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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Synopsys Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

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12 meses encerrados 31 de out. de 2024 31 de out. de 2023 31 de out. de 2022 31 de out. de 2021 31 de out. de 2020 31 de out. de 2019
Lucro líquido
Amortização e depreciação
Redução dos ativos de direito de uso de arrendamento operacional
Amortização de custos capitalizados para obtenção de contratos de receita
Remuneração baseada em ações
Provisão para perdas com crédito
Ganho na venda de investimentos estratégicos
Ganho com alienações, líquido de custos de transação
Amortização dos custos de financiamento ponte
Imposto de renda diferido
Outros__________
Contas a receber
Inventários
Pré-pago e outros ativos circulantes
Outros ativos de longo prazo
Contas a pagar e passivos acumulados
Passivo de arrendamento operacional
Imposto de renda
Receita diferida
Variações líquidas nos ativos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Produto de vencimentos e vendas de investimentos de curto prazo
Compras de investimentos de curto prazo
Produto da venda de investimentos estratégicos
Compras de investimentos estratégicos
Compras de bens imobilizados, líquidas
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
Produto da alienação de empresas, líquido de caixa alienado
Capitalização de custos de desenvolvimento de software
Outros__________
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Produto das linhas de crédito
Pagamento da dívida
Pagamento dos custos de financiamento-ponte e de empréstimos a prazo
Emissões de ações ordinárias
Pagamentos de impostos relacionados à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
Compra de contrato a termo de ações
Compras de ações em tesouraria
Outros__________
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Variação líquida de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início de ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de ano

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Synopsys Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Synopsys Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado em atividades de financiamento de Synopsys Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.