Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | ON Semiconductor Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
Preço atual das ações (P) | $121.39 | ||||||||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 1,615,498,891 | ||||||||||||||||
Taxa de crescimento (g) | 26.10% | ||||||||||||||||
Lucro por ação (EPS) | $0.82 | ||||||||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $1.03 | ||||||||||||||||
Lucro operacional por ação | $0.78 | ||||||||||||||||
Vendas por ação | $14.61 | ||||||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $33.89 | ||||||||||||||||
Rácios de avaliação | |||||||||||||||||
Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 148.56 | 27.41 | 19.43 | 34.20 | 23.01 | 22.03 | 21.10 | — | 264.44 | 16.80 | 19.96 | 16.11 | 33.94 | 35.94 | |||
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 117.81 | 26.39 | 14.46 | 34.62 | 20.28 | 15.25 | 14.96 | — | 205.65 | 14.26 | 14.21 | 12.58 | 28.88 | 28.74 | |||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 5.69 | 7.09 | 0.56 | — | 1.71 | 0.50 | 0.51 | — | 9.25 | 0.94 | 0.49 | 0.57 | 1.94 | 1.44 | |||
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 155.15 | 23.76 | 16.28 | 26.98 | 79.01 | 18.68 | 18.39 | — | 273.46 | 13.54 | 18.53 | 13.90 | 31.47 | 30.36 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 8.31 | 7.38 | 4.92 | 11.56 | 2.92 | 7.11 | 5.46 | 5.37 | 42.82 | 3.84 | 4.03 | 7.04 | 8.61 | 8.64 | |||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.58 | 2.55 | 10.40 | 16.90 | 1.82 | 25.56 | 11.59 | 1.89 | 52.26 | 5.16 | 6.69 | 9.67 | 7.72 | 13.90 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | 1,005,298,882 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Lucro líquido (em milhões) | 1,320) | 3,162) | 2,490) | 341) | 337) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 0.82 | 2.64 | 2.06 | 0.29 | 0.34 | |
Preço das ações1, 3 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | 23.05 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/E4 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | 68.76 | |
Benchmarks | ||||||
P/EConcorrentes5 | ||||||
Analog Devices Inc. | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | 22.17 | |
Applied Materials Inc. | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | 9.75 | |
Broadcom Inc. | 20.70 | 40.73 | 66.37 | 47.09 | 8.14 | |
Intel Corp. | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | 10.41 | |
KLA Corp. | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | 23.02 | |
Lam Research Corp. | 13.77 | 21.03 | 24.22 | 13.64 | 11.70 | |
Micron Technology Inc. | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | 3.40 | |
NVIDIA Corp. | 68.09 | 78.52 | 67.57 | 22.79 | 48.05 | |
ON Semiconductor Corp. | 18.26 | 25.13 | 73.60 | 40.58 | 14.75 | |
Qualcomm Inc. | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | |
Texas Instruments Inc. | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | 18.05 | |
P/Esetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 22.77 | 24.31 | 25.46 | 19.37 | 13.88 | |
P/Eindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 26.63 | 29.01 | 30.95 | 22.50 | 22.88 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,320,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 0.82
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 78.77 ÷ 0.82 = 96.16
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | 1,005,298,882 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Resultado operacional (em milhões) | 1,264) | 3,648) | 1,369) | 631) | 451) | |
Lucro operacional por ação2 | 0.78 | 3.04 | 1.13 | 0.54 | 0.45 | |
Preço das ações1, 3 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | 23.05 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/OP4 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | 51.38 | |
Benchmarks | ||||||
P/OPConcorrentes5 | ||||||
Analog Devices Inc. | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | 17.62 | |
Applied Materials Inc. | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | 6.74 | |
Broadcom Inc. | 16.33 | 30.77 | 44.03 | 36.85 | 19.42 | |
Intel Corp. | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | 9.40 | |
KLA Corp. | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | 12.01 | |
Lam Research Corp. | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.12 | 8.66 | |
Micron Technology Inc. | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | 3.20 | |
NVIDIA Corp. | 66.13 | 75.05 | 66.39 | 24.81 | 45.61 | |
ON Semiconductor Corp. | 14.72 | 19.70 | 49.43 | 19.86 | 10.92 | |
Qualcomm Inc. | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | 103.26 | |
Texas Instruments Inc. | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | 15.00 | |
P/OPsetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 21.12 | 22.05 | 22.54 | 16.64 | 12.49 | |
P/OPindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 22.50 | 25.75 | 26.48 | 19.63 | 16.16 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,264,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 0.78
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 78.77 ÷ 0.78 = 100.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
Relação preço/receita (P/S)
31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | 1,005,298,882 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Receita líquida (em milhões) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | 6,731) | 6,475) | |
Vendas por ação2 | 14.65 | 13.70 | 8.06 | 5.75 | 6.44 | |
Preço das ações1, 3 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | 23.05 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/S4 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | 3.58 | |
Benchmarks | ||||||
P/SConcorrentes5 | ||||||
Analog Devices Inc. | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | 5.35 | |
Applied Materials Inc. | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | 1.87 | |
Broadcom Inc. | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | 4.78 | |
Intel Corp. | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | 3.09 | |
KLA Corp. | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | 4.57 | |
Lam Research Corp. | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | 2.51 | |
Micron Technology Inc. | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | 1.58 | |
NVIDIA Corp. | 24.67 | 20.40 | 17.31 | 8.06 | 15.07 | |
ON Semiconductor Corp. | 4.17 | 3.76 | 3.28 | 1.56 | 1.57 | |
Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | 3.37 | |
Texas Instruments Inc. | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | 6.38 | |
P/Ssetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 5.78 | 6.19 | 5.74 | 4.64 | 3.77 | |
P/Sindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 6.40 | 7.40 | 6.61 | 4.99 | 4.26 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 23,601,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 14.65
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 78.77 ÷ 14.65 = 5.38
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | 1,005,298,882 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
Patrimônio Líquido (em milhões) | 54,750) | 7,497) | 5,837) | 2,827) | 1,266) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 33.98 | 6.25 | 4.82 | 2.42 | 1.26 | |
Preço das ações1, 3 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | 23.05 | |
Rácio de avaliação | ||||||
P/BV4 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | 18.30 | |
Benchmarks | ||||||
P/BVConcorrentes5 | ||||||
Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | 3.02 | |
Applied Materials Inc. | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | 4.73 | |
Broadcom Inc. | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | 3.74 | |
Intel Corp. | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | 2.94 | |
KLA Corp. | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | 11.39 | |
Lam Research Corp. | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.39 | 4.28 | |
Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | 1.49 | |
NVIDIA Corp. | 24.95 | 20.13 | 15.48 | 10.10 | 19.60 | |
ON Semiconductor Corp. | 5.61 | 5.53 | 4.87 | 2.60 | 2.92 | |
Qualcomm Inc. | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | 82.57 | |
Texas Instruments Inc. | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | 11.20 | |
P/BVsetor | ||||||
Semicondutores e equipamentos semicondutores | 5.18 | 6.23 | 6.13 | 5.13 | 4.60 | |
P/BVindústria | ||||||
Tecnologia da informação | 10.30 | 12.33 | 10.90 | 8.25 | 6.97 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 54,750,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 33.98
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 78.77 ÷ 33.98 = 2.32
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |