Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Adobe Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	29 de nov. de 2024	1 de dez. de 2023	2 de dez. de 2022	3 de dez. de 2021	27 de nov. de 2020	29 de nov. de 2019
Lucro líquido	5,560)	5,428)	4,756)	4,822)	5,260)	2,951)
Depreciação, amortização e acréscimo	857)	872)	856)	788)	757)	737)
Remuneração baseada em ações	1,833)	1,718)	1,440)	1,069)	909)	788)
Redução dos ativos de direito de uso de arrendamento operacional	77)	72)	83)	73)	87)	—)
Imparidades de ativos relacionados com locação	78)	—)	—)	—)	—)	—)
Imposto de renda diferido	(468)	(426)	328)	183)	(1,501)	3)
Perdas não realizadas (ganhos) em investimentos, líquidas	(35)	(10)	29)	(4)	(11)	(48)
Outros itens que não em dinheiro	10)	3)	10)	7)	40)	14)
Recebíveis comerciais líquidos	143)	(159)	(198)	(430)	106)	(188)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(616)	(818)	(94)	(475)	(288)	(531)
Contas a pagar	44)	(49)	66)	(20)	96)	23)
Despesas acumuladas e outros passivos	196)	146)	7)	162)	86)	172)
Imposto de renda a pagar	68)	(11)	19)	2)	(72)	4)
Receita diferida	309)	536)	536)	1,053)	258)	497)
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos activos adquiridos e dos passivos assumidos	144)	(355)	336)	292)	186)	(23)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,496)	1,874)	3,082)	2,408)	467)	1,470)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	8,056)	7,302)	7,838)	7,230)	5,727)	4,422)
Compras de investimentos de curto prazo	(59)	—)	(909)	(1,533)	(1,071)	(700)
Vencimentos de investimentos de curto prazo	486)	965)	683)	877)	915)	700)
Produto da venda de investimentos de curto prazo	11)	223)	270)	191)	167)	86)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	—)	—)	(126)	(2,682)	—)	(101)
Compras de bens e equipamentos	(183)	(360)	(442)	(348)	(419)	(394)
Compras de investimentos de longo prazo, intangíveis e outros ativos	(108)	(53)	(46)	(42)	(15)	(49)
Produto da venda de investimentos de longo prazo e outros ativos	2)	1)	—)	—)	9)	3)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento	149)	776)	(570)	(3,537)	(414)	(456)
Recompras de ações ordinárias	(9,500)	(4,400)	(6,550)	(3,950)	(3,050)	(2,750)
Produto da reemissão de ações em tesouraria	361)	314)	278)	291)	270)	233)
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio	(677)	(589)	(518)	(719)	(681)	(440)
Produto da emissão de dívida	1,997)	—)	—)	—)	3,144)	—)
Pagamento da dívida	—)	(500)	—)	—)	(3,150)	—)
Outras actividades de financiamento, líquidas	95)	(7)	(35)	77)	(21)	11)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	(7,724)	(5,182)	(6,825)	(4,301)	(3,488)	(2,946)
Efeito das taxas de câmbio de moeda estrangeira sobre o caixa e equivalentes de caixa	(9)	9)	(51)	(26)	3)	(13)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	472)	2,905)	392)	(634)	1,828)	1,007)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7,141)	4,236)	3,844)	4,478)	2,650)	1,643)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	7,613)	7,141)	4,236)	3,844)	4,478)	2,650)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-11-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Adobe Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Adobe Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado para financiar atividades de Adobe Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

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