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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Oracle Corp., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 79.08% 80.59% 79.68% 79.76% 79.71% 80.20%
Rácio da margem de lucro operacional 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34% 33.69%
Rácio de margem de lucro líquido 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60% 24.74%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) 262.43% 83.94% 50.87% 8.37% 17.33%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79% 6.92%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. A relação de margem de lucro operacional de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O retorno sobre os ativos de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022.

Rácio da margem de lucro bruto

Oracle Corp., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 33,563 32,624 31,130 31,511 31,750 30,259
Receitas 42,440 40,479 39,068 39,506 39,831 37,728
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 79.08% 80.59% 79.68% 79.76% 79.71% 80.20%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
Accenture PLC 31.99% 32.38% 31.53% 30.81% 29.91% 30.00%
Adobe Inc. 87.70% 88.18% 86.62% 85.03% 86.77% 86.16%
International Business Machines Corp. 54.00% 54.90% 48.32% 47.30% 46.41%
Intuit Inc. 81.09% 82.53% 82.05% 82.80% 83.62% 84.37%
Microsoft Corp. 68.40% 68.93% 67.78% 65.90% 65.25% 61.91%
Salesforce Inc. 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.54%
ServiceNow Inc. 78.29% 77.05% 78.16% 76.98% 76.13%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas
= 100 × 33,563 ÷ 42,440 = 79.08%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. A relação de margem de lucro bruto de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022.

Rácio da margem de lucro operacional

Oracle Corp., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado operacional 10,926 15,213 13,896 13,535 13,679 12,710
Receitas 42,440 40,479 39,068 39,506 39,831 37,728
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34% 33.69%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
Accenture PLC 15.21% 15.08% 14.69% 14.59% 14.04% 12.60%
Adobe Inc. 34.64% 36.76% 32.93% 29.25% 31.45% 29.69%
International Business Machines Corp. 13.50% 11.97% 9.22% 13.67% 16.61%
Intuit Inc. 20.20% 25.95% 28.34% 27.33% 25.10% 26.95%
Microsoft Corp. 42.06% 41.59% 37.03% 34.14% 31.77% 24.82%
Salesforce Inc. 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25%
ServiceNow Inc. 4.90% 4.36% 4.40% 1.22% -1.63%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Software & serviços 28.44% 29.44% 25.44% 24.67% 24.15%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Tecnologia da informação 28.65% 28.99% 25.14% 25.52% 26.50%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receitas
= 100 × 10,926 ÷ 42,440 = 25.74%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. A relação de margem de lucro operacional de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022.

Rácio de margem de lucro líquido

Oracle Corp., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 6,717 13,746 10,135 11,083 3,825 9,335
Receitas 42,440 40,479 39,068 39,506 39,831 37,728
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60% 24.74%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Accenture PLC 11.17% 11.69% 11.52% 11.06% 9.76% 9.37%
Adobe Inc. 27.01% 30.55% 40.88% 26.42% 28.69% 23.20%
International Business Machines Corp. 2.71% 10.01% 7.59% 12.22% 10.97%
Intuit Inc. 16.23% 21.41% 23.78% 22.95% 20.31% 18.76%
Microsoft Corp. 36.69% 36.45% 30.96% 31.18% 15.02% 23.57%
Salesforce Inc. 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22%
ServiceNow Inc. 4.49% 3.90% 2.62% 18.11% -1.02%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Software & serviços 22.62% 26.52% 21.17% 22.09% 12.38%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Tecnologia da informação 24.23% 25.76% 21.55% 22.27% 18.72%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receitas
= 100 × 6,717 ÷ 42,440 = 15.83%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. A relação de margem de lucro líquido de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

Oracle Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 6,717 13,746 10,135 11,083 3,825 9,335
Patrimônio líquido total da Oracle Corporation (déficit) (6,220) 5,238 12,074 21,785 45,726 53,860
Rácio de rentabilidade
ROE1 262.43% 83.94% 50.87% 8.37% 17.33%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Accenture PLC 31.11% 30.25% 30.05% 33.17% 39.17% 38.50%
Adobe Inc. 33.85% 32.59% 39.66% 28.03% 27.67% 20.02%
International Business Machines Corp. 7.47% 30.38% 27.14% 45.25% 51.96%
Intuit Inc. 12.57% 20.89% 35.76% 41.53% 51.44% 71.71%
Microsoft Corp. 43.68% 43.15% 37.43% 38.35% 20.03% 29.29%
Salesforce Inc. 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36%
ServiceNow Inc. 6.46% 6.22% 4.18% 29.45% -2.40%
ROEsetor
Software & serviços 32.40% 38.30% 32.48% 36.98% 20.86%
ROEindústria
Tecnologia da informação 38.63% 42.64% 35.37% 36.67% 30.45%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido total da Oracle Corporation (déficit)
= 100 × 6,717 ÷ -6,220 =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Oracle Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018 31 de mai. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 6,717 13,746 10,135 11,083 3,825 9,335
Total do activo 109,297 131,107 115,438 108,709 137,264 134,991
Rácio de rentabilidade
ROA1 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79% 6.92%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Accenture PLC 14.55% 13.68% 13.78% 16.04% 16.61% 15.18%
Adobe Inc. 17.51% 17.70% 21.66% 14.22% 13.80% 11.65%
International Business Machines Corp. 1.29% 4.35% 3.58% 6.20% 7.07%
Intuit Inc. 7.45% 13.29% 16.70% 24.78% 23.39% 23.87%
Microsoft Corp. 19.94% 18.36% 14.70% 13.69% 6.40% 8.80%
Salesforce Inc. 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61%
ServiceNow Inc. 2.44% 2.13% 1.36% 10.41% -0.69%
ROAsetor
Software & serviços 11.89% 12.88% 10.22% 11.04% 6.26%
ROAindústria
Tecnologia da informação 15.22% 15.77% 12.23% 12.83% 11.01%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-05-31), 10-K (data do relatório: 2021-05-31), 10-K (data do relatório: 2020-05-31), 10-K (data do relatório: 2019-05-31), 10-K (data do relatório: 2018-05-31), 10-K (data do relatório: 2017-05-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × 6,717 ÷ 109,297 = 6.15%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O retorno sobre os ativos de Oracle Corp. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 a 2022.