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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Eli Lilly & Co., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 76.77% 74.18% 77.66% 78.85% 73.81%
Rácio da margem de lucro operacional 24.97% 22.45% 24.69% 22.29% 15.15%
Rácio de margem de lucro líquido 21.88% 19.71% 25.24% 37.27% 13.16%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) 58.64% 62.16% 109.79% 319.09% 32.88%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 12.62% 11.44% 13.28% 21.17% 7.36%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Eli Lilly & Co. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Eli Lilly & Co. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Eli Lilly & Co. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio da margem de lucro bruto

Eli Lilly & Co., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Margem bruta 21,911,600 21,005,600 19,056,500 17,598,300 18,125,700
Receita 28,541,400 28,318,400 24,539,800 22,319,500 24,555,700
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 76.77% 74.18% 77.66% 78.85% 73.81%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
AbbVie Inc. 70.00% 68.96% 66.41% 77.64% 76.44%
Amgen Inc. 74.17% 73.44% 74.59% 80.38% 81.80%
Bristol-Myers Squibb Co. 78.04% 78.57% 72.31% 69.10% 70.98%
Gilead Sciences Inc. 79.03% 75.56% 81.23% 78.86% 77.61%
Johnson & Johnson 67.26% 68.16% 65.58% 66.42% 66.79%
Merck & Co. Inc. 70.63% 72.02% 67.74% 69.87% 68.06%
Moderna Inc. 70.62% 85.19% 96.03%
Pfizer Inc. 65.77% 62.08% 79.26% 80.25% 79.03%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 87.18% 84.83% 86.82% 90.05% 93.53%
Thermo Fisher Scientific Inc. 42.24% 50.08% 49.67% 44.35% 44.57%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Receita
= 100 × 21,911,600 ÷ 28,541,400 = 76.77%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O rácio da margem de lucro bruto de Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Rácio da margem de lucro operacional

Eli Lilly & Co., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Resultado operacional 7,127,300 6,357,100 6,058,000 4,974,300 3,720,900
Receita 28,541,400 28,318,400 24,539,800 22,319,500 24,555,700
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 24.97% 22.45% 24.69% 22.29% 15.15%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
AbbVie Inc. 31.21% 31.89% 24.81% 39.03% 19.49%
Amgen Inc. 38.57% 31.44% 37.70% 43.57% 45.55%
Bristol-Myers Squibb Co. 17.96% 15.91% -21.60% 22.62% 22.69%
Gilead Sciences Inc. 27.17% 36.72% 16.72% 19.38% 37.83%
Johnson & Johnson 24.63% 24.95% 23.60% 24.15% 24.27%
Merck & Co. Inc. 30.27% 25.74% 16.47% 24.77% 19.62%
Moderna Inc. 51.10% 75.22% -381.82%
Pfizer Inc. 34.83% 23.91% 19.47% 25.46% 26.10%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 38.93% 55.67% 42.09% 28.10% 37.77%
Thermo Fisher Scientific Inc. 18.69% 25.57% 24.19% 17.99% 15.53%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 29.00% 28.57% 18.03% 26.07% 24.55%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Cuidados de saúde 13.52% 13.78% 10.30% 12.31% 12.64%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita
= 100 × 7,127,300 ÷ 28,541,400 = 24.97%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Eli Lilly & Co. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de margem de lucro líquido

