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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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Análise de arrendamentos operacionais

Alto nível de dificuldade

Valor presente dos pagamentos futuros de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)

Oracle Corp., pagamentos futuros de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)

US $ em milhões

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31 de mai de 2020 31 de mai de 2019 31 de mai de 2018 31 de mai de 2017 31 de mai de 2016 31 de mai de 2015
Total de pagamentos futuros de arrendamento operacional não descontados
Taxa de desconto1
 
Valor presente total dos pagamentos futuros de arrendamento operacional

Fonte: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1 Taxa de juros média ponderada para dívida da Oracle Corp.

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 e depois 2025
2026
2027
Total:

Fonte: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 e posteriormente 2024
2025
2026
Total:

Fonte: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 e depois 2023
2024
2025
Total:

Fonte: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 e depois 2022
2023
Total:

Fonte: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 e depois 2021
2022
Total:

Fonte: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)


Ajustes nas demonstrações financeiras para arrendamentos operacionais

Oracle Corp., ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

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31 de mai de 2020 31 de mai de 2019 31 de mai de 2018 31 de mai de 2017 31 de mai de 2016 31 de mai de 2015
Ajuste para ativos totais
Total de ativos (antes do ajuste)
Mais: Ativo de direito de uso de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)1
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste para dívida total
Dívida total (antes do ajuste)
Mais: Responsabilidade de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)2
Mais: Passivos correntes de arrendamento mercantil operacional
Mais: Passivos de arrendamento não circulante para arrendamentos operacionais
Dívida total (após ajuste)

Fonte: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1, 2 Igual ao valor presente total dos pagamentos futuros do arrendamento operacional.


Oracle Corp., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados para arrendamentos operacionais (resumo)

Oracle Corp., índices financeiros ajustados

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31 de mai de 2020 31 de mai de 2019 31 de mai de 2018 31 de mai de 2017 31 de mai de 2016 31 de mai de 2015
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Taxa de rotatividade não ajustada dos ativos totais
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais
Dívida dividida pelo patrimônio líquido2
Dívida dividida pelo patrimônio líquido não ajustado
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido
Taxa de retorno sobre ativos3 (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada
Índice de retorno sobre ativos ajustado

Fonte: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da Oracle Corp. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2019 a 2020.
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. A dívida ajustada dividida pelo índice de patrimônio líquido da Oracle Corp. deteriorou-se de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido dividido pelos ativos totais ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos da Oracle Corp. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2019 para 2020.

Oracle Corp., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de mai de 2020 31 de mai de 2019 31 de mai de 2018 31 de mai de 2017 31 de mai de 2016 31 de mai de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Receitas
Ativos totais ajustados
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais2

Fonte: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Taxa de rotatividade dos ativos totais = Receitas ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais = Receitas ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. A taxa de rotatividade ajustada do total de ativos da Oracle Corp. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2019 a 2020.

Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de mai de 2020 31 de mai de 2019 31 de mai de 2018 31 de mai de 2017 31 de mai de 2016 31 de mai de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total
Patrimônio líquido total da Oracle Corporation
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo patrimônio líquido1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total ajustada
Patrimônio líquido total da Oracle Corporation
Coeficiente de solvabilidade
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido2

Fonte: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Patrimônio líquido total da Oracle Corporation
= ÷ =

2 Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ajustada ÷ Patrimônio líquido total da Oracle Corporation
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. A dívida ajustada dividida pelo índice de patrimônio líquido da Oracle Corp. deteriorou-se de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

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31 de mai de 2020 31 de mai de 2019 31 de mai de 2018 31 de mai de 2017 31 de mai de 2016 31 de mai de 2015
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Resultado líquido
Total de ativos
Razão de lucratividade
ROA1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Resultado líquido
Ativos totais ajustados
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2

Fonte: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROA = 100 × Resultado líquido ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Resultado líquido ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido dividido pelos ativos totais ajustados. A taxa de retorno ajustado sobre ativos da Oracle Corp. melhorou de 2018 para 2019, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2019 para 2020.