Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Datadog Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido	183,746)	48,568)	(50,160)	(20,745)	(24,547)
Depreciação e amortização	54,933)	44,465)	34,629)	22,938)	15,450)
Amortização (acréscimo) de prêmios (descontos) em títulos negociáveis	(51,932)	(41,621)	4,726)	16,236)	9,753)
Amortização dos custos de emissão	3,761)	3,388)	3,369)	3,349)	18,727)
Perda líquida no incentivo de conversão e liquidação de chamadas limitadas	599)	—)	—)	—)	—)
Amortização de custos contratuais diferidos	52,047)	39,207)	28,003)	17,866)	10,447)
Remuneração baseada em ações, líquida de valores capitalizados	570,336)	482,300)	363,154)	163,737)	74,374)
Despesas de locação não monetárias	27,263)	26,382)	21,416)	17,201)	14,060)
Provisão para créditos com contas a receber	14,847)	11,933)	5,215)	2,311)	3,283)
Perda na alienação de bens imóveis e equipamentos	1,660)	706)	1,662)	274)	10)
Contas a receber, líquidas	(104,485)	(121,661)	(135,701)	(107,112)	(64,248)
Custos contratuais diferidos	(76,048)	(69,481)	(51,098)	(42,775)	(25,080)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(26,654)	(13,508)	(6,565)	(737)	(4,403)
Outros ativos	(1,003)	1,018)	(5,179)	(2,627)	968)
Contas a pagar	25,610)	57,773)	(1,286)	3,078)	6,539)
Despesas acumuladas e outros passivos	(1,626)	(40,489)	37,578)	37,270)	3,970)
Receita diferida	197,549)	230,974)	168,644)	176,281)	69,788)
Variações de ativos e passivos operacionais	13,343)	44,626)	6,393)	63,378)	(12,466)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	686,857)	611,386)	468,567)	307,290)	133,638)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	870,603)	659,954)	418,407)	286,545)	109,091)
Compras de títulos e valores mobiliários	(2,653,242)	(2,558,013)	(1,413,717)	(1,125,519)	(1,794,562)
Vencimentos de títulos e valores mobiliários	2,018,832)	1,864,557)	1,137,724)	1,046,560)	506,554)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários	201)	36,995)	2,090)	67,749)	163,630)
Compras de bens e equipamentos	(34,719)	(27,586)	(35,261)	(9,956)	(5,415)
Custos capitalizados de desenvolvimento de software	(60,781)	(34,820)	(29,628)	(26,069)	(20,468)
Dinheiro pago pela aquisição de empresas; líquido de caixa adquirido	(7,131)	(12,498)	(45,878)	(226,505)	(2,363)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(736,840)	(731,365)	(384,670)	(273,740)	(1,152,624)
Produto do exercício de opções sobre ações	7,444)	20,909)	10,001)	14,907)	15,985)
Produto da oferta pública inicial, líquido de descontos e comissões de subscrição e outros custos de oferta	—)	—)	—)	—)	(421)
Proventos da emissão de ações ordinárias de acordo com o plano de compra de ações dos funcionários	43,686)	37,370)	26,025)	20,278)	15,170)
Produto da emissão de títulos seniores conversíveis, líquidos de custos de emissão	978,881)	—)	—)	—)	730,207)
Produto da liquidação de chamadas limitadas relacionadas com títulos seniores convertíveis	54,725)	—)	—)	—)	—)
Compra de chamadas limitadas relacionadas com títulos seniores convertíveis	(100,900)	—)	—)	—)	(89,625)
Impostos sobre a folha de pagamento dos funcionários pagos relacionados à liquidação líquida de ações de acordo com o plano de compra de ações dos funcionários	—)	—)	—)	(245)	(1,040)
Reembolsos de títulos seniores conversíveis	(196,753)	—)	(3)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento	787,083)	58,279)	36,023)	34,940)	670,276)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(4,202)	1,183)	(1,935)	(1,993)	779)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	916,644)	(11,949)	67,825)	45,752)	(372,478)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)	601,189)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de período	1,246,983)	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Datadog Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Datadog Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento de Datadog Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

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