Eli Lilly & Co., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 6,244,800 5,581,700 6,193,700 8,318,400 3,232,000
Receita 28,541,400 28,318,400 24,539,800 22,319,500 24,555,700
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 21.88% 19.71% 25.24% 37.27% 13.16%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
AbbVie Inc. 20.39% 20.54% 10.08% 23.69% 17.36%
Amgen Inc. 26.42% 24.25% 29.97% 35.32% 37.25%
Bristol-Myers Squibb Co. 13.71% 15.08% -21.20% 13.15% 21.81%
Gilead Sciences Inc. 17.02% 23.05% 0.51% 24.35% 25.16%
Johnson & Johnson 18.90% 22.26% 17.82% 18.42% 18.75%
Merck & Co. Inc. 24.49% 26.79% 14.72% 21.01% 14.71%
Moderna Inc. 45.36% 69.04% -373.77%
Pfizer Inc. 31.27% 27.04% 22.95% 31.45% 20.79%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 35.64% 50.25% 41.35% 26.91% 36.42%
Thermo Fisher Scientific Inc. 15.47% 19.70% 19.79% 14.47% 12.06%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 23.13% 25.09% 13.26% 23.35% 19.65%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Cuidados de saúde 10.55% 11.48% 7.64% 10.09% 9.13%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × 6,244,800 ÷ 28,541,400 = 21.88%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Eli Lilly & Co. se deteriorou de 2020 a 2021, mas depois melhorou ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

Eli Lilly & Co., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 6,244,800 5,581,700 6,193,700 8,318,400 3,232,000
Total do patrimônio líquido da Eli Lilly e da Companhia 10,649,800 8,979,200 5,641,600 2,606,900 9,828,700
Rácio de rentabilidade
ROE1 58.64% 62.16% 109.79% 319.09% 32.88%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
AbbVie Inc. 68.60% 74.91% 35.30%
Amgen Inc. 178.97% 87.96% 77.20% 81.07% 67.15%
Bristol-Myers Squibb Co. 20.37% 19.46% -23.84% 6.66% 35.07%
Gilead Sciences Inc. 21.62% 29.55% 0.68% 23.91% 25.51%
Johnson & Johnson 23.36% 28.20% 23.25% 25.42% 25.60%
Merck & Co. Inc. 31.57% 34.17% 27.91% 37.99% 23.30%
Moderna Inc. 43.73% 86.26% -29.17% -43.75% -25.14%
Pfizer Inc. 32.79% 28.47% 15.21% 25.77% 17.59%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 19.14% 43.03% 31.86% 19.08% 27.91%
Thermo Fisher Scientific Inc. 15.80% 18.94% 18.47% 12.45% 10.65%
ROEsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 30.67% 34.21% 17.50% 29.55% 27.57%
ROEindústria
Cuidados de saúde 22.88% 24.08% 15.82% 20.90% 17.33%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Total do patrimônio líquido da Eli Lilly e da Companhia
= 100 × 6,244,800 ÷ 10,649,800 = 58.64%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Eli Lilly & Co. se deteriorou de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Eli Lilly & Co., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 6,244,800 5,581,700 6,193,700 8,318,400 3,232,000
Total do activo 49,489,800 48,806,000 46,633,100 39,286,100 43,908,400
Rácio de rentabilidade
ROA1 12.62% 11.44% 13.28% 21.17% 7.36%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
AbbVie Inc. 8.53% 7.88% 3.07% 8.84% 9.58%
Amgen Inc. 10.06% 9.63% 11.54% 13.13% 12.64%
Bristol-Myers Squibb Co. 6.53% 6.40% -7.61% 2.65% 14.06%
Gilead Sciences Inc. 7.27% 9.16% 0.18% 8.74% 8.57%
Johnson & Johnson 9.57% 11.47% 8.41% 9.59% 10.00%
Merck & Co. Inc. 13.30% 12.35% 7.72% 11.66% 7.53%
Moderna Inc. 32.34% 49.46% -10.18% -32.34% -19.61%
Pfizer Inc. 15.91% 12.11% 6.23% 9.72% 7.00%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 14.85% 31.75% 20.47% 14.29% 20.83%
Thermo Fisher Scientific Inc. 7.15% 8.12% 9.23% 6.33% 5.22%
ROAsetor
Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida 11.24% 11.46% 5.17% 9.19% 8.91%
ROAindústria
Cuidados de saúde 8.60% 8.69% 5.36% 7.15% 6.08%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × 6,244,800 ÷ 49,489,800 = 12.62%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Eli Lilly & Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.