Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Johnson & Johnson, índices de avaliação atuais
| Johnson & Johnson | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Merck & Co. Inc. | Moderna Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $152.65 | |||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 2,604,286,303 | |||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 9.24% | |||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $6.89 | |||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $7.53 | |||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $8.98 | |||||||||||||||
| Vendas por ação | $36.46 | |||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $29.49 | |||||||||||||||
| Rácios de avaliação | ||||||||||||||||
| Rácio preço/lucro líquido (P/E) | 22.16 | 23.62 | 19.40 | 22.45 | 51.15 | 21.73 | 18.32 | 6.97 | 7.23 | 20.66 | 30.96 | 18.66 | 19.84 | |||
| Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados | 20.28 | 24.94 | 13.22 | 21.77 | 34.75 | — | 16.57 | 12.29 | 6.54 | 16.18 | 27.12 | 16.80 | 17.97 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 2.40 | — | 0.41 | 7.23 | 1.08 | — | 1.73 | — | 0.69 | 0.74 | 2.19 | 1.68 | 1.90 | |||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 17.00 | 15.43 | 13.29 | 17.14 | 44.82 | 13.61 | 14.83 | 6.19 | 6.49 | 18.92 | 25.64 | 14.88 | 15.48 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.19 | 4.82 | 5.12 | 3.08 | 11.19 | 3.70 | 4.49 | 3.16 | 2.26 | 7.36 | 4.79 | 4.32 | 2.09 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 5.18 | 16.20 | 34.72 | 4.57 | 29.99 | 4.70 | 5.78 | 3.05 | 2.37 | 3.96 | 4.89 | 5.72 | 4.54 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Johnson & Johnson, índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-29), 10-K (data do relatório: 2018-12-30).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Johnson & Johnson, P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | 30 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,604,286,303 | 2,629,268,158 | 2,628,679,824 | 2,634,721,257 | 2,663,138,579 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 17,941) | 20,878) | 14,714) | 15,119) | 15,297) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 6.89 | 7.94 | 5.60 | 5.74 | 5.74 | |
| Preço das ações1, 3 | 158.24 | 166.19 | 161.87 | 149.14 | 136.35 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | 22.97 | 20.93 | 28.92 | 25.99 | 23.74 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.62 | 22.07 | 40.17 | 17.82 | 20.60 | |
| Amgen Inc. | 19.56 | 21.05 | 18.82 | 17.07 | 14.01 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 23.97 | 20.92 | — | 41.99 | 16.81 | |
| Eli Lilly & Co. | 50.08 | 40.66 | 31.95 | 16.19 | 39.13 | |
| Gilead Sciences Inc. | 22.68 | 12.36 | 641.48 | 16.45 | 15.26 | |
| Merck & Co. Inc. | 19.21 | 14.78 | 26.72 | 20.60 | 33.46 | |
| Moderna Inc. | 6.43 | 5.00 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 7.58 | 11.76 | 19.62 | 11.63 | 21.58 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.68 | 8.37 | 15.09 | 19.86 | 18.17 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 30.55 | 27.35 | 27.89 | 33.36 | 35.19 | |
| P/Esetor | ||||||
| Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | 18.86 | 17.12 | 36.79 | 20.17 | 22.86 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 20.36 | 19.87 | 29.50 | 21.10 | 25.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-29), 10-K (data do relatório: 2018-12-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,941,000,000 ÷ 2,604,286,303 = 6.89
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 158.24 ÷ 6.89 = 22.97
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. | A relação preço/lucro líquido de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Johnson & Johnson, P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | 30 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,604,286,303 | 2,629,268,158 | 2,628,679,824 | 2,634,721,257 | 2,663,138,579 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Ganhos operacionais (em milhões) | 23,382) | 23,395) | 19,486) | 19,814) | 19,798) | |
| Lucro operacional por ação2 | 8.98 | 8.90 | 7.41 | 7.52 | 7.43 | |
| Preço das ações1, 3 | 158.24 | 166.19 | 161.87 | 149.14 | 136.35 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 17.62 | 18.68 | 21.84 | 19.83 | 18.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 14.78 | 14.21 | 16.32 | 10.82 | 18.35 | |
| Amgen Inc. | 13.40 | 16.24 | 14.96 | 13.84 | 11.46 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 18.29 | 19.84 | — | 24.42 | 16.16 | |
| Eli Lilly & Co. | 43.88 | 35.70 | 32.66 | 27.08 | 33.99 | |
| Gilead Sciences Inc. | 14.21 | 7.76 | 19.38 | 20.66 | 10.15 | |
| Merck & Co. Inc. | 15.55 | 15.39 | 23.89 | 17.47 | 25.08 | |
| Moderna Inc. | 5.71 | 4.59 | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.80 | 13.30 | 23.12 | 14.36 | 17.19 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 18.01 | 7.55 | 14.82 | 19.01 | 17.53 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 25.30 | 21.07 | 22.81 | 26.84 | 27.33 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | 15.04 | 15.03 | 27.05 | 18.06 | 18.28 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 15.88 | 16.54 | 21.85 | 17.29 | 18.42 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-29), 10-K (data do relatório: 2018-12-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Ganhos operacionais ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 23,382,000,000 ÷ 2,604,286,303 = 8.98
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 158.24 ÷ 8.98 = 17.62
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Johnson & Johnson, P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | 30 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,604,286,303 | 2,629,268,158 | 2,628,679,824 | 2,634,721,257 | 2,663,138,579 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas a clientes (em milhões) | 94,943) | 93,775) | 82,584) | 82,059) | 81,581) | |
| Vendas por ação2 | 36.46 | 35.67 | 31.42 | 31.15 | 30.63 | |
| Preço das ações1, 3 | 158.24 | 166.19 | 161.87 | 149.14 | 136.35 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 4.34 | 4.66 | 5.15 | 4.79 | 4.45 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 4.61 | 4.53 | 4.05 | 4.22 | 3.58 | |
| Amgen Inc. | 5.17 | 5.10 | 5.64 | 6.03 | 5.22 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.29 | 3.16 | 3.16 | 5.52 | 3.67 | |
| Eli Lilly & Co. | 10.96 | 8.01 | 8.06 | 6.03 | 5.15 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.86 | 2.85 | 3.24 | 4.00 | 3.84 | |
| Merck & Co. Inc. | 4.71 | 3.96 | 3.93 | 4.33 | 4.92 | |
| Moderna Inc. | 2.92 | 3.45 | 309.64 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.37 | 3.18 | 4.50 | 3.66 | 4.49 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7.01 | 4.20 | 6.24 | 5.34 | 6.62 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.73 | 5.39 | 5.52 | 4.83 | 4.24 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | 4.36 | 4.30 | 4.88 | 4.71 | 4.49 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.15 | 2.28 | 2.25 | 2.13 | 2.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-29), 10-K (data do relatório: 2018-12-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas a clientes ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 94,943,000,000 ÷ 2,604,286,303 = 36.46
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 158.24 ÷ 36.46 = 4.34
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Johnson & Johnson, P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | 30 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 2,604,286,303 | 2,629,268,158 | 2,628,679,824 | 2,634,721,257 | 2,663,138,579 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhões) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | 59,752) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 29.49 | 28.15 | 24.07 | 22.57 | 22.44 | |
| Preço das ações1, 3 | 158.24 | 166.19 | 161.87 | 149.14 | 136.35 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 5.37 | 5.90 | 6.72 | 6.61 | 6.08 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| AbbVie Inc. | 15.52 | 16.53 | 14.18 | — | — | |
| Amgen Inc. | 35.01 | 18.51 | 14.53 | 13.84 | 9.41 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.88 | 4.07 | 3.55 | 2.80 | 5.89 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.36 | 25.28 | 35.07 | 51.67 | 12.87 | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.90 | 3.65 | 4.33 | 3.93 | 3.89 | |
| Merck & Co. Inc. | 6.07 | 5.05 | 7.46 | 7.83 | 7.79 | |
| Moderna Inc. | 2.81 | 4.31 | 24.16 | 8.21 | 4.29 | |
| Pfizer Inc. | 2.48 | 3.35 | 2.98 | 3.00 | 3.80 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.77 | 3.60 | 4.81 | 3.79 | 5.07 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.83 | 5.18 | 5.15 | 4.16 | 3.75 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | 5.78 | 5.86 | 6.44 | 5.96 | 6.30 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 4.66 | 4.78 | 4.66 | 4.41 | 4.42 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-29), 10-K (data do relatório: 2018-12-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 76,804,000,000 ÷ 2,604,286,303 = 29.49
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Johnson & Johnson
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 158.24 ÷ 29.49 = 5.37
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Johnson & Johnson diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |