Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Oracle Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Notas a pagar e outros empréstimos contraídos1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Oracle Corporation (déficit)1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2025, observa-se uma tendência de aumento nos empréstimos contraídos, que passou de US$ 2.852 milhões em 2005 para um pico de US$ 90.481 milhões em 2024. Este crescimento representa uma ampliação significativa na dívida da organização ao longo dos anos, indicando maior endividamento ao longo do tempo.
O patrimônio líquido apresentou variações ao longo do período, iniciando em US$ 10.837 milhões em 2005, atingindo picos superiores a US$ 50 mil milhões em determinados anos e, posteriormente, enfrentando períodos de declínio. Entre 2013 e 2018, houve uma redução expressiva, chegando a valores negativos, como em 2017 e 2018, quando o patrimônio líquido atingiu US$ -6.220 milhões, refletindo possíveis perdas acumuladas ou reestruturações financeiras. Mais recentemente, até 2024, houve uma recuperação, com o patrimônio líquido retornando a valores positivos, acima de US$ 20 mil milhões.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido demonstra uma escalada acentuada a partir de 2013, passando de aproximadamente 0,86 para um pico de 84,33 em 2024. Este aumento exponencial indica que a organização passou a financiar uma proporção cada vez maior de seus ativos através de endividamento, especialmente a partir de 2018, quando o índice ultrapassou 16, indicando uma elevada alavancagem financeira.
Em resumo, há uma tendência clara de crescimento no endividamento total, acompanhada de flutuações no patrimônio líquido, que inicialmente variou positivamente, mas se deteriorou em determinado momento com valores negativos, antes de uma recuperação. O aumento do índice de dívida sobre patrimônio líquido sugere uma maior dependência de financiamento externo para sustentar as operações ou investimentos. Essa dinâmica pode indicar estratégias de crescimento acelerado, financiamento de projetos grandes ou reestruturações financeiras, demandando atenção à sustentabilidade dos níveis de alavancagem ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Oracle Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Oracle Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31), 10-K (Data do relatório: 2017-05-31), 10-K (Data do relatório: 2016-05-31), 10-K (Data do relatório: 2015-05-31), 10-K (Data do relatório: 2014-05-31), 10-K (Data do relatório: 2013-05-31), 10-K (Data do relatório: 2012-05-31), 10-K (Data do relatório: 2011-05-31), 10-K (Data do relatório: 2010-05-31), 10-K (Data do relatório: 2009-05-31), 10-K (Data do relatório: 2008-05-31), 10-K (Data do relatório: 2007-05-31), 10-K (Data do relatório: 2006-05-31), 10-K (Data do relatório: 2005-05-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Oracle Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Oracle Corp. | Serviços de & de software | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Oracle Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Oracle Corp. | Tecnologia da informação | |
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