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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Salesforce Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Amortização de custos capitalizados para obtenção de receita de contratos, líquida
Despesa de compensação baseada em ações
Perda na liquidação de Salesforce.org contrato de revenda
(Ganhos) perdas em investimentos estratégicos, líquidas
Benefício fiscal da transmissão intra-entidade de bens intangíveis
Contas a receber, líquidas
Custos capitalizados para obtenção de receita de contratos, líquidos
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes e outros ativos
Contas a pagar e despesas acumuladas e outros passivos
Passivo de arrendamento operacional
Receitas não auferidas
Variações de ativos e passivos, líquidas de combinações de negócios
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Combinações de negócios, líquidas de caixa adquirido
Compras de investimentos estratégicos
Venda de investimentos estratégicos
Compras de títulos e valores mobiliários
Venda de títulos e valores mobiliários
Vencimentos de títulos e valores mobiliários
Investimentos
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Produto da emissão de dívida, líquido dos custos de emissão
Reembolsos de Notas Conversíveis Slack, líquidas de receitas de chamadas limitadas
Recompras de ações ordinárias
Proventos de planos de ações de funcionários
Pagamentos de capital sobre obrigações de financiamento
Reembolsos da dívida
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, início do período
Caixa e equivalentes de caixa, final de período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Salesforce Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Salesforce Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Salesforce Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.