Análise dos rácios de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Oracle Corp., taxas de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | A relação de margem de lucro bruto de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022. |
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | A relação de margem de lucro operacional de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022. |
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | A relação de margem de lucro líquido de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022. |
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O retorno sobre os ativos de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio da margem de lucro bruto
Oracle Corp., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | 31 de mai. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 33,563) | 32,624) | 31,130) | 31,511) | 31,750) | 30,259) | |
| Receitas | 42,440) | 40,479) | 39,068) | 39,506) | 39,831) | 37,728) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro bruto1 | 79.08% | 80.59% | 79.68% | 79.76% | 79.71% | 80.20% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Accenture PLC | 31.99% | 32.38% | 31.53% | 30.81% | 29.91% | 30.00% | |
| Adobe Inc. | 87.70% | 88.18% | 86.62% | 85.03% | 86.77% | 86.16% | |
| International Business Machines Corp. | 54.00% | 54.90% | 48.32% | 47.30% | 46.41% | — | |
| Intuit Inc. | 81.09% | 82.53% | 82.05% | 82.80% | 83.62% | 84.37% | |
| Microsoft Corp. | 68.40% | 68.93% | 67.78% | 65.90% | 65.25% | 61.91% | |
| Salesforce Inc. | 73.48% | 74.41% | 75.23% | 74.02% | 73.54% | — | |
| ServiceNow Inc. | 78.29% | 77.05% | 78.16% | 76.98% | 76.13% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 33,563 ÷ 42,440 = 79.08%
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| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | A relação de margem de lucro bruto de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio da margem de lucro operacional
Oracle Corp., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | 31 de mai. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 10,926) | 15,213) | 13,896) | 13,535) | 13,679) | 12,710) | |
| Receitas | 42,440) | 40,479) | 39,068) | 39,506) | 39,831) | 37,728) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacional1 | 25.74% | 37.58% | 35.57% | 34.26% | 34.34% | 33.69% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Accenture PLC | 15.21% | 15.08% | 14.69% | 14.59% | 14.04% | 12.60% | |
| Adobe Inc. | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | 31.45% | 29.69% | |
| International Business Machines Corp. | 13.50% | 11.97% | 9.22% | 13.67% | 16.61% | — | |
| Intuit Inc. | 20.20% | 25.95% | 28.34% | 27.33% | 25.10% | 26.95% | |
| Microsoft Corp. | 42.06% | 41.59% | 37.03% | 34.14% | 31.77% | 24.82% | |
| Salesforce Inc. | 2.07% | 2.14% | 1.74% | 4.03% | 2.25% | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.90% | 4.36% | 4.40% | 1.22% | -1.63% | — | |
| Rácio da margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Software & serviços | 28.44% | 29.44% | 25.44% | 24.67% | 24.15% | — | |
| Rácio da margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 28.65% | 28.99% | 25.14% | 25.52% | 26.50% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × 10,926 ÷ 42,440 = 25.74%
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| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | A relação de margem de lucro operacional de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio de margem de lucro líquido
Oracle Corp., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | 31 de mai. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 6,717) | 13,746) | 10,135) | 11,083) | 3,825) | 9,335) | |
| Receitas | 42,440) | 40,479) | 39,068) | 39,506) | 39,831) | 37,728) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquido1 | 15.83% | 33.96% | 25.94% | 28.05% | 9.60% | 24.74% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.17% | 11.69% | 11.52% | 11.06% | 9.76% | 9.37% | |
| Adobe Inc. | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | 28.69% | 23.20% | |
| International Business Machines Corp. | 2.71% | 10.01% | 7.59% | 12.22% | 10.97% | — | |
| Intuit Inc. | 16.23% | 21.41% | 23.78% | 22.95% | 20.31% | 18.76% | |
| Microsoft Corp. | 36.69% | 36.45% | 30.96% | 31.18% | 15.02% | 23.57% | |
| Salesforce Inc. | 5.45% | 19.16% | 0.74% | 8.36% | 1.22% | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.49% | 3.90% | 2.62% | 18.11% | -1.02% | — | |
| Rácio de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Software & serviços | 22.62% | 26.52% | 21.17% | 22.09% | 12.38% | — | |
| Rácio de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 24.23% | 25.76% | 21.55% | 22.27% | 18.72% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × 6,717 ÷ 42,440 = 15.83%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | A relação de margem de lucro líquido de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Oracle Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | 31 de mai. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 6,717) | 13,746) | 10,135) | 11,083) | 3,825) | 9,335) | |
| Patrimônio líquido total da Oracle Corporation (déficit) | (6,220) | 5,238) | 12,074) | 21,785) | 45,726) | 53,860) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | — | 262.43% | 83.94% | 50.87% | 8.37% | 17.33% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Accenture PLC | 31.11% | 30.25% | 30.05% | 33.17% | 39.17% | 38.50% | |
| Adobe Inc. | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | 27.67% | 20.02% | |
| International Business Machines Corp. | 7.47% | 30.38% | 27.14% | 45.25% | 51.96% | — | |
| Intuit Inc. | 12.57% | 20.89% | 35.76% | 41.53% | 51.44% | 71.71% | |
| Microsoft Corp. | 43.68% | 43.15% | 37.43% | 38.35% | 20.03% | 29.29% | |
| Salesforce Inc. | 2.48% | 9.81% | 0.37% | 7.11% | 1.36% | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.46% | 6.22% | 4.18% | 29.45% | -2.40% | — | |
| ROEsetor | |||||||
| Software & serviços | 32.40% | 38.30% | 32.48% | 36.98% | 20.86% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 38.63% | 42.64% | 35.37% | 36.67% | 30.45% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido total da Oracle Corporation (déficit)
= 100 × 6,717 ÷ -6,220 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Oracle Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | 31 de mai. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 6,717) | 13,746) | 10,135) | 11,083) | 3,825) | 9,335) | |
| Total do activo | 109,297) | 131,107) | 115,438) | 108,709) | 137,264) | 134,991) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 6.15% | 10.48% | 8.78% | 10.20% | 2.79% | 6.92% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Accenture PLC | 14.55% | 13.68% | 13.78% | 16.04% | 16.61% | 15.18% | |
| Adobe Inc. | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | 13.80% | 11.65% | |
| International Business Machines Corp. | 1.29% | 4.35% | 3.58% | 6.20% | 7.07% | — | |
| Intuit Inc. | 7.45% | 13.29% | 16.70% | 24.78% | 23.39% | 23.87% | |
| Microsoft Corp. | 19.94% | 18.36% | 14.70% | 13.69% | 6.40% | 8.80% | |
| Salesforce Inc. | 1.52% | 6.14% | 0.23% | 3.61% | 0.61% | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.44% | 2.13% | 1.36% | 10.41% | -0.69% | — | |
| ROAsetor | |||||||
| Software & serviços | 11.89% | 12.88% | 10.22% | 11.04% | 6.26% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 15.22% | 15.77% | 12.23% | 12.83% | 11.01% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × 6,717 ÷ 109,297 = 6.15%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O retorno sobre os ativos de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022. |