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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

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Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Microsoft Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 30 de jun. de 2023 30 de jun. de 2022 30 de jun. de 2021 30 de jun. de 2020 30 de jun. de 2019 30 de jun. de 2018
Lucro líquido
Depreciação, amortização e outros
Despesa de remuneração baseada em ações
Perdas líquidas reconhecidas (ganhos) em investimentos e derivativos
Impostos de renda diferidos
Contas a receber
Inventários
Outros activos correntes
Outros activos a longo prazo
Contas a pagar
Receita não obtida
Imposto de renda
Outros passivos circulantes
Outros passivos a longo prazo
Variações do activo e do passivo de exploração
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido das operações
Caixa líquido das operações
Reembolsos de dívida de curto prazo, prazos de vencimento iguais ou inferiores a 90 dias, líquidos
Produto da emissão de dívida
Prêmio em dinheiro na troca da dívida
Reembolsos de dívidas
Ações ordinárias emitidas
Ações ordinárias recompradas
Dividendos em dinheiro de ações ordinárias pagos
Outros, líquido
Caixa líquido utilizado no financiamento
Adições à propriedade e ao equipamento
Aquisição de sociedades, líquidas de caixa adquirido, e compras de activos incorpóreos e outros activos
Compras de investimentos
Prazos de vencimento dos investimentos
Vendas de investimentos
Outros, líquido
Caixa líquido usado no investimento
Efeito das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, início do período
Caixa e equivalentes de caixa, fim de período

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido das operações Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido das operações de Microsoft Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado no financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado no financiamento de Microsoft Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa líquido usado no investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido usado no investimento de Microsoft Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.