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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

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Demonstração do fluxo de caixa

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Adobe Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US $ em milhões

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12 meses terminados 27 de nov de 2020 29 de nov de 2019 30 de nov de 2018 1 de dez de 2017 2 de dez de 2016 27 de nov de 2015
Resultado líquido
Depreciação, amortização e acréscimo
Remuneração baseada em ações
Redução de ativos de direito de uso de arrendamento operacional
Imposto de renda diferido
Ganho na venda de imóvel
Perdas não realizadas (ganhos) em investimentos, líquido
Excesso de benefícios fiscais de compensação baseada em ações
Outros itens não monetários
Contas a receber comerciais, líquidas
Despesas pré-pagas e outros ativos correntes
Contas a pagar
Despesas acumuladas e outros passivos
Imposto de renda a pagar
Receita diferida
Mudanças nos ativos e passivos operacionais, líquidos de ativos adquiridos e passivos assumidos
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Compras de investimentos de curto prazo
Vencimentos de investimentos de curto prazo
Receitas de vendas de investimentos de curto prazo
Aquisições, líquido de dinheiro adquirido
Aquisições de bens e equipamentos
Produto da venda de propriedade
Compras de investimentos de longo prazo, intangíveis e outros ativos
Receitas de vendas de investimentos de longo prazo e outros ativos
Caixa líquido usado para atividades de investimento
Compras de ações em tesouraria
Receitas da reemissão de ações em tesouraria
Impostos pagos relacionados à liquidação de ações líquidas de prêmios de ações
Excesso de benefícios fiscais de compensação baseada em ações
Produto da emissão de dívida
Reembolso de dívidas
Outras atividades de financiamento, líquido
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
Efeito das taxas de câmbio de moeda estrangeira em dinheiro e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa
Dinheiro e equivalentes de dinheiro no início do ano
Dinheiro e equivalentes de dinheiro ao fim do ano

Fonte: Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais Quantia de entrada (saída) de caixa de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais da Adobe Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Caixa líquido usado para atividades de investimento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a concessão e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e imobilizado e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado para atividades de investimento da Adobe Inc. aumentou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Caixa líquido usado para atividades de financiamento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionando-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e reembolsar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado para atividades de financiamento da Adobe Inc. diminuiu de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.