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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)

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Índice de retorno sobre o capital investido (ROIC)

Oracle Corp., ROICcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Capital investido2
Índice de desempenho
ROIC3
Benchmarks
ROICConcorrentes4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Capital investido. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de desempenho Descrição: __________ A empresa
ROIC Uma medida do rendimento periódico, após impostos, de caixa sobre dinheiro ganho no negócio. O índice de retorno sobre o capital investido de Oracle Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Decomposição do ROIC

Oracle Corp., decomposição do ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 de mai. de 2024 = × ×
31 de mai. de 2023 = × ×
31 de mai. de 2022 = × ×
31 de mai. de 2021 = × ×
31 de mai. de 2020 = × ×
31 de mai. de 2019 = × ×

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »

2 Rácio de volume de negócios do capital (TO). Ver cálculos »

3 Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR). Ver cálculos »

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o capital investido (ROIC) ao longo do ano de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro operacional (OPM).


Índice de margem de lucro operacional (OPM)

Oracle Corp., OPMcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais de caixa2
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
 
Receitas
Mais: Aumento (redução) das receitas diferidas
Receitas ajustadas
Índice de rentabilidade
OPM3
Benchmarks
OPMConcorrentes4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receitas ajustadas
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
OPM A taxa de margem de lucro operacional (OPM) é a relação entre os ganhos econômicos antes dos impostos, ou NOPBT, e as vendas. O índice de margem de lucro operacional de Oracle Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Rácio de volume de negócios do capital (TO)

Oracle Corp., TOcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receitas
Mais: Aumento (redução) das receitas diferidas
Receitas ajustadas
 
Capital investido1
Índice de eficiência
TO2
Benchmarks
TOConcorrentes3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

1 Capital investido. Ver Detalhes »

2 2024 cálculo
TO = Receitas ajustadas ÷ Capital investido
= ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de eficiência Descrição: __________ A empresa
TO O volume de negócios de capital (TO) é a relação entre as vendas e o capital investido. O giro de capital é função da eficiência da gestão do capital de giro e do ativo imobilizado líquido. O rácio de volume de negócios do capital de Oracle Corp. deteriorou-se de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024.

Alíquota efetiva de imposto à vista (CTR)

Oracle Corp., CTRcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020 31 de mai. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Mais: Impostos operacionais de caixa2
Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
Alíquota
CTR3
Benchmarks
CTRConcorrentes3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

1 NOPAT. Ver Detalhes »

2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Alíquota Descrição: __________ A empresa
CTR Alíquota efetiva de imposto de renda sobre o lucro operacional. A taxa efetiva de imposto em dinheiro de Oracle Corp. diminuiu de 2022 a 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 a 2024.