Stock Analysis on Net

Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Intel Corp., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Intel Corp. Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. First Solar Inc. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. ON Semiconductor Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semicondutores e equipamentos semicondutores Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $31.34
Número de ações ordinárias em circulação 4,171,000,000
Taxa de crescimento (g) 13.48%
 
Lucro por ação (EPS) $1.92
EPS esperado para o próximo ano $2.18
Lucro operacional por ação $0.56
Vendas por ação $15.12
Valor contábil por ação (BVPS) $24.32
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 16.31 152.40 33.29 17.52 29.59 19.23 17.69 8.24 219.24 20.21 10.26 17.70 29.98 31.90
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 14.37 120.85 32.24 13.03 29.95 13.87 12.94 7.13 170.49 17.15 8.18 13.82 25.59 25.53
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 1.21 5.84 10.31 0.51 0.50 0.48 0.53 7.67 1.13 0.40 0.63 1.75 1.28
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 56.01 159.15 27.90 14.68 23.34 17.48 15.14 7.38 226.71 16.29 8.37 15.27 27.80 26.96
Relação preço/receita (P/S) 2.07 8.52 7.62 4.43 10.00 7.83 6.94 4.73 2.33 35.50 4.62 3.00 7.73 7.54 7.72
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 1.29 3.67 2.51 9.37 14.62 3.51 45.59 12.98 1.43 43.33 6.21 7.37 10.62 6.71 12.26

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Intel Corp., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 14.54 9.85 11.02 13.91 10.41
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 49.91 10.06 9.72 13.29 9.40
Relação preço/receita (P/S) 1.85 2.48 2.96 4.07 3.09
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 1.15 2.05 2.84 3.78 2.94

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Intel Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Intel Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Intel Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Intel Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Intel Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 4,137,000,000 4,072,000,000 4,063,000,000 4,277,000,000 4,497,000,000
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Intel (em milhões) 8,014 19,868 20,899 21,048 21,053
Lucro por ação (EPS)2 1.94 4.88 5.14 4.92 4.68
Preço das ações1, 3 28.16 48.05 56.66 68.47 48.73
Rácio de avaliação
P/E4 14.54 9.85 11.02 13.91 10.41
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 96.16 45.54 41.66 169.62 68.76
Analog Devices Inc. 31.21 68.31 41.43 31.04 22.17
Applied Materials Inc. 13.55 22.05 22.31 20.25 9.75
Broadcom Inc. 20.70 40.73 66.37 47.09 8.14
First Solar Inc. 17.16 21.56 39.05
KLA Corp. 16.89 25.97 25.92 18.44 23.02
Lam Research Corp. 13.77 21.03 24.22 13.64 11.70
Micron Technology Inc. 6.62 13.38 21.80 7.98 3.40
NVIDIA Corp. 68.09 78.52 67.57 22.79 48.05
ON Semiconductor Corp. 18.26 25.13 73.60 40.58 14.75
Qualcomm Inc. 9.75 17.15 28.06 22.03
Texas Instruments Inc. 18.88 20.38 27.95 24.47 18.05
P/Esetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 23.01 24.27 25.43 19.51 13.94
P/Eindústria
Tecnologia da informação 26.50 28.78 30.78 22.42 22.73

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Intel ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,014,000,000 ÷ 4,137,000,000 = 1.94

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 28.16 ÷ 1.94 = 14.54

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Intel Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Intel Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 4,137,000,000 4,072,000,000 4,063,000,000 4,277,000,000 4,497,000,000
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 2,334 19,456 23,678 22,035 23,316
Lucro operacional por ação2 0.56 4.78 5.83 5.15 5.18
Preço das ações1, 3 28.16 48.05 56.66 68.47 48.73
Rácio de avaliação
P/OP4 49.91 10.06 9.72 13.29 9.40
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 100.42 39.48 75.77 91.66 51.38
Analog Devices Inc. 26.16 56.12 33.76 24.74 17.62
Applied Materials Inc. 11.35 18.85 18.50 16.36 6.74
Broadcom Inc. 16.33 30.77 44.03 36.85 19.42
First Solar Inc. 13.70 27.05 140.50
KLA Corp. 15.36 21.69 20.99 15.60 12.01
Lam Research Corp. 11.79 18.34 20.40 12.12 8.66
Micron Technology Inc. 5.93 12.48 19.51 6.83 3.20
NVIDIA Corp. 66.13 75.05 66.39 24.81 45.61
ON Semiconductor Corp. 14.72 19.70 49.43 19.86 10.92
Qualcomm Inc. 7.95 15.84 23.32 12.60 103.26
Texas Instruments Inc. 16.29 17.67 26.53 21.46 15.00
P/OPsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 21.34 21.98 22.57 16.78 12.57
P/OPindústria
Tecnologia da informação 22.40 25.56 26.36 19.57 16.08

