Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Palo Alto Networks Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de jul. de 2024	31 de jul. de 2023	31 de jul. de 2022	31 de jul. de 2021	31 de jul. de 2020	31 de jul. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	2,577,600)	439,700)	(267,000)	(498,900)	(267,000)	(81,900)
Remuneração baseada em ações para prêmios baseados em ações	1,075,400)	1,074,500)	1,011,100)	894,500)	658,400)	567,700)
Imposto de renda diferido	(2,033,700)	12,500)	(3,100)	—)	—)	—)
Depreciação e amortização	283,300)	282,200)	282,600)	260,400)	206,100)	153,800)
(Ganho) de perda relacionada à saída da instalação	—)	—)	—)	—)	(3,100)	7,000)
Amortização de custos contratuais diferidos	446,000)	413,400)	362,100)	298,000)	254,400)	223,800)
Amortização dos custos de emissão de dívida	3,500)	6,700)	7,200)	142,900)	73,900)	70,200)
Redução dos ativos de direito de uso de arrendamento operacional	55,300)	49,900)	54,400)	44,500)	47,400)	—)
Amortização de prêmios de investimento, líquidos de acréscimo de descontos de compra	(60,100)	(52,200)	13,500)	13,100)	(6,200)	(17,500)
Perda na conversão de títulos seniores convertíveis	—)	—)	—)	—)	—)	2,600)
Reembolsos de notas seniores conversíveis atribuíveis ao desconto da dívida	—)	—)	—)	(100)	—)	(97,600)
Contas a receber, líquidas	(154,300)	(320,300)	(902,000)	(172,400)	(435,600)	(108,700)
Financiamentos a receber, líquidos	(865,900)	(738,700)	(30,100)	(272,600)	—)	—)
Custos contratuais diferidos	(489,300)	(431,900)	(458,800)	(440,800)	(407,400)	(361,100)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(134,100)	(270,600)	(110,000)	(26,500)	(1,600)	28,600)
Contas a pagar	(15,000)	1,000)	69,300)	(11,800)	(12,800)	32,300)
Remuneração acumulada	3,800)	84,400)	30,400)	105,100)	75,700)	66,800)
Passivos acumulados e outros	384,500)	(74,800)	(44,900)	(28,500)	(39,800)	(20,600)
Receita diferida	2,180,600)	2,301,700)	1,970,000)	1,196,100)	893,300)	590,200)
Variações nos activos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos das aquisições	910,300)	550,800)	523,900)	348,600)	71,800)	227,500)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	680,000)	2,337,800)	2,251,700)	2,001,900)	1,302,700)	1,137,500)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	3,257,600)	2,777,500)	1,984,700)	1,503,000)	1,035,700)	1,055,600)
Compras de investimentos	(3,551,300)	(5,460,400)	(2,271,700)	(1,958,900)	(1,180,800)	(2,984,600)
Produto da venda de investimentos	956,200)	965,900)	449,200)	131,100)	314,000)	6,500)
Produto de vencimentos de investimentos	1,852,600)	2,811,500)	1,118,900)	1,240,500)	1,952,700)	2,057,100)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa e caixa restrito adquiridas	(610,600)	(204,500)	(37,000)	(777,300)	(583,500)	(773,700)
Compras de propriedades, equipamentos e outros ativos	(156,800)	(146,300)	(192,800)	(116,000)	(214,400)	(131,200)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(1,509,900)	(2,033,800)	(933,400)	(1,480,600)	288,000)	(1,825,900)
Reembolsos de títulos seniores conversíveis	(1,033,700)	(1,692,000)	(600)	(900)	—)	(477,400)
Pagamentos dos custos de emissão de dívida	—)	—)	—)	(200)	—)	(3,700)
Produto de empréstimos obtidos sobre títulos seniores conversíveis, líquidos	—)	—)	—)	—)	1,979,100)	—)
Produto da emissão de mandados	—)	—)	—)	—)	202,800)	—)
Compra de sebes de notas	—)	—)	—)	—)	(370,800)	—)
Recompras de ações ordinárias	(566,700)	(272,700)	(892,300)	(1,178,100)	(1,198,100)	(330,000)
Produto da venda de ações por meio de planos de incentivo de capital dos funcionários	283,900)	258,800)	136,600)	104,000)	84,000)	71,700)
Pagamentos de impostos relacionados à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio	(26,600)	(20,400)	(50,300)	(28,800)	(22,700)	(33,200)
Pagamento de contraprestação diferida relacionada à aquisição de negócios do ano anterior	—)	—)	—)	—)	(1,300)	(1,300)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,343,100)	(1,726,300)	(806,600)	(1,104,000)	673,000)	(773,900)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	404,600)	(982,600)	244,700)	(1,081,600)	1,996,700)	(1,544,200)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período	1,142,200)	2,124,800)	1,880,100)	2,961,700)	965,000)	2,509,200)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de período	1,546,800)	1,142,200)	2,124,800)	1,880,100)	2,961,700)	965,000)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Palo Alto Networks Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Palo Alto Networks Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	A caixa líquida fornecida por (usado em) atividades de financiamento de Palo Alto Networks Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

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