Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de variação nos ativos operacionais líquidos ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução gradual desses ativos, iniciando em 42.784.453 unidades monetárias em 2021, com ligeira estabilização em 2022 e 2023, e prosseguindo em declínio até atingir 38.755.139 unidades monetárias em 2025.

As contas agregadas de balanço apresentam flutuações significativas. Em 2021, o valor registrado é de 26.697.266 unidades monetárias, seguido por valores negativos em 2022 (-1.241.077), 2024 (-1.160.954) e 2025 (-1.639.701), com um breve retorno a valor positivo em 2023 (12.418). Essa volatilidade sugere mudanças substanciais na estrutura de capital da entidade.

O índice de especialização baseada no balanço exibe uma tendência de declínio. Iniciando em 90,7% em 2021, o índice apresenta valores negativos em 2022 (-2,94%) e 2024 (-2,83%), atingindo -4,14% em 2025. Essa queda indica uma diminuição na concentração de ativos relacionados às operações principais, possivelmente refletindo diversificação ou mudanças na estratégia de alocação de capital.

Ativos operacionais líquidos

Demonstram uma tendência geral de declínio ao longo dos cinco anos analisados.

Contas agregadas de balanço

Apresentam alta volatilidade, com alternância entre valores positivos e negativos, indicando mudanças significativas na estrutura de capital.

Índice de especialização baseada no balanço

Indica uma redução na concentração de ativos relacionados às operações principais, com uma tendência de declínio e valores negativos nos últimos anos.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores. Observa-se uma trajetória de declínio nos ativos operacionais líquidos ao longo do período analisado. Iniciando em US$ 42.784.453 mil em 2021, o valor diminui consistentemente, atingindo US$ 38.755.139 mil em 2025.

As acumulações agregadas baseadas na demonstração de fluxos de caixa apresentam valores negativos em todos os anos. Inicialmente em -US$ 3.488.172 mil em 2021, o valor absoluto diminui até -US$ 236.670 mil em 2023, para então aumentar novamente, alcançando -US$ 1.223.339 mil em 2025. Essa flutuação sugere variações na geração e utilização de caixa ao longo do tempo.

O índice de competência baseado na demonstração do fluxo de caixa demonstra uma melhora inicial, passando de -11,85% em 2021 para -2,54% em 2022 e -0,57% em 2023. Contudo, a partir de 2023, o índice volta a apresentar um declínio, atingindo -3,09% em 2025. Essa inversão pode indicar uma menor eficiência na conversão de receitas em fluxo de caixa operacional nos anos mais recentes.

Ativos operacionais líquidos

Apresentam uma tendência de queda constante ao longo dos cinco anos, indicando uma redução na capacidade operacional da entidade.

Acumulações agregadas baseadas na demonstração de fluxos de caixa

Mantêm-se negativas em todos os períodos, com uma diminuição inicial seguida de um aumento, sugerindo instabilidade na gestão do fluxo de caixa.

Índice de competência baseado na demonstração do fluxo de caixa

Demonstra uma melhora temporária seguida de um declínio, indicando possíveis desafios na conversão de receitas em caixa operacional nos últimos anos.