Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
International Business Machines Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à IBM1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da IBM1 | |
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| 31 de dez. de 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente de 2005 a 2010, atingindo um pico em 2010. Posteriormente, observou-se uma queda significativa em 2011, seguida de flutuações nos anos subsequentes, com um declínio acentuado em 2015. A partir de 2016, o lucro líquido demonstra uma recuperação gradual, com um novo pico em 2023, antes de uma leve diminuição em 2024 e um aumento em 2025.
O patrimônio líquido apresentou uma volatilidade considerável. Após um declínio de 2005 a 2008, houve um aumento notável em 2009, seguido de flutuações e um novo declínio em 2011. O patrimônio líquido demonstra uma recuperação constante a partir de 2012, atingindo valores progressivamente maiores até 2025, indicando um fortalecimento da posição financeira.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu variações significativas. Apresentou um crescimento expressivo de 2005 a 2008, atingindo um valor máximo em 2008. Em seguida, o ROE diminuiu consideravelmente em 2009, mas recuperou-se nos anos seguintes, atingindo um novo pico em 2011. Após 2011, o ROE apresentou flutuações, com um declínio em 2015 e uma recuperação parcial nos anos subsequentes, demonstrando uma instabilidade na rentabilidade do patrimônio líquido.
- Principais Observações:
- O período entre 2005 e 2010 foi caracterizado por um crescimento consistente do lucro líquido e do ROE, indicando um bom desempenho financeiro.
- A queda acentuada no lucro líquido em 2015 e a subsequente recuperação sugerem a ocorrência de eventos específicos que impactaram os resultados da empresa.
- O aumento constante do patrimônio líquido ao longo do período, especialmente a partir de 2012, demonstra uma solidez financeira crescente.
- A volatilidade do ROE indica que a rentabilidade do patrimônio líquido é sensível a mudanças nas condições de mercado e no desempenho da empresa.
Em resumo, os dados financeiros indicam um histórico de desempenho variável, com períodos de crescimento, declínio e recuperação. A empresa demonstra uma capacidade de adaptação e fortalecimento financeiro, evidenciada pelo aumento do patrimônio líquido, mas a rentabilidade do patrimônio líquido permanece instável.
Comparação com concorrentes
International Business Machines Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
International Business Machines Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
International Business Machines Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| International Business Machines Corp. | Tecnologia da informação | |
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