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Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Advanced Micro Devices Inc., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. ON Semiconductor Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semicondutores e equipamentos semicondutores Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $121.39
Número de ações ordinárias em circulação 1,615,498,891
Taxa de crescimento (g) 26.10%
 
Lucro por ação (EPS) $0.82
EPS esperado para o próximo ano $1.03
Lucro operacional por ação $0.78
Vendas por ação $14.61
Valor contábil por ação (BVPS) $33.89
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 148.56 27.41 19.43 34.20 23.01 22.03 21.10 264.44 16.80 19.96 16.11 33.94 35.94
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 117.81 26.39 14.46 34.62 20.28 15.25 14.96 205.65 14.26 14.21 12.58 28.88 28.74
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 5.69 7.09 0.56 1.71 0.50 0.51 9.25 0.94 0.49 0.57 1.94 1.44
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 155.15 23.76 16.28 26.98 79.01 18.68 18.39 273.46 13.54 18.53 13.90 31.47 30.36
Relação preço/receita (P/S) 8.31 7.38 4.92 11.56 2.92 7.11 5.46 5.37 42.82 3.84 4.03 7.04 8.61 8.64
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 3.58 2.55 10.40 16.90 1.82 25.56 11.59 1.89 52.26 5.16 6.69 9.67 7.72 13.90

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Advanced Micro Devices Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 96.16 45.54 41.66 169.62 68.76
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 100.42 39.48 75.77 91.66 51.38
Relação preço/receita (P/S) 5.38 8.76 10.63 8.59 3.58
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 2.32 19.21 17.77 20.46 18.30

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Advanced Micro Devices Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,611,388,217 1,199,303,422 1,211,280,009 1,169,661,536 1,005,298,882
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhões) 1,320 3,162 2,490 341 337
Lucro por ação (EPS)2 0.82 2.64 2.06 0.29 0.34
Preço das ações1, 3 78.77 120.08 85.64 49.45 23.05
Rácio de avaliação
P/E4 96.16 45.54 41.66 169.62 68.76
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Analog Devices Inc. 31.21 68.31 41.43 31.04 22.17
Applied Materials Inc. 13.55 22.05 22.31 20.25 9.75
Broadcom Inc. 20.70 40.73 66.37 47.09 8.14
Intel Corp. 14.54 9.85 11.02 13.91 10.41
KLA Corp. 16.89 25.97 25.92 18.44 23.02
Lam Research Corp. 13.77 21.03 24.22 13.64 11.70
Micron Technology Inc. 6.62 13.38 21.80 7.98 3.40
NVIDIA Corp. 68.09 78.52 67.57 22.79 48.05
ON Semiconductor Corp. 18.26 25.13 73.60 40.58 14.75
Qualcomm Inc. 9.75 17.15 28.06 22.03
Texas Instruments Inc. 18.88 20.38 27.95 24.47 18.05
P/Esetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 22.77 24.31 25.46 19.37 13.88
P/Eindústria
Tecnologia da informação 26.63 29.01 30.95 22.50 22.88

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,320,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 0.82

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 78.77 ÷ 0.82 = 96.16

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Advanced Micro Devices Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,611,388,217 1,199,303,422 1,211,280,009 1,169,661,536 1,005,298,882
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 1,264 3,648 1,369 631 451
Lucro operacional por ação2 0.78 3.04 1.13 0.54 0.45
Preço das ações1, 3 78.77 120.08 85.64 49.45 23.05
Rácio de avaliação
P/OP4 100.42 39.48 75.77 91.66 51.38
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Analog Devices Inc. 26.16 56.12 33.76 24.74 17.62
Applied Materials Inc. 11.35 18.85 18.50 16.36 6.74
Broadcom Inc. 16.33 30.77 44.03 36.85 19.42
Intel Corp. 49.91 10.06 9.72 13.29 9.40
KLA Corp. 15.36 21.69 20.99 15.60 12.01
Lam Research Corp. 11.79 18.34 20.40 12.12 8.66
Micron Technology Inc. 5.93 12.48 19.51 6.83 3.20
NVIDIA Corp. 66.13 75.05 66.39 24.81 45.61
ON Semiconductor Corp. 14.72 19.70 49.43 19.86 10.92
Qualcomm Inc. 7.95 15.84 23.32 12.60 103.26
Texas Instruments Inc. 16.29 17.67 26.53 21.46 15.00
P/OPsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 21.12 22.05 22.54 16.64 12.49
P/OPindústria
Tecnologia da informação 22.50 25.75 26.48 19.63 16.16

