Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Johnson & Johnson, índices de avaliação corrente
| Johnson & Johnson | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Merck & Co. Inc. | Moderna Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $153.00 | ||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 2,407,622,972 | ||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 13.14% | ||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $14.60 | ||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $16.52 | ||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $8.81 | ||||||||||||||||
| Vendas por ação | $35.37 | ||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $28.57 | ||||||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 10.48 | 60.53 | 22.40 | 14.72 | 35.15 | 132.19 | 19.30 | 669.07 | — | 67.13 | 20.70 | 32.48 | 32.99 | 29.13 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 9.26 | 75.44 | 15.47 | 14.35 | 32.08 | 89.32 | — | — | — | 61.22 | 16.58 | 28.35 | 30.08 | 26.42 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.80 | — | 0.50 | 5.69 | 3.67 | 2.75 | — | — | — | 6.96 | 0.83 | 2.23 | 3.41 | 2.83 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 17.37 | 23.07 | 19.06 | 16.22 | 32.05 | 107.27 | 14.38 | 103.70 | — | 640.73 | 20.22 | 28.39 | 33.19 | 24.72 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.33 | 5.42 | 5.59 | 2.62 | 6.98 | 20.30 | 4.06 | 4.06 | 2.15 | 2.43 | 6.24 | 4.54 | 5.40 | 2.23 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 5.36 | 28.41 | 24.15 | 4.01 | 3.12 | 64.31 | 4.79 | 6.50 | 1.04 | 1.60 | 3.15 | 4.17 | 6.21 | 4.96 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Johnson & Johnson, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Johnson & Johnson aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Johnson & Johnson diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Johnson & Johnson diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Johnson & Johnson diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Johnson & Johnson, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,408,767,228 | 2,604,286,303 | 2,629,268,158 | 2,628,679,824 | 2,634,721,257 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 35,153) | 17,941) | 20,878) | 14,714) | 15,119) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 14.59 | 6.89 | 7.94 | 5.60 | 5.74 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.55 | 158.24 | 166.19 | 161.87 | 149.14 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 10.73 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | 25.99 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 63.84 | 22.62 | 22.07 | 40.17 | 17.82 | |
| Amgen Inc. | 23.14 | 19.56 | 21.05 | 18.82 | 17.07 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 12.27 | 23.97 | 20.92 | — | 41.99 | |
| Danaher Corp. | 39.09 | 25.65 | 29.94 | 44.49 | 38.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 135.24 | 50.08 | 40.66 | 31.95 | 16.19 | |
| Gilead Sciences Inc. | 16.17 | 22.68 | 12.36 | 641.48 | 16.45 | |
| Merck & Co. Inc. | 893.99 | 19.21 | 14.78 | 26.72 | 20.60 | |
| Moderna Inc. | — | 6.43 | 5.00 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 73.42 | 7.58 | 11.76 | 19.62 | 11.63 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.99 | 19.68 | 8.37 | 15.09 | 19.86 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 35.65 | 30.55 | 27.35 | 27.89 | 33.36 | |
| P/Esetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 35.36 | 19.24 | 17.76 | 37.29 | 20.82 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 30.09 | 20.36 | 19.87 | 29.50 | 21.10 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 35,153,000,000 ÷ 2,408,767,228 = 14.59
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 156.55 ÷ 14.59 = 10.73
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Johnson & Johnson aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Johnson & Johnson, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,408,767,228 | 2,604,286,303 | 2,629,268,158 | 2,628,679,824 | 2,634,721,257 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro operacional (em milhões) | 21,207) | 23,382) | 23,395) | 19,486) | 19,814) | |
| Lucro operacional por ação2 | 8.80 | 8.98 | 8.90 | 7.41 | 7.52 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.55 | 158.24 | 166.19 | 161.87 | 149.14 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 17.78 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | 19.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.34 | 14.78 | 14.21 | 16.32 | 10.82 | |
| Amgen Inc. | 19.69 | 13.40 | 16.24 | 14.96 | 13.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 13.53 | 18.29 | 19.84 | — | 24.42 | |
| Danaher Corp. | 35.64 | 20.97 | 25.14 | 36.91 | 34.47 | |
| Eli Lilly & Co. | 109.75 | 43.88 | 35.70 | 32.66 | 27.08 | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.05 | 14.21 | 7.76 | 19.38 | 20.66 | |
| Merck & Co. Inc. | 138.56 | 15.55 | 15.39 | 23.89 | 17.47 | |
| Moderna Inc. | — | 5.71 | 4.59 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 700.76 | 6.80 | 13.30 | 23.12 | 14.36 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 25.39 | 18.01 | 7.55 | 14.82 | 19.01 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 31.16 | 25.30 | 21.07 | 22.81 | 26.84 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 35.58 | 15.37 | 15.55 | 27.63 | 18.65 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 25.54 | 15.88 | 16.54 | 21.85 | 17.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,207,000,000 ÷ 2,408,767,228 = 8.80
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 156.55 ÷ 8.80 = 17.78
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Johnson & Johnson diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Johnson & Johnson, P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,408,767,228 | 2,604,286,303 | 2,629,268,158 | 2,628,679,824 | 2,634,721,257 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas para clientes (em milhões) | 85,159) | 94,943) | 93,775) | 82,584) | 82,059) | |
| Vendas por ação2 | 35.35 | 36.46 | 35.67 | 31.42 | 31.15 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.55 | 158.24 | 166.19 | 161.87 | 149.14 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.43 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | 4.79 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.72 | 4.61 | 4.53 | 4.05 | 4.22 | |
| Amgen Inc. | 5.78 | 5.17 | 5.10 | 5.64 | 6.03 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.19 | 3.29 | 3.16 | 3.16 | 5.52 | |
| Danaher Corp. | 7.76 | 5.79 | 6.37 | 7.01 | 6.29 | |
| Eli Lilly & Co. | 20.77 | 10.96 | 8.01 | 8.06 | 6.03 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.40 | 3.86 | 2.85 | 3.24 | 4.00 | |
| Merck & Co. Inc. | 5.43 | 4.71 | 3.96 | 3.93 | 4.33 | |
| Moderna Inc. | 5.52 | 2.92 | 3.45 | 309.64 | — | |
| Pfizer Inc. | 2.66 | 2.37 | 3.18 | 4.50 | 3.66 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.84 | 7.01 | 4.20 | 6.24 | 5.34 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.99 | 4.73 | 5.39 | 5.52 | 4.83 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 5.78 | 4.44 | 4.42 | 5.00 | 4.79 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.30 | 2.15 | 2.28 | 2.25 | 2.13 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas para clientes ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 85,159,000,000 ÷ 2,408,767,228 = 35.35
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 156.55 ÷ 35.35 = 4.43
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Johnson & Johnson diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Johnson & Johnson, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,408,767,228 | 2,604,286,303 | 2,629,268,158 | 2,628,679,824 | 2,634,721,257 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 28.55 | 29.49 | 28.15 | 24.07 | 22.57 | |
| Preço das ações1, 3 | 156.55 | 158.24 | 166.19 | 161.87 | 149.14 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 5.48 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | 6.61 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 29.97 | 15.52 | 16.53 | 14.18 | — | |
| Amgen Inc. | 24.94 | 35.01 | 18.51 | 14.53 | 13.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.35 | 4.88 | 4.07 | 3.55 | 2.80 | |
| Danaher Corp. | 3.47 | 3.64 | 4.16 | 3.93 | 3.72 | |
| Eli Lilly & Co. | 65.80 | 29.36 | 25.28 | 35.07 | 51.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.01 | 4.90 | 3.65 | 4.33 | 3.93 | |
| Merck & Co. Inc. | 8.68 | 6.07 | 5.05 | 7.46 | 7.83 | |
| Moderna Inc. | 2.66 | 2.81 | 4.31 | 24.16 | 8.21 | |
| Pfizer Inc. | 1.75 | 2.48 | 3.35 | 2.98 | 3.00 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.96 | 3.77 | 3.60 | 4.81 | 3.79 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.57 | 4.83 | 5.18 | 5.15 | 4.16 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 6.66 | 5.54 | 5.66 | 6.13 | 5.74 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.13 | 4.66 | 4.78 | 4.66 | 4.41 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 68,774,000,000 ÷ 2,408,767,228 = 28.55
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 156.55 ÷ 28.55 = 5.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Johnson & Johnson diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |