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International Business Machines Corp. (NYSE:IBM)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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International Business Machines Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido
Taxa de liquidação de pensões
Depreciação
Amortização de software capitalizado e ativos intangíveis adquiridos
Remuneração baseada em ações
Impostos diferidos
Perda líquida (ganho) em vendas de ativos e outros
Contas a receber, incluindo financiamentos a receber
Relacionados à aposentadoria
Inventário
Outros activos/outros passivos
Contas a pagar
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições/desinvestimentos
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Pagamentos de imobilizado
Produto da alienação de bens do ativo imobilizado
Investimento em software
Compras de títulos e valores mobiliários e outros investimentos
Produto da alienação de títulos e valores mobiliários e outros investimentos
Créditos financeiros não operacionais, líquidos
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido
Alienação de empresas, líquida de numerário transferido
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Produto de nova dívida
Pagamentos para liquidar dívidas
Empréstimos contraídos a curto prazo (reembolsos) inferiores a 90 dias, líquidos
Recompra de ações ordinárias
Recompras de ações ordinárias por retenção de impostos
Financiamento, outros
Distribuição de Kyndryl
Dividendos em dinheiro pagos
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito em 1º de janeiro
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito em 31 de dezembro

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da International Business Machines Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da International Business Machines Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de International Business Machines Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.