Stock Analysis on Net

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Oracle Corp., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019 31 de mai. de 2018
Notas a pagar e outros empréstimos contraídos, correntes 4,061 3,749 8,250 2,371 4,494 4,491
Notas a pagar e outros empréstimos contraídos, não correntes 86,420 72,110 75,995 69,226 51,673 56,128
Total de empréstimos contraídos (quantia escriturada) 90,481 75,859 84,245 71,597 56,167 60,619

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Total de empréstimos contraídos (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da Oracle Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
31 de mai. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Notas em papel comercial 563
Senior notes e outros empréstimos de longo prazo e hedge de valor justo relacionados 79,900
Outros empréstimos contraídos
Total de captações (valor justo) 80,463
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 0.89

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro efectiva média ponderada das notas a pagar e de outros empréstimos contraídos: 4.01%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
3.73% 1,000 37
2.44% 2,500 61
3.43% 2,000 69
3.01% 2,000 60
2.54% 3,500 89
3.05% 2,500 76
3.17% 800 25
5.93% 1,000 59
1.67% 2,750 46
2.73% 3,000 82
2.87% 2,250 65
3.29% 2,750 90
2.36% 2,000 47
4.60% 750 35
6.21% 1,250 78
3.00% 3,250 98
4.75% 750 36
3.35% 500 17
2.92% 3,250 95
6.32% 2,250 142
4.95% 1,500 74
4.30% 1,750 75
4.00% 1,250 50
3.89% 1,250 49
3.86% 1,750 68
6.51% 1,250 81
6.17% 1,250 77
3.64% 3,000 109
5.45% 2,250 123
3.72% 2,250 84
4.50% 1,000 45
4.20% 2,000 84
4.03% 3,000 121
4.05% 2,250 91
3.64% 4,500 164
3.98% 3,250 129
6.94% 2,500 174
5.62% 2,250 126
4.44% 1,250 56
3.89% 3,500 136
4.13% 1,500 62
5.68% 790 45
6.16% 170 10
5.68% 3,570 203
6.16% 1,100 68
4.89% 563 28
3.53% 113 4
Valor total 90,856 3,641
4.01%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 3,641 ÷ 90,856 = 4.01%