Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração do resultado global
- Estrutura do balanço: ativos
- Análise de segmentos relatáveis
- Valor da empresa (EV)
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- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Rácio de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio dívida/capital próprio desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Microsoft Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-06-30), 10-K (data do relatório: 2022-06-30), 10-K (data do relatório: 2021-06-30), 10-K (data do relatório: 2020-06-30), 10-K (data do relatório: 2019-06-30), 10-K (data do relatório: 2018-06-30).
| Componente da demonstração dos fluxos de caixa | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Caixa líquido das operações | Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. | O caixa líquido das operações de Microsoft Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Caixa líquido utilizado no financiamento | Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. | O caixa líquido usado no financiamento de Microsoft Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| Caixa líquido usado no investimento | Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. | O caixa líquido usado no investimento de Microsoft Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |