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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Adobe Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de nov. de 2024 1 de dez. de 2023 2 de dez. de 2022 3 de dez. de 2021 27 de nov. de 2020 29 de nov. de 2019
Lucro líquido 5,560 5,428 4,756 4,822 5,260 2,951
Depreciação, amortização e acréscimo 857 872 856 788 757 737
Remuneração baseada em ações 1,833 1,718 1,440 1,069 909 788
Redução dos ativos de direito de uso de arrendamento operacional 77 72 83 73 87
Imparidades de ativos relacionados com locação 78
Imposto de renda diferido (468) (426) 328 183 (1,501) 3
Perdas não realizadas (ganhos) em investimentos, líquidas (35) (10) 29 (4) (11) (48)
Outros itens que não em dinheiro 10 3 10 7 40 14
Recebíveis comerciais líquidos 143 (159) (198) (430) 106 (188)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes (616) (818) (94) (475) (288) (531)
Contas a pagar 44 (49) 66 (20) 96 23
Despesas acumuladas e outros passivos 196 146 7 162 86 172
Imposto de renda a pagar 68 (11) 19 2 (72) 4
Receita diferida 309 536 536 1,053 258 497
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos activos adquiridos e dos passivos assumidos 144 (355) 336 292 186 (23)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 2,496 1,874 3,082 2,408 467 1,470
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 8,056 7,302 7,838 7,230 5,727 4,422
Compras de investimentos de curto prazo (59) (909) (1,533) (1,071) (700)
Vencimentos de investimentos de curto prazo 486 965 683 877 915 700
Produto da venda de investimentos de curto prazo 11 223 270 191 167 86
Aquisições, líquidas de caixa adquirido (126) (2,682) (101)
Compras de bens e equipamentos (183) (360) (442) (348) (419) (394)
Compras de investimentos de longo prazo, intangíveis e outros ativos (108) (53) (46) (42) (15) (49)
Produto da venda de investimentos de longo prazo e outros ativos 2 1 9 3
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento 149 776 (570) (3,537) (414) (456)
Recompras de ações ordinárias (9,500) (4,400) (6,550) (3,950) (3,050) (2,750)
Produto da reemissão de ações em tesouraria 361 314 278 291 270 233
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio (677) (589) (518) (719) (681) (440)
Produto da emissão de dívida 1,997 3,144
Pagamento da dívida (500) (3,150)
Outras actividades de financiamento, líquidas 95 (7) (35) 77 (21) 11
Caixa líquido utilizado para financiar atividades (7,724) (5,182) (6,825) (4,301) (3,488) (2,946)
Efeito das taxas de câmbio de moeda estrangeira sobre o caixa e equivalentes de caixa (9) 9 (51) (26) 3 (13)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 472 2,905 392 (634) 1,828 1,007
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7,141 4,236 3,844 4,478 2,650 1,643
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 7,613 7,141 4,236 3,844 4,478 2,650

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Adobe Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Adobe Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado para financiar atividades de Adobe Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.