Stock Analysis on Net

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Oracle Corp., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019
Lucro líquido 10,467 8,503 6,717 13,746 10,135 11,083
Participações não controladoras no resultado 186 165 184 180 164 152
Encargos líquidos não monetários 8,508 7,984 4,625 2,109 3,782 3,386
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de efeitos de aquisições (488) 513 (1,987) (148) (942) (70)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 18,673 17,165 9,539 15,887 13,139 14,551
Investimentos (6,866) (8,695) (4,511) (2,135) (1,564) (1,660)
Produto de emissões (reembolsos) de papel comercial, líquido (167) 500
Produto de emissões de notas seniores e outros empréstimos, líquido dos custos de emissão 33,494 14,934 19,888
Reembolsos de notas seniores e outros empréstimos contraídos (3,500) (21,050) (8,250) (2,631) (4,500) (4,500)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 8,140 21,414 (3,222) 26,055 26,963 8,391

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Oracle Corp. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de Oracle Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Relação preço/FCFEatual

Oracle Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 2,804,234,000
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 8,140
FCFE por ação 2.90
Preço atual das ações (P) 162.95
Índice de avaliação
P/FCFE 56.14
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Accenture PLC 21.25
Adobe Inc. 17.25
Cadence Design Systems Inc. 29.65
CrowdStrike Holdings Inc. 101.19
International Business Machines Corp. 20.95
Intuit Inc. 40.16
Microsoft Corp. 45.10
Palantir Technologies Inc. 269.19
Palo Alto Networks Inc. 61.15
Salesforce Inc. 25.80
ServiceNow Inc. 62.98
Synopsys Inc. 66.20
Workday Inc. 32.95
P/FCFEsetor
Serviços de & de software 42.27
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação 41.77

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

Oracle Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 2,755,860,000 2,714,259,000 2,664,926,000 2,792,000,000 3,068,682,000 3,335,819,000
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 8,140 21,414 (3,222) 26,055 26,963 8,391
FCFE por ação4 2.95 7.89 -1.21 9.33 8.79 2.52
Preço das ações1, 3 142.91 122.04 67.68 77.99 55.12 56.12
Índice de avaliação
P/FCFE5 48.38 15.47 8.36 6.27 22.31
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Accenture PLC 23.91 21.01 17.87 25.76 19.01 19.50
Adobe Inc. 18.02 41.83 21.32 34.26 41.36 41.90
Cadence Design Systems Inc. 24.08 71.40 33.41 36.31 45.86
CrowdStrike Holdings Inc. 85.82 42.65 99.63 41.38 880.68
International Business Machines Corp. 20.90 9.97 11.97 48.45 9.43
Intuit Inc. 38.43 38.74 13.86 86.74 17.36 34.61
Microsoft Corp. 42.11 43.32 36.73 42.54 42.74 30.77
Palantir Technologies Inc. 256.11 74.28 96.89 198.12
Palo Alto Networks Inc. 52.90 79.75 29.54 32.91 8.11 46.21
Salesforce Inc. 38.33 31.06 16.56 49.52 50.40
ServiceNow Inc. 61.82 58.19 44.44 64.54 49.83
Synopsys Inc. 63.08 57.04 33.41 40.55 45.07 77.64
Workday Inc. 36.59 19.79 49.17 40.57 74.21
P/FCFEsetor
Serviços de & de software 39.88 32.80 31.06 33.87 26.71
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação 36.62 33.19 26.96 27.33 23.40

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Oracle Corp.

4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,140,000,000 ÷ 2,755,860,000 = 2.95

5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 142.91 ÷ 2.95 = 48.38

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.