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,264,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 0.78

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 78.77 ÷ 0.78 = 100.42

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Relação preço/receita (P/S)

Advanced Micro Devices Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,611,388,217 1,199,303,422 1,211,280,009 1,169,661,536 1,005,298,882
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita líquida (em milhões) 23,601 16,434 9,763 6,731 6,475
Vendas por ação2 14.65 13.70 8.06 5.75 6.44
Preço das ações1, 3 78.77 120.08 85.64 49.45 23.05
Rácio de avaliação
P/S4 5.38 8.76 10.63 8.59 3.58
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Analog Devices Inc. 7.14 12.98 9.03 7.06 5.35
Applied Materials Inc. 3.43 5.63 4.69 3.75 1.87
Broadcom Inc. 7.00 9.55 7.40 5.62 4.78
Intel Corp. 1.85 2.48 2.96 4.07 3.09
KLA Corp. 6.09 7.80 5.43 4.74 4.57
Lam Research Corp. 3.68 5.62 5.43 3.10 2.51
Micron Technology Inc. 1.87 2.83 2.73 2.15 1.58
NVIDIA Corp. 24.67 20.40 17.31 8.06 15.07
ON Semiconductor Corp. 4.17 3.76 3.28 1.56 1.57
Qualcomm Inc. 2.85 4.62 6.20 3.98 3.37
Texas Instruments Inc. 8.25 8.63 10.81 8.54 6.38
P/Ssetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 5.78 6.19 5.74 4.64 3.77
P/Sindústria
Tecnologia da informação 6.40 7.40 6.61 4.99 4.26

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 23,601,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 14.65

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 78.77 ÷ 14.65 = 5.38

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Advanced Micro Devices Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 1,611,388,217 1,199,303,422 1,211,280,009 1,169,661,536 1,005,298,882
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio Líquido (em milhões) 54,750 7,497 5,837 2,827 1,266
Valor contábil por ação (BVPS)2 33.98 6.25 4.82 2.42 1.26
Preço das ações1, 3 78.77 120.08 85.64 49.45 23.05
Rácio de avaliação
P/BV4 2.32 19.21 17.77 20.46 18.30
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Analog Devices Inc. 2.35 2.50 4.22 3.61 3.02
Applied Materials Inc. 7.25 10.60 7.63 6.67 4.73
Broadcom Inc. 10.23 10.50 7.40 5.09 3.74
Intel Corp. 1.15 2.05 2.84 3.78 2.94
KLA Corp. 40.05 15.98 11.83 8.15 11.39
Lam Research Corp. 10.10 13.64 10.55 6.39 4.28
Micron Technology Inc. 1.15 1.79 1.50 1.40 1.49
NVIDIA Corp. 24.95 20.13 15.48 10.10 19.60
ON Semiconductor Corp. 5.61 5.53 4.87 2.60 2.92
Qualcomm Inc. 7.00 15.59 24.00 19.69 82.57
Texas Instruments Inc. 11.33 11.87 17.02 13.79 11.20
P/BVsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 5.18 6.23 6.13 5.13 4.60
P/BVindústria
Tecnologia da informação 10.30 12.33 10.90 8.25 6.97

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 54,750,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 33.98

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 78.77 ÷ 33.98 = 2.32

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022.