Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Johnson & Johnson, rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira de Johnson & Johnson diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Johnson & Johnson se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Johnson & Johnson se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Johnson & Johnson, índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos e notas a pagar | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Endividamento total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Patrimônio líquido | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | 0.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.73 | 3.67 | 4.98 | 6.58 | — | |
| Amgen Inc. | 10.37 | 10.64 | 4.97 | 3.51 | 3.09 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.35 | 1.27 | 1.24 | 1.34 | 0.91 | |
| Danaher Corp. | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.53 | 0.72 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.34 | 1.52 | 1.88 | 2.94 | 5.88 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.73 | 1.09 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.93 | 0.67 | 0.87 | 1.26 | 1.02 | |
| Moderna Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
| Pfizer Inc. | 0.81 | 0.37 | 0.50 | 0.63 | 0.83 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.06 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.63 | 0.60 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 0.98 | 0.79 | 0.92 | 1.14 | 1.10 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.81 | 0.72 | 0.78 | 0.90 | 0.91 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 29,332 ÷ 68,774 = 0.43
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Johnson & Johnson, índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos e notas a pagar | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Endividamento total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Responsabilidade por leasing operacional | 1,100) | 1,300) | 1,000) | 1,100) | 985) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | 36,366) | 28,681) | |
| Patrimônio líquido | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.57 | 0.48 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.82 | 3.72 | 5.03 | 6.66 | — | |
| Amgen Inc. | 10.50 | 10.83 | 5.07 | 3.55 | 3.15 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.41 | 1.31 | 1.27 | 1.37 | 0.92 | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | 0.74 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.44 | 1.59 | 1.96 | 3.06 | 6.11 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.12 | 1.22 | 1.30 | 1.76 | 1.12 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.97 | 0.70 | 0.91 | 1.32 | 1.06 | |
| Moderna Inc. | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | |
| Pfizer Inc. | 0.84 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | 0.85 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.07 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.65 | 0.62 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 1.01 | 0.82 | 0.95 | 1.17 | 1.13 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.86 | 0.77 | 0.84 | 0.96 | 0.97 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 30,432 ÷ 68,774 = 0.44
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total
Johnson & Johnson, rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos e notas a pagar | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Endividamento total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Patrimônio líquido | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | |
| Capital total | 98,106) | 116,463) | 107,774) | 98,544) | 87,167) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 1.14 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.48 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 0.52 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.40 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | |
| Moderna Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
| Pfizer Inc. | 0.45 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.06 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 0.50 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.52 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 29,332 ÷ 98,106 = 0.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Johnson & Johnson, rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos e notas a pagar | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Endividamento total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Responsabilidade por leasing operacional | 1,100) | 1,300) | 1,000) | 1,100) | 985) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | 36,366) | 28,681) | |
| Patrimônio líquido | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 99,206) | 117,763) | 108,774) | 99,644) | 88,152) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.85 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 1.14 | |
| Amgen Inc. | 0.91 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.71 | 0.61 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.64 | 0.53 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.51 | |
| Moderna Inc. | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| Pfizer Inc. | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.38 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 30,432 ÷ 99,206 = 0.31
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos
Johnson & Johnson, rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos e notas a pagar | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Endividamento total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Ativos totais | 167,558) | 187,378) | 182,018) | 174,894) | 157,728) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.75 | |
| Amgen Inc. | 0.67 | 0.60 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | |
| Moderna Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 29,332 ÷ 167,558 = 0.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Johnson & Johnson, rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos e notas a pagar | 3,451) | 12,771) | 3,766) | 2,631) | 1,202) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 25,881) | 26,888) | 29,985) | 32,635) | 26,494) | |
| Endividamento total | 29,332) | 39,659) | 33,751) | 35,266) | 27,696) | |
| Responsabilidade por leasing operacional | 1,100) | 1,300) | 1,000) | 1,100) | 985) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 30,432) | 40,959) | 34,751) | 36,366) | 28,681) | |
| Ativos totais | 167,558) | 187,378) | 182,018) | 174,894) | 157,728) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | 0.75 | |
| Amgen Inc. | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | |
| Danaher Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.41 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | |
| Moderna Inc. | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | |
| Pfizer Inc. | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 30,432 ÷ 167,558 = 0.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Johnson & Johnson deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Índice de alavancagem financeira
Johnson & Johnson, índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 167,558) | 187,378) | 182,018) | 174,894) | 157,728) | |
| Patrimônio líquido | 68,774) | 76,804) | 74,023) | 63,278) | 59,471) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.76 | 2.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.00 | 8.04 | 9.51 | 11.51 | — | |
| Amgen Inc. | 15.59 | 17.79 | 9.13 | 6.69 | 6.17 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.23 | 3.12 | 3.04 | 3.13 | 2.52 | |
| Danaher Corp. | 1.58 | 1.68 | 1.84 | 1.92 | 2.05 | |
| Eli Lilly & Co. | 5.94 | 4.65 | 5.44 | 8.27 | 15.07 | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.72 | 2.97 | 3.23 | 3.76 | 2.74 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.84 | 2.37 | 2.77 | 3.62 | 3.26 | |
| Moderna Inc. | 1.33 | 1.35 | 1.74 | 2.86 | 1.35 | |
| Pfizer Inc. | 2.54 | 2.06 | 2.35 | 2.44 | 2.65 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.27 | 1.29 | 1.36 | 1.56 | 1.34 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.11 | 2.21 | 2.33 | 2.00 | 1.97 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 2.86 | 2.61 | 2.85 | 3.20 | 3.10 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 2.80 | 2.66 | 2.77 | 2.95 | 2.93 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 167,558 ÷ 68,774 = 2.44
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira de Johnson & Johnson diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
Johnson & Johnson, índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 35,153) | 17,941) | 20,878) | 14,714) | 15,119) | |
| Menos: Lucro líquido de operações descontinuadas, líquido de impostos | 21,827) | —) | —) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,736) | 3,784) | 1,898) | 1,783) | 2,209) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida da parcela capitalizada | 772) | 276) | 183) | 201) | 318) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 15,834) | 22,001) | 22,959) | 16,698) | 17,646) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | 83.07 | 55.49 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.81 | 7.04 | 6.36 | 2.38 | 5.72 | |
| Amgen Inc. | 3.73 | 6.22 | 6.60 | 7.44 | 8.09 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 8.24 | 7.26 | 7.07 | -3.84 | 8.58 | |
| Danaher Corp. | 18.64 | 40.30 | 32.92 | 17.35 | 31.44 | |
| Eli Lilly & Co. | 14.49 | 21.53 | 19.12 | 21.11 | 14.15 | |
| Gilead Sciences Inc. | 8.27 | 7.22 | 9.27 | 2.70 | 6.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.65 | 18.09 | 18.22 | 11.58 | 13.84 | |
| Moderna Inc. | -102.74 | 331.17 | 739.06 | -74.31 | -76.85 | |
| Pfizer Inc. | 1.48 | 29.05 | 19.83 | 6.17 | 12.23 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 58.52 | 82.80 | 163.75 | 67.97 | 81.43 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.54 | 11.56 | 17.49 | 14.07 | 7.02 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 5.82 | 15.99 | 16.09 | 7.20 | 11.16 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 6.75 | 12.97 | 12.85 | 7.67 | 8.84 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 15,834 ÷ 772 = 20.51
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Johnson & Johnson se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Johnson & Johnson, índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 35,153) | 17,941) | 20,878) | 14,714) | 15,119) | |
| Menos: Lucro líquido de operações descontinuadas, líquido de impostos | 21,827) | —) | —) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,736) | 3,784) | 1,898) | 1,783) | 2,209) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida da parcela capitalizada | 772) | 276) | 183) | 201) | 318) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 15,834) | 22,001) | 22,959) | 16,698) | 17,646) | |
| Mais: Custos de leasing operacional | 200) | 300) | 300) | 300) | 307) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 16,034) | 22,301) | 23,259) | 16,998) | 17,953) | |
| Despesa com juros, líquida da parcela capitalizada | 772) | 276) | 183) | 201) | 318) | |
| Custos de leasing operacional | 200) | 300) | 300) | 300) | 307) | |
| Encargos fixos | 972) | 576) | 483) | 501) | 625) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | 33.93 | 28.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.59 | 6.54 | 5.90 | 2.28 | 5.42 | |
| Amgen Inc. | 3.55 | 5.52 | 5.67 | 6.48 | 7.12 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.69 | 6.30 | 6.01 | -3.08 | 7.10 | |
| Danaher Corp. | 9.55 | 13.41 | 10.85 | 7.10 | 8.38 | |
| Eli Lilly & Co. | 10.98 | 15.17 | 13.33 | 15.06 | 10.18 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.18 | 6.30 | 8.15 | 2.45 | 5.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.27 | 13.69 | 13.08 | 8.47 | 10.31 | |
| Moderna Inc. | -30.29 | 125.35 | 317.31 | -26.75 | -20.79 | |
| Pfizer Inc. | 1.34 | 18.79 | 14.22 | 4.98 | 9.88 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 46.55 | 68.67 | 138.96 | 57.70 | 60.98 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.61 | 8.12 | 12.19 | 10.30 | 5.61 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 4.90 | 12.28 | 12.38 | 5.83 | 8.93 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 5.27 | 9.19 | 9.09 | 5.67 | 6.58 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 16,034 ÷ 972 = 16.50
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Johnson & Johnson se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |