Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Juros pagos, líquidos de impostos
EV para FCFF relação, corrente
EV para FCFF razão, histórico

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Oracle Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de mai. de 2024	31 de mai. de 2023	31 de mai. de 2022	31 de mai. de 2021	31 de mai. de 2020	31 de mai. de 2019
Lucro líquido	10,467)	8,503)	6,717)	13,746)	10,135)	11,083)
Participações não controladoras no resultado	186)	165)	184)	180)	164)	152)
Encargos líquidos não monetários	8,508)	7,984)	4,625)	2,109)	3,782)	3,386)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de efeitos de aquisições	(488)	513)	(1,987)	(148)	(942)	(70)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	18,673)	17,165)	9,539)	15,887)	13,139)	14,551)
Caixa pago por juros, líquido de impostos¹	3,257)	3,029)	2,401)	1,902)	1,656)	1,795)
Investimentos	(6,866)	(8,695)	(4,511)	(2,135)	(1,564)	(1,660)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)	15,064)	11,499)	7,429)	15,654)	13,231)	14,686)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31), 10-K (Data do relatório: 2023-05-31), 10-K (Data do relatório: 2022-05-31), 10-K (Data do relatório: 2021-05-31), 10-K (Data do relatório: 2020-05-31), 10-K (Data do relatório: 2019-05-31).

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Componente	Descrição: __________	A empresa
FCFF	O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Oracle Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.	FCFF de Oracle Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Oracle Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de mai. de 2024	31 de mai. de 2023	31 de mai. de 2022	31 de mai. de 2021	31 de mai. de 2020	31 de mai. de 2019
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR¹	10.90%	6.80%	12.20%	21.00%	16.00%	12.80%
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago por juros, antes de impostos	3,655)	3,250)	2,735)	2,408)	1,972)	2,059)
Menos: Dinheiro pago por juros, impostos²	398)	221)	334)	506)	316)	264)
Caixa pago por juros, líquido de impostos	3,257)	3,029)	2,401)	1,902)	1,656)	1,795)

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² 2024 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 3,655 × 10.90% = 398

Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Oracle Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)	471,775)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)	15,064)
Índice de avaliação
EV/FCFF	31.32
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes¹
Accenture PLC	21.69
Adobe Inc.	20.30
Cadence Design Systems Inc.	60.87
CrowdStrike Holdings Inc.	78.27
International Business Machines Corp.	19.19
Intuit Inc.	35.28
Microsoft Corp.	44.17
Palantir Technologies Inc.	171.93
Palo Alto Networks Inc.	36.32
Salesforce Inc.	20.16
ServiceNow Inc.	47.16
Synopsys Inc.	49.57
Workday Inc.	25.62
EV/FCFFsetor
Serviços de & de software	37.08
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação	40.30

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-05-31).

¹ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.

Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Oracle Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

	31 de mai. de 2024	31 de mai. de 2023	31 de mai. de 2022	31 de mai. de 2021	31 de mai. de 2020	31 de mai. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)¹	470,583)	412,025)	234,771)	256,153)	198,329)	206,124)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)²	15,064)	11,499)	7,429)	15,654)	13,231)	14,686)
Índice de avaliação
EV/FCFF³	31.24	35.83	31.60	16.36	14.99	14.03
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes⁴
Accenture PLC	25.76	20.26	16.99	24.76	17.90	18.49
Adobe Inc.	21.98	37.75	20.82	33.61	40.43	40.48
Cadence Design Systems Inc.	61.26	63.83	44.54	35.05	44.13	—
CrowdStrike Holdings Inc.	81.46	38.65	96.35	141.44	807.14	—
International Business Machines Corp.	20.11	15.27	16.47	13.10	9.35	—
Intuit Inc.	36.79	31.28	32.85	48.64	37.90	33.30
Microsoft Corp.	49.30	41.75	32.31	38.37	33.99	26.37
Palantir Technologies Inc.	251.61	69.13	82.97	66.45	—	—
Palo Alto Networks Inc.	34.69	28.15	29.30	32.74	26.50	20.44
Salesforce Inc.	29.95	28.41	35.97	44.91	39.63	—
ServiceNow Inc.	60.21	56.55	40.86	60.13	83.74	—
Synopsys Inc.	56.23	55.87	30.82	38.59	42.88	33.32
Workday Inc.	32.57	33.40	45.74	57.52	72.44	—
EV/FCFFsetor
Serviços de & de software	41.22	35.76	29.84	32.54	28.11	—
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação	40.33	34.40	26.74	27.56	23.97	—

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² Ver Detalhes »

³ 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 470,583 ÷ 15,064 = 31.24

⁴ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação	Descrição: __________	A empresa
EV/FCFF	O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa.	EV/FCFF de Oracle Corp. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024.

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Juros pagos, líquidos de impostos

Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico