Stock Analysis on Net

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Johnson & Johnson, índices de avaliação atuais

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Johnson & Johnson AbbVie Inc. Amgen Inc. Bristol-Myers Squibb Co. Eli Lilly & Co. Gilead Sciences Inc. Merck & Co. Inc. Moderna Inc. Pfizer Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida Cuidados de saúde
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $152.65
Número de ações ordinárias em circulação 2,604,286,303
Taxa de crescimento (g) 9.24%
 
Lucro por ação (EPS) $6.89
EPS esperado para o próximo ano $7.53
Lucro operacional por ação $8.98
Vendas por ação $36.46
Valor contábil por ação (BVPS) $29.49
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 22.16 23.62 19.40 22.45 51.15 21.73 18.32 6.97 7.23 20.66 30.96 18.66 19.84
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 20.28 24.94 13.22 21.77 34.75 16.57 12.29 6.54 16.18 27.12 16.80 17.97
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 2.40 0.41 7.23 1.08 1.73 0.69 0.74 2.19 1.68 1.90
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 17.00 15.43 13.29 17.14 44.82 13.61 14.83 6.19 6.49 18.92 25.64 14.88 15.48
Relação preço/receita (P/S) 4.19 4.82 5.12 3.08 11.19 3.70 4.49 3.16 2.26 7.36 4.79 4.32 2.09
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 5.18 16.20 34.72 4.57 29.99 4.70 5.78 3.05 2.37 3.96 4.89 5.72 4.54

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Johnson & Johnson, índices de valorização histórica

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 29 de dez. de 2019 30 de dez. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 22.97 20.93 28.92 25.99 23.74
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 17.62 18.68 21.84 19.83 18.34
Relação preço/receita (P/S) 4.34 4.66 5.15 4.79 4.45
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 5.37 5.90 6.72 6.61 6.08

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-29), 10-K (data do relatório: 2018-12-30).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Johnson & Johnson, P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 29 de dez. de 2019 30 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 2,604,286,303 2,629,268,158 2,628,679,824 2,634,721,257 2,663,138,579
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhões) 17,941 20,878 14,714 15,119 15,297
Lucro por ação (EPS)2 6.89 7.94 5.60 5.74 5.74
Preço das ações1, 3 158.24 166.19 161.87 149.14 136.35
Rácio de avaliação
P/E4 22.97 20.93 28.92 25.99 23.74
Benchmarks
P/EConcorrentes5
AbbVie Inc. 22.62 22.07 40.17 17.82 20.60
Amgen Inc. 19.56 21.05 18.82 17.07 14.01
Bristol-Myers Squibb Co. 23.97 20.92 41.99 16.81
Eli Lilly & Co. 50.08 40.66 31.95 16.19 39.13
Gilead Sciences Inc. 22.68 12.36 641.48 16.45 15.26
Merck & Co. Inc. 19.21 14.78 26.72 20.60 33.46
Moderna Inc. 6.43 5.00
Pfizer Inc. 7.58 11.76 19.62 11.63 21.58
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.68 8.37 15.09 19.86 18.17
Thermo Fisher Scientific Inc. 30.55 27.35 27.89 33.36 35.19
P/Esetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 18.86 17.12 36.79 20.17 22.86
P/Eindústria
Cuidados de saúde 20.36 19.87 29.50 21.10 25.51

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-29), 10-K (data do relatório: 2018-12-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,941,000,000 ÷ 2,604,286,303 = 6.89

