Stock Analysis on Net

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Oracle Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de mai. de 2025 31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020
Lucro líquido 12,443 10,467 8,503 6,717 13,746 10,135
Participações não controladoras no resultado 184 186 165 184 180 164
Encargos líquidos não monetários 9,694 8,508 7,984 4,625 2,109 3,782
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de efeitos de aquisições (1,500) (488) 513 (1,987) (148) (942)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 20,821 18,673 17,165 9,539 15,887 13,139
Caixa pago por juros, líquido de impostos1 2,966 3,257 3,029 2,401 1,902 1,656
Investimentos (21,215) (6,866) (8,695) (4,511) (2,135) (1,564)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 2,572 15,064 11,499 7,429 15,654 13,231

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Oracle Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Oracle Corp. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu significativamente de 2024 para 2025.

Juros pagos, líquidos de impostos

Oracle Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de mai. de 2025 31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 12.10% 10.90% 6.80% 12.20% 21.00% 16.00%
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago por juros, antes de impostos 3,374 3,655 3,250 2,735 2,408 1,972
Menos: Dinheiro pago por juros, impostos2 408 398 221 334 506 316
Caixa pago por juros, líquido de impostos 2,966 3,257 3,029 2,401 1,902 1,656

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31).

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2 2025 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 3,374 × 12.10% = 408


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Oracle Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 743,488
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 2,572
Índice de avaliação
EV/FCFF 289.10
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Accenture PLC 21.51
Adobe Inc. 20.02
Cadence Design Systems Inc. 76.43
CrowdStrike Holdings Inc. 113.30
Fair Isaac Corp. 63.95
International Business Machines Corp. 22.33
Intuit Inc. 45.82
Microsoft Corp. 57.88
Palantir Technologies Inc. 284.40
Palo Alto Networks Inc. 43.28
Salesforce Inc. 20.33
ServiceNow Inc. 61.14
Synopsys Inc. 63.47
Workday Inc. 25.96
EV/FCFFsetor
Software & Services 48.14
EV/FCFFindústria
Information Technology 50.60

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Oracle Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de mai. de 2025 31 de mai. de 2024 31 de mai. de 2023 31 de mai. de 2022 31 de mai. de 2021 31 de mai. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 677,116 470,583 412,025 234,771 256,153 198,329
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 2,572 15,064 11,499 7,429 15,654 13,231
Índice de avaliação
EV/FCFF3 263.29 31.24 35.83 31.60 16.36 14.99
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Accenture PLC 25.76 20.26 16.99 24.76 17.90
Adobe Inc. 21.98 37.75 20.82 33.61 40.43
Cadence Design Systems Inc. 61.26 63.83 44.54 35.05 44.13
CrowdStrike Holdings Inc. 67.26 81.46 38.65 96.35 141.44 807.14
Fair Isaac Corp. 77.83 46.25 23.33 26.12 37.52
International Business Machines Corp. 20.11 15.27 16.47 13.10 9.35
Intuit Inc. 36.79 31.28 32.85 48.64 37.90
Microsoft Corp. 49.30 41.75 32.31 38.37 33.99
Palantir Technologies Inc. 251.61 69.13 82.97 66.45
Palo Alto Networks Inc. 34.69 28.15 29.30 32.74 26.50
Salesforce Inc. 21.83 29.95 28.41 35.97 44.91 39.63
ServiceNow Inc. 60.21 56.55 40.86 60.13 83.74
Synopsys Inc. 56.23 55.87 30.82 38.59 42.88
Workday Inc. 26.14 32.57 33.40 45.74 57.52 72.44
EV/FCFFsetor
Software & Services 41.40 35.81 29.81 32.52 28.14
EV/FCFFindústria
Information Technology 40.41 34.37 26.67 27.51 23.95

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-05-31), 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31).

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3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 677,116 ÷ 2,572 = 263.29

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Oracle Corp. diminuiu de 2023 para 2024, mas depois aumentou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023.