Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | ON Semiconductor Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
Preço atual das ações (P) | $179.59 | ||||||||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 1,615,786,841 | ||||||||||||||||
Taxa de crescimento (g) | 15.50% | ||||||||||||||||
Lucro por ação (EPS) | $0.53 | ||||||||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $0.61 | ||||||||||||||||
Lucro operacional por ação | $0.25 | ||||||||||||||||
Vendas por ação | $14.04 | ||||||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $34.59 | ||||||||||||||||
Índices de avaliação | |||||||||||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | 339.79 | 28.92 | 25.21 | 43.40 | 109.57 | 27.82 | 28.07 | — | 75.81 | 14.80 | 26.10 | 24.15 | 88.34 | 45.75 | |||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 294.19 | 27.85 | 18.66 | 42.98 | 104.54 | 19.26 | 19.90 | — | 56.99 | 12.28 | 18.59 | 19.42 | 77.60 | 36.35 | |||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 21.92 | 7.48 | 0.72 | 44.72 | 22.78 | 0.63 | 0.68 | — | 2.29 | 0.72 | 0.65 | 0.99 | 6.38 | 1.77 | |||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 723.64 | 25.08 | 22.58 | 37.71 | 1,989.89 | 23.59 | 24.46 | — | 68.43 | 12.73 | 24.24 | 21.44 | 81.19 | 38.47 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 12.79 | 7.79 | 6.52 | 17.06 | 3.41 | 8.98 | 7.26 | 8.50 | 37.04 | 3.91 | 5.27 | 8.97 | 15.31 | 10.13 | |||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 5.19 | 2.70 | 10.57 | 25.48 | 1.75 | 32.28 | 15.42 | 2.99 | 52.50 | 4.15 | 8.75 | 9.30 | 12.03 | 14.61 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro líquido (em milhões) | 854) | 1,320) | 3,162) | 2,490) | 341) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 0.53 | 0.82 | 2.64 | 2.06 | 0.29 | |
Preço das ações1, 3 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/E4 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | |
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Analog Devices Inc. | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
Applied Materials Inc. | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
Broadcom Inc. | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.37 | 47.09 | |
Intel Corp. | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | |
KLA Corp. | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | |
Lam Research Corp. | 19.27 | 13.77 | 21.03 | 24.22 | 13.64 | |
Micron Technology Inc. | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
NVIDIA Corp. | 131.68 | 68.09 | 78.52 | 67.57 | 22.79 | |
ON Semiconductor Corp. | 15.18 | 18.26 | 25.13 | 73.60 | 40.58 | |
Qualcomm Inc. | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
Texas Instruments Inc. | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | |
P/Esetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 46.92 | 22.77 | 24.31 | 25.46 | 19.37 | |
P/Eindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 35.25 | 26.57 | 28.96 | 30.85 | 22.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 854,000,000 ÷ 1,615,786,841 = 0.53
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 167.69 ÷ 0.53 = 317.27
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Resultado operacional (em milhões) | 401) | 1,264) | 3,648) | 1,369) | 631) | |
Lucro operacional por ação2 | 0.25 | 0.78 | 3.04 | 1.13 | 0.54 | |
Preço das ações1, 3 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/OP4 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | |
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Analog Devices Inc. | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
Applied Materials Inc. | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
Broadcom Inc. | 31.96 | 16.33 | 30.77 | 44.03 | 36.85 | |
Intel Corp. | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | |
KLA Corp. | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | |
Lam Research Corp. | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.12 | |
Micron Technology Inc. | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
NVIDIA Corp. | 136.17 | 66.13 | 75.05 | 66.39 | 24.81 | |
ON Semiconductor Corp. | 13.06 | 14.72 | 19.70 | 49.43 | 19.86 | |
Qualcomm Inc. | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
Texas Instruments Inc. | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | |
P/OPsetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 43.12 | 21.12 | 22.05 | 22.54 | 16.64 | |
P/OPindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 29.65 | 22.44 | 25.70 | 26.39 | 19.60 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 401,000,000 ÷ 1,615,786,841 = 0.25
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 167.69 ÷ 0.25 = 675.69
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receita líquida (em milhões) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | 6,731) | |
Vendas por ação2 | 14.04 | 14.65 | 13.70 | 8.06 | 5.75 | |
Preço das ações1, 3 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/S4 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | |
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Analog Devices Inc. | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
Applied Materials Inc. | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
Broadcom Inc. | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
Intel Corp. | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | |
KLA Corp. | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | |
Lam Research Corp. | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | |
Micron Technology Inc. | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
NVIDIA Corp. | 21.32 | 24.67 | 20.40 | 17.31 | 8.06 | |
ON Semiconductor Corp. | 4.02 | 4.17 | 3.76 | 3.28 | 1.56 | |
Qualcomm Inc. | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
Texas Instruments Inc. | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | |
P/Ssetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 8.13 | 5.78 | 6.19 | 5.74 | 4.64 | |
P/Sindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 7.80 | 6.39 | 7.39 | 6.58 | 4.98 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 22,680,000,000 ÷ 1,615,786,841 = 14.04
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 167.69 ÷ 14.04 = 11.95
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
30 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,615,786,841 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Patrimônio líquido (em milhões) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | 5,837) | 2,827) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 34.59 | 33.98 | 6.25 | 4.82 | 2.42 | |
Preço das ações1, 3 | 167.69 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | |
Índice de avaliação | ||||||
P/BV4 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | |
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Analog Devices Inc. | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
Applied Materials Inc. | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
Broadcom Inc. | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
Intel Corp. | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | |
KLA Corp. | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | |
Lam Research Corp. | 10.59 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.39 | |
Micron Technology Inc. | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
NVIDIA Corp. | 26.02 | 24.95 | 20.13 | 15.48 | 10.10 | |
ON Semiconductor Corp. | 4.26 | 5.61 | 5.53 | 4.87 | 2.60 | |
Qualcomm Inc. | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
Texas Instruments Inc. | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | |
P/BVsetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 6.39 | 5.18 | 6.23 | 6.13 | 5.13 | |
P/BVindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 11.26 | 10.27 | 12.31 | 10.87 | 8.24 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 55,892,000,000 ÷ 1,615,786,841 = 34.59
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 167.69 ÷ 34.59 = 4.85
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |