Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Oracle Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mai. de 2024 120.26% = 7.42% × 16.20
31 de mai. de 2023 792.45% = 6.33% × 125.24
31 de mai. de 2022 — = 6.15% × —
31 de mai. de 2021 262.43% = 10.48% × 25.03
31 de mai. de 2020 83.94% = 8.78% × 9.56
31 de mai. de 2019 50.87% = 10.20% × 4.99

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Oracle Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mai. de 2024 120.26% = 19.76% × 0.38 × 16.20
31 de mai. de 2023 792.45% = 17.02% × 0.37 × 125.24
31 de mai. de 2022 — = 15.83% × 0.39 × —
31 de mai. de 2021 262.43% = 33.96% × 0.31 × 25.03
31 de mai. de 2020 83.94% = 25.94% × 0.34 × 9.56
31 de mai. de 2019 50.87% = 28.05% × 0.36 × 4.99

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Oracle Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mai. de 2024 120.26% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38 × 16.20
31 de mai. de 2023 792.45% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37 × 125.24
31 de mai. de 2022 — = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39 × —
31 de mai. de 2021 262.43% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31 × 25.03
31 de mai. de 2020 83.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34 × 9.56
31 de mai. de 2019 50.87% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36 × 4.99

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Oracle Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mai. de 2024 7.42% = 19.76% × 0.38
31 de mai. de 2023 6.33% = 17.02% × 0.37
31 de mai. de 2022 6.15% = 15.83% × 0.39
31 de mai. de 2021 10.48% = 33.96% × 0.31
31 de mai. de 2020 8.78% = 25.94% × 0.34
31 de mai. de 2019 10.20% = 28.05% × 0.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Oracle Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mai. de 2024 7.42% = 0.89 × 0.77 × 28.80% × 0.38
31 de mai. de 2023 6.33% = 0.93 × 0.72 × 25.29% × 0.37
31 de mai. de 2022 6.15% = 0.88 × 0.74 × 24.51% × 0.39
31 de mai. de 2021 10.48% = 1.06 × 0.84 × 38.28% × 0.31
31 de mai. de 2020 8.78% = 0.84 × 0.86 × 35.98% × 0.34
31 de mai. de 2019 10.20% = 0.90 × 0.85 × 36.32% × 0.36

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Oracle Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mai. de 2024 19.76% = 0.89 × 0.77 × 28.80%
31 de mai. de 2023 17.02% = 0.93 × 0.72 × 25.29%
31 de mai. de 2022 15.83% = 0.88 × 0.74 × 24.51%
31 de mai. de 2021 33.96% = 1.06 × 0.84 × 38.28%
31 de mai. de 2020 25.94% = 0.84 × 0.86 × 35.98%
31 de mai. de 2019 28.05% = 0.90 × 0.85 × 36.32%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.