Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Advanced Micro Devices Inc., rácios de avaliação corrente
| Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | ON Semiconductor Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $121.39 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,615,498,891 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 26.10% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $0.82 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $1.03 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $0.78 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $14.61 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $33.89 | ||||||||||||||||
| Rácios de avaliação | |||||||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 148.56 | 27.41 | 19.43 | 34.20 | 23.01 | 22.03 | 21.10 | — | 264.44 | 16.80 | 19.96 | 16.11 | 33.94 | 35.94 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 117.81 | 26.39 | 14.46 | 34.62 | 20.28 | 15.25 | 14.96 | — | 205.65 | 14.26 | 14.21 | 12.58 | 28.88 | 28.74 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 5.69 | 7.09 | 0.56 | — | 1.71 | 0.50 | 0.51 | — | 9.25 | 0.94 | 0.49 | 0.57 | 1.94 | 1.44 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 155.15 | 23.76 | 16.28 | 26.98 | 79.01 | 18.68 | 18.39 | — | 273.46 | 13.54 | 18.53 | 13.90 | 31.47 | 30.36 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 8.31 | 7.38 | 4.92 | 11.56 | 2.92 | 7.11 | 5.46 | 5.37 | 42.82 | 3.84 | 4.03 | 7.04 | 8.61 | 8.64 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.58 | 2.55 | 10.40 | 16.90 | 1.82 | 25.56 | 11.59 | 1.89 | 52.26 | 5.16 | 6.69 | 9.67 | 7.72 | 13.90 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Advanced Micro Devices Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Advanced Micro Devices Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | 1,005,298,882 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 1,320) | 3,162) | 2,490) | 341) | 337) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 0.82 | 2.64 | 2.06 | 0.29 | 0.34 | |
| Preço das ações1, 3 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | 23.05 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | 169.62 | 68.76 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | 22.17 | |
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | 9.75 | |
| Broadcom Inc. | 20.70 | 40.73 | 66.37 | 47.09 | 8.14 | |
| Intel Corp. | 14.54 | 9.85 | 11.02 | 13.91 | 10.41 | |
| KLA Corp. | 16.89 | 25.97 | 25.92 | 18.44 | 23.02 | |
| Lam Research Corp. | 13.77 | 21.03 | 24.22 | 13.64 | 11.70 | |
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | 3.40 | |
| NVIDIA Corp. | 68.09 | 78.52 | 67.57 | 22.79 | 48.05 | |
| ON Semiconductor Corp. | 18.26 | 25.13 | 73.60 | 40.58 | 14.75 | |
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 18.88 | 20.38 | 27.95 | 24.47 | 18.05 | |
| P/Esetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 22.77 | 24.31 | 25.46 | 19.37 | 13.88 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 26.63 | 29.01 | 30.95 | 22.50 | 22.88 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,320,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 0.82
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 78.77 ÷ 0.82 = 96.16
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Advanced Micro Devices Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | 1,005,298,882 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 1,264) | 3,648) | 1,369) | 631) | 451) | |
| Lucro operacional por ação2 | 0.78 | 3.04 | 1.13 | 0.54 | 0.45 | |
| Preço das ações1, 3 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | 23.05 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | 91.66 | 51.38 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | 17.62 | |
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | 6.74 | |
| Broadcom Inc. | 16.33 | 30.77 | 44.03 | 36.85 | 19.42 | |
| Intel Corp. | 49.91 | 10.06 | 9.72 | 13.29 | 9.40 | |
| KLA Corp. | 15.36 | 21.69 | 20.99 | 15.60 | 12.01 | |
| Lam Research Corp. | 11.79 | 18.34 | 20.40 | 12.12 | 8.66 | |
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | 3.20 | |
| NVIDIA Corp. | 66.13 | 75.05 | 66.39 | 24.81 | 45.61 | |
| ON Semiconductor Corp. | 14.72 | 19.70 | 49.43 | 19.86 | 10.92 | |
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | 103.26 | |
| Texas Instruments Inc. | 16.29 | 17.67 | 26.53 | 21.46 | 15.00 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 21.12 | 22.05 | 22.54 | 16.64 | 12.49 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 22.50 | 25.75 | 26.48 | 19.63 | 16.16 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,264,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 0.78
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 78.77 ÷ 0.78 = 100.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
Relação preço/receita (P/S)
Advanced Micro Devices Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | 1,005,298,882 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita líquida (em milhões) | 23,601) | 16,434) | 9,763) | 6,731) | 6,475) | |
| Vendas por ação2 | 14.65 | 13.70 | 8.06 | 5.75 | 6.44 | |
| Preço das ações1, 3 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | 23.05 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | 8.59 | 3.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | 5.35 | |
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | 1.87 | |
| Broadcom Inc. | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | 4.78 | |
| Intel Corp. | 1.85 | 2.48 | 2.96 | 4.07 | 3.09 | |
| KLA Corp. | 6.09 | 7.80 | 5.43 | 4.74 | 4.57 | |
| Lam Research Corp. | 3.68 | 5.62 | 5.43 | 3.10 | 2.51 | |
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | 1.58 | |
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 20.40 | 17.31 | 8.06 | 15.07 | |
| ON Semiconductor Corp. | 4.17 | 3.76 | 3.28 | 1.56 | 1.57 | |
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | 3.37 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.25 | 8.63 | 10.81 | 8.54 | 6.38 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 5.78 | 6.19 | 5.74 | 4.64 | 3.77 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 6.40 | 7.40 | 6.61 | 4.99 | 4.26 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 23,601,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 14.65
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 78.77 ÷ 14.65 = 5.38
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Advanced Micro Devices Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Advanced Micro Devices Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 25 de dez. de 2021 | 26 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | 29 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,611,388,217 | 1,199,303,422 | 1,211,280,009 | 1,169,661,536 | 1,005,298,882 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio Líquido (em milhões) | 54,750) | 7,497) | 5,837) | 2,827) | 1,266) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 33.98 | 6.25 | 4.82 | 2.42 | 1.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 78.77 | 120.08 | 85.64 | 49.45 | 23.05 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | 20.46 | 18.30 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | 3.02 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | 4.73 | |
| Broadcom Inc. | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | 3.74 | |
| Intel Corp. | 1.15 | 2.05 | 2.84 | 3.78 | 2.94 | |
| KLA Corp. | 40.05 | 15.98 | 11.83 | 8.15 | 11.39 | |
| Lam Research Corp. | 10.10 | 13.64 | 10.55 | 6.39 | 4.28 | |
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | 1.49 | |
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 20.13 | 15.48 | 10.10 | 19.60 | |
| ON Semiconductor Corp. | 5.61 | 5.53 | 4.87 | 2.60 | 2.92 | |
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | 82.57 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.33 | 11.87 | 17.02 | 13.79 | 11.20 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 5.18 | 6.23 | 6.13 | 5.13 | 4.60 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 10.30 | 12.33 | 10.90 | 8.25 | 6.97 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-25), 10-K (data do relatório: 2020-12-26), 10-K (data do relatório: 2019-12-28), 10-K (data do relatório: 2018-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 54,750,000,000 ÷ 1,611,388,217 = 33.98
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Advanced Micro Devices Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 78.77 ÷ 33.98 = 2.32
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Advanced Micro Devices Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022. |