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 158.24 ÷ 6.89 = 22.97

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Johnson & Johnson, P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 29 de dez. de 2019 30 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 2,604,286,303 2,629,268,158 2,628,679,824 2,634,721,257 2,663,138,579
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Ganhos operacionais (em milhões) 23,382 23,395 19,486 19,814 19,798
Lucro operacional por ação2 8.98 8.90 7.41 7.52 7.43
Preço das ações1, 3 158.24 166.19 161.87 149.14 136.35
Rácio de avaliação
P/OP4 17.62 18.68 21.84 19.83 18.34
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
AbbVie Inc. 14.78 14.21 16.32 10.82 18.35
Amgen Inc. 13.40 16.24 14.96 13.84 11.46
Bristol-Myers Squibb Co. 18.29 19.84 24.42 16.16
Eli Lilly & Co. 43.88 35.70 32.66 27.08 33.99
Gilead Sciences Inc. 14.21 7.76 19.38 20.66 10.15
Merck & Co. Inc. 15.55 15.39 23.89 17.47 25.08
Moderna Inc. 5.71 4.59
Pfizer Inc. 6.80 13.30 23.12 14.36 17.19
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 18.01 7.55 14.82 19.01 17.53
Thermo Fisher Scientific Inc. 25.30 21.07 22.81 26.84 27.33
P/OPsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 15.04 15.03 27.05 18.06 18.28
P/OPindústria
Cuidados de saúde 15.88 16.54 21.85 17.29 18.42

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-29), 10-K (data do relatório: 2018-12-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Ganhos operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 23,382,000,000 ÷ 2,604,286,303 = 8.98

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 158.24 ÷ 8.98 = 17.62

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Johnson & Johnson, P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 29 de dez. de 2019 30 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 2,604,286,303 2,629,268,158 2,628,679,824 2,634,721,257 2,663,138,579
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas a clientes (em milhões) 94,943 93,775 82,584 82,059 81,581
Vendas por ação2 36.46 35.67 31.42 31.15 30.63
Preço das ações1, 3 158.24 166.19 161.87 149.14 136.35
Rácio de avaliação
P/S4 4.34 4.66 5.15 4.79 4.45
Benchmarks
P/SConcorrentes5
AbbVie Inc. 4.61 4.53 4.05 4.22 3.58
Amgen Inc. 5.17 5.10 5.64 6.03 5.22
Bristol-Myers Squibb Co. 3.29 3.16 3.16 5.52 3.67
Eli Lilly & Co. 10.96 8.01 8.06 6.03 5.15
Gilead Sciences Inc. 3.86 2.85 3.24 4.00 3.84
Merck & Co. Inc. 4.71 3.96 3.93 4.33 4.92
Moderna Inc. 2.92 3.45 309.64
Pfizer Inc. 2.37 3.18 4.50 3.66 4.49
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 7.01 4.20 6.24 5.34 6.62
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.73 5.39 5.52 4.83 4.24
P/Ssetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 4.36 4.30 4.88 4.71 4.49
P/Sindústria
Cuidados de saúde 2.15 2.28 2.25 2.13 2.33

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-29), 10-K (data do relatório: 2018-12-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas a clientes ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 94,943,000,000 ÷ 2,604,286,303 = 36.46

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 158.24 ÷ 36.46 = 4.34

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Johnson & Johnson, P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 29 de dez. de 2019 30 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 2,604,286,303 2,629,268,158 2,628,679,824 2,634,721,257 2,663,138,579
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio líquido (em milhões) 76,804 74,023 63,278 59,471 59,752
Valor contábil por ação (BVPS)2 29.49 28.15 24.07 22.57 22.44
Preço das ações1, 3 158.24 166.19 161.87 149.14 136.35
Rácio de avaliação
P/BV4 5.37 5.90 6.72 6.61 6.08
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
AbbVie Inc. 15.52 16.53 14.18
Amgen Inc. 35.01 18.51 14.53 13.84 9.41
Bristol-Myers Squibb Co. 4.88 4.07 3.55 2.80 5.89
Eli Lilly & Co. 29.36 25.28 35.07 51.67 12.87
Gilead Sciences Inc. 4.90 3.65 4.33 3.93 3.89
Merck & Co. Inc. 6.07 5.05 7.46 7.83 7.79
Moderna Inc. 2.81 4.31 24.16 8.21 4.29
Pfizer Inc. 2.48 3.35 2.98 3.00 3.80
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 3.77 3.60 4.81 3.79 5.07
Thermo Fisher Scientific Inc. 4.83 5.18 5.15 4.16 3.75
P/BVsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 5.78 5.86 6.44 5.96 6.30
P/BVindústria
Cuidados de saúde 4.66 4.78 4.66 4.41 4.42

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-29), 10-K (data do relatório: 2018-12-30).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 76,804,000,000 ÷ 2,604,286,303 = 29.49

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 158.24 ÷ 29.49 = 5.37

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.