Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Salesforce Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de jan. de 2025	31 de jan. de 2024	31 de jan. de 2023	31 de jan. de 2022	31 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020
Lucro líquido	6,197)	4,136)	208)	1,444)	4,072)	126)
Depreciação e amortização	3,477)	3,959)	3,786)	3,298)	2,846)	2,135)
Amortização de custos capitalizados para obtenção de receita de contratos, líquida	2,095)	1,925)	1,668)	1,348)	1,058)	876)
Despesa de compensação baseada em ações	3,183)	2,787)	3,279)	2,779)	2,190)	1,785)
Perda na liquidação de Salesforce.org contrato de revenda	—)	—)	—)	—)	—)	166)
(Ganhos) perdas em investimentos estratégicos, líquidas	121)	277)	239)	(1,211)	(2,170)	(427)
Benefício fiscal da transmissão intra-entidade de bens intangíveis	—)	—)	—)	—)	(2,003)	—)
Contas a receber, líquidas	(490)	(659)	(995)	(1,824)	(1,556)	(1,000)
Custos capitalizados para obtenção de receita de contratos, líquidos	(2,121)	(1,872)	(2,345)	(2,283)	(1,645)	(1,130)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes e outros ativos	(1,495)	(843)	(302)	114)	(133)	(119)
Contas a pagar e despesas acumuladas e outros passivos	1,089)	(478)	528)	507)	1,100)	982)
Passivo de arrendamento operacional	(548)	(621)	(699)	(801)	(830)	(728)
Receitas não auferidas	1,584)	1,623)	1,744)	2,629)	1,872)	1,665)
Variações de ativos e passivos, líquidas de combinações de negócios	(1,981)	(2,850)	(2,069)	(1,658)	(1,192)	(330)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	6,895)	6,098)	6,903)	4,556)	729)	4,205)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	13,092)	10,234)	7,111)	6,000)	4,801)	4,331)
Combinações de negócios, líquidas de caixa adquirido	(2,734)	(82)	(439)	(14,876)	(1,281)	(369)
Compras de investimentos estratégicos	(539)	(496)	(550)	(1,718)	(1,069)	(768)
Venda de investimentos estratégicos	126)	108)	355)	2,201)	1,051)	434)
Compras de títulos e valores mobiliários	(6,879)	(3,761)	(4,777)	(5,674)	(4,833)	(3,857)
Venda de títulos e valores mobiliários	4,143)	1,511)	1,771)	4,179)	1,836)	1,444)
Vencimentos de títulos e valores mobiliários	3,378)	2,129)	2,449)	2,069)	1,035)	779)
Investimentos	(658)	(736)	(798)	(717)	(710)	(643)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(3,163)	(1,327)	(1,989)	(14,536)	(3,971)	(2,980)
Produto da emissão de dívida, líquido dos custos de emissão	—)	—)	—)	7,906)	(20)	—)
Reembolsos de Notas Conversíveis Slack, líquidas de receitas de chamadas limitadas	—)	—)	—)	(1,197)	—)	—)
Recompras de ações ordinárias	(7,829)	(7,620)	(4,000)	—)	—)	—)
Proventos de planos de ações de funcionários	1,540)	1,954)	861)	1,289)	1,321)	840)
Pagamentos de capital sobre obrigações de financiamento	(603)	(629)	(419)	(156)	(103)	(173)
Reembolsos da dívida	(1,000)	(1,182)	(4)	(4)	(4)	(503)
Pagamento de dividendos	(1,537)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(9,429)	(7,477)	(3,562)	7,838)	1,194)	164)
Efeito das variações cambiais	(124)	26)	(8)	(33)	26)	(39)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	376)	1,456)	1,552)	(731)	2,050)	1,476)
Caixa e equivalentes de caixa, início do período	8,472)	7,016)	5,464)	6,195)	4,145)	2,669)
Caixa e equivalentes de caixa, final de período	8,848)	8,472)	7,016)	5,464)	6,195)	4,145)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Salesforce Inc. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Salesforce Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu significativamente de 2024 para 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Salesforce Inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.

Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

Demonstração dos fluxos de caixa