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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Salesforce Inc., demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019 31 de jan. de 2018
Lucro líquido 208 1,444 4,072 126 1,110 127
Depreciação e amortização 3,786 3,298 2,846 2,135 982 784
Amortização de custos capitalizados para obtenção de contratos de receita, líquidos 1,668 1,348 1,058 876 737 465
Despesa de remuneração baseada em ações 3,279 2,779 2,190 1,785 1,283 997
Perda na liquidação de Salesforce.org contrato de revendedor 166
Perdas (ganhos) em investimentos estratégicos, líquidas 239 (1,211) (2,170) (427) (542)
Benefício tributário da transferência intra-entidade de bens intangíveis (2,003)
Contas a receber líquidas (995) (1,824) (1,556) (1,000) (923) (720)
Custos capitalizados para obtenção de contratos de receita, líquidos (2,345) (2,283) (1,645) (1,130) (981) (799)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes e outros ativos (302) 114 (133) (119) (58) 24
Contas a pagar e despesas vencidas e outros passivos 528 507 1,100 982 287 308
Passivos operacionais de arrendamento (699) (801) (830) (728)
Receita não obtida 1,744 2,629 1,872 1,665 1,503 1,552
Variações do activo e do passivo, líquidas de concentrações de actividades empresariais (2,069) (1,658) (1,192) (330) (172) 365
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 6,903 4,556 729 4,205 2,288 2,610
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 7,111 6,000 4,801 4,331 3,398 2,738
Concentrações de actividades empresariais, líquidas de numerário adquirido (439) (14,876) (1,281) (369) (5,115) (25)
Compras de investimentos estratégicos (550) (1,718) (1,069) (768) (362) (216)
Vendas de investimentos estratégicos 355 2,201 1,051 434 260 131
Compras de valores mobiliários negociáveis (4,777) (5,674) (4,833) (3,857) (1,068) (2,003)
Vendas de valores mobiliários negociáveis 1,771 4,179 1,836 1,444 1,426 559
Prazos de vencimento dos títulos negociáveis 2,449 2,069 1,035 779 146 79
Despesas de capital (798) (717) (710) (643) (595) (534)
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento (1,989) (14,536) (3,971) (2,980) (5,308) (2,011)
Produto da emissão de dívida, líquido dos custos de emissão 7,906 (20) 2,966
Reembolsos de Notas Conversíveis Frouxas, líquidos de recursos de chamadas tampadas (1,197)
Recompras de ações ordinárias (4,000)
Receitas dos planos de ações dos funcionários 861 1,289 1,321 840 704 650
Pagamentos de capital relativos a obrigações de financiamento (419) (156) (103) (173) (131) (106)
Reembolsos de dívidas (4) (4) (4) (503) (1,529) (323)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento (3,562) 7,838 1,194 164 2,010 221
Efeito das alterações cambiais (8) (33) 26 (39) 26 (12)
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa 1,552 (731) 2,050 1,476 126 937
Caixa e equivalentes de caixa, início do período 5,464 6,195 4,145 2,669 2,543 1,607
Caixa e equivalentes de caixa, fim de período 7,016 5,464 6,195 4,145 2,669 2,543

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-31), 10-K (data do relatório: 2022-01-31), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-01-31), 10-K (data do relatório: 2018-01-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Salesforce Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Salesforce Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Salesforce Inc. aumentou de 2021 a 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 a 2023.