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Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Johnson & Johnson, FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 14,066 35,153 17,941 20,878 14,714
Encargos líquidos não monetários 8,363 (14,869) 7,264 6,770 6,132
Variações de activos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições e alienações 1,837 2,507 (4,011) (4,238) 2,690
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais 24,266 22,791 21,194 23,410 23,536
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquido do valor capitalizado, líquido de impostos1 1,611 1,563 771 863 750
Despesa de juros capitalizada, líquida de impostos2 67 62 40 45 56
Adições ao ativo imobilizado (4,424) (4,543) (4,009) (3,652) (3,347)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 21,520 19,873 17,996 20,666 20,995

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Johnson & Johnson depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Johnson & Johnson aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Johnson & Johnson, juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 29 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 15.70% 11.50% 17.40% 8.30% 10.80%
Juros pagos, líquidos de impostos
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquidos do valor capitalizado, antes de impostos 1,911 1,766 933 941 841
Menos: Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquido do valor capitalizado, imposto2 300 203 162 78 91
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquido do valor capitalizado, líquido de impostos 1,611 1,563 771 863 750
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Despesa com juros capitalizada, antes de impostos 79 70 49 49 63
Menos: Despesa de juros capitalizada, imposto3 12 8 9 4 7
Despesa de juros capitalizada, líquida de impostos 67 62 40 45 56

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquido do valor capitalizado, imposto = Caixa pago durante o exercício a título de juros, líquido do valor capitalizado × EITR
= 1,911 × 15.70% = 300

3 2024 cálculo
Despesa de juros capitalizada, imposto = Despesa com juros capitalizada × EITR
= 79 × 15.70% = 12


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Johnson & Johnson, EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 379,640
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 21,520
Índice de avaliação
EV/FCFF 17.64
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
AbbVie Inc. 19.42
Amgen Inc. 14.88
Bristol-Myers Squibb Co. 8.66
Danaher Corp. 27.64
Eli Lilly & Co. 181.29
Gilead Sciences Inc. 14.09
Merck & Co. Inc. 11.57
Pfizer Inc. 14.53
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 13.49
Thermo Fisher Scientific Inc. 20.43
Vertex Pharmaceuticals Inc.
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 21.63
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 21.51

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29).

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Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Johnson & Johnson, EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
29 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 390,710 383,498 428,242 439,101 435,585
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 21,520 19,873 17,996 20,666 20,995
Índice de avaliação
EV/FCFF3 18.16 19.30 23.80 21.25 20.75
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
AbbVie Inc. 20.05 14.89 12.15 13.18 13.95
Amgen Inc. 15.35 22.22 16.01 15.82 14.51
Bristol-Myers Squibb Co. 9.94 9.14 13.87 10.52 11.63
Danaher Corp. 28.93 36.34 25.74 28.25 30.66
Eli Lilly & Co. 200.93 655.33 59.14 38.37 39.01
Gilead Sciences Inc. 14.50 13.41 13.58 8.42 13.60
Merck & Co. Inc. 13.24 37.84 19.09 23.27 34.12
Pfizer Inc. 15.33 32.24 9.15 8.40 21.74
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.30 23.99 17.96 9.81 25.74
Thermo Fisher Scientific Inc. 26.13 28.85 31.61 33.14 26.14
Vertex Pharmaceuticals Inc. 29.45 16.68 22.47 16.00
EV/FCFFsetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida 23.57 27.24 17.95 16.12 19.74
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 390,710 ÷ 21,520 = 18.16

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Johnson & Johnson diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.