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,334,000,000 ÷ 4,137,000,000 = 0.56

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 28.16 ÷ 0.56 = 49.91

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Intel Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Intel Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 4,137,000,000 4,072,000,000 4,063,000,000 4,277,000,000 4,497,000,000
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita líquida (em milhões) 63,054 79,024 77,867 71,965 70,848
Vendas por ação2 15.24 19.41 19.16 16.83 15.75
Preço das ações1, 3 28.16 48.05 56.66 68.47 48.73
Rácio de avaliação
P/S4 1.85 2.48 2.96 4.07 3.09
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 5.38 8.76 10.63 8.59 3.58
Analog Devices Inc. 7.14 12.98 9.03 7.06 5.35
Applied Materials Inc. 3.43 5.63 4.69 3.75 1.87
Broadcom Inc. 7.00 9.55 7.40 5.62 4.78
First Solar Inc. 6.88 2.75 3.17 1.74 2.51
KLA Corp. 6.09 7.80 5.43 4.74 4.57
Lam Research Corp. 3.68 5.62 5.43 3.10 2.51
Micron Technology Inc. 1.87 2.83 2.73 2.15 1.58
NVIDIA Corp. 24.67 20.40 17.31 8.06 15.07
ON Semiconductor Corp. 4.17 3.76 3.28 1.56 1.57
Qualcomm Inc. 2.85 4.62 6.20 3.98 3.37
Texas Instruments Inc. 8.25 8.63 10.81 8.54 6.38
P/Ssetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 5.79 6.15 5.71 4.60 3.76
P/Sindústria
Tecnologia da informação 6.41 7.40 6.62 4.99 4.25

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 63,054,000,000 ÷ 4,137,000,000 = 15.24

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 28.16 ÷ 15.24 = 1.85

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Intel Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Intel Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 4,137,000,000 4,072,000,000 4,063,000,000 4,277,000,000 4,497,000,000
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Total do patrimônio líquido da Intel (em milhões) 101,423 95,391 81,038 77,504 74,563
Valor contábil por ação (BVPS)2 24.52 23.43 19.95 18.12 16.58
Preço das ações1, 3 28.16 48.05 56.66 68.47 48.73
Rácio de avaliação
P/BV4 1.15 2.05 2.84 3.78 2.94
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Advanced Micro Devices Inc. 2.32 19.21 17.77 20.46 18.30
Analog Devices Inc. 2.35 2.50 4.22 3.61 3.02
Applied Materials Inc. 7.25 10.60 7.63 6.67 4.73
Broadcom Inc. 10.23 10.50 7.40 5.09 3.74
First Solar Inc. 3.09 1.35 1.56 1.05 1.08
KLA Corp. 40.05 15.98 11.83 8.15 11.39
Lam Research Corp. 10.10 13.64 10.55 6.39 4.28
Micron Technology Inc. 1.15 1.79 1.50 1.40 1.49
NVIDIA Corp. 24.95 20.13 15.48 10.10 19.60
ON Semiconductor Corp. 5.61 5.53 4.87 2.60 2.92
Qualcomm Inc. 7.00 15.59 24.00 19.69 82.57
Texas Instruments Inc. 11.33 11.87 17.02 13.79 11.20
P/BVsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 5.15 6.13 6.02 5.02 4.51
P/BVindústria
Tecnologia da informação 10.19 12.19 10.81 8.18 6.89

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Intel ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 101,423,000,000 ÷ 4,137,000,000 = 24.52

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Intel Corp.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 28.16 ÷ 24.52 = 1.15

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Intel Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.