Stock Analysis on Net

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) 

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Adobe Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 1 de dez. de 2023 2 de dez. de 2022 3 de dez. de 2021 27 de nov. de 2020 29 de nov. de 2019 30 de nov. de 2018
Lucro líquido 5,428 4,756 4,822 5,260 2,951 2,591
Depreciação, amortização e acréscimo 872 856 788 757 737 346
Remuneração baseada em ações 1,718 1,440 1,069 909 788 610
Redução dos ativos de direito de utilização do arrendamento operacional 72 83 73 87
Imposto de renda diferido (426) 328 183 (1,501) 3 (469)
Perdas não realizadas (ganhos) em investimentos, líquidas (10) 29 (4) (11) (48) 1
Outros itens que não em dinheiro 3 10 7 40 14 7
Recebíveis comerciais líquidos (159) (198) (430) 106 (188) (2)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes (818) (94) (475) (288) (531) (77)
Contas a pagar (49) 66 (20) 96 23 55
Despesas acumuladas e outros passivos 146 7 162 86 172 44
Imposto de renda a pagar (11) 19 2 (72) 4 479
Receita diferida 536 536 1,053 258 497 445
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos activos adquiridos e dos passivos assumidos (355) 336 292 186 (23) 943
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 1,874 3,082 2,408 467 1,470 1,439
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 7,302 7,838 7,230 5,727 4,422 4,029
Compras de investimentos de curto prazo (909) (1,533) (1,071) (700) (566)
Vencimentos de investimentos de curto prazo 965 683 877 915 700 766
Produto da venda de investimentos de curto prazo 223 270 191 167 86 1,709
Aquisições, líquidas de caixa adquirido (126) (2,682) (101) (6,314)
Compras de bens e equipamentos (360) (442) (348) (419) (394) (267)
Compras de investimentos de longo prazo, intangíveis e outros ativos (53) (46) (42) (15) (49) (19)
Produto da venda de investimentos de longo prazo e outros ativos 1 9 3 5
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento 776 (570) (3,537) (414) (456) (4,685)
Recompras de ações ordinárias (4,400) (6,550) (3,950) (3,050) (2,750) (2,050)
Produto da reemissão de ações em tesouraria 314 278 291 270 233 191
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio (589) (518) (719) (681) (440) (393)
Produto da emissão de dívida 3,144 2,248
Pagamento da dívida (500) (3,150)
Outras actividades de financiamento, líquidas (7) (35) 77 (21) 11 (2)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades (5,182) (6,825) (4,301) (3,488) (2,946) (6)
Efeito das taxas de câmbio de moeda estrangeira sobre o caixa e equivalentes de caixa 9 (51) (26) 3 (13) (2)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 2,905 392 (634) 1,828 1,007 (663)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4,236 3,844 4,478 2,650 1,643 2,306
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 7,141 4,236 3,844 4,478 2,650 1,643

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Adobe Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Adobe Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado para financiar atividades de Adobe Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.