Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
International Business Machines Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à IBM1 (em milhões) |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de International Business Machines Corp.
A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações notáveis. Observa-se um crescimento consistente de 2006 a 2008, seguido por uma queda em 2009, recuperando-se e atingindo um pico em 2011. Após este ponto, o preço das ações apresenta uma volatilidade maior, com períodos de declínio e recuperação, culminando em um aumento significativo em 2024 e 2025, seguido de uma leve retração em 2026.
O lucro por ação (EPS) acompanha uma tendência de crescimento de 2006 a 2014, indicando um aumento na rentabilidade da empresa. Contudo, em 2015, o EPS sofre uma queda acentuada, recuperando-se parcialmente nos anos subsequentes, mas sem atingir os níveis anteriores. Em 2020, observa-se uma nova redução, seguida de uma recuperação notável em 2021, 2022 e 2023, com um novo pico em 2025.
O índice Preço/Lucro (P/E) apresenta variações consideráveis ao longo do período. Inicialmente, o rácio se mantém relativamente estável, com flutuações moderadas. Em 2009, o P/E diminui significativamente, refletindo a queda no preço das ações e/ou o aumento do lucro por ação. A partir de 2015, o P/E demonstra maior volatilidade, com um pico notável em 2019, indicando uma possível supervalorização das ações em relação aos lucros. Em 2020, o P/E atinge um valor elevado, seguido de uma diminuição em 2021 e 2022, e um aumento em 2023, 2024 e 2025.
- Tendências Gerais
- O preço das ações e o EPS exibem uma correlação positiva, com períodos de crescimento e declínio simultâneos. O P/E, por sua vez, reflete as expectativas do mercado em relação ao futuro da empresa, apresentando maior volatilidade e, em alguns momentos, divergindo das tendências observadas nos outros indicadores.
- Observações Relevantes
- A queda acentuada no EPS em 2015 e 2020 merece investigação adicional para identificar os fatores que contribuíram para essa redução. O aumento significativo do P/E em 2019 e 2025 pode indicar uma percepção otimista do mercado em relação ao potencial de crescimento da empresa, mas também pode sugerir uma possível supervalorização.
- Considerações Finais
- A análise conjunta desses indicadores sugere que a empresa passou por diferentes fases ao longo do período avaliado, com períodos de crescimento, estabilidade e desafios. Acompanhar a evolução desses indicadores no futuro será fundamental para avaliar o desempenho e as perspectivas da empresa.
Comparação com concorrentes
International Business Machines Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
International Business Machines Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| International Business Machines Corp. | Serviços de & de software | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
International Business Machines Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
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