Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
International Business Machines Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à IBM1 | ÷ | Receita1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Resumo geral das tendências
- O conjunto de séries apresenta um ciclo de maior rentabilidade no início do período, seguido por retração e elevada volatilidade ao longo do tempo. O lucro líquido atribuível cresce de valores próximos a 7,9 bilhões em 2005 para picos próximos de 16,6 bilhões em 2012, mas recua a partir de 2013, com quedas acentuadas em 2017 e, mais recentemente, em 2022, antes de uma recuperação mais modesta em 2023-2024. A receita atinge o ponto mais alto por volta de 2011-2012, em torno de 106,9 bilhões de dólares, e entra em trajetória de queda, estabilizando-se em patamares entre 57,3 e 62,8 bilhões nos anos recentes. O índice de margem de lucro líquido demonstra alta volatilidade: oscila entre patamares próximos de 9-15% na maior parte de 2005-2012, sobe para picos próximos de 16-17% entre 2010-2013, e sofre compressões significativas a partir de 2017, chegando a 2,71% em 2022, com recuperação para 12,13% em 2023 e 9,6% em 2024. Em síntese, há uma fase de maior rentabilidade histórica até o fim da década de 2000, seguida por um período de pressão de receitas e flutuações de margem, com melhoria parcial nos anos mais recentes.
- Lucro líquido atribuível
- A curva mostra crescimento constante de 2005 a 2012, elevando-se de 7.934 para 16.604 (valores em milhões de US$). A partir de 2013 ocorre retração, com 16.483; 2014 cai para 12.022; 2015 recupera para 13.190, mas 2016 recuou para 11.872. Em 2017 a queda é acentuada, para 5.753, seguida de recuperação parcial em 2018 (8.728) e 2019 (9.431). O ano de 2020 registra novo recuo (5.590), mantendo baixa em 2021 (5.743) e atingindo o mínimo de 1.639 em 2022. Em 2023 ocorre nova elevação para 7.502, com 2024 registrando 6.023. Globalmente, observa-se uma trajetória de alta até 2012, seguida por quedas substanciais e, mais recentemente, sinais de recuperação moderada.
- Receita
- A receita sobe de 91.134 em 2005 para pico próximo de 103.630 em 2008 e, mais tarde, atinge o ponto alto de 106.916 em 2011, com 104.507 em 2012. A partir de então, inicia-se uma trajetória de queda, registrando 99.751 (2013), 92.793 (2014), 81.741 (2015) e 79.919 (2016). Em 2017 a receita permanece próxima de 79.159, com leve decréscimo em 2018 (77.591) e 2019 (79.591). O recuo se intensifica em 2020 (73.620) e 2021 (57.350). Nos anos seguintes há uma recuperação parcial, com 60.530 (2022), 61.860 (2023) e 62.753 (2024). Em síntese, há um pico histórico no início do período e uma tendência de queda acentuada até o início dos anos 2020, seguida de estabilização em patamares mais baixos na última parte do período.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice apresenta padrões de alta nos primeiros anos, com 8,71% (2005) e crescimento até 16,52% (2013) e 16,14% (2011) a depender do ano, atingindo o pico de 16,52% em 2013, após um período de 15,89% em 2012. A partir de 2014 ocorre recuo para 12,96%, seguido de elevações para 16,14% (2015) e 14,86% (2016). Em 2017 há forte compressão para 7,27%, com recuperação gradual em 2018 (10,97%) e 2019 (12,22%). O ano de 2020 registra nova pressão para 7,59%, mantendo-se estável em 2021 (10,01%). Em 2022 o valor sofre nova queda dramática para 2,71%, com recuperação em 2023 para 12,13% e 2024 em 9,6%. Assim, a série evidencia ciclos de compressão e expansão da margem, com uma fase de compressão acentuada entre 2017 e 2022.
- Análise integrada: relação entre lucro, receita e margem
- Observa-se que, nas fases de maior rentabilidade, a margem de lucro líquido historicamente se aproxima de patamares mais elevados, especialmente durante o período de 2009 a 2013, quando a receita também atingiu níveis mais altos. Em 2012-2013 a combinação de receita elevada com margens elevadas resultou em lucros líquidos relativamente altos. A partir de 2013, a trajetória de receita mostra retração que tende a acompanhar quedas no lucro líquido, ainda que o nível de margem varie significativamente, apontando que a lucratividade depende não apenas do volume de receita, mas também do custo relativo e da composição de fontes de receita. Em 2017 e 2022, ocorrências de margens pressionadas coincidem com recuos marcantes no lucro líquido, mesmo com receita relativamente estável ou em leve queda, sugerindo impactos de custos adicionais ou mudanças estruturais. A recuperação parcial observada em 2023-2024 ocorre tanto para a margem quanto para o lucro líquido e a receita, indicando melhoria de condições operacionais ou de mix de negócios, ainda que o patamar permaneça abaixo dos picos históricos. Em conjunto, as séries revelam uma relação de maior sensibilidade dos resultados líquidos a variações de custo e de mix, com episódios de compressão de margem que amplificam os efeitos de quedas de receita.
Comparação com concorrentes
International Business Machines Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
International Business Machines Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
International Business Machines Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
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