Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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AppLovin Corp., demonstração consolidada do fluxo de caixa
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela flutuações significativas ao longo do período avaliado. O lucro (prejuízo) líquido demonstra uma trajetória volátil, partindo de um valor positivo em 2021, registrando um prejuízo substancial em 2022, seguido por recuperação em 2023 e um crescimento expressivo em 2024.
A amortização, depreciação e baixas apresentaram valores elevados e relativamente estáveis entre 2021 e 2023, com uma ligeira diminuição em 2024. A remuneração baseada em ações também exibiu um aumento progressivo, mantendo-se em patamares consideráveis ao longo dos anos.
- Imparidade de investimentos
- A imparidade de investimentos foi inexistente nos primeiros anos, surgindo em 2023 e permanecendo em um valor relativamente baixo.
- Perda na liquidação da dívida
- A perda na liquidação da dívida apresentou variações, com um pico em 2024, indicando possíveis renegociações ou liquidações de dívidas com impacto financeiro.
- Outros ativos
- Os outros ativos demonstraram uma tendência de crescimento negativo ao longo do período, sugerindo uma diminuição no valor desses ativos.
No que tange aos passivos, as contas a pagar apresentaram um aumento significativo em 2024, enquanto o passivo de arrendamento operacional manteve-se relativamente estável. Os passivos acumulados e outros tiveram um crescimento notável, especialmente em 2023 e 2024.
A receita diferida apresentou valores negativos consistentes, com uma redução em 2023 e um aumento negativo em 2024. As variações de ativos e passivos operacionais foram negativas em todos os anos, indicando um consumo de caixa pelas operações.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresentou um aumento expressivo ao longo do período, atingindo o valor mais alto em 2024. No entanto, as atividades de investimento consistentemente utilizaram caixa, principalmente devido às aquisições de empresas e ativos intangíveis, que foram particularmente elevadas em 2021 e 2022.
As atividades de financiamento apresentaram um padrão complexo, com um forte fornecimento de caixa em 2021, seguido por utilização de caixa em 2022, 2023 e 2024. O reembolso do capital da dívida e as recompras de ações ordinárias foram componentes significativos da utilização de caixa. A emissão de dívida e a emissão de ações ordinárias foram as principais fontes de caixa nas atividades de financiamento.
O aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e equivalentes de caixa restritos apresentou variações significativas, com um aumento substancial em 2021, seguido por reduções em 2022 e 2023, e um novo aumento em 2024. O caixa e equivalentes de caixa no final do período apresentaram um crescimento em 2021, seguido por reduções em 2022 e 2023, e um novo aumento em 2024.