Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Johnson & Johnson, EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido
- Houve um aumento expressivo no lucro líquido de 2020 para 2021, passando de 14.714 milhões de dólares para 20.878 milhões de dólares, representando um crescimento de aproximadamente 41,7%. Em 2022, houve uma redução de aproximadamente 14,1%, atingindo 17.941 milhões de dólares. No entanto, em 2023, o lucro líquido voltou a subir de forma significativa, atingindo 35.153 milhões de dólares, quase dobrando os valores de 2022. Para 2024, houve uma drástica redução para 14.066 milhões de dólares, representando uma queda de aproximadamente 59,9% em relação a 2023, possivelmente indicando impactos de eventos excepcionais ou sazonalidade nos resultados.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT acompanhou uma tendência semelhante ao lucro líquido, apresentando crescimento de 2020 para 2021, de 16.497 milhões para 22.776 milhões de dólares. Em 2022, houve uma leve redução para 21.725 milhões, seguida de uma forte retração em 2023, atingindo 15.062 milhões. Em 2024, o valor voltou a subir para 16.687 milhões, denotando uma certa estabilidade após a queda significativa em 2023.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT apresentou um crescimento de 2020 para 2021, de 16.698 milhões para 22.959 milhões de dólares. Em 2022, foi registrada uma leve redução para 22.001 milhões, e em 2023, uma retração mais acentuada, para 15.834 milhões. Em 2024, houve recuperação para 17.442 milhões, indicando uma melhora na eficiência operacional após a diminuição de 2023.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou aumento de 2020 para 2021 de 23.929 milhões para 30.349 milhões de dólares. Houve uma redução em 2022 para 28.971 milhões, e uma queda significativa em 2023 para 23.320 milhões. Em 2024, o EBITDA retomou um valor próximo ao de 2022, totalizando 24.781 milhões, evidenciando estabilidade na geração de caixa operacional após os extremos de 2023.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Johnson & Johnson, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 436,582) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 24,781) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 17.62 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | 28.61 |
| Amgen Inc. | 15.40 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 43.22 |
| Danaher Corp. | 22.48 |
| Eli Lilly & Co. | 45.38 |
| Gilead Sciences Inc. | 36.77 |
| Merck & Co. Inc. | 9.10 |
| Pfizer Inc. | 10.30 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.25 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.25 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 193.22 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 20.81 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Cuidados de saúde | 19.22 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29).
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Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Johnson & Johnson, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 29 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 390,710) | 383,498) | 428,242) | 439,101) | 435,585) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 24,781) | 23,320) | 28,971) | 30,349) | 23,929) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 390,710 ÷ 24,781 = 15.77
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Ao analisar os dados financeiros ao longo dos períodos considerados, observa-se que o valor da empresa (EV) apresentou uma tendência de ligeira valorização de 2020 até 2021, atingindo o pico em 2021, e posteriormente ocorreu uma redução até 2023, seguida por uma recuperação em 2024.
Especificamente, o EV cresceu de aproximadamente US$ 435,6 bilhões em 2020 para US$ 439,1 bilhões em 2021, refletindo um momento de valorização da companhia. No entanto, houve uma queda significativa em 2022, chegando a US$ 428,2 bilhões, e uma redução mais acentuada em 2023, com o valor chegando a US$ 383,5 bilhões. Em 2024, o valor voltou a apresentar recuperação, atingindo cerca de US$ 390,7 bilhões.
O EBITDA apresentou crescimento de 2020 para 2021, aumentando de US$ 23,9 bilhões para US$ 30,3 bilhões, um indicativo de melhora na geração de caixa operacional. Contudo, em 2022, ocorreu uma redução para US$ 28,97 bilhões, continuando a tendência de declínio observada em 2023, quando o EBITDA caiu para US$ 23,32 bilhões. Em 2024, houve uma leve recuperação, chegando a US$ 24,78 bilhões.
O rácio EV/EBITDA apresentou variações ao longo do período, começando em 18,2 em 2020, caindo para aproximadamente 14,47 em 2021, e permanecendo próximo desse nível em 2022 (14,78). Em 2023, houve um aumento para 16,45, indicando que, apesar da redução do EBITDA, o valor da empresa permaneceu relativamente alto, elevando a relação. Em 2024, o rácio reduziu novamente para 15,77, sugerindo uma melhora na relação entre o valor da empresa e o EBITDA, possivelmente refletindo uma recuperação na geração de caixa ou mudanças de mercado que afetaram essa métrica.