52 | 0.67 | 1.22 | 8.78 | 2.17 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 1,052.91 | 671.00 | 30.55 | 20.48 | 51.65 | 24.94 | 27.97 | 23.63 | 91.98 | 105.08 | 25.18 | 26.30 | 109.40 | 46.97 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.81 | 11.86 | 9.49 | 5.91 | 23.37 | 6.44 | 9.54 | 6.76 | 4.78 | 56.87 | 5.47 | 11.01 | 20.34 | 12.31 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 0.93 | 4.81 | 3.28 | 9.59 | 34.90 | 3.20 | 27.79 | 11.80 | 2.66 | 80.62 | 9.09 | 11.41 | 15.75 | 17.75 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Intel Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Intel Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Intel Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Intel Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Intel Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Intel Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | 4,277,000,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Intel (em milhões) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | 21,048) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 0.40 | 1.94 | 4.88 | 5.14 | 4.92 | |
| Preço das ações1, 3 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | 68.47 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | |
| Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
| First Solar Inc. | 18.65 | — | 17.16 | 21.56 | — | |
| KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
| Lam Research Corp. | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| NVIDIA Corp. | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | 22.77 | |
| Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | |
| P/Esetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 47.88 | 23.13 | 24.26 | 25.21 | 19.42 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Intel ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,689,000,000 ÷ 4,228,000,000 = 0.40
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 43.65 ÷ 0.40 = 109.27
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Intel Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Intel Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | 4,277,000,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 93) | 2,334) | 19,456) | 23,678) | 22,035) | |
| Lucro operacional por ação2 | 0.02 | 0.56 | 4.78 | 5.83 | 5.15 | |
| Preço das ações1, 3 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | 68.47 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | |
| Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
| First Solar Inc. | 18.07 | — | 13.70 | 27.05 | — | |
| KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
| Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.13 | |
| Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| NVIDIA Corp. | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | 24.79 | |
| Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 44.18 | 21.52 | 22.02 | 22.41 | 16.75 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 93,000,000 ÷ 4,228,000,000 = 0.02
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 43.65 ÷ 0.02 = 1,984.43
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Intel Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Intel Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | 4,277,000,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita líquida (em milhões) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | 71,965) | |
| Vendas por ação2 | 12.83 | 15.24 | 19.41 | 19.16 | 16.83 | |
| Preço das ações1, 3 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | 68.47 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | |
| Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| First Solar Inc. | 4.67 | 6.88 | 2.75 | 3.17 | 1.74 | |
| KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
| Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
| Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| NVIDIA Corp. | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | 8.05 | |
| Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.21 | 5.83 | 6.21 | 5.76 | 4.68 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 54,228,000,000 ÷ 4,228,000,000 = 12.83
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 43.65 ÷ 12.83 = 3.40
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Intel Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Intel Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | 4,277,000,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da Intel (em milhões) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | 77,504) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 24.97 | 24.52 | 23.43 | 19.95 | 18.12 | |
| Preço das ações1, 3 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | 68.47 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | |
| Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| First Solar Inc. | 2.32 | 3.09 | 1.35 | 1.56 | 1.05 | |
| KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
| Lam Research Corp. | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.40 | |
| Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| NVIDIA Corp. | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | 10.09 | |
| Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.36 | 5.14 | 6.14 | 6.04 | 5.06 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Intel ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 105,590,000,000 ÷ 4,228,000,000 = 24.97
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 43.65 ÷ 24.97 = 1.75
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Intel Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |