Stock Analysis on Net

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

Desagregado de ROE em dois componentes

Eli Lilly & Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 70.45% = 12.42% × 5.67
31 de dez. de 2024 74.62% = 13.45% × 5.55
30 de set. de 2024 58.78% = 11.07% × 5.31
30 de jun. de 2024 54.14% = 10.22% × 5.30
31 de mar. de 2024 47.91% = 9.60% × 4.99
31 de dez. de 2023 48.65% = 8.19% × 5.94
30 de set. de 2023 44.46% = 8.61% × 5.16
30 de jun. de 2023 58.73% = 11.85% × 4.95
31 de mar. de 2023 50.82% = 10.70% × 4.75
31 de dez. de 2022 58.64% = 12.62% × 4.65
30 de set. de 2022 59.91% = 12.71% × 4.71
30 de jun. de 2022 66.61% = 12.09% × 5.51
31 de mar. de 2022 65.69% = 13.06% × 5.03
31 de dez. de 2021 62.16% = 11.44% × 5.44
30 de set. de 2021 76.99% = 12.39% × 6.21
30 de jun. de 2021 94.20% = 12.70% × 7.42
31 de mar. de 2021 88.31% = 13.01% × 6.79
31 de dez. de 2020 109.79% = 13.28% × 8.27
30 de set. de 2020 = × 9.10
30 de jun. de 2020 = × 10.25
31 de mar. de 2020 = × 13.35

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).


Desagregado de ROE em três componentes

Eli Lilly & Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2025 70.45% = 22.66% × 0.55 × 5.67
31 de dez. de 2024 74.62% = 23.51% × 0.57 × 5.55
30 de set. de 2024 58.78% = 20.48% × 0.54 × 5.31
30 de jun. de 2024 54.14% = 18.86% × 0.54 × 5.30
31 de mar. de 2024 47.91% = 17.08% × 0.56 × 4.99
31 de dez. de 2023 48.65% = 15.36% × 0.53 × 5.94
30 de set. de 2023 44.46% = 15.55% × 0.55 × 5.16
30 de jun. de 2023 58.73% = 22.01% × 0.54 × 4.95
31 de mar. de 2023 50.82% = 20.54% × 0.52 × 4.75
31 de dez. de 2022 58.64% = 21.88% × 0.58 × 4.65
30 de set. de 2022 59.91% = 20.63% × 0.62 × 4.71
30 de jun. de 2022 66.61% = 19.58% × 0.62 × 5.51
31 de mar. de 2022 65.69% = 20.90% × 0.62 × 5.03
31 de dez. de 2021 62.16% = 19.71% × 0.58 × 5.44
30 de set. de 2021 76.99% = 21.52% × 0.58 × 6.21
30 de jun. de 2021 94.20% = 22.71% × 0.56 × 7.42
31 de mar. de 2021 88.31% = 23.91% × 0.54 × 6.79
31 de dez. de 2020 109.79% = 25.24% × 0.53 × 8.27
30 de set. de 2020 = × × 9.10
30 de jun. de 2020 = × × 10.25
31 de mar. de 2020 = × × 13.35

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2025 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.


Desagregado de ROA em dois componentes

Eli Lilly & Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2025 12.42% = 22.66% × 0.55
31 de dez. de 2024 13.45% = 23.51% × 0.57
30 de set. de 2024 11.07% = 20.48% × 0.54
30 de jun. de 2024 10.22% = 18.86% × 0.54
31 de mar. de 2024 9.60% = 17.08% × 0.56
31 de dez. de 2023 8.19% = 15.36% × 0.53
30 de set. de 2023 8.61% = 15.55% × 0.55
30 de jun. de 2023 11.85% = 22.01% × 0.54
31 de mar. de 2023 10.70% = 20.54% × 0.52
31 de dez. de 2022 12.62% = 21.88% × 0.58
30 de set. de 2022 12.71% = 20.63% × 0.62
30 de jun. de 2022 12.09% = 19.58% × 0.62
31 de mar. de 2022 13.06% = 20.90% × 0.62
31 de dez. de 2021 11.44% = 19.71% × 0.58
30 de set. de 2021 12.39% = 21.52% × 0.58
30 de jun. de 2021 12.70% = 22.71% × 0.56
31 de mar. de 2021 13.01% = 23.91% × 0.54
31 de dez. de 2020 13.28% = 25.24% × 0.53
30 de set. de 2020 = ×
30 de jun. de 2020 = ×
31 de mar. de 2020 = ×

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2025 é a diminuição do índice de giro de ativos.