Stock Analysis on Net

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Qualidade dos relatórios financeiros: Acréscimos agregados 

Microsoft Excel

Os ganhos podem ser decompostos em caixa e componentes de competência. Verificou-se que a componente de competência (competência agregada) tem menos persistência do que a componente de caixa e, por conseguinte, (1) os rendimentos com uma componente de competência mais elevada são menos persistentes do que os rendimentos com uma componente de competência mais pequena, todos os outros iguais; e (2) o componente caixa dos lucros deve receber uma ponderação maior avaliando o desempenho da empresa.


Índice de competência baseado em balanços

NVIDIA Corp., cálculo do balanço dos acréscimos agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019
Ativos operacionais
Ativos totais 65,728 41,182 44,187 28,791 17,315 13,292
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 7,280 3,389 1,990 847 10,896 782
Menos: Títulos e Valores Mobiliários 18,704 9,907 19,218 10,714 1 6,640
Ativos operacionais 39,744 27,886 22,979 17,230 6,418 5,870
Passivo operacional
Total do passivo 22,750 19,081 17,575 11,898 5,111 3,950
Menos: Dívida de curto prazo 1,250 1,250 999
Menos: Dívida de longo prazo 8,459 9,703 10,946 5,964 1,991 1,988
Passivo operacional 13,041 8,128 6,629 4,935 3,120 1,962
 
Ativos operacionais líquidos1 26,703 19,758 16,350 12,295 3,298 3,908
Acréscimos agregados baseados em balanços2 6,945 3,408 4,055 8,997 (610)
Índice financeiro
Índice de competência baseado em balanços3 29.90% 18.88% 28.31% 115.40% -16.93%
Benchmarks
Índice de competência baseado em balançosConcorrentes4
Advanced Micro Devices Inc. 2.36% 169.75% 8.05% 72.69%
Analog Devices Inc. 0.03% -2.94% 90.70% -2.85% 0.29%
Applied Materials Inc. 0.48% 20.73% 17.33% 3.75% 19.87%
Broadcom Inc. -1.58% -5.37% -8.72% 8.42% 27.77%
First Solar Inc. 39.98% -23.82% 7.60% 17.40%
Intel Corp. 13.69% 10.73% 11.61% 0.01%
KLA Corp. -1.32% 3.95% 21.25% 3.62% -4.49%
Lam Research Corp. -2.70% 1.57% 16.02% 8.38% 9.01%
Micron Technology Inc. 5.22% 0.78% 12.07% 11.51% 7.56%
Qualcomm Inc. -5.53% 68.49% 22.56% 20.94% 48.90%
Texas Instruments Inc. 31.37% 22.75% 18.48% 1.00%
Índice de competência baseado em balançossetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 0.00% 6.68% 24.13% 19.36% 4.72%
Índice de competência baseado em balançosindústria
Tecnologia da informação 0.00% 9.07% 21.68% 21.28% 2.85%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).

1 2024 cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivo operacional
= 39,74413,041 = 26,703

2 2024 cálculo
Acréscimos agregados baseados em balanços = Ativos operacionais líquidos2024 – Ativos operacionais líquidos2023
= 26,70319,758 = 6,945

3 2024 cálculo
Índice de competência baseado em balanços = 100 × Acréscimos agregados baseados em balanços ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 6,945 ÷ [(26,703 + 19,758) ÷ 2] = 29.90%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado em balanços O índice é encontrado dividindo-se os acréscimos agregados baseados no balanço patrimonial pela média dos ativos operacionais líquidos. Usando o índice de competência baseado em balanço, a NVIDIA Corp. deteriorou a qualidade dos lucros de 2023 a 2024.

Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa

NVIDIA Corp., cálculo da demonstração dos fluxos de caixa dos acréscimos agregados

US$ em milhões

Microsoft Excel
28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 26 de jan. de 2020 27 de jan. de 2019
Lucro líquido 29,760 4,368 9,752 4,332 2,796 4,141
Menos: Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 28,090 5,641 9,108 5,822 4,761 3,743
Menos: Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento (10,566) 7,375 (9,830) (19,675) 6,145 (4,097)
Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados 12,236 (8,648) 10,474 18,185 (8,110) 4,495
Índice financeiro
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa1 52.67% -47.90% 73.13% 233.25% -225.09%
Benchmarks
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc. 1.17% -15.28% 8.10% 83.38%
Analog Devices Inc. -0.57% -2.54% -11.85% -3.72% -3.61%
Applied Materials Inc. -2.05% 18.18% 14.75% -0.54% -1.09%
Broadcom Inc. -6.71% -8.94% -12.34% 3.65% 18.25%
First Solar Inc. 16.30% 7.04% 7.84% 13.21%
Intel Corp. 11.35% 2.75% 15.15% 6.75%
KLA Corp. 16.82% 3.66% 18.30% 9.27% -7.11%
Lam Research Corp. -5.83% -1.71% 12.43% 3.89% 6.35%
Micron Technology Inc. 1.18% -2.52% 11.37% 10.01% 5.45%
Qualcomm Inc. -14.57% 46.91% 15.61% 48.48% -30.37%
Texas Instruments Inc. 26.35% 28.24% 29.95% 4.03%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixasetor
Semicondutores e equipamentos semicondutores 0.00% 0.62% 7.45% 12.29% 3.78%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaindústria
Tecnologia da informação 0.00% 0.96% 3.93% 10.55% -8.35%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-26), 10-K (Data do relatório: 2019-01-27).

1 2024 cálculo
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa = 100 × Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 12,236 ÷ [(26,703 + 19,758) ÷ 2] = 52.67%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa O índice é encontrado dividindo-se os accruals agregados baseados na demonstração de fluxo de caixa pelos ativos operacionais líquidos médios. Usando o índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa, a NVIDIA Corp. deteriorou a qualidade dos lucros de 2023 a 2024.