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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

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Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Microsoft Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Lucro líquido
Depreciação, amortização e outros
Despesa de compensação baseada em ações
Perdas líquidas reconhecidas (ganhos) em investimentos e derivativos
Imposto de renda diferido
Contas a receber
Inventários
Outros ativos circulantes
Outros ativos de longo prazo
Contas a pagar
Receitas não auferidas
Imposto de renda
Outros passivos circulantes
Outros passivos de longo prazo
Variações de ativos e passivos operacionais
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido das operações
Caixa líquido das operações
Reembolsos de dívida de curto prazo, prazos de vencimento iguais ou inferiores a 90 dias, líquidos
Produto da emissão de dívida
Prêmio em dinheiro na troca da dívida
Reembolsos da dívida
Emissão de ações ordinárias
Ações ordinárias recompradas
Dividendos em dinheiro das ações ordinárias pagos
Outros, líquidos
Caixa líquido utilizado no financiamento
Adições ao imóvel e equipamentos
Aquisição de empresas, líquida de caixa adquirida, e compras de ativos intangíveis e outros
Compras de investimentos
Vencimentos dos investimentos
Venda de investimentos
Outros, líquidos
Caixa líquido utilizado no investimento
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, início do período
Caixa e equivalentes de caixa, final de período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido das operações Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido das operações de Microsoft Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado no financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado no financiamento de Microsoft Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa líquido utilizado no investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado no investimento de Microsoft Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.