Stock Analysis on Net

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 
desde 2005

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Cálculo

Johnson & Johnson, P/BV, tendências a longo prazocálculo

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

1 EUA $

2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson


Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período observado, verifica-se uma tendência geral de valorização, com aumento significativo a partir de 2008, atingindo o pico em 2014. Após esse ponto, há oscilações moderadas, com leve recuo em 2020 e estabilização nos valores subsequentes. A variação indica uma percepção de valorização ao longo dos anos, refletida na elevação dos preços, especialmente de 2008 até 2014.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta crescimento consistente na maior parte do período, revelando aumento na soma do patrimônio líquido por ação. Houve estabilidade relativa entre 2008 e 2015, seguida por um aumento mais expressivo a partir de 2016, atingindo máximas em 2022, o que sugere uma maior geração de valor ou capitalização ao longo do tempo.

O índice P/BV, que relaciona o preço das ações ao valor contábil por ação, demonstra uma tendência de elevação até 2015, indicando que o mercado começou a valorizar a empresa de forma mais agressiva em relação ao seu valor patrimonial. Posteriormente, há uma estabilização e leve queda após 2014, culminando em valores próximos a 5, o que aponta para uma avaliação de mercado relativamente estável e com certa sobrevalorização em relação ao valor contábil nos últimos anos.

De modo geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento em termos de valorização das ações e do patrimônio líquido por ação, com os indicadores de mercado indicando que a percepção de valor na bolsa tornou-se mais intensa a partir de 2008, atingindo picos em anos posteriores, embora com sinais de estabilização e leve retração em alguns momentos próximos de 2020. Esses padrões sugerem que a valorização ocorreu tanto por melhorias financeiras internas quanto por fatores de mercado que elevaram a percepção de valor da empresa ao longo do tempo.


Comparação com concorrentes

Johnson & Johnson, P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).


Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida

Johnson & Johnson, P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).


Comparação com a indústria: Cuidados de saúde

Johnson & Johnson, P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).