Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Oracle Corp., rácios de avaliação corrente
| Oracle Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Serviços de & de software | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $114.89 | ||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 2,748,514,000 | ||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 45.60% | ||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $3.09 | ||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $4.50 | ||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $4.76 | ||||||||||||||
| Vendas por ação | $18.17 | ||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $0.39 | ||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 37.14 | 28.29 | 39.08 | 20.64 | 73.56 | 40.98 | 212.21 | 64.06 | 84.82 | 65.75 | 43.16 | 43.17 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 25.51 | 23.68 | 29.94 | 23.41 | 62.19 | 31.87 | 281.21 | 61.60 | 74.16 | 57.10 | 35.25 | 34.30 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.81 | 1.46 | 1.28 | — | 4.02 | 1.44 | — | 16.03 | 5.90 | 4.34 | 1.92 | 1.67 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 24.12 | 22.06 | 31.89 | 16.50 | 55.83 | 33.49 | 240.92 | 52.87 | 192.69 | 63.71 | 34.60 | 36.30 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 6.32 | 3.03 | 10.93 | 2.50 | 12.21 | 13.99 | 13.54 | 7.60 | 16.37 | 13.84 | 9.70 | 9.56 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 294.29 | 7.57 | 12.84 | 6.87 | 10.16 | 14.38 | 53.37 | 4.44 | 19.25 | 13.15 | 12.68 | 13.78 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Oracle Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Oracle Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Oracle Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Oracle Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Oracle Corp., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,714,259,000 | 2,664,926,000 | 2,792,000,000 | 3,068,682,000 | 3,335,819,000 | 3,981,155,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 8,503) | 6,717) | 13,746) | 10,135) | 11,083) | 3,825) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 3.13 | 2.52 | 4.92 | 3.30 | 3.32 | 0.96 | |
| Preço das ações1, 3 | 122.04 | 67.68 | 77.99 | 55.12 | 56.12 | 44.10 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 38.96 | 26.85 | 15.84 | 16.69 | 16.89 | 45.90 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 27.81 | 22.93 | 36.58 | 28.32 | 24.58 | 24.10 | |
| Adobe Inc. | 49.64 | 33.15 | 48.90 | 41.69 | 57.17 | 46.11 | |
| International Business Machines Corp. | 22.50 | 71.56 | 19.40 | 19.30 | 13.35 | — | |
| Intuit Inc. | 64.61 | 57.31 | 75.17 | 49.52 | 48.17 | 46.88 | |
| Microsoft Corp. | 33.96 | 28.34 | 35.14 | 35.04 | 26.86 | 50.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 170.35 | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 879.57 | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | 107.70 | — | |
| ServiceNow Inc. | 90.80 | 284.28 | 487.70 | 978.47 | 106.89 | — | |
| Synopsys Inc. | 70.08 | 51.76 | 73.37 | 55.92 | 39.55 | 29.60 | |
| P/Esetor | |||||||
| Serviços de & de software | 38.19 | 32.74 | 35.66 | 35.84 | 27.47 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 35.25 | 26.57 | 28.96 | 30.85 | 22.48 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,503,000,000 ÷ 2,714,259,000 = 3.13
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Oracle Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 122.04 ÷ 3.13 = 38.96
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Oracle Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Oracle Corp., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,714,259,000 | 2,664,926,000 | 2,792,000,000 | 3,068,682,000 | 3,335,819,000 | 3,981,155,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 13,093) | 10,926) | 15,213) | 13,896) | 13,535) | 13,679) | |
| Lucro operacional por ação2 | 4.82 | 4.10 | 5.45 | 4.53 | 4.06 | 3.44 | |
| Preço das ações1, 3 | 122.04 | 67.68 | 77.99 | 55.12 | 56.12 | 44.10 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 25.30 | 16.51 | 14.31 | 12.17 | 13.83 | 12.83 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 21.69 | 16.83 | 28.35 | 22.21 | 18.63 | 16.75 | |
| Adobe Inc. | 40.52 | 25.85 | 40.64 | 51.75 | 51.63 | 42.06 | |
| International Business Machines Corp. | 17.99 | 14.35 | 16.23 | 15.90 | 11.94 | — | |
| Intuit Inc. | 49.04 | 46.05 | 62.00 | 41.56 | 40.45 | 37.92 | |
| Microsoft Corp. | 27.76 | 24.72 | 30.79 | 29.30 | 24.54 | 23.63 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 193.40 | — | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 177.62 | 357.52 | 431.39 | 511.08 | 223.46 | — | |
| ServiceNow Inc. | 206.26 | 260.26 | 436.46 | 583.07 | 1,590.30 | — | |
| Synopsys Inc. | 67.90 | 43.85 | 75.64 | 59.90 | 40.48 | 35.54 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Serviços de & de software | 30.61 | 26.02 | 32.08 | 29.83 | 24.61 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 29.65 | 22.44 | 25.70 | 26.39 | 19.60 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,093,000,000 ÷ 2,714,259,000 = 4.82
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Oracle Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 122.04 ÷ 4.82 = 25.30
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional da Oracle Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Oracle Corp., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,714,259,000 | 2,664,926,000 | 2,792,000,000 | 3,068,682,000 | 3,335,819,000 | 3,981,155,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receitas (em milhões) | 49,954) | 42,440) | 40,479) | 39,068) | 39,506) | 39,831) | |
| Vendas por ação2 | 18.40 | 15.93 | 14.50 | 12.73 | 11.84 | 10.00 | |
| Preço das ações1, 3 | 122.04 | 67.68 | 77.99 | 55.12 | 56.12 | 44.10 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 6.63 | 4.25 | 5.38 | 4.33 | 4.74 | 4.41 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 2.98 | 2.56 | 4.28 | 3.26 | 2.72 | 2.35 | |
| Adobe Inc. | 13.88 | 8.95 | 14.94 | 17.04 | 15.11 | 13.23 | |
| International Business Machines Corp. | 2.73 | 1.94 | 1.94 | 1.47 | 1.63 | — | |
| Intuit Inc. | 10.72 | 9.30 | 16.09 | 11.78 | 11.05 | 9.52 | |
| Microsoft Corp. | 11.60 | 10.40 | 12.81 | 10.85 | 8.38 | 7.51 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 10.87 | 9.62 | 10.72 | 6.66 | 7.06 | 9.75 | |
| Salesforce Inc. | 5.84 | 7.40 | 9.24 | 8.88 | 9.00 | — | |
| ServiceNow Inc. | 17.52 | 12.75 | 19.02 | 25.66 | 19.36 | — | |
| Synopsys Inc. | 14.75 | 10.03 | 13.22 | 10.08 | 6.27 | 4.10 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Serviços de & de software | 8.58 | 7.28 | 9.27 | 7.47 | 5.99 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 7.80 | 6.39 | 7.39 | 6.58 | 4.98 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 49,954,000,000 ÷ 2,714,259,000 = 18.40
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Oracle Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 122.04 ÷ 18.40 = 6.63
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Oracle Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Oracle Corp., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de mai. de 2023 | 31 de mai. de 2022 | 31 de mai. de 2021 | 31 de mai. de 2020 | 31 de mai. de 2019 | 31 de mai. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,714,259,000 | 2,664,926,000 | 2,792,000,000 | 3,068,682,000 | 3,335,819,000 | 3,981,155,000 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Oracle Corporation (déficit) (em milhões) | 1,073) | (6,220) | 5,238) | 12,074) | 21,785) | 45,726) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 0.40 | -2.33 | 1.88 | 3.93 | 6.53 | 11.49 | |
| Preço das ações1, 3 | 122.04 | 67.68 | 77.99 | 55.12 | 56.12 | 44.10 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 308.71 | — | 41.57 | 14.01 | 8.59 | 3.84 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 7.44 | 7.13 | 11.06 | 8.51 | 8.15 | 9.44 | |
| Adobe Inc. | 16.31 | 11.22 | 15.94 | 16.53 | 16.03 | 12.76 | |
| International Business Machines Corp. | 7.49 | 5.34 | 5.90 | 5.24 | 6.04 | — | |
| Intuit Inc. | 8.92 | 7.20 | 15.71 | 17.71 | 20.00 | 24.12 | |
| Microsoft Corp. | 11.92 | 12.38 | 15.16 | 13.11 | 10.30 | 10.02 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 42.84 | 251.98 | 71.88 | 20.61 | 12.91 | 22.92 | |
| Salesforce Inc. | 3.13 | 3.37 | 4.73 | 4.48 | 7.66 | — | |
| ServiceNow Inc. | 20.60 | 18.36 | 30.36 | 40.91 | 31.48 | — | |
| Synopsys Inc. | 14.02 | 9.24 | 10.50 | 7.57 | 5.16 | 3.68 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Serviços de & de software | 11.21 | 10.49 | 13.38 | 11.40 | 9.93 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 11.26 | 10.27 | 12.31 | 10.87 | 8.24 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31), 10-K (Data do relatório: 2018-05-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Oracle Corporation (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,073,000,000 ÷ 2,714,259,000 = 0.40
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Oracle Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 122.04 ÷ 0.40 = 308.71
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.