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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Intuit Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jul. de 2024 31 de jul. de 2023 31 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 31 de jul. de 2020 31 de jul. de 2019
Lucro líquido 2,963 2,384 2,066 2,062 1,826 1,557
Depreciação 159 160 187 166 189 199
Amortização de ativos intangíveis adquiridos 630 646 559 197 29 26
Custo de leasing operacional não caixa 81 90 83 62 60
Despesa de remuneração baseada em ações 1,940 1,712 1,308 753 435 401
Imposto de renda diferido (554) (628) 120 (42) (179) (7)
Outros__________ 92 81 2 (39) 6 15
Ajustes 2,348 2,061 2,259 1,097 540 634
Originações e compras de empréstimos mantidos para venda (96) (41) (566)
Venda e pagamentos de capital de empréstimos detidos para venda 98 143 482
Contas a receber (52) 42 (31) (104) (59) 11
Imposto de renda a receber (48) 64 29 (51) 53 5
Despesas pré-pagas e outros ativos (30) (75) (121) 30 (31) (37)
Contas a pagar 133 (97) (95) 206 33 90
Compensação acumulada e passivos relacionados 257 88 (357) (70) 100 16
Receita diferida (49) 111 71 22 38 39
Passivo de arrendamento operacional (71) (81) (83) (66) (61)
Imposto de renda a pagar (691) 690 6 (8)
Outros passivos 122 (141) 145 30 59 9
Variações de ativos e passivos operacionais (429) 601 (436) (11) 132 133
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 1,921 2,662 1,823 1,188 588 767
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 4,884 5,046 3,889 3,250 2,414 2,324
Compras de investimentos corporativos e de fundos de clientes (780) (1,015) (830) (1,489) (701) (752)
Venda de investimentos corporativos e de fundos de clientes 526 240 1,524 229 130 84
Vencimentos de investimentos em fundos corporativos e de clientes 676 449 234 550 596 303
Variação líquida dos depósitos de fundos de clientes 69
Compras de bens e equipamentos (191) (210) (157) (53) (59) (76)
Capitalização de software de uso interno (59) (50) (72) (72) (78) (79)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido (83) (33) (5,682) (3,064) (64)
Originações e aquisições de empréstimos detidos para investimento (2,538) (1,983) (933) (232) (243) (316)
Vendas de empréstimos originalmente classificados como detidos para investimento 234
Reembolsos de capital de empréstimos detidos para investimento 2,068 1,727 519 136 287 267
Outros__________ (80) (47) (24) 30 (29) (2)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (227) (922) (5,421) (3,965) (97) (566)
Produto da emissão de dívida de longo prazo, líquido de desconto e custos de emissão 3,956 4,700 1,983
Reembolsos da dívida (4,200) (1,009) (338) (50) (50)
Produto de empréstimos contraídos ao abrigo de uma linha de crédito renovável não garantida 100 1,000
Reembolsos de empréstimos contraídos ao abrigo de uma linha de crédito renovável não garantida (100) (1,000)
Produto de empréstimos contraídos no âmbito de linhas de crédito renováveis garantidas 180 222 182 48
Reembolsos de empréstimos contraídos ao abrigo de linhas de crédito renovável garantidas (25) (23)
Produto da emissão de ações no âmbito de planos de ações de funcionários 282 228 162 196 211 284
Pagamentos de impostos de empregados retidos na fonte na aquisição de unidades de estoque restritas (1,002) (633) (611) (383) (244) (251)
Caixa pago por compras de ações do tesouro (1,988) (1,967) (1,861) (1,005) (323) (556)
Dividendos e direitos de dividendos pagos (1,034) (889) (774) (646) (561) (501)
Variação líquida de fundos a receber e fundos a pagar e valores devidos a clientes 3,436 (197) (56) 2 19
Outros__________ (2) (1) (10) (2) (1) (8)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (397) (4,269) 1,732 (3,176) 2,034 (1,034)
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos (13) (22) 13 (6) (3)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos 4,247 (145) 178 (3,878) 4,345 721
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos no início do período 2,852 2,997 2,819 6,697 2,352 1,631
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos no final do período 7,099 2,852 2,997 2,819 6,697 2,352

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Intuit Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Intuit Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Intuit Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.