Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
International Business Machines Corp., índices de avaliação corrente
| International Business Machines Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | Serviços de & de software | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $257.82 | ||||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 929,396,575 | ||||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 0.70% | ||||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.48 | ||||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.53 | ||||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $10.09 | ||||||||||||||||||
| Vendas por ação | $67.52 | ||||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $29.38 | ||||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 39.78 | 27.62 | 30.62 | 82.62 | — | 61.60 | 38.20 | 43.66 | 664.69 | 49.04 | 45.09 | 149.16 | 35.36 | 137.13 | 44.02 | 51.13 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 39.51 | 23.45 | 23.15 | 65.21 | — | 54.92 | 30.00 | 14.83 | 801.33 | 57.33 | 43.01 | 133.14 | 30.72 | 137.10 | 36.30 | 40.82 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 56.92 | 1.55 | 0.95 | 3.09 | — | 5.07 | 1.40 | 0.22 | — | — | 9.32 | 12.40 | 2.34 | 5,524.80 | 2.07 | 2.02 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 25.55 | 20.91 | 25.26 | 64.56 | — | 50.28 | 30.76 | 29.76 | 989.72 | 184.81 | 38.78 | 155.83 | 59.04 | 173.81 | 35.83 | 39.82 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 3.82 | 3.09 | 7.92 | 18.79 | 27.33 | 11.21 | 13.73 | 8.63 | 107.21 | 15.75 | 7.37 | 19.35 | 13.06 | 8.54 | 10.88 | 10.59 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.77 | 7.09 | 12.07 | 18.66 | 32.95 | 9.90 | 12.54 | 52.50 | 61.40 | 24.45 | 4.57 | 22.12 | 8.90 | 7.98 | 12.56 | 15.02 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
International Business Machines Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de International Business Machines Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de International Business Machines Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de International Business Machines Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de International Business Machines Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
International Business Machines Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 927,264,332 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à IBM (em milhões) | 6,023) | 7,502) | 1,639) | 5,743) | 5,590) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 6.50 | 8.18 | 1.81 | 6.39 | 6.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 257.75 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 39.68 | 22.50 | 71.56 | 19.40 | 19.30 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 31.07 | 27.81 | 22.93 | 36.58 | 28.32 | |
| Adobe Inc. | 31.98 | 49.64 | 33.15 | 48.90 | 41.69 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 67.09 | 78.64 | 59.70 | 53.88 | 62.89 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 892.67 | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 58.94 | 64.61 | 57.31 | 75.17 | 49.52 | |
| Microsoft Corp. | 35.67 | 33.96 | 28.34 | 35.14 | 35.04 | |
| Oracle Corp. | 37.63 | 38.96 | 26.85 | 15.84 | 16.69 | |
| Palantir Technologies Inc. | 632.38 | 246.77 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 42.42 | 170.35 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 71.24 | 879.57 | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | |
| ServiceNow Inc. | 146.40 | 90.80 | 284.28 | 487.70 | 978.47 | |
| Synopsys Inc. | 33.69 | 70.08 | 51.76 | 73.37 | 55.92 | |
| Workday Inc. | 50.53 | — | 1,957.29 | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Serviços de & de software | 41.52 | 39.90 | 34.39 | 37.41 | 38.26 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 44.83 | 35.97 | 26.85 | 29.54 | 31.13 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à IBM ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,023,000,000 ÷ 927,264,332 = 6.50
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de International Business Machines Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 257.75 ÷ 6.50 = 39.68
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de International Business Machines Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
International Business Machines Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 927,264,332 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 9,380) | 9,382) | 8,174) | 6,865) | 6,786) | |
| Lucro operacional por ação2 | 10.12 | 10.23 | 9.01 | 7.63 | 7.59 | |
| Preço das ações1, 3 | 257.75 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 25.48 | 17.99 | 14.35 | 16.23 | 15.90 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 23.52 | 21.69 | 16.83 | 28.35 | 22.21 | |
| Adobe Inc. | 26.38 | 40.52 | 25.85 | 40.64 | 51.75 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 52.42 | 65.43 | 47.21 | 48.13 | 57.54 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 48.11 | 49.04 | 46.05 | 62.00 | 41.56 | |
| Microsoft Corp. | 28.73 | 27.76 | 24.72 | 30.79 | 29.30 | |
| Oracle Corp. | 25.65 | 25.30 | 16.51 | 14.31 | 12.17 | |
| Palantir Technologies Inc. | 941.61 | 431.61 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 159.88 | 193.40 | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 58.80 | 177.62 | 357.52 | 431.39 | 511.08 | |
| ServiceNow Inc. | 152.95 | 206.26 | 260.26 | 436.46 | 583.07 | |
| Synopsys Inc. | 56.25 | 67.90 | 43.85 | 75.64 | 59.90 | |
| Workday Inc. | 381.31 | — | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 33.80 | 31.96 | 27.26 | 33.58 | 31.75 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 34.92 | 29.96 | 22.79 | 26.09 | 26.95 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,380,000,000 ÷ 927,264,332 = 10.12
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de International Business Machines Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 257.75 ÷ 10.12 = 25.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de International Business Machines Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
International Business Machines Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 927,264,332 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita (em milhões) | 62,753) | 61,860) | 60,530) | 57,350) | 73,620) | |
| Vendas por ação2 | 67.68 | 67.48 | 66.73 | 63.77 | 82.39 | |
| Preço das ações1, 3 | 257.75 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 3.81 | 2.73 | 1.94 | 1.94 | 1.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 3.48 | 2.98 | 2.56 | 4.28 | 3.26 | |
| Adobe Inc. | 8.27 | 13.88 | 8.95 | 14.94 | 17.04 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.26 | 20.02 | 14.23 | 12.55 | 13.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.10 | 12.81 | 30.15 | 48.70 | 22.79 | |
| Intuit Inc. | 10.72 | 10.72 | 9.30 | 16.09 | 11.78 | |
| Microsoft Corp. | 12.82 | 11.60 | 10.40 | 12.81 | 10.85 | |
| Oracle Corp. | 7.44 | 6.63 | 4.25 | 5.38 | 4.33 | |
| Palantir Technologies Inc. | 102.00 | 23.27 | 9.34 | 15.58 | 39.86 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.62 | 10.87 | 9.62 | 10.72 | 6.66 | |
| Salesforce Inc. | 8.45 | 5.84 | 7.40 | 9.24 | 8.88 | |
| ServiceNow Inc. | 18.99 | 17.52 | 12.75 | 19.02 | 25.66 | |
| Synopsys Inc. | 12.45 | 14.75 | 10.03 | 13.22 | 10.08 | |
| Workday Inc. | 9.61 | 7.71 | 11.19 | 13.95 | 10.65 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Serviços de & de software | 10.26 | 8.75 | 7.46 | 9.46 | 7.67 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 9.29 | 7.33 | 6.02 | 6.97 | 6.11 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 62,753,000,000 ÷ 927,264,332 = 67.68
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de International Business Machines Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 257.75 ÷ 67.68 = 3.81
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de International Business Machines Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
International Business Machines Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 927,264,332 | 916,744,848 | 907,105,611 | 899,309,986 | 893,594,090 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Total do patrimônio líquido da IBM (em milhões) | 27,307) | 22,533) | 21,944) | 18,901) | 20,597) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 29.45 | 24.58 | 24.19 | 21.02 | 23.05 | |
| Preço das ações1, 3 | 257.75 | 184.13 | 129.30 | 123.92 | 120.71 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 8.75 | 7.49 | 5.34 | 5.90 | 5.24 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Accenture PLC | 7.98 | 7.44 | 7.13 | 11.06 | 8.51 | |
| Adobe Inc. | 12.61 | 16.31 | 11.22 | 15.94 | 16.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 15.15 | 24.05 | 18.46 | 13.68 | 14.90 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 34.61 | 19.61 | 42.67 | 48.91 | 14.78 | |
| Intuit Inc. | 9.47 | 8.92 | 7.20 | 15.71 | 17.71 | |
| Microsoft Corp. | 11.71 | 11.92 | 12.38 | 15.16 | 13.11 | |
| Oracle Corp. | 45.25 | 308.71 | — | 41.57 | 14.01 | |
| Palantir Technologies Inc. | 58.42 | 14.90 | 6.94 | 10.48 | 28.60 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21.15 | 42.84 | 252.00 | 71.88 | 20.61 | |
| Salesforce Inc. | 4.94 | 3.13 | 3.37 | 4.73 | 4.48 | |
| ServiceNow Inc. | 21.71 | 20.60 | 18.36 | 30.36 | 40.91 | |
| Synopsys Inc. | 8.48 | 14.02 | 9.24 | 10.50 | 7.57 | |
| Workday Inc. | 8.63 | 8.58 | 12.68 | 18.38 | 15.54 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 11.85 | 11.36 | 10.66 | 13.54 | 11.60 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 13.17 | 11.47 | 10.47 | 12.50 | 11.10 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da IBM ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 27,307,000,000 ÷ 927,264,332 = 29.45
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de International Business Machines Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 257.75 ÷ 29.45 = 8.75
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de International Business Machines Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |