Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Houve um aumento expressivo nesta métrica ao longo do período analisado. Situou-se em torno de 41,66 no final de 2020, elevando-se para 45,54 ao final de 2021. Em 2022, houve um aumento mais acentuado para 96,16, seguido de uma valorização extremamente significativa até 2023, atingindo 317,27. No entanto, em 2024, a relação caiu para 110,61, indicando uma redução após o pico de 2023, embora ainda mantendo nível elevado em comparação com os anos anteriores.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Esta relação apresentou alta volatilidade. Inicialmente, ficou em 75,77 em 2020, caindo para 39,48 em 2021. Em 2022, aumentou para 100,42 e posteriormente disparou para 675,69 em 2023, o que sugere uma valorização do preço em relação ao resultado operacional ou uma redução significativa neste resultado. Em 2024, a relação recuou para 95,53, indicando uma possível estabilização ou recuperação parcial após o pico em 2023.

Relação preço/receita (P/S)

Essa métrica mostra uma tendência de queda de 10,63 em 2020 para 8,76 em 2021, seguida por uma redução mais acentuada para 5,38 em 2022. Em 2023, houve um aumento expressivo para 11,95, mas em 2024 voltou a declinar para 7,04, indicando uma volatilidade significativa nessa relação, possivelmente refletindo variações na receita ou preços de mercado relativos às receitas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Esta relação exibiu uma forte queda de 17,77 em 2020 para 19,21 em 2021, e posteriormente uma redução acentuada para 2,32 em 2022. Em 2023, houve um crescimento para 4,85, porém em 2024 voltou a diminuir para 3,15. Esses movimentos sugerem uma mudança relativa na valorização de mercado em relação ao valor patrimonial da empresa, com uma forte valorização em 2023 seguida de uma leve redução em 2024.

Ao analisar as tendências observadas nos dados financeiros, destaca-se uma crescente volatilidade no preço das ações ao longo do período. Após um aumento de 85,64 dólares em 2020 para 120,08 dólares em 2021, ocorreu uma queda significativa para 78,77 dólares em 2022. Posteriormente, houve uma forte valorização, atingindo 167,69 dólares em 2023, seguido de uma redução para 112,01 dólares em 2024.

No que se refere ao lucro por ação (EPS), observa-se uma tendência de crescimento de 2020 até 2021, passando de 2,06 para 2,64 dólares. Contudo, houve uma queda acentuada em 2022, quando o EPS caiu para 0,82 dólares. Em 2023, o EPS apresentou uma leve recuperação para 0,53 dólares, e consolidou-se com um aumento para 1,01 dólar em 2024, evidenciando uma recuperação após o período de baixa.

O índice P/E apresentou uma evolução significativa ao longo dos anos. Em 2020, o índice foi de 41,66, subindo para 45,54 em 2021. Em 2022, houve um aumento expressivo para 96,16, refletindo uma avaliação do mercado em relação ao lucro, possivelmente indicando expectativas de crescimento ou uma avaliação elevada da ação. Em 2023, o índice disparou para 317,27, indicando uma valorização extrema e potencialmente uma expectativa de alta robusta. No entanto, em 2024, esse índice reduziu para 110,61, sugerindo uma correção na avaliação de mercado, alinhando-se mais aos lucros efetivos por ação desse período.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de crescimento significativo do preço das ações ao longo do período, passando de US$ 85,64 em dezembro de 2020 para um pico de US$ 167,69 em 2023, seguido por uma redução em 2024 para US$ 112,01. Essa variação reflete alta volatilidade, com aumento substancial em 2023 que pode estar correlacionado com eventos específicos ou resultados financeiros favoráveis, embora a queda em 2024 indique possíveis ajustes ou desafios de mercado.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou crescimento de 2020 para 2021, passando de US$ 1,13 para US$ 3,04, indicando melhora na eficiência operacional ou aumento na rentabilidade. Contudo, houve uma queda acentuada em 2022, chegando a US$ 0,78, e mantendo-se num valor baixo de US$ 0,25 em 2023. No entanto, voltou a subir em 2024 para US$ 1,17, sugerindo uma recuperação parcial na geração de lucro operacional por ação ao final do período analisado.

P/OP (Rácio financeiro)

O índice P/OP revela uma alta volatilidade e variações extremas ao longo dos anos. Em 2020, era de 75,77, diminuindo para 39,48 em 2021, o que indica uma maior valorização relativa dos preços das ações em relação ao lucro operacional naquele período. Em 2022, esse rácio aumentou para 100,42, refletindo uma possível redução na rentabilidade, aumento do preço das ações ou ambos. Em 2023, houve um salto expressivo para 675,69, sugerindo uma discrepância significativa entre preço de mercado e lucro operacional, possivelmente devido a eventos específicos, expectativas de crescimento ou outros fatores de mercado. Em 2024, o valor reduziu para 95,53, indicativo de uma normalização ou ajuste na avaliação da empresa.

Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma alta significativa de 2020 para 2021, passando de US$ 85,64 para US$ 120,08, seguida de uma redução em 2022 para US$ 78,77. Contudo, há uma recuperação substancial em 2023, alcançando US$ 167,69, antes de recuar novamente em 2024 para US$ 112,01. Essa flutuação sugere uma volatilidade considerável no valor de mercado da ação, possivelmente refletindo mudanças nas perspectivas de crescimento ou variáveis macroeconômicas.

O indicador de vendas por ação apresentou uma tendência geral de crescimento ao longo do período, saindo de US$ 8,06 em 2020 para US$ 15,91 em 2024. Apesar de uma estabilização entre 2022 e 2023, a valorização contínua demonstra melhora na geração de receita por ação, contribuindo para uma percepção de aumento na eficiência operacional ou crescimento nas vendas da empresa.

No que se refere ao rácio P/S (preço sobre vendas), há uma diminuição acentuada de 10,63 em 2020 para 5,38 em 2022, indicando uma redução na valorização relativa da empresa em relação às suas vendas, possivelmente refletindo uma revisão na percepção do mercado sobre suas perspectivas de crescimento ou margens de lucro. Em 2023, o rácio dispara para 11,95, sugerindo uma valorização mais elevada da empresa em relação às suas vendas, enquanto em 2024 há uma nova redução para 7,04, indicando uma correção na avaliação de mercado ou uma mudança na expectativa de crescimento futura.

Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma significativa valorização do preço das ações ao longo do período, passando de US$ 85,64 em 2020 para US$ 112,01 em 2024, com picos e quedas intermediárias. Entre 2021 e 2022, houve uma queda no preço, chegando a US$ 78,77, mas o valor retorna a uma faixa superior em 2023 e 2024, atingindo US$ 167,69 em 2023 antes de uma redução para US$ 112,01 em 2024.

O valor contábil por ação (BVPS) apresentou crescimento constante ao longo dos anos, de US$ 4,82 em 2020 para US$ 35,53 em 2024. Este aumento sugere uma melhoria na base de ativos da empresa ou uma acumulação de lucros retidos ao longo do tempo.

O índice P/BV apresentou uma evolução bastante variável, começando em 17,77 em 2020, aumentando para 19,21 em 2021, e posteriormente sofrendo uma drástica redução para 2,32 em 2022. Em 2023, o índice apresenta um crescimento significativo para 4,85, seguido de uma ligeira diminuição para 3,15 em 2024. Essa oscilação no P/BV indica mudanças na percepção do mercado em relação ao valor contábil, possivelmente refletindo mudanças no Sentimento de mercado, expectativas de crescimento ou ajustes nos ativos avaliados.

De modo geral, os dados indicam uma trajetória de valorização do valor acionário, acompanhada de um crescimento consistente do valor contábil por ação, porém com alterações notáveis na relação P/BV, que sugere variações na avaliação de mercado em relação ao patrimônio contábil ao longo do tempo.