Stock Analysis on Net

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

Índices de valorização das ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atuais

Advanced Micro Devices Inc., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Advanced Micro Devices Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Broadcom Inc. First Solar Inc. Intel Corp. KLA Corp. Lam Research Corp. Micron Technology Inc. NVIDIA Corp. NXP Semiconductors N.V. ON Semiconductor Corp. Qualcomm Inc. Texas Instruments Inc. Semicondutores e equipamentos semicondutores Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual da ação (P) $63.36
Número de ações ordinárias em circulação 1,614,320,900
Taxa de crescimento (g) 42.43%
 
Lucro por ação (EPS) $1.96
EPS esperado para o próximo ano $2.79
Lucro operacional por ação $2.26
Vendas por ação $10.18
Valor do livro por ação (BVPS) $4.64
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 32.35 51.54 11.97 27.94 30.08 5.33 12.92 10.89 9.43 30.99 20.70 26.75 14.03 18.20 18.18 23.62
Preço para o próximo ano relação de lucros esperados 22.71 49.84 9.25 28.25 29.24 4.56 9.32 7.96 8.01 23.89 23.75 22.97 12.13 14.59 15.74 19.34
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.76 15.07 0.41 10.46 0.32 0.33 0.30 0.53 1.04 1.62 0.89 0.74 1.17 1.07
Relação preço/lucro operacional (P/OP) 28.04 42.35 10.23 21.11 24.03 5.44 11.74 9.32 8.80 30.10 15.00 20.97 12.96 15.78 16.37 20.83
Relação preço/receita (P/S) 6.22 9.79 3.06 6.55 4.82 1.34 4.66 2.91 1.99 11.23 3.50 4.01 3.78 7.71 4.55 6.21
Relação preço/valor do livro (P/BV) 13.64 1.89 5.76 7.20 2.37 1.11 30.62 7.99 1.26 11.36 5.93 5.89 12.75 10.61 4.60 9.95

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-25).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, então as ações da empresa estão relativamente desvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, então a taxa de avaliação do benchmark, então as ações da empresa estão relativamente supervalorizadas.


Índices de avaliação históricas (resumo)

Advanced Micro Devices Inc., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Relação preço/lucro líquido (P/E) 45.54 41.66 169.62 68.76 282.39
Relação preço/lucro operacional (P/OP) 39.48 75.77 91.66 51.38 59.52
Relação preço/receita (P/S) 8.76 10.63 8.59 3.58 2.28
Relação preço/valor do livro (P/BV) 19.21 17.77 20.46 18.30 19.87

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

Relação de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido diz ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço-lucro líquido de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou ligeiramente de 2020 para 2021.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a razão pode ser sensível aos ganhos não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço-lucro operacional. A relação preço-resultado operacional de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorções ou manipulações do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.
P/BV A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço-valor contábil de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Advanced Micro Devices Inc.P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,199,303,422 1,211,280,009 1,169,661,536 1,005,298,882 969,110,191
Dados financeiros selecionados (US$)
Lucro líquido (em milhões) 3,162  2,490  341  337  43 
Lucro por ação (EPS)2 2.64 2.06 0.29 0.34 0.04
Preço das ações1, 3 120.08 85.64 49.45 23.05 12.53
Relação de avaliação
P/E4 45.54 41.66 169.62 68.76 282.39
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Analog Devices Inc. 68.31 41.43 31.04 22.17 44.94
Applied Materials Inc. 22.05 22.31 20.25 9.75 16.16
Broadcom Inc. 40.73 66.37 47.09 8.14 63.27
First Solar Inc. 17.16 21.56 39.05
Intel Corp. 9.85 11.02 13.91 10.41 22.15
KLA Corp. 25.97 25.92 18.44 23.02 15.04
Lam Research Corp. 21.03 24.22 13.64 11.70 15.33
Micron Technology Inc. 13.38 21.80 7.98 3.40 9.20
NVIDIA Corp. 78.52 67.57 22.79 48.05 36.34
NXP Semiconductors N.V. 26.86 950.99 131.98 12.50 17.94
ON Semiconductor Corp. 25.13 73.60 40.58 14.75 12.19
Qualcomm Inc. 17.15 28.06 22.03 31.96
Texas Instruments Inc. 20.38 27.95 24.47 18.05 27.77
P/Esetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 24.33 26.37 20.04 13.89 23.74
P/Eindústria
Tecnologia da informação 29.30 32.94 24.23 23.80 24.48

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 Dados ajustados para divisões e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,162,000,000 ÷ 1,199,303,422 = 2.64

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.

4 2021 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 120.08 ÷ 2.64 = 45.54

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido diz ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço-lucro líquido de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou ligeiramente de 2020 para 2021.

Relação preço/lucro operacional (P/OP)

Advanced Micro Devices Inc.P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,199,303,422 1,211,280,009 1,169,661,536 1,005,298,882 969,110,191
Dados financeiros selecionados (US$)
Receita operacional (em milhões) 3,648  1,369  631  451  204 
Lucro operacional por ação2 3.04 1.13 0.54 0.45 0.21
Preço das ações1, 3 120.08 85.64 49.45 23.05 12.53
Relação de avaliação
P/OP4 39.48 75.77 91.66 51.38 59.52
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Analog Devices Inc. 56.12 33.76 24.74 17.62 30.97
Applied Materials Inc. 18.85 18.50 16.36 6.74 14.35
Broadcom Inc. 30.77 44.03 36.85 19.42 44.93
First Solar Inc. 13.70 27.05 140.50 36.30
Intel Corp. 10.06 9.72 13.29 9.40 11.86
KLA Corp. 21.69 20.99 15.60 12.01 10.92
Lam Research Corp. 18.34 20.40 12.12 8.66 13.68
Micron Technology Inc. 12.48 19.51 6.83 3.20 7.98
NVIDIA Corp. 75.05 66.39 24.81 45.61 31.31
NXP Semiconductors N.V. 19.46 118.31 50.03 10.18 18.90
ON Semiconductor Corp. 19.70 49.43 19.86 10.92 14.51
Qualcomm Inc. 15.84 23.32 12.60 103.26 30.15
Texas Instruments Inc. 17.67 26.53 21.46 15.00 16.81
P/OPsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 21.90 23.26 17.13 12.47 16.73
P/OPindústria
Tecnologia da informação 25.84 28.11 20.97 17.06 18.20

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 Dados ajustados para divisões e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
Lucro operacional por ação = Receita operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,648,000,000 ÷ 1,199,303,422 = 3.04

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.

4 2021 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 120.08 ÷ 3.04 = 39.48

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a razão pode ser sensível aos ganhos não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço-lucro operacional. A relação preço-resultado operacional de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Relação preço/receita (P/S)

Advanced Micro Devices Inc.P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,199,303,422 1,211,280,009 1,169,661,536 1,005,298,882 969,110,191
Dados financeiros selecionados (US$)
Receita líquida (em milhões) 16,434  9,763  6,731  6,475  5,329 
Vendas por ação2 13.70 8.06 5.75 6.44 5.50
Preço das ações1, 3 120.08 85.64 49.45 23.05 12.53
Relação de avaliação
P/S4 8.76 10.63 8.59 3.58 2.28
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Analog Devices Inc. 12.98 9.03 7.06 5.35 6.40
Applied Materials Inc. 5.63 4.69 3.75 1.87 3.82
Broadcom Inc. 9.55 7.40 5.62 4.78 6.07
First Solar Inc. 2.75 3.17 1.74 2.51 2.19
Intel Corp. 2.48 2.96 4.07 3.09 3.39
KLA Corp. 7.80 5.43 4.74 4.57 4.00
Lam Research Corp. 5.62 5.43 3.10 2.51 3.25
Micron Technology Inc. 2.83 2.73 2.15 1.58 2.30
NVIDIA Corp. 20.40 17.31 8.06 15.07 8.76
NXP Semiconductors N.V. 4.54 5.74 3.61 2.93 4.29
ON Semiconductor Corp. 3.76 3.28 1.56 1.57 1.78
Qualcomm Inc. 4.62 6.20 3.98 3.37 3.54
Texas Instruments Inc. 8.63 10.81 8.54 6.38 6.83
P/Ssetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 6.09 5.71 4.56 3.73 4.04
P/Sindústria
Tecnologia da informação 7.71 7.32 5.60 4.70 4.56

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 Dados ajustados para divisões e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,434,000,000 ÷ 1,199,303,422 = 13.70

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.

4 2021 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 120.08 ÷ 13.70 = 8.76

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorções ou manipulações do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.

Relação preço/valor do livro (P/BV)

Advanced Micro Devices Inc.P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
25 de dez. de 2021 26 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019 29 de dez. de 2018 30 de dez. de 2017
Número de ações ordinárias em circulação1 1,199,303,422 1,211,280,009 1,169,661,536 1,005,298,882 969,110,191
Dados financeiros selecionados (US$)
Patrimônio líquido (em milhões) 7,497  5,837  2,827  1,266  611 
Valor do livro por ação (BVPS)2 6.25 4.82 2.42 1.26 0.63
Preço das ações1, 3 120.08 85.64 49.45 23.05 12.53
Relação de avaliação
P/BV4 19.21 17.77 20.46 18.30 19.87
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Analog Devices Inc. 2.50 4.22 3.61 3.02 3.22
Applied Materials Inc. 10.60 7.63 6.67 4.73 5.94
Broadcom Inc. 10.50 7.40 5.09 3.74 5.28
First Solar Inc. 1.35 1.56 1.05 1.08 1.27
Intel Corp. 2.05 2.84 3.78 2.94 3.08
KLA Corp. 15.98 11.83 8.15 11.39 10.50
Lam Research Corp. 13.64 10.55 6.39 4.28 3.82
Micron Technology Inc. 1.79 1.50 1.40 1.49 2.51
NVIDIA Corp. 20.13 15.48 10.10 19.60 10.51
NXP Semiconductors N.V. 7.70 5.53 3.40 2.63 2.94
ON Semiconductor Corp. 5.53 4.87 2.60 2.92 3.56
Qualcomm Inc. 15.59 24.00 19.69 82.57 2.56
Texas Instruments Inc. 11.87 17.02 13.79 11.20 9.89
P/BVsetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 6.16 6.00 4.95 4.41 3.94
P/BVindústria
Tecnologia da informação 12.35 11.46 8.82 7.28 5.70

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29), 10-K (data do relatório: 2017-12-30).

1 Dados ajustados para divisões e dividendos de ações.

2 2021 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,497,000,000 ÷ 1,199,303,422 = 6.25

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.

4 2021 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 120.08 ÷ 6.25 = 19.21

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço-valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento de mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa real de retorno. A relação preço-valor contábil de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021 não atingindo o nível de 2019.