Análise do endividamento
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Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Oracle Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos valores de "Títulos a pagar e outros empréstimos, correntes", com um aumento substancial em 2024 e 2025, partindo de 2371 em 2020 para 7271 em 2025. Em contrapartida, os valores iniciais de 2020 a 2022 apresentam um crescimento expressivo, seguido de uma estabilização relativa.
Os "Passivos de arrendamento financeiro, correntes" e "Passivos não circulantes de arrendamento mercantil financeiro" não possuem dados disponíveis para os períodos iniciais, surgindo apenas em 2024 e 2025, respectivamente. A inclusão desses passivos, embora tardia, indica uma possível mudança na estratégia de financiamento ou na forma de contabilização dos ativos arrendados.
Em relação aos "Notas a pagar e outros empréstimos contraídos, não correntes", a tendência geral é de estabilidade, com flutuações moderadas ao longo dos anos. Os valores diminuem de 69226 em 2020 para 72110 em 2022, e posteriormente apresentam um aumento para 85297 em 2025. Essa estabilidade sugere uma gestão conservadora da dívida de longo prazo.
O "Total de empréstimos obtidos e passivos de arrendamento financeiro (quantia escriturada)" reflete a combinação das categorias anteriores. A trajetória demonstra um crescimento constante, com um aumento notável em 2024 e 2025, impulsionado principalmente pelo aumento dos "Títulos a pagar e outros empréstimos, correntes" e pela inclusão dos passivos de arrendamento. A quantia escriturada total evolui de 71597 em 2020 para 95502 em 2025.
- Tendências Gerais
- Aumento significativo da dívida corrente em 2024 e 2025.
- Passivos de Arrendamento
- Introdução de passivos de arrendamento nos períodos mais recentes, indicando uma possível mudança na estrutura de financiamento.
- Dívida Não Corrente
- Estabilidade relativa da dívida não corrente, com flutuações moderadas.
- Endividamento Total
- Crescimento constante do endividamento total, acompanhando o aumento da dívida corrente e a inclusão dos passivos de arrendamento.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de mai. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Notas de papel comercial | |
| Senior notes e outros empréstimos de longo prazo e hedge de valor justo relacionados | |
| Outros empréstimos contraídos | |
| Passivos de locação financeira | |
| Total de empréstimos obtidos e passivos de arrendamento financeiro (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juros efetiva média ponderada sobre títulos a pagar, outros empréstimos e passivos de arrendamento mercantil financeiro:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =