Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
International Business Machines Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da IBM1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico das séries anuais de endividamento total, patrimônio líquido e índice de dívida sobre patrimônio líquido, destacando padrões de crescimento, volatilidade e dinâmica de alavancagem ao longo do período. Observa-se ausência de dados ausentes na amostra apresentada.
- Endividamento total
- O nível de endividamento mostra volatilidade significativa ao longo do tempo. Há um crescimento acentuado entre 2005 e 2007, quando os valores sobem de 22.641 para 35.274 milhões de US$, seguido por correções moderadas em 2008 (33.925) e uma queda expressiva em 2009 (26.100). A partir de 2010 ocorre uma trajetória de recuperação gradual até 2014 (40.804), com oscilações entre 39.889 e 46.824 nos anos seguintes. O ponto alto histórico ocorre em 2019 (62.899), seguido por recuos em 2020 (61.538), 2021 (51.704) e 2022 (50.949), antes de nova elevação em 2023 (56.547) e leve queda em 2024 (54.973). Em síntese, o endividamento permanece em patamares elevados ao longo de todo o período, com picos marcantes em 2007 e 2019 e correções subsequentes.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido evidencia uma trajetória de forte decréscimo até 2008 (de 33.098 para 13.465) e uma recuperação gradual nos anos seguintes, alcançando 22.792 em 2013. Em 2014 ocorre queda pronunciada para 11.868, seguida de uma recuperação moderada até 2016 (18.246) e novo ajuste entre 2017 e 2018 (17.594 e 16.796). A partir de 2019 observa-se retomada da expansão para 20.841, permanecendo próxima de esse patamar em 2020 (20.597) e 2021 (18.901). A partir de 2022 há avanço contínuo, chegando a 27.307 em 2024, o nível mais alto desde 2013-2014, ainda assim abaixo do pico de 2005 (33.098). A leitura sugere um processo longo de reconstituição de patrimônio líquido com episódios de desalavancagem associada a fases de menores níveis de capital próprio.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- A relação dívida/patrimônio líquido mostra tendência de aumento acentuado ao longo do período, partindo de 0,68 em 2005 para 2,52 em 2008, com variações que mantêm a alavancagem elevada. Observa-se recuo em 2009 para 1,15, seguido de recuperação gradual até alcançar 3,44 em 2014, o ponto mais alto do conjunto. A partir de 2015 ocorre redução gradual, com 2,80 em 2015, 2,31 em 2016, e flutuações entre 2,66 e 3,02 entre 2017 e 2019. Nos anos mais recentes, há tendência de decréscimo adicional para 2,99 (2020), 2,74 (2021), 2,32 (2022), 2,51 (2023) e 2,01 (2024). Em linha geral, mantém-se acima de 2, indicando alavancagem elevada ao longo de todo o período, com pico de alavancagem em 2014 e melhoria gradual nas demonstrações mais recentes.
Comparação com concorrentes
International Business Machines Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
International Business Machines Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
International Business Machines Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| International Business Machines Corp. | Tecnologia da informação